去证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-012
上海悦心健康集团股份有限公司关于2025年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）为生产经营资金需求，为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保，并同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度总计不超过人民币75,000万元，占公司最近一期经审计净资产的90.74%。尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2025年2月26日召开八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟在2025年度为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下：
1、公司为全资及控股子公司2025年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币70,000万元；全部为资产负债率低于70%的子公司提供担保。
2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内，全部为资产负债率低于70%的子公司之间相互担保。
上述担保的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总裁或其指定的授权代理人具体负责与融资机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、提供担保额度预计情况
公司本次预计提供担保额度为人民币75,000万元，全部为资产负债率低于70%的子公司提供担保。具体对外担保额度预计情况如下：
| 被担保方 | 担保方 持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 （万元） | 本次预计担保额度 （万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 江西斯米克陶瓷有限公司 | 100% | 38.18% | 12,462 | 75,000 | 90.74% | 否 |
| 上海斯米克建筑陶瓷有限公司 | 100% | 34.02% | 1,000 | 否 | ||
| 上海悦心健康医疗投资管理有限公司 | 100% | 13.42% | - | 否 | ||
| 合计 | 13,462 | 75,000 | 90.74% | -- | ||
三、被担保人基本情况
1、江西斯米克陶瓷有限公司
| 企业名称 | 江西斯米克陶瓷有限公司 |
| 成立日期 | 2006年12月28日 |
| 注册地点 | 江西省丰城市丰城精品陶瓷产业基地内 |
| 法定代表人 | 陈前 |
| 注册资本 | 47,000万元人民币 |
| 主营业务 | 生产销售精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品，自营进出囗业务，自有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 股权结构 | 公司持有其100%股权 |
| 是否失信被执行人 | 否 |
| 最近一期财务数据 | 截止2024年12月31日，总资产为97,365.00万元，负债为37,169.65万元（其中银行贷款总额12,462万元、流动负债总额35,287.7万元），股东权益为60,195.54万元。2024年度营业收入58,949.69万元，利润总额366.48万元，净利润428.07万元。（经审计） |
2、上海斯米克建筑陶瓷有限公司
| 企业名称 | 上海斯米克建筑陶瓷有限公司 |
| 成立日期 | 2012年02月23日 |
| 注册地点 | 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号28幢第3层D室 |
| 法定代表人 | 陈前 |
| 注册资本 | 65,465.6248万元人民币 |
| 主营业务 | 陶瓷制品、艺术品、建筑陶瓷、建筑装潢材料及备品配件、五金电器、五金配件、机电设备、卫浴洁具、家具、家用电器、计算机软件及辅助设备的销售及网上零售，从事建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，仓储管理，物业服务，室内外装潢及设计，通风设备的安装及维修（除专控），水电安装工程，展览展示服务，环境工程建设工程专项设计、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，房屋租赁。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股权结构 | 公司持有其100%股权 |
| 是否失信被执行人 | 否 |
| 最近一期财务数据 | 截止2024年12月31日，总资产为84,626.83万元，负债为28,786.60万元（其中银行贷款总额1,000万元、流动负债总额28,786.60万元），股东权益为55,840.23万元。2024年度营业收入49,868.58万元，利润总额75.70万元，净利润72.57万元。（经审计） |
3、上海悦心健康医疗投资管理有限公司
| 企业名称 | 上海悦心健康医疗投资管理有限公司 |
| 成立日期 | 2015年5月26日 |
| 注册地点 | 上海市闵行区恒南路1288号1幢3层西区 |
| 法定代表人 | 余璟 |
| 注册资本 | 14,000万元人民币 |
| 主营业务 | 医疗投资管理，健康医疗项目投资，健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资管理咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），从事医用产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械、健身器材、日用百货批发，自有设备租赁，计算机软件及辅助设备的设计、批发，会议及展览服务，市场营销策划，停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股权结构 | 公司持有其100%股权 |
| 是否失信被执行人 | 否 |
| 最近一期财务数据 | 截止2024年12月31日，总资产为3,615.83万元，负债为485.37万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额485.37万元），股东权益为3,130.47万元。2024年度营业收入549.65万元，利润总额414.71万元，净利润414.71万元。（经审计） |
四、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与融资机构共同协商确定。
五、董事会意见
董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。经公司八届董事会第十三次会议审议决定，同意本担保事项，并将该事项提交公司2024年度股东大会审议。
六、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告日，公司仅对合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，无其他对外担保事项。
截至本公告日，公司对合并报表范围内的全资及控股子公司已审批的担保额度总金额为75,000万元（含公司为全资及控股子公司的担保额度70,000万元及控股子公司之间相互提供担保额度5,000万元），占最近一期经审计净资产的比例为90.74%；公司对合并报表范围内的全资及控股子公司提供的总担保余额为13,462万元，占最近一期经审计净资产的比例为16.29%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董 事 会
二○二五年二月二十八日