关于合富（中国）医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：合富（中国）医疗科技股份有限公司审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-22122888
附表2
关于合富（中国）医疗科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含 | 2024年度往来资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 科目 | 利息） | （如有） | ||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 康君咨询管理 (上海) 有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13,870.00 | 13,870.00 | 向关联方出租 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合玺（香港）控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 19,047,325.00 | 19,047,325.00 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 合玺（香港）控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,448,807.00 | 5,483,802.30 | 311,878.68 | 9,620,730.62 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 合益信息科技 (上海)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 58,000,000.00 | 11,116.67 | 58,011,116.67 | 集团内委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 合益信息科技 (上海)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 138,700.00 | 138,700.00 | 向关联方出租 | 经营性往来 | ||||
| 合益信息科技 (上海) 有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 4,520,000.00 | 4,520,000.00 | 采购服务 | 经营性往来 | ||||
| 合富（北京）医疗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,500,000.00 | 37,156.25 | 21,037,156.25 | 500,000.00 | 集团内委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 合富（北京）医疗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 1,009,876.00 | 1,009,876.00 | 采购服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海合康医院管理咨询有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 83,220.00 | 83,220.00 | 向关联方出租 | 经营性往来 | ||||
| 合康生物技术开发 (上海) 有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 130,500,000.00 | 272,708.77 | 116,272,708.77 | 14,500,000.00 | 集团内委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 合康生物技 | 子公司及其 | 应收账 | 445,000.00 | 445,000.00 | 向关联 | 经营性 |
| 术开发 (上海) 有限公司 | 控制的法人 | 款 | 方出租 | 往来 | ||||||
| 合康生物技术开发 (上海) 有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 52,479.65 | 52,479.65 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 合富（广州）医疗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,500,000.00 | 14,197.92 | 2,514,197.92 | 集团内委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆合富利康医疗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 134,696.00 | 20,741.76 | 155,437.76 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆合富利康医疗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 210,036.59 | 5,553,679.28 | 5,763,715.87 | 提供服务、销售商品 | 经营性往来 | |||
| 合富（上海）医疗技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,546,153.92 | 898,651.62 | 647,502.30 | 向关联方出租 | 经营性往来 | |||
| 山东合富兴华医疗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 4,479,255.41 | 6,731,982.18 | 2,193,340.74 | 9,017,896.85 | 提供服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 盈家食品 (上海) 有限公司 | 合富中国董事长李惇、王琼芝及其子李颖杰合计持股100% | 应收账款 | 54,814.03 | 54,814.03 | 向关联方出租 | 经营性往来 | |||
| 质成文化传播 (上海)有 | 合富中国董事长李惇、 | 应收账款 | 160,471.39 | 160,471.39 | 向关联方出租 | 经营性往来 |
| 限公司 | 王琼芝及其女李颖文合计持股68.75% | |||||||||
| 合富润生企业管理咨询 (上海) 有限公司 | 合富控股董事曹光澯为其法定代表人 | 应收账款 | 105,856.60 | 105,856.60 | 向关联方出租 | 经营性往来 | ||||
| 长庚学校财团法人长庚科技大学 | 合富控股董事楼迎统任校长 | 预付款项 | 346,333.60 | 346,333.60 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 28,666,453.60 | 238,420,647.11 | 335,179.61 | 221,687,120.92 | 45,735,159.40 | / | / |