天马微电子股份有限公司2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表单位：天马微电子股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深南电路股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 149.41 | 6,416.43 | | 5,512.74 | 1,053.10 | 销售商品 | 经营性往来 | | 招商积余物业管理有限公司 （曾用名：中航物业管理有限公司） | 最终控制方的联营企业 | 其他应收款 | 2.23 | 21.71 | | 23.94 | | 提供服务 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉天马微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,529,159.65 | 461,650.21 | | 335,469.51 | 1,655,340.35 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海天马有机发光显示技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,502.47 | 913.26 | | 3,413.25 | 47,002.48 | 往来款 | 非经营性往来 | | 厦门天马微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,841.83 | 3,708.98 | | 16,460.61 | 32,090.20 | 往来款 | 非经营性往来 | | 天马微电 | 子公司 | 其他应收款 | 900.59 | 1,455.67 | | 1,548.51 | 807.75 | 提供服 | 经营 |
| 子（香港）有限公司 | | | | | | | | 务 | 性往来 | | 上海天马微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44.39 | 939.04 | | 936.73 | 46.70 | 提供服务 | 经营性往来 | | 上海中航光电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37.27 | 211.65 | | 235.18 | 13.74 | 提供服务 | 经营性往来 | | 江苏天华汽车电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25.65 | 211.28 | | 151.31 | 85.62 | 提供服务 | 经营性往来 | | 深圳中航显示技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23.28 | 101.88 | | 125.09 | 0.07 | 提供服务 | 经营性往来 | | 成都天马微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.93 | 129.64 | | 108.37 | 37.20 | 提供服务 | 经营性往来 | | 天马微电子（印度）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9.01 | 9.32 | | 9.16 | 9.17 | 提供服务 | 经营性往来 | | 湖北长江新型显示产业创新中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.77 | 4.13 | | 4.43 | 0.47 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 芜湖天马汽车电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.74 | 0.16 | | 0.88 | 0.02 | 提供服务 | 经营性往来 | | 天马（芜湖）微电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.72 | 149.96 | | 139.76 | 10.92 | 提供服务 | 经营性往来 | | 天马微电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 844.99 | | 551.20 | 293.79 | 提供服务 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 厦门天马显示科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 30,333.58 | 39,444.73 | | 67,324.34 | 2,453.97 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | | 厦门天马光电子有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 4,511.26 | 12,347.93 | | 15,295.83 | 1,563.36 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | | 天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 855.46 | 4,158.90 | | 4,821.59 | 192.77 | 销售商品/提供服务 | 经营性往来 | | 厦门天马显示科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 29,113.51 | 389,577.80 | | 294,963.16 | 123,728.15 | 采购代理业务(注） | 经营性往来 | | 厦门天马光电子有 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 384.34 | 33,007.98 | | 14,276.83 | 19,115.49 | 经营性往 |
| 限公司 | | | | | | | | | 来 | | 天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 62.07 | 2,043.01 | | 837.43 | 1,267.65 | | 经营性往来 | | 厦门天马显示科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 2,162.58 | 18,204.52 | | 19,273.53 | 1,093.57 | 提供服务 | 经营性往来 | | 厦门天马光电子有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 75.69 | 6,525.55 | | 6,506.80 | 94.44 | 提供服务 | 经营性往来 | | 天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 16.25 | 2.60 | | 16.80 | 2.05 | 提供服务 | 经营性往来 | | 总计 | — | — | — | 1,692,228.68 | 982,081.33 | — | 788,006.98 | 1,886,303.03 | — | — |
注：为提高销售、采购的效率以及对行业上下游企业的议价能力，进而增强品牌效应、提升综合竞争力，公司建立了以本公司（母公司）、香港天马、天马科技等为主体的集采集销平台，为本公司及子公司、天马显示科技、厦门光电子、天马研究院提供集中销售、采购的代理服务。在集采集销模式下，为提高效率，本公司及下属公司直接与供应商、客户进行资金结算，天马显示科技、厦门光电子、天马研究院与本公司及下属公司间进行资金结算，本公司及下属公司在集采集销业务过程中为天马显示科技、厦门光电子和天马研究院代收代付资金。公司按照代理销售、采购的交易额比例收取服务费，确认服务费收入。本报告中采购代理业务下发生额仅为集采业务代收代付资金发生额。 法定代表人：彭旭辉 主管会计工作负责人： 卢彦宇 会计机构负责人： 周小云
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