恒源煤电：关于理财产品到期赎回的公告

安徽恒源煤电股份有限公司关于理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年8月20日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2024年 8月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。公司分别于2024年8月29日、2024年9月26日购买的银河金鼎收益凭证4731期、银河证券金鼎收益凭证4765期，具体内容详见 2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告》（公告编号：2024-033）、2024 年 9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告》（公告编号：2024-034）。两收益凭证分别于2025年1月24日、2025年1月23日到期，2025年1月27日、2025年1月24日赎回，具体赎回情况如下：

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况单位：万元

序号	产品发行人名称	产品类型	产品名称	金额	产品期限	到期收益
1	中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	银河金鼎收益凭证4731期	5000	148天	57.08
2	中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	银河证券金鼎收益凭证4765期	5000	119天	39.91

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	华泰证券聚益第24005号（工业硅期货）收益凭证	5000	5000	21.29
2	海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第146号	5000	——	——	5000
3	银河证券“银河金鼎”收益凭证4731期	5000	5000	57.08
4	国元证券【元鼎尊享定制578期】固定收益凭证	5000	——	——	5000
5	长江证券收益凭证-金享25号	5000	——	——	5000
6	华安证券财智金鳍123号收益凭证	5000	——	——	5000
7	海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌	5000	——	——	5000
8	申万宏源证券金樽3155期	1500	1500	7.77
9	申万宏源证券金樽3156期	3500	——	——	3500
10	申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享	5000	5000	13.51

	（上市公司）168期
11	国泰君安证券睿博系列尧睿24116号	5000	——	——	5000
12	银河证券金鼎收益凭证4765期	5000	5000	39.91
13	申万宏源证券金樽3219期	1000	——	——	1000
14	申万宏源证券金樽3220期	4000	——	——	4000
15	国新证券磐石添利收益凭证2402期	5000	——	——	5000
合计		65000	21500	139.56	43500
最近12个月内单日最高投入金额				20000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				1.59
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.07
目前已使用的理财额度				43500
目前已购买国债逆回购产品额度				60000
尚未使用的理财额度				22500
总理财额度				126000

备注：最近一年净资产、最近一年净利润为2023年度经审计财务报告数据。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司

2025年1月28日