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天山股份:对外担保的公告 下载公告
公告日期:2025-01-25

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2025-007

天山材料股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

天山材料股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)及控股子公司存在为合并报表范围内资产负债率超过70%的被担保对象担保,提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年1月24日召开第八届董事会第四十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》,为满足公司合并报表范围内子公司生产经营需要,拟为合并报表范围内子公司2025年融资事项提供担保,担保总余额不超过等值人民币266.32亿元,含新增提供担保总额度不超过等值人民币95.24亿元,其中:本公司对合并报表范围内子公司担保余额不超过等值人民币159.09亿元,含新增提供担保额度不超过等值人民币37.59亿元;合并报表范围内子公司之间互相担保余额不超过等值人民币107.23亿元,含新增提供担保额度不超过等值人民币57.65亿元。

实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准,公司对最近一期财务报表资产负债率为70%及以下和70%以上的两类子公司分别预计未来的新增担保额度。担保额度可在子公司(含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司)之间进行调剂。在有效期和担保额度范围内,任一时点的担保余额将不超过266.32亿元。

公司及子公司为合并报表范围内非全资子公司提供担保的,被担保方的其他股东应当按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施。如该股东未能按出资比例提供同等担保等风险控制措施,公司董事会将根据相关法律法规要求披露主要原因,并说明该笔担保风险是否可控。本议案尚需提交公司股东大会审议,提请股东大会同意公司经营层在担保总额度范围内调剂子公司的担保额度,授权公司总裁或财务总监及子公司的法定代表人办理具体担保的全部事宜,包括但不限于签署有关文件等。

本次担保额度有效期自本次担保事项获得股东大会审议通过之日起至下一年度担保额度预计事项获得股东大会审议通过之日止。

二、担保额度预计具体情况

1、2025年本公司对合并报表范围内子公司的担保

本公司拟对合并报表范围内子公司新增提供不超过等值人民币

37.59亿元的担保。其中,对资产负债率为70%及以下的公司提供不超过等值人民币27.50亿元的担保,对资产负债率70%以上的公司新增提供不超过等值人民币10.09亿元的担保,具体明细如下:

单位:亿元

担保方被担保方公司直接/间接持股比例(%)被担保方最近一期资产负债率(%)截至目前担保余额本次新增担保额度担保额度占公司最近一期经审计净资产比例(%)是否关联担保
天山材料股份有限公司湖南南方水泥集团有限公司100.00%50.65%-5.000.59%
天山材料股份有限公司中材水泥有限责任公司及其下属子公司60.00%0.68%-16.321.94%
天山材料股份有限公司中材水泥(香港)投资有限公司60.00%15.36%-3.000.36%
天山材料股份有限公司中材水泥(中东)投资有限责任公司39.00%--3.180.38%
天山材料股份有限公司贵州天山水泥有限公司100.00%69.97%70.00--
天山材料股份有限公司云南天山水泥有限公司100.00%62.97%51.50--
资产负债率70%及以下子公司合计121.5027.503.27%
天山材料股份有限公司南方新材料科技有限公司80.00%72.40%-10.091.20%
资产负债率70%以上子公司合计-10.091.20%
总计121.5037.594.47%

注:上述明细表中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况,均为四舍五入所致。

2、2025年合并报表范围内子公司之间互保

下属子公司为合并报表范围内控股子公司新增提供不超过等值人民币57.65亿元的担保。其中,对资产负债率为70%及以下的公司提供不超过等值人民币26.82亿元的担保,对资产负债率70%以上的公司提供不超过等值人民币30.83亿元的担保,具体明细如下:

