烟台石川密封科技股份有限公司
2024年度财务决算报告
各位董事：
公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2025]第3-00088号标准无保留意见的《审计报告》。现将2024年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、2024年度主要财务数据及指标
单位：元
| 项 目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减率 |
| 营业收入 | 526,814,189.78 | 512,283,144.03 | 2.84% |
| 营业成本 | 370,690,350.66 | 367,574,120.43 | 0.85% |
| 销售费用 | 18,782,566.03 | 16,671,257.28 | 12.66% |
| 管理费用 | 27,514,559.72 | 25,284,554.34 | 8.82% |
| 研发费用 | 24,762,584.28 | 24,486,148.25 | 1.13% |
| 财务费用 | -13,706,921.04 | -15,877,140.22 | 13.67% |
| 营业利润 | 92,230,470.65 | 81,639,470.65 | 12.97% |
| 利润总额 | 92,617,411.67 | 82,111,000.11 | 12.80% |
| 净利润 | 81,899,708.09 | 72,360,771.17 | 13.18% |
| 总股本（股） | 146,400,000.00 | 146,400,000.00 | 0.00% |
| 资产总额 | 1,221,453,021.66 | 1,167,282,276.64 | 4.64% |
| 负债总额 | 286,177,797.32 | 263,028,200.93 | 8.80% |
| 所有者权益 | 935,275,224.34 | 904,254,075.71 | 3.43% |
| 每股净资产（元/股） | 6.39 | 6.18 | 3.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.56 | 0.49 | 14.29% |
项目重大变动原因：
1.营业收入：报告期内营业收入比同期增加14,531,045.75元，主要系2024年国内商用车市场呈现回暖势头，公司凭借在国内商用车用密封垫片竞争优势，抢订单、保份额，市场占有率提高，销售订单增加，销售收入增长。同时，随着新产品厚涂层金属涂胶板系列取得了技术突破，公司新增了更多的涂胶板客户订单，涂胶板销售收入随之增加。
2.净利润：报告期内净利润比同期增加9,538,936.92元，主要系随着营业收入的增长，营业利润增长。
二、2024年度财务状况
（一）主要资产构成及变动
单位：元
| 资产 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 增减率 |
| 货币资金 | 634,703,421.68 | 507,307,137.77 | 25.11% |
| 交易性金融资产 | 80,114,396.49 | 200,555,146.04 | -60.05% |
| 应收票据 | 32,358,331.65 | 31,872,281.30 | 1.52% |
| 应收账款 | 150,879,984.35 | 169,867,654.98 | -11.18% |
| 应收款项融资 | 99,472,311.18 | 63,219,286.98 | 57.34% |
| 存货 | 135,258,186.31 | 117,378,204.80 | 15.23% |
| 流动资产合计 | 1,133,236,942.12 | 1,090,544,603.89 | 3.91% |
| 固定资产 | 61,811,445.52 | 53,099,462.67 | 16.41% |
| 在建工程 | 616,726.95 | 506,292.94 | 21.81% |
| 无形资产 | 7,991,530.18 | 8,109,020.32 | -1.45% |
| 递延所得税资产 | 9,492,438.39 | 8,921,461.33 | 6.40% |
| 其他非流动资产 | 8,303,938.50 | 5,491,875.09 | 51.20% |
| 资产 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 增减率 |
| 非流动资产合计 | 88,216,079.54 | 76,737,672.75 | 14.96% |
| 资产总计 | 1,221,453,021.66 | 1,167,282,276.64 | 4.64% |
项目重大变动原因：
1.货币资金：主要系报告期末大额现金管理产品到期收回以及票据贴现所致。
2.交易性金融资产：主要系报告期末大额现金管理产品到期收回所致。
3.应收款项融资：主要系分类为应收款项融资的银行承兑汇票增加所致。
4.其他非流动资产：主要系本期预付设备款增加所致。
（二）主要债务构成及变动
单位：元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 增减率 |
| 应付票据 | 116,146,538.44 | 98,542,994.79 | 17.86% |
| 应付账款 | 95,005,208.23 | 95,173,097.39 | -0.18% |
| 合同负债 | 3,372,246.68 | 816,114.15 | 313.21% |
| 应付职工薪酬 | 26,320,728.81 | 22,602,706.98 | 16.45% |
| 应交税费 | 4,182,988.71 | 4,933,209.85 | -15.21% |
| 预计负债 | 32,674,138.10 | 32,654,844.53 | 0.06% |
| 负债合计 | 286,177,797.32 | 263,028,200.93 | 8.80% |
项目重大变动原因：
1.合同负债：主要系预收销售款增加所致。
（三）股东权益情况
单位：元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 增减率 |
| 股本（股） | 146,400,000.00 | 146,400,000.00 | 0.00% |
| 资本公积 | 319,195,595.52 | 319,195,595.52 | 0.00% |
| 盈余公积 | 68,728,876.67 | 60,538,905.86 | 13.53% |
| 未分配利润 | 397,906,456.64 | 375,436,719.36 | 5.98% |
| 所有者权益合计 | 935,275,224.34 | 904,254,075.71 | 3.43% |
所有者权益项目均无重大变动。
（四）现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,637,408.96 | 70,834,645.53 | 9.60% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,053,808.86 | -29,864,381.79 | 76.38% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,240,000.00 | -26,352,000.00 | -94.44% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,343,600.10 | 14,618,263.74 | 32.32% |
项目重大变动原因：
1.经营活动产生的现金流量净额报告期为77,637,408.96元，比上年同期增加6,802,763.43元，主要系收入增加以及客户回款增加所致；
2.投资活动产生的现金流量净额报告期为-7,053,808.86元，比上年同期增加22,810,572.93元，主要系到期赎回的理财金额增加；
3.筹资活动产生的现金流量净额报告期为-51,240,000.00元，比上年同期减少24,888,000.00元，主要是2024年公司分
配的现金股利增加所致。
2025年3月19日