关于东鹏饮料（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：东鹏饮料（集团）股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86(21)61418888
附表2
关于东鹏饮料（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来资 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳鹏智瑞数字营销有限公司 | 大股东之附属企业 | 其他应收款 | 88.35 | 110.48 | - | 198.79 | 0.04 | 应收租金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,333.88 | - | 2.96 | 3,330.92 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 东鹏饮料(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 280,087.38 | 14,000.47 | - | 280,001.02 | 14,086.83 | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 东鹏饮料市场营销(汕尾)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,998.48 | - | 10,998.48 | - | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 东鹏饮料市场营销(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 29,900.19 | - | 29,900.19 | - | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 东鹏饮料市场营销(天津)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 21,958.59 | - | 21,958.59 | - | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 东鹏饮料市场营销(浙江)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 71.75 | - | 71.68 | 0.07 | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 东鹏饮料营销(广东)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 215,715.30 | - | 195,715.30 | 20,000.00 | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 广东东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,622.06 | 8.06 | - | 17,630.12 | - | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 广东东鹏饮料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,290.79 | - | 14.59 | 3,276.20 | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 12.40 | - | 12.40 | - | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 昆明东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,825.00 | - | - | 2,825.00 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 南宁东鹏食品饮料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6.44 | - | 6.44 | - | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 汕尾市东鹏食品饮料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 深圳市东鹏捷迅供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33.25 | 9,998.95 | - | 10,031.17 | 1.03 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 深圳市东鹏饮料销售管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,021.33 | 313.60 | - | 92.03 | 2,242.90 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 深圳市鹏贷达小额贷款有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,548.47 | 0.48 | - | - | 1,548.95 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 通泰丰源食品饮料(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 0.14 | - | 100.14 | - | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 长沙东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39,333.00 | 1,547.76 | - | 2,322.47 | 38,558.29 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 浙江东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,360.00 | 39,813.44 | - | 17,301.05 | 39,872.39 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 中山市东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,850.00 | - | - | 6,850.00 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 天津东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,605.00 | - | - | - | 2,605.00 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 重庆东鹏维他命饮料有限公 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6.07 | - | 5.98 | 0.09 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 360,803.84 | 360,762.27 | - | 586,368.40 | 135,197.71 | / |