证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-018
普联软件股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况普联软件股份有限公司（以下简称“本公司”）前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金包括首次公开发行股票以及2022年度以简易程序向特定对象发行股票的二次募集资金。
（一）首次公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1358号文批准，于2021年5月24日在深圳证券交易所采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,210.00万股，发行价为每股人民币20.81元。截至2021年5月28日，本公司共募集资金45,990.10万元，扣除发行费用6,154.28万元后，募集资金净额为39,835.82万元。
截至2021年5月28日，扣除承销保荐费3,810.48万元后的募集资金为人民币42,179.62万元，已经分别汇入本公司招商银行股份有限公司济南黄金时代广场支行531900082010666账户人民币21,681.23万元，中国民生银行股份有限公司济南高新支行632918691账户人民币6,596.60万元，中国民生银行股份有限公司济南高新支行632919299账户人民币7,765.39万元，中国农业银行股份有限公司济南长清支行15141101040015394账户人民币6,136.40万元。另扣减其他发行费用2,343.80万元后，本公司本次募集资金净额为人民币39,835.82万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2021）第371C000286号”验资报告予以验证。
截至2024年12月31日，首次公开发行股票的募集资金（含累计产生的利息收入及手续费净额）已经全部投入募投项目，其中，智能化集团管控系列产品研发项目投入金额7,898.77万元，研发中心及技术开发平台建设项目投入金
额6,663.44万元，营销及服务网络建设项目投入金额6,331.47万元，补充流动资金9,000.00万元，超募资金永久补充公司流动资金10,706.13万元。募集资金专户内已无余额，不存在结余募集资金，本公司注销了上述募集资金专户。本公司已经在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了相关注销事宜，具体情况如下：
| 公告日期 | 公告编号 | 公告标题 | 注销账号信息 |
| 2022-6-22 | 2022-058 | 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告 | 中国民生银行股份有限公司济南高新支行632918691 |
| 2022-10-27 | 2022-097 | 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告 | 中国民生银行股份有限公司济南高新支行632919299 |
| 2023-7-15 | 2023-066 | 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告 | 中国农业银行股份有限公司济南长清支行15141101040015394 |
| 2024-11-29 | 2024-091 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的公告 | 招商银行股份有限公司济南黄金时代广场支行531900082010666 |
（二）2022年度以简易程序向特定对象发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]480号文批准，于2023年3月6日在深圳证券交易所向特定对象发行人民币普通股股票（A股）1,810,147.00股，发行价格为47.33元/股，募集资金总额为8,567.43万元，扣除各项发行费用374.52万元后，募集资金净额为8,192.91万元。截至2023年3月23日，扣除承销保荐费273.58万元后募集资金为人民币8,293.85万元，已分别汇入本公司在中国民生银行股份有限公司济南高新支行开立的人民币账户638658210账号4,538.23万元，在中信银行股份有限公司济南分行开立的人民币账户8112501013601403578账号3,755.62万元，另扣减其他发行费用100.94万元后，本公司本次募集资金净额为人民币8,192.91万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2023）第371C000131号”验资报告予以验证。截至2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票的募集资金（含累计产生的利息收入及手续费净额）已经全部投入募投项目，其中，国产ERP集团财务核心产品研发项目投入金额4,517.99万元，技术平台优化提升建设项
目投入金额3,837.82万元。募集资金专户内已无余额，不存在结余募集资金，本公司注销了上述募集资金专户。具体情况详见本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年12月25日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2024-100）。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1。2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明本公司前次募集资金项目的实际投资总额为48,955.62万元，承诺投资额为48,028.73万元，差异金额926.89万元，存在差异的主要原因系募集资金理财及存款利息收入全部用于募投项目所致。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目不存在变更。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1. 本公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）首次公开发行股票
2021年7月30日，本公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币6,206.61万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第371A014400号《关于普联软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。本公司及保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。
（2）2022年度以简易程序向特定对象发行股票
2023年4月14日，本公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币106.41万元。致同会计师事务
所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2023）第371A007869号《关于普联软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。本公司及保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。
2. 对外转让或置换的收益情况
本公司不存在对外转让或转换情况。
3. 置换进入资产的运行情况
本公司不存在置换进入资产。
五、临时闲置募集资金情况
1、本公司于2021年6月9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议、2021年6月30日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币2.70亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币4.00亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
2、本公司于2022年3月30日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2022年4月20日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币1.2亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币6.5亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
3、本公司于2023年4月14日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，并于2023年5月5日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币1.4亿元的现金额度、使用自有资金不超过人
民币10亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
4、本公司于2023年12月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，并于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币1亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币12亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
截至2024年12月31日，在上述公告额度和期限范围内滚动使用的闲置募集资金已经全部收回，不存在临时闲置募集资金。
六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币398,358,190.59元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为103,374,290.59元。
1、本公司于2021年6月9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年6月30日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足本公司后续发展的实际需求。
2、本公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2022年5月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案》，拟使用部分超募资金7,300万元及自筹资金5,530万元购置北京办公用房（具体价格以最终签署的协议书为准）。
3、本公司于2022年8月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于取消使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案》，本公司已终止在北京购置办公用房事项，未使用超募资金或自筹资金支付相关款项。
4、本公司于2022年8月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，并于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充本公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。
5、本公司于2023年9月6日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，并于2023年9月22日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充本公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。
6、本公司于2024年11月29日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，并于2024年12月16日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的议案》，同意将募集资金共计人民币14,057,270.89元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充本公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。
截至2024年12月31日，本公司用超募资金永久补充流动资金金额为107,061,195.25元（含理财收益及利息）。
七、尚未使用募集资金情况
截至2024年12月31日，本公司前次募集资金总额48,028.73万元，实际使用募集资金48,955.62万元（含募集资金理财及存款利息收入投入）, 尚未使用募集资金0万元。
八、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见“附件2”。
2．效益的计算口径、计算方法
实现效益的计算口径、计算方法，与招股说明书列示的承诺效益的计算口径、计算方法一致。
3．累计实现的收益低于承诺累计收益的原因
不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含20%）以上的情况。
九、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2021年度、2022年度、2023年度及2024年半年报定期报告和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。
普联软件股份有限公司董事会
2025年2月24日