单位:亿元

担保方被担保方担保方对被担保方的持股比例(%)被担保方最近一期资产负债率(%)截至目前担保余额本次新增担保额度是否按股权比例进行担保其他股东是否提供反担保担保额度占公司最近一期净资产比例(%)是否关联担保
西南水泥有限公司广元市高力水泥实业有限公司100.00%19.78%-1-0.12%
西南水泥有限公司四川国大水泥有限公司100.00%29.46%-1-0.12%
河南天山材料有限公司安阳中联水泥有限公司50.00%42.14%-2-0.24%
湖南南方水泥集团有限公司中材罗定水泥有限公司100.00%48.40%-1-0.12%
西南水泥有限公司重庆万州西南水泥有限公司100.00%47.46%0.941-0.12%
中材水泥有限责任公司Mpande limestone Limited85.00%55.67%3.7540.48%
西南水泥有限公司安县中联水泥有限公司80.00%57.11%-4.5-0.53%
西南水泥有限公司四川省绵竹澳东水泥有限责任公司100.00%58.88%-1-0.12%
西南水泥有限公司重庆铜梁西南水泥有限公司100.00%60.31%3.952-0.24%
西南水泥有限公司四川雅安西南水泥有限公司100.00%61.62%-3-0.36%
西南水泥有限公司北川中联水泥有限公司80.00%63.59%-1-0.12%
西南水泥有限公司四川利森建材集团有限公司90.00%64.25%-1-0.12%
中建材新材料有限公司瑞昌市廊道运输有限公司57.00%64.98%1.650.52-0.06%
江西南方水泥有限公司江西玉山南方水泥有限公司100.00%68.89%-2.8-0.33%
洛阳黄河同力水泥有限责任公司宜阳中联同力新材料有限公司83.00%66.31%1.231-0.12%
西南水泥有限公司播州西南水泥有限公司/57.95%2.08--0.00%
江西南方水泥有限公司江西玉山南方水泥有限公司100.00%68.89%7.62--0.00%
湖南南方水泥集团有限公司崇左南方水泥有限公司100.00%68.80%1.43--0.00%
西南水泥有限公司贵州天山水泥有限公司/69.97%5.57--0.00%
资产负债率70%及以下子公司合计28.2226.823.19%
贵州天山水泥有限公司正安西南水泥有限公司100.00%71.51%-3.4-0.40%
贵州天山水泥有限公司铜仁西南水泥有限公司100.00%72.00%-4.2-0.50%
南方新材料科技有限公司湖南宁乡南方新材料科技有限公司100.00%83.28%-0.5-0.06%
西南水泥有限公司重庆綦江西南水泥有限公司100.00%75.59%0.945-0.59%
河南天山材料有限公司郑州中联新材料有限公司70.00%74.11%-1-0.12%
河南天山材料有限公司郏县中联天广水泥有限公司75.00%74.24%-3-0.36%
云南天山水泥有限公司云南普洱天恒水泥有限责任公司100.00%78.02%-2-0.24%
云南天山水泥有限公司云南富源西南水泥有限公司100.00%79.37%3.291.5-0.18%
贵州天山水泥有限公司毕节西南水泥有限公司100.00%80.07%-4.5-0.53%
河南天山材料有限公司登封中联登电水泥有限公司50.00%83.74%-2-0.24%
担保方被担保方担保方对被担保方的持股比例(%)被担保方最近一期资产负债率(%)截至目前担保余额本次新增担保额度是否按股权比例进行担保其他股东是否提供反担保担保额度占公司最近一期净资产比例(%)是否关联担保
西南水泥有限公司重庆石柱西南水泥有限公司100.00%94.88%1.41.4-0.17%
南方新材料科技有限公司湖南九华南方新材料科技有限公司70.00%103.58%-1.33-0.16%
南方新材料科技有限公司涟源金铃建材有限公司51.00%112.72%-1-0.12%
湖南南方水泥集团有限公司湖南韶峰南方水泥有限公司100.00%71.42%7.66--0.00%
西南水泥有限公司正安西南水泥有限公司/71.51%1.32--0.00%
南方新材料科技有限公司湖南桃源南方新材料科技有限公司67.00%71.99%3.55--0.00%
西南水泥有限公司铜仁西南水泥有限公司/72.00%1--0.00%
湖南南方水泥集团有限公司湖南金磊南方水泥有限公司100.00%73.92%8.4--0.00%
新疆天山水泥有限责任公司新疆天峰投资有限公司70.00%76.53%3.96--0.00%
贵州天山水泥有限公司毕节西南水泥有限公司100.00%80.07%3.65--0.00%
江西南方水泥有限公司德安县南方新材料有限公司100.00%85.52%9.5--0.00%
浙江三狮南方新材料有限公司建德更楼矿业有限公司100.00%99.78%0.5--0.00%
资产负债率70%以上子公司合计45.1730.833.66%
总计73.3957.656.85%

注:上述明细表中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况,均为四舍五入所致。

3、反担保情况

依据相关法律法规、《公司章程》和内控管理的相关规定,上述担保中为非全资子公司提供担保的:A.截止目前已经实际提供担保的其他股东已按出资比例提供担保;未同比例提供担保的,已提供反担保。B.本次新增担保额度,将按照股权比例提供担保。如确需提供超出出资比例担保的,被担保方的其他股东需按出资比例提供反担保,并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任;如其他股东未能按出资比例提供同等担保等风险控制措施,公司董事会将根据相关法律法规要求披露主要原因,并说明该笔担保风险是否可控。C.控股子公司的其他股东如为公司关联方,其按出资比例为公司的控股子公司提供担保的,构成接受关联方担保,控股子公司不向关联方支付任何费用的,无需再单独履行任何程序。

