证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-017
劲仔食品集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲仔食品”）2024年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960号）核准，公司向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象发行47,899,159股普通股（A股），募集资金总额为人民币28,500.00万元，扣除不含税的发行费用686.00万元后，募集资金净额为人民币27,814.00万元。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2023）1100002号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和节余情况
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 截至2023年1月16日募集资金总额 | 28,500.00 |
| 减：直接从募集资金中扣除的发行费用 | 400.00 |
| 截至2023年1月16日收到募集资金金额 | 28,100.00 |
| 减：已支付及置换发行费用 | 279.04 |
| 已支付未置换发行费用 | 6.96 |
| 实际募集资金净额 | 27,814.00 |
| 加：累计利息收入 | 702.76 |
| 减：累计募投项目已使用金额 | 17,192.41 |
| 其中：2024年募集资金投资项目已使用金额 | 4,244.45 |
| 加：已支付未置换发行费用 | 6.96 |
| 截至2024年12月31日募集资金余额 | 11,331.31 |
| 其中：尚未到期的理财产品 | 3,000.00 |
| 募集资金专用账户余额 | 8,331.31 |
截至2024年12月31日，募集资金余额为11,331.31万元，其中专户余额8,331.31万元（活期），募集资金进行现金管理的余额3,000.00万元。公司累计已使用募集资金17,192.41万元，其中2024年已使用4,244.45万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，本公司及子公司平江县劲仔食品有限公司于2023年1月29日与保荐机构民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行及中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及子公司湖南咚咚食品有限公司于 2023年6月5日与保荐机构民生证券股份有限公司、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实
施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至2024年12月31日止，公司共开设了5个A股普通股募集资金存放专项账户，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
| 公司名称 | 开户行 | 账号 | 余额 | 备注 |
| 平江县劲仔食品有限公司 | 中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行 | 8111601010900646909 | 335.33 | 活期 |
| 平江县劲仔食品有限公司 | 中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行 | 8111601011600646910 | 2,675.12 | 活期 |
| 湖南咚咚食品有限公司 | 中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行 | 8111601011300675473 | 4,281.86 | 活期 |
| 湖南咚咚食品有限公司 | 中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行 | 8111601012000675458 | 1,039.00 | 活期 |
| 合计 | 8,331.31 | |||
注：由于公司非公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及品牌建设推广项目”已实施完毕，达到结项条件，公司已注销存放募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行638060502账号。相关内容详见公司于2023年10月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司2024年度募集资金的实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年度实际使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2024年1月5日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目用地规划变更的议案》，同意对募集资金投资项目“新一代风味休闲食品研发中心项目”的项目用地重新规划，平江县劲仔食品有限公司的相关研发投入在公司现有场所内进行实施。相关内容详见公司于2024年1月6日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
上述募投项目除用地规划变更外，项目投资总额、募集资金投入金额等均不存在变化，不属于募集资金用途变更的情形。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2024年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额如下：
单位：万元
| 受托人 | 产品类型 | 余额 | 购买日 |
| 中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2024年10月12日 |
| 中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2024年11月1日 |
| 合计 | 3,000.00 |
2024年公司累计使用募集资金进行现金管理发生额为29,000.00万元，累计收回募集资金进行现金管理发生额为31,000.00万元，实现收益291.31万元。
（六）节余募集资金使用情况
2024年公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年12月31日，公司募集资金专户活期余额8,331.31万元，募集资金现金管理余额3,000.00万元，后续将继续投入募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
2024年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年度劲仔食品变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董事会2025年3月25日
| 附表1： | ||||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||||
| 编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 28,500.00 | 2024年投入募集资金总额 | 4,244.45 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 17,192.41 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2024年投入金额 | 截至2024年12月31日累计投入金额(2) | 截至2024年12月31日投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1、湘卤风味休闲食品智能生产项目 | 是 | 15,400.00 | 14,714.00 | 3,000.62 | 7,552.62 | 51.33 | 2025年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 2、营销网络及品牌建设推广项目 | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,526.16 | 100.35 | 2023年10月12日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 3、新一代风味休闲食品研发中心项目 | 是 | 5,600.00 | 5,600.00 | 1,243.83 | 2,113.63 | 37.74 | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目合计 | 28,500.00 | 27,814.00 | 4,244.45 | 17,192.41 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2023年6月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”，增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。相关内容详见公司于2023年6月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 公司于2024年1月5日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目用地规划变更的议案》，同意对募集资金投资项目“新一代风味休闲食品研发中心项目”的项目用地重新规划，平江县劲仔食品有限公司的相关研发投入在公司现有场所内进行实施。相关内容详见公司于2024年1月6日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 公司于2025年1月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”本次变更前实施主体为全资子公司平江县劲仔食品有限公司、湖南咚咚食品有限公司，现拟变更全资子公司平江县劲仔食品有限公司、北海市劲仔食品有限公司作为实施主体，实施地点变更为平江高新技术产业园区、北海市海城区（北海经济技术开发区）台湾路6号新元科技园。相关内容详见公司于2025年1月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 除募投项目增加实施主体和变更实施地点外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化，不存在募集资金用途变更的情形。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年2月24日，第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资 |
| 金置换已预先投入的自筹资金7,240.20万元（含发行费），并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环专字（2023）1100042号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2023年2月24日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本约定的理财产品。该额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。相关内容详见公司于2023年2月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。相关内容详见公司于2024年3月28日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司非公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及品牌建设推广项目”已实施完毕，达到结项条件。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已将上述募集资金专户余额人民币0.27元转入自有资金账户，并于2023年10月10日注销存放募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行638060502账号。专户注销后，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。相关内容详见公司于2023年10月12日披露在巨潮资讯网 |
| （http://www.cninfo.com.cn）的公告。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
| 附表2： | ||||||||||||||||
| 变更募集资金投资项目情况表 | ||||||||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||||||||
| 编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 2024年份实际投入金额 | 截至2024年12月31日实际累计投入金额（2） | 截至2024年12月31日投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 | |||||||
| 湘卤风味休闲食品智能生产项目 | 湘卤风味休闲食品智能生产项目 | 14,714.00 | 3,000.62 | 7,552.62 | 51.33 | 2025年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||||
| 新一代风味休闲食品研发中心项目 | 新一代风味休闲食品研发中心项目 | 5,600.00 | 1,243.83 | 2,113.63 | 37.74 | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||||
| 合计 | 20,314.00 | 4,244.45 | 9,666.25 | |||||||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 公司于2023年6月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”新增实施主体和实施地点。上述募投项目实施主体原为全资子公司平江县劲仔食品有限公司，本次变更增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。相关内容详见公司于2023年6月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 公司于2024年1月5日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目用地规划变更的议案》，同意对募集资金投资项目“新一代风味休闲食品研发中心项目”的项目用地重新规划，平江县劲仔食品有限公司的相关研发投入在公司现有场所内进行实施。相关内容详见公司于2024年1月6日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 | |||||||||||||||
| 公司于2025年1月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”本次变更前实施主体为全资子公司平江县劲仔食品有限公司、湖南咚咚食品有限公司，现拟变更为全资子公司平江县劲仔食品有限公司、北海市劲仔食品有限公司作为实施主体，实施地点变更为平江高新技术产业园区、北海市海城区（北海经济技术开发区）台湾路6号新元科技园。相关内容详见公司于2025年1月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 除募投项目增加实施主体和变更实施地点外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化，不存在募集资金用途变更的情形。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |