关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：028-66269699
附表2
关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新疆中新建能源矿业有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 非经营性占用 | ||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 非经营性占用 | |||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 喀什青松新型建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,302.02 | 1,511.71 | 20.66 | 1,110.10 | 4,724.29 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 196,431.32 | 64,461.14 | - | 175,564.58 | 85,327.88 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 伊犁青松建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 48,915.74 | 377.69 | 38,752.59 | 10,540.84 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 阿拉尔青松环保建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,622.88 | 3,179.99 | 67.03 | 3,033.11 | 1,836.79 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 阿克苏三五九建材有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,613.30 | 13,697.14 | 61.14 | 5,418.68 | 9,952.90 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 新疆五家渠青松建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 825.44 | 15,219.15 | - | 16,044.59 | - | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 克州青松商品混凝土有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,488.26 | 7,392.69 | 124.94 | 8,714.30 | 3,291.59 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 新疆青松建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,077.33 | 52,952.05 | - | 53,037.36 | 992.02 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 乌苏青松水泥有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,386.71 | 14,893.58 | 99.46 | 14,968.33 | 3,411.42 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 232.79 | 7,428.90 | 12.16 | 7,673.85 | - | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 14,762.93 | 8,231.93 | 207.09 | 14,064.98 | 9,136.97 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 阿克苏青松新型建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,673.69 | 3,145.32 | 91.93 | 2,405.69 | 4,505.25 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 阿克苏青松商品混凝土有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,397.00 | 7,554.66 | 120.29 | 6,611.28 | 4,460.67 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 乌恰县青松矿业有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 4,207.42 | 4.29 | 3,525.77 | 685.94 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 新疆三五九新材料有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 20,409.96 | 12,963.95 | 469.61 | 13,306.24 | 20,537.28 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 阿拉尔市青松环保科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5,617.66 | 18,531.66 | 212.04 | 15,005.94 | 9,355.42 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 巴州青松绿原建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 1,105.00 | - | - | 1,105.00 | 股利分红 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 34.49 | - | - | 5.02 | 29.47 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 新疆塔建三五 | 联营企业 | 应收账款 | 4,153.76 | 1,614.42 | - | 2,448.83 | 3,319.35 | 购销往来 | 经营性 |
| 九建工有限责任公司 | 往来 | |||||||||
| 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | - | 59.00 | - | 50.16 | 8.84 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆西北兴业置业有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | - | 9.82 | - | 2.23 | 7.59 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆生产建设兵团石油有限公司 | 其他关联方 | 预付款项 | - | 521.36 | - | 493.77 | 27.59 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆西北兴业置业有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | 购销往来(保证金） | 经营性往来 | |
| 南疆能源（集团）有限责任公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | 300.00 | - | - | 300.00 | 购销往来(保证金） | 经营性往来 | |
| 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 其他关联方 | 其他反映占用实质科目 | 40.00 | - | - | 40.00 | - | 购销往来(保证金） | 经营性往来 | |
| 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 353.92 | - | - | 353.92 | - | 股利分红 | 经营性往来 | |
| 新疆西建青松建设有限责任公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,087.39 | - | - | 234.08 | 853.32 | 股利分红 | 经营性往来 | |
| 喀什西建青松建设有限责任公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 117.33 | - | - | - | 117.33 | 股利分红 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 267,628.19 | 287,897.63 | 1,868.33 | 382,865.40 | 174,528.75 | / | / |