证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-013
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本年度，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、保荐机构核查意见
曙光数创2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及曙光数创《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
《公司第四届董事会第十一次会议决议》《公司第三届监事会第十一次会议决议》《首创证券股份有限公司关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见》
《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
董事会2025年3月4日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 24,098.10 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,551.80 | |||||
| 变更用途的募集资金金额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 10,609.53 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司液冷数据中心产品升级及产业化研 | 否 | 17,457.15 | 2,551.80 | 6,435.27 | 36.86% | 不适用 | 否 | |
| 发项目 | ||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 6,640.95 | 0 | 4,174.26 | 62.86% | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 24,098.10 | 2,551.80 | 10,609.53 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 本年度，公司不存在募集资金置换情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 不适用 | |||||||
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 不适用 | |||||||
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 不适用 | |||||||
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |