募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚专字[2025]241Z0022号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
1-3
募集资金年度存放与使用情况专项报告
4-8
总所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 / 1001-26 (100037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2025]241Z0022号
瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞鹄模具公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是瑞鹄模具公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对瑞鹄模具公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的瑞鹄模具公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞鹄模具公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页无正文，为瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚专字[2025]241Z0022号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
陈 莲
中国注册会计师：
吴岳松
中国·北京
中国注册会计师：
张 静
2025年 3月21日
瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
瑞鹄汽车模具股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071号）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,590.00万股，每股发行价为12.48元，应募集资金总额为人民币57,283.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,677.20万元后，实际募集资金金额为49,606.00万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月通过公开发行的方式发行面值总额为439,800,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2022年6月28日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币439,800,000.00元，扣除发行费用人民币6,913,924.53元后，实际募集资金净额为人民币432,886,075.47元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
1、2020年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至2020年9月23日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币57,312,584.12元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币57,312,584.12元。
截至2024年12月31日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币33,661.23万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,029.36万元，永久补充流动资金17,592.97万元，募集资金专户应有余额为人民币
381.16万元。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至2022年6月28日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币18,178,165.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,178,165.00元。
截至2024年12月31日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币34,053.01万元，累计收到理财产品收益、银行存款利息及日元专户汇兑损益扣除银行手续费等的净额为2,184.20万元，募集资金专户应有余额为人民币11,581.19万元（包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2020年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
2020年9月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司）签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：
20000200352166600000084）。
2020年9月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行和国投证券股份有限公司签署
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《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：8112301011300649267）。
2020年9月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。2020年9月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行（现更名为兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行）和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：
498040100100160067）。
2020年9月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。
2023年度，公司将芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）、中国光大银行股份有限公司芜湖分行募集资金专项账户（账号：79430180800369900）予以注销。前述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议已终止。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 账户性质 余额
| 中信银行股份有限公司芜湖分行 | 8112301011300649267 |
活期存款 3.99
| 中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 34050167880800001008 |
活期存款 265.43
| 兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行 | 498040100100160067 |
活期存款 111.74
合 计 / / 381.16
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
2022年7月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股
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份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000101）。2022年7月，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018829200204269）。2024年5月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001964）、34050167880800001965（日元户）。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 账户性质 余额
开发区支行
| 20000200352166600000101 |
活期存款 660.09
| 中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 |
活期存款 3,234.71可转让存单 5,000.00
1307018829200204269
| 中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 |
活期存款 97.33
| 34050167880800001964 |
| 34050167880800001965 |
（日元户） 活期存款 2,589.05合 计 / / 11,581.19
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行日元户原币560,000,500.00日元，折合人民币2,589.05万元。
期末募集资金余额包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39 万元，合计与分项差异系折算万元尾差。
三、 2024年度募集资金的实际使用情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,661.23万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。
1-1
附表1-1：
2024年度募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票
单位：万元
募集资金总额 49,606.00
集资金总额
307.46
报告期内变更用途的募集资金总额 -
集资金总额
33,661.23
累计变更用途的募集资金总额 -累计变更用途的募集资金总额比例 -承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更
已累计投入募项目（含部分
变更）募集资金承诺投资总额
项目（含部分
调整后投资
总额（1）
本年度投
入金额截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度（%）(3)
＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
本年度实现的
效益是否达到预计
效益项目可行性是否发生重
大变化
承诺投资项目
1.中高档乘用车大型精密
覆盖件模具升级扩产项目
-
25,814.00
25,814.00
5.30
18,392.52
71.25
2022年2月 注1 注1 否
2.
