关于中国联合网络通信股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中国联合网络通信股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：
附表2
关于中国联合网络通信股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,471 | 9,393 | - | -6,361 | 4,503 | 注1 | 经营性往来 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1,555 | 5,013 | - | -51 | 6,517 | 经营性往来 | ||
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 控股股东 | 其他流动资产 | 460,316 | 840,000 | 12,926 | -812,952 | 500,290 | 注2 | 经营性往来 | |
| 中国联合网络通信集团有限公司附属公司 | 关联公司 | 应收账款 | 7,384 | 14,560 | - | -15,916 | 6,028 | 注1 | 经营性往来 | |
| 中国联合网络通信集团有限公司附属公司 | 关联公司 | 其他应收款 | 1,210 | 653 | - | -4 | 1,859 | 经营性往来 | ||
| 中国联合网络通信集团有限公司附属公司 | 关联公司 | 预付款项 | 188 | 310 | - | -142 | 356 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中国联通(BVI)有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 513,156 | - | -513,156 | - | 注3 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 472,124 | 1,383,085 | 12,926 | (1,348,582) | 519,553 | / | / |
附注：
注1： 本公司所属子公司向中国联合网络通信集团有限公司(“联通集团”)、联通集团非上市附属公司提供设备租赁和维护服务、系统集成服务、施工及安装配套服务等多种综合服务，因该等关联交易，本公司与联通集团、联通集团非上市附属公司产生了经营性应收款项。
注2： 2024年度，本公司所属子公司联通集团财务有限公司(“财务公司”)向联通集团发放贷款人民币84亿元，期初余额人民币46亿元，联通集团偿还贷款人民币80亿元，剩余部分将于1年内到期。
注3： 本公司于2024年度收到所属子公司中国联通(BVI)有限公司宣派的股利约人民币51.32亿元。