环旭电子股份有限公司关于募集资金投资项目结项后募集资金专户注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。
二、募集资金管理与使用情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司与保荐机构、相应开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
临2021-017、临2021-039、临2023-076）。
截至本公告披露日，公司开立的募集资金专项账户的情况如下：
| 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 当前状态 |
| 环旭电子股份有限公司 | 中国银行上海市南汇支行营业部 | 442981110010 | 盛夏厂芯片模组生产项目 | 已注销 |
| 招商银行股份有限公司上海外滩支行 | 121902408810808 | 越南厂可穿戴设备生产项目 | 已注销 | |
| 中国建设银行上海宝钢宝山支行 | 31050168360000007485 | 惠州厂电子产品生产项目 | 已注销 | |
| 富邦华一银行有限公司上海徐汇支行 | 50300003130014699 | 补充流动资金项目 | 已注销 | |
| 交通银行上海新区支行 | 310066111013007546476 | “墨西哥厂新建第二工厂项目”的项目建设及归还借款 | 已注销 | |
| 环荣电子（惠州）有限公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 632648187 | 惠州厂电子产品生产项目 | 已注销 |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED HO CHI MINH CITY BRANCH | 100000600381093 | 越南厂可穿戴设备生产项目 | 已注销 |
| Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V. | Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple | 00100300900003135 | 墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款 | 本次注销 |
| 00100300900003124 | 本次注销 |
三、本次募集资金专项账户注销情况
为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金12,433.43万元及其后孳息11.73万元，共计12,445.16万元，永久补充流动资金。截至2024年底，墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款对应的募集资金专户交通银行上海新区支行账户、越南厂可穿戴设备生产项目对应的所有募集资金专户已完成注销，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-003）。
截至本公告披露日，墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款对应的募集资金专户Bank of China México, S.A., Institución de Banca Múltiple账户已完成注销。
注销的募集资金专户将不再使用，与该募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2025年2月8日