债券代码：148216.SZ 债券简称：23新化01
新疆中泰化学股份有限公司关于放弃行使
“23新化01”发行人赎回选择权的公告
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月22日发行的新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩)（以下简称“23新化01”或“本期债券”）至2025年3月21日将期满2年。根据《新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，公司决定放弃对“23新化01”债券行使发行人赎回选择权。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1. 债券名称：新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩)
2. 债券简称：23新化01
3. 债券代码：148216.SZ
4. 债券期限及利率：本期债券期限为5年期，在第2年末、第4年末设置发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。第1年票面利率为4.49%。若发行人未达到可持续发展绩效目标（SPT），本期债券基础期内第2个计息年度即在债券存续期的第1年末，票面利率上调10BP。在债券存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期第3年及第4年的票面利率为债券存续期前2年票面利率加/减调整基点，在债券存续期第3年及第4年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期第3年及第4年票面利率仍维持原有票面利率不变。在债券存续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4年票面利率加/减调整基点，在债券存续期第5年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期第5年票面利率仍维持第3年及第4年票面利率不变。
5. 发行规模：人民币5亿元
6. 发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。
7. 还本付息方式：逐年付息，到期一次还本。
8. 起息日：2023年3月22日
9. 付息日：本期债券付息日为2024年至2028年每年
的3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如发行人于第2年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2024年至2025年每年的3月22日；如发行人于第4年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2024年至2027年每年的3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如发行人于第2年末放弃赎回选择权，且投资者于第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2024年至2025年每年的3月22日；如发行人于第4年末放弃赎回选择权，且投资者于第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2024年至2027年每年的3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
10. 本金兑付日：本期债券兑付日为2028年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人于第2年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2025年3月22日；如发行人于第4年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2027年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人于第2年末放弃赎回选择权，且投资者于第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2025年3月22日；
如发行人于第4年末放弃赎回选择权，且投资者于第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2027年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11. 登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券赎回选择权行使情况
根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定放弃行使赎回选择权。
三、本期债券相关机构
1、发行人：新疆中泰化学股份有限公司
联系人：张林林
电话：0991-3928817
传真：0991-8772646
2、受托管理人：申万宏源证券有限公司
联系人：杨亚飞、连捷
电话：18810403882
传真：010-88085373
特此公告。
（本页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司关于放弃行使“23新化01”发行人赎回选择权的公告》的盖章页）
新疆中泰化学股份有限公司
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