证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-015
中煤新集能源股份有限公司十届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十二次董事会于2025年3月10日书面通知全体董事，会议于2025年3月21日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事8名，实到8名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案。
经审议同意《公司总经理2024年度工作报告》。董事会认为：
2024年，公司严格遵循“存量提效、增量转型”和“两个联营+”发展思路，锚定年度任务，积极应对煤炭市场下行等多重挑战，守正创新、奋发进取，形成了稳中向好、稳中有进、稳中有突破的良好发展态势，为快速构建“三业协同”发展新格局夯实了产业基础，高质量完成了公司董事会2024年确定的各项经营目标。
同意8票，弃权0票，反对0票
二、审议通过关于《公司2024年度财务决算报告和2025年度
预算报告》的议案。
2024年，公司生产原煤2152.22万吨、生产商品煤1905.51万吨，销售商品煤1887.20万吨；2024年，公司累计发电129.72亿度（含瓦斯发电），上网电量122.55亿度，其中利辛电厂发电128.84亿度，上网售电量122.18亿度。
2024年，公司实现营业收入127.27亿元，实现利润总额37.26亿元，实现归属于母公司所有者的净利润23.93亿元，经营活动产生的现金流量净额34.58亿元，每股收益0.924元。2024年末公司拥有总资产446.66亿元，负债总额272.51亿元，年末资产负债率61.01%，归属于母公司所有者的权益为155.56亿元。
2025年，预计公司商品煤产量1850万吨，发电量161亿度。
公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意8票，弃权0票，反对0票
三、审议通过关于《公司2024年度利润分配预案》的议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2024年度净利润1,002,184,931.85元（人民币，下同），因母公司法定盈余公积已达到公司总股本50%的法定上限，本年度公司不再扣除法定盈余公积，加上年初未分配利润4,924,061,533.67元，减去本年度分配现金股利388,581,270.00元，故公司母公司报表中期末未分配的利润为5,537,665,195.52元。
公司2024年度利润分配预案拟为：以2024年年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派发现金红利1.60元(含税)，共计
派发现金股利414,486,688.00元，未分配利润余额5,123,178,507.52元结转下一年度。不送红股，不进行公积金转增股本。
本年度现金分红比例低于30%，主要因目前公司处于新发展阶段，为加快煤电一体化建设进度，公司新建煤电和新能源项目、煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需求较大。剩余未分配资金将用于满足补充流动资金和2025年度资本性投入的资金需求，同时减少银行贷款，节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。
具体内容详见《公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意8票，弃权0票，反对0票
四、审议通过关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案。
本议案需提交股东大会审议。
同意8票，弃权0票，反对0票
五、审议通过关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案。
公司董事会审计与风险委员会对本议案出具书面审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意8票，弃权0票，反对0票
六、审议通过关于《公司2024年环境、社会和治理报告》的议案。
同意8票，弃权0票，反对0票
七、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司2024年度日常关联交易实际发生情况的议案。
2024年，公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交易总额59,836.84万元，实际发生57,153.53万元，比计划减少2,683.31万元，主要原因是部分后勤服务未实施。
具体内容详见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易执行情况公告》。
根据相关规定，关联董事王志根、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决，其他3名非关联董事审议。
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。
根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票
八、审议通过公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业2024年度关联交易实际发生情况的议案。
2024年，公司预计与控股股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）及其控股企业发生设备采购、物资配件采购、工程建设和劳务服务、煤炭贸易、融资服务等关联交易699,915.00万元，实际发生463,801.63万元，比计划减少236,113.37万元，主要原因是受煤炭价格下降及煤炭销量减少影响。2024年，中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）向公司提供金融服务，其中贷款预计不超过150,000.00万元，实际发生62,878.31万元，比计划减少87,121.69万元，主要原因是公司2024年现金流较充足；2024年
度公司在中煤财务公司的存款日均余额76,336.27万元，未超过公司上一年度经审计的总资产金额的5%。
具体内容详见《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易执行情况公告》。
此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事王志根、孙凯、吴凤东回避表决，其他5名非关联董事表决。
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
同意5票，弃权0票，反对0票
九、审议通过关于续聘2025年度审计机构的议案。
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2025年度财务报告和内控审计工作。审计费用162.08万元(含税，下同) ，其中财务报表审计费用112.08万元，内控审计费用50万元。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司董事会审计与风险委员会对本议案出具书面审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意8票，弃权0票，反对0票
十、审议通过关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案。
本议案需提交股东大会审议。
同意8票，弃权0票，反对0票
十一、审议通过关于《公司2024年度审计与风险委员会履职情况报告》的议案。
同意8票，弃权0票，反对0票
十二、审议通过关于公司2025年度投资计划的议案。经审议，同意公司2025年度投资计划的议案。2025年，公司安排投资计划87.46亿元，其中，基本建设投资计划73.29亿元，技术改造及更新投资计划12.53亿元，科技创新及信息化投资计划1.64亿元。
公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。本议案需提交股东大会审议。同意8票，弃权0票，反对0票
十三、审议通过关于公司2025年度融资额度的议案。经审议，同意公司2025年度融资额度的议案。2025年，公司（含本部及各子公司）拟通过银行流贷、项目贷款以及售后回租、发行债券、承兑或信用证等方式融入额度不超过133.48亿元资金，该融资额度至下一年度董事会审议之前有效。同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理融资相关事项。
本议案需提交股东大会审议。同意8票，弃权0票，反对0票
十四、审议通过关于《2024年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。
根据公司与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》，为确保公司在中煤财务公司的资金安全，公司对其金融业务、内部控制、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了2024年度风险持续评估
报告。具体内容详见《关于2024年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
根据相关规定，关联董事王志根、孙凯、吴凤东回避表决，其他5名非关联董事表决。
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。
同意5票，弃权0票，反对0票
十五、审议通过关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案。
根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司认为：于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大或者重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见《中煤新集能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计与风险委员会对本议案出具书面审核意见。
同意8票，弃权0票，反对0票
十六、审议通过关于《公司2024年度企业内控体系工作报告》的议案。
同意8票，弃权0票，反对0票
十七、审议通过关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》的议案。
为确保《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）各项措施取得预期成效，公司对《行动方案》执行
情况及实施效果进行评估，并编制完成《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》。具体内容详见《公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告的公告》。
同意8票，弃权0票，反对0票特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会2025年3月22日