浩欧博：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-017

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,576.4582万股，每股面值1.00元，每股发行价格为35.26元。本次公开发行募集资金总额为人民币55,585.92万元，扣除各承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用5,939.34万元(含税)，实际募集资金净额为人民币49,646.58万元。

上述募集资金已于2021年1月8日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月8日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10021号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	555,859,161.32
减：直接用募集资金支付的发行费用	55,742,880.38
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	24,856,910.55
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额	3,650,524.69

减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额	472,686,251.35
其中：2021年直接用募集资金支付的募投项目支出金额	103,014,090.63
其中：2022年直接用募集资金支付的募投项目支出金额	159,684,756.77
其中：2023年直接用募集资金支付的募投项目支出金额	135,549,671.22
其中：2024年直接用募集资金支付的募投项目支出金额	74,437,732.73
减：购买理财尚未赎回金额	0.00
其中：2021年购买理财未赎回金额	0.00
其中：2022年购买理财未赎回金额	0.00
其中：2023年购买理财未赎回金额	0.00
其中：2024年购买理财未赎回金额	0.00
加：募集资金理财产品收益金额	20,992,872.64
其中：2021年募集资金理财产品收益金额	12,119,709.91
其中：2022年募集资金理财产品收益金额	6,086,620.01
其中：2023年募集资金理财产品收益金额	2,588,937.24
其中：2024年募集资金理财产品收益金额	197,605.48
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,383,147.70
其中：2021年累计利息收入扣除手续费净额	457,460.59
其中：2022年累计利息收入扣除手续费净额	391,182.79
其中：2023年累计利息收入扣除手续费净额	230,885.35
其中：2024年累计利息收入扣除手续费净额	303,618.97
截至2024年12月31日募集资金账户余额	21,298,614.69

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，公司从2021年1月8日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开立银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止2024年12月31日，募集资金存放情况如下：

公司	开户银行	银行账户	募集资金余额 (元)	监管类型	备注
江苏浩欧博生物医药股份有限公司	中信银行苏州工业园区湖西支行	8112001013800580051	0	三方监管	已注销
江苏浩欧博生物医药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801400005339	0	三方监管	已注销
江苏浩欧博生物医药股份有限公司	招商银行苏州分行独墅湖支行	512905322510998	21,298,614.69	三方监管	活期
江苏浩欧博生物医药股份有限公司	中国银行苏州工业园区分行	552175571961	0	不适用	已注销
合计			21,298,614.69

注：中国银行苏州工业园区分行552175571961为募集资金理财账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年1月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2023年1月17日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司

董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

2024年1月16日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），自董事会审议通过之日（2024年1月16日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。根据公司募投项目的实际建设情况和投资进度，并经过谨慎的研究讨论，公司决定将募投项目“新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目”和“新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目”结项，将募投项目“新建体外诊断试剂研发

中心项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年9月。保荐机构华泰联合证券有限责任公司已就前述事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见》。公司于2024年12月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为进一步提高公司运营管理效率、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率，公司决定在募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”后续实施期间，基于该募投项目实施情况及款项支付的实际需求，使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。保荐机构华泰联合证券有限责任公司已就前述事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司拟使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核査意见》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所鉴证意见

会计师事务所认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：浩欧博严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2024年12月31日，浩欧博不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实

施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对浩欧博在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网公告附件

1、华泰联合证券有限责任公司关于对江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会二〇二五年三月十八日

附表1：

募集资金使用情况对照表单位：人民币 万元

募集资金净额			49,646.58			本年度投入募集资金总额			7,443.77
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			49,754.32
变更用途的募集资金总额比例（%）			0
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度（%） ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建年产120 万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目	无	25,818.30	23,575.84	23,575.84	2,356.36	24,588.49	1,012.65	104.30	2024年12月	不适用	不适用	否
新建年产90 万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目	无	21,562.58	21,562.58	21,562.58	3,873.89	22,479.40	916.82	104.25	2024年12月	不适用	不适用	否
新建体外诊断试剂研发中心项目	无	9,576.70	4,508.15	4,508.15	1,213.52	2,686.43	-1,821.72	59.59	2025年9月	不适用	不适用	否
营销及服务网络平台扩建项目	无	3,924.22	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	60,881.80	49,646.58	49,646.58	7,443.77	49,754.32	107.75	100.22	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）	公司于2024年12月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。为确保公司募投项目能够稳步实施，降低募集资金使用风险，并保障募集资金的安全与合理运用，公司结合项目实际开展情况，决定将募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年9月。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：项目累计投入募集资金超过承诺投资总额，主要系投入中包含公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的收益以及募集资金存款利息收入。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。