证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-009
北京金山办公软件股份有限公司2024年年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每10股派发现金红利9.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额415,991,268.90元（含税）不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
? 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
? 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现的归属于母公司的净利润为1,645,080,509.02元，截至2024年12月31日，期末母公司可供分配利润为560,642,094.88元。经公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司2024年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。公司2024年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2025年3月19日，公司总股本462,674,004股，回购专用证券账户中的股份总数为461,483股，以此计算合计拟派发现金红利415,991,268.90元（含税）。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额100,019,166.40元（不包含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计516,010,435.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.37%。（其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计415,991,268.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例25.29 %。）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配符合相关法律法规及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 415,991,268.90 | 406,291,755.76 | 336,726,294.77 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,645,080,509.02 | 1,317,737,042.69 | 1,117,529,482.04 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 560,642,094.88 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 1,159,009,319.43 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 1,360,115,677.92 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 1,159,009,319.43 | ||
| 现金分红比例（%） | 85.21% | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额（元） | 4,499,063,512.83 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入（元） | 13,561,766,567.59 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%） | 33.17% | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上 | 是 | ||
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月19日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事专门会议程序
上述利润分配预案提交公司董事会审议前，公司于2025年3月19日召开第三届独立董事专门会议2025年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司董事会提出的2024年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2025年3月19日召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会2025年3月20日