基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）
-
2.18,630.00
18,630.00
18,630.00
279.97
12,265.05
65.83
2023年7月 注2 注2 否
3.汽车智能制造装备技术
研发中心建设项目
-
5,162.00
5,162.00
5,162.00
101.42
3,099.86
60.05
2023年7月 注3 注3 否
合 计 -
49,606.00
49,606.00
49,606.00
386.69
33,757.43
68.05
-
-
-
-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
1-2
超募资金的金额、用途及使用进展情况
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020
年
| 9 |
月，
使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币5,731.26万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
用闲置募集资金进行现金管理情况
| 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司 | ||
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款已全部到期并赎回。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
1、中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目于2022年2月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额25,814万元，结项
总投入18,424.87 万元，募集资金持有期间利息及理财净收益 913.08 万元，项目结余资金8,302.21万元。2023年8月，募集资金专户销户。
2、基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）于2023年7月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额
万元，结项总投入12,502.22万元，募集资金持有期间利息及理财净收益 840.83万元 项目结余资金6,968.61万元。
3、汽车智能制造装备技术研发中心建设项目于2023年7月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额5,162 万元，结项总投入
3,101.25万元，募集资金持有期间利息及理财净收益 275.44万元，项目结余资金 2,336.19万元。募集资金结余原因：
、公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确
市场调研、商务谈判、集中采购等方式合理降低成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。
2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利
息收入。
尚未使用的募集资金用途截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为381.16万元，均存放于募集资金专户。
1-3
及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
注： “中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”本期投入金额 5.30万元系募集资金专户销户后以自有资金投入，截至期末累计投入金额包括募集资金投入18,370.25 万元、募集资金专户销户后自有资金投入22.27万元；“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”本期投入金额101.42万元，其中包括自有资金支付日元设备尾款73.93万元，截至期末累计投入金额包括募集资金投入3,025.93万元、自有资金投入73.93万元。注1：公司“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”于 2022 年 2 月已建设完成，该项目系在原有厂房基础上进行改造，增加设备，提升整体产能。报告期内，公司效益来源于改造后的整体项目，既有原产能的产出，也有该募投项目新增产能的产出，无法单独区分该募投项目实现的收益。由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，效益体现通常滞后 1 年左右。根据可行性研究报告，该项目达产后第二个效益实现期（12 个月）预计增加年主营业务收入28,526万元，主营业务利润 8,558万元，2024年度，本项目（包含原有产能）实现主营业务80,542.39万元，主营业务利润21,330.48万元。本项目结项前2021年度实现主营业务收入57,699.51万元，主营业务利润13,171.31万元。注2：公司“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”项目于 2023年7月达到预定可使用状态，由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，故效益体现通常滞后0.5-1年左右，考虑到部分设备陆续转固，综合考虑效益体现在项目结项后半年左右。由于新项目投产后与原有产能混合使用，无法单独区分该募投项目实现的收益。根据可行性研究报告，该项目达产后第一个效益期（12个月），预计增加主营业务收入8,041万元，主营业务利润2,091 万元，2024年度本项目（包含原有产能）实现主营业务收入78,614.50万元，主营业务利润23,608.99万元。本项目结项前 2023 年1-6月实现主营业务收入 32,127.25 万元，主营业务利润 6,136.64 万元。注3：公司“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”为研发中心建设，不产生直接经济效益，但是通过本项目的建设能够将新技术融合开发成产品，提高产品、服务的市场竞争能力，为产品销售保持较高的毛利率、产品吸引更多的客户、为客户提供更好的服务以提升产品的附加价值等方式间接的体现经济收益。
1-1
附表1-2：
2024年度募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券
单位：万元
募集资金总额 43,288.61
本年度投入募集资金总额
21,950.88
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额
34,053.01
累计变更用途的募集资金总额 -累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入
金额截至期末累计投入金额
(2)截至期末投资进
度（%）(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重
大变化
承诺投资项目
新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工
厂建设项目（一期）
-
43,288.61
43,288.61
21,950.88
36,918.57
85.28
否 不适用 不适用 否
合 计 -
43,288.61
43,288.61
21,950.88
36,918.57
85.28
-
-
-
-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目）
无
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 项目可行性发生重大 |
变化的情况说明
无
1-2
及使用进展情况
无
| 超募资金的金额、用途 | 募集资金投资项目实 |
施地点变更情况
2022年10月25
日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议
同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”实施地址进行变更。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次变更募投项目实施地址事项。
| 审议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》， | |
| 募集资金投资项目实 |
施方式调整情况
无
| 募集资金投资项目先 |
期投入及置换情况
2022年12月，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币
| 1,817.82 |
万元。
| 用闲置募集资金暂时 |
补充流动资金情况
年
| 4 |
月
日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
| 临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司可转换债券募投项目建设进度及资金投入 |
计划， 在保证公司可转换债券募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司已于到期前将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户。
现金管理情况
无
金节余的金额及原因
无
| 项目实施出现募集资 | 尚未使用的募集资金 |
用途及去向
截至
年
| 12 |
月
日，公司尚未使用的募集资金为
| 11,581.19 |
万元，其中募集资金专户余额
万元，另有
| 5,000.00 |
万元
用于购买可转让存单。
情况
无
注：本年度投入金额21,950.88万元，全部系募集资金投入，截至期末累计投入金额36,918.57万元，包括募集资金投入34,053.01万元、自有资金投入2,865.56万元。