证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2025-010
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
关于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的议案》，同意将部分超额募集资金7,584.56万元用于投入“新一代精密传动装置智能制造项目”。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会批准方可实施，现将相关情况公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1650号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,010.42万股，发行价格为35.06元/股，募集资金总额1,055,453,252.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币93,155,485.43元后，公司本次募集资金净额为962,297,766.57元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00100号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司IPO募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
| 承诺投资项目 | 募集资金拟投资金额 | 累计募集资金投入额 | 募集资金投资进度 |
| 年产50万台精密谐波减速器项目 | 48,108.44 | 29,169.70（已结项） | 100.00% |
| 研发中心升级建设项目 | 6,536.78 | 5,489.71（已结项） | 100.00% |
| 合计 | 54,645.22 | 34,659.41 | - |
注：“年产50万台精密谐波减速器项目”和“研发中心升级建设项目”均已结项，具体情况详见公司于2024年2月3日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》及公司于2024年8月31日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、超募资金使用及余额情况
公司首次公开发行股票获得超募资金净额41,584.56万元。截至本核查意见出具日，公司已于2021、2022年、2023年共进行了三次超募资金永久补充流动资金，累计永久补充流动资金34,000万元（占超募资金总额81.76%），剩余超募资金余额为7,584.56万元（不含利息）。具体情况如下：
公司于2021年9月16日召开首届董事会第十八次会议、首届监事会第十五次会议，于2021年10月11日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金。
公司于2022年9月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于2022年10月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,000.00万元超募资金永久补充流动资金。
公司于2023年9月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，于2023年10月23日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
12,000.00万元超募资金永久补充流动资金。
三、使用剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的计划
（一）“新一代精密传动装置智能制造项目”基本情况
1、项目名称：新一代精密传动装置智能制造项目（以下简称“本项目”）
2、项目实施主体：公司
3、项目实施地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰路北侧、走马塘路西侧
4、项目建设周期：24个月
5、项目投资规模及资金来源：本项目计划投资总额为203,036.26万元，具体包括工程建设费用167,624.64万元、基本预备费5,028.74万元和铺底流动资金30,382.88万元。公司拟将剩余超募资金7,584.56万元及专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于本项目。项目投资规模具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 总投资金额 | 占比 |
| 1 | 工程建设费用 | 167,624.64 | 82.56% |
| 1.1 | 场地装修 | 6,724.64 | 3.31% |
| 1.2 | 设备购置及安装 | 160,900.00 | 79.25% |
| 2 | 基本预备费 | 5,028.74 | 2.48% |
| 3 | 铺底流动资金 | 30,382.88 | 14.96% |
| 合计 | 203,036.26 | 100.00% | |
6、项目备案、环评手续：本项目已取得吴中区木渎镇人民政府出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：木政审经发备[2022]136号）。本项目无需办理环境影响评价手续。
（二）项目必要性和可行性分析
“新一代精密传动装置智能制造项目”系公司2022年度向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目，本项目必要性和可行性分析等具体内容，请详见公司于2024年5月18日公告的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年度
向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》。
四、本次使用剩余超募资金投资项目对公司的影响
鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额低于《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目“新一代精密传动装置智能制造项目”的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟使用首发上市剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”。
本次使用剩余超募资金投资项目，不涉及关联交易，不存在变相更改募投资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远利益。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司此次将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
因此，监事会同意公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的事项。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司此次将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或
变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司本次募投项目结项并将剩余超募资金投资“新一代精密传动装置智能制造项目”事项，该事项尚需提交股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的事项无异议。
六、上网公告文件
（一）《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
（二）《中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的核查意见》
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2025年3月1日