本公司可以对下属子公司的资金流向与财务信息进行监控,确保本公司掌握下属子公司的资金使用情况、担保风险情况,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定,可以保障本公司

整体资金的安全运行,最大限度地降低公司为下属公司提供担保的风险。

三、被担保方基本情况

1、基本信息见附件1

2、财务数据见附件2

被担保方均不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由担保方及被担保方与银行等金融机构共同协商确定,在预计担保额度内,按实际担保金额和担保期限签署具体担保协议。公司及子公司将严格审批担保合同,控制担保风险。

五、董事会意见

随着公司业务的发展及生产经营的需要,为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求,更好地满足业务发展需要,根据目前的实际经营情况合理预计担保金额,符合公司相关经营发展实际需要,符合公司整体利益。

董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为本次担保行为系为本公司合并报表范围内子公司提供担保,被担保方目前经营状况良好,具备偿债能力,财务风险可控,公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力,不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,本公司及合并报表范围内子公司的担保总余额不超过266.32亿元,均为对合并报表范围内子公司的担保,对外担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的31.65%;本公司对合并报表范围内子公司担保余额159.09亿元,占公司最近一期经审计净资产的18.91%;合并报表范围内子公司之间互保的余额107.23亿元,占公司最近一期经审计净资产的12.74%。公司及合并报表范围内子公司对合并报表外单位提供担保总余额为0元,占最近一期经审计净资

产的0%。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

七、备查文件

第八届董事会第四十四次会议决议特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件1

序号公司名称成立日期统一社会信用代码注册地点法定代表人注册资本主营业务
(万元)
1湖南南方水泥集团有限公司2007年10月11日914300006663365989长沙市开福区湘江北路三段1500号北辰时代广场A1区17楼吕文斌500000水泥生产、销售等
2铜仁西南水泥有限公司2019年5月17日91520622MA6HPD1NXJ贵州省铜仁市玉屏县田坪镇江口村(科特林旁边)梁文丰52000水泥生产、销售等
3正安西南水泥有限公司2019年5月17日91520324MA6HPC9R0F贵州省遵义市正安县格林镇风光居盆泥坝组郑锋30000水泥生产、销售等
4毕节西南水泥有限公司2020年10月10日91520500MAAK0J54XM贵州省毕节市七星关区鸭池镇哈啷村吴家然25000水泥生产、销售等
5湖南金磊南方水泥有限公司2001年12月12日91431081732883240B资兴市东江街道南方路1号周进军45750水泥用石灰岩开采,水泥制造、销售等
6湖南韶峰南方水泥有限公司2005年11月14日91430381780899175C湖南湘乡经济开发区引凤路005号杨林平71240水泥制造、销售等
7中材罗定水泥有限公司2007年12月4日91445381669818314K罗定市苹塘镇墩仔村朱太新23000水泥生产、销售等
8中材水泥有限责任公司2003年11月20日91110000756734936C北京市西城区荣亚坤1000000生产水泥、销售水泥、技术等
9Mpande limestone Limited2008年6月26日/赞比亚卢萨卡邵明珠100000克瓦查水泥生产、销售等
10中材水泥(香港)投资有限公司2015年1月15日/中国香港特别行政区张元慈200万美元spv公司
11安县中联水泥有限公司2008年12月12日91510724682381866A四川省绵阳市安州区桑枣镇立云村七组龚明25000水泥生产、销售等
12四川雅安西南水泥有限公司2009年6月11日91511825689912498Q雅安市天全县小河镇沙坪村高中鹏22000水泥生产、销售等
13北川中联水泥有限公司2008年7月30日915107266783558686四川省绵阳市北川羌族自治县擂鼓镇何含宇25000水泥生产、销售等
14四川利森建材集团有限公司2006年3月17日91510600784745552X四川省德阳市什邡市洛水镇杨发兵60000水泥生产、销售等
15四川省绵竹澳东水泥有限责任公司2003年12月18日91510683756613579T四川省绵竹市汉旺镇祥柳村张毅斌20000水泥生产、销售等
序号公司名称成立日期统一社会信用代码注册地点法定代表人注册资本主营业务
(万元)
16广元市高力水泥实业有限公司2009年3月25日91510802686125958G广元市利州区三堆镇高桥村一组赵家湾(高力水泥厂内)吴军12800水泥生产、销售等
17四川国大水泥有限公司2007年7月23日91510781662799667B四川省绵阳市江油市含增镇界池村杨发兵27200水泥熟料生产销售,骨料销售及余热发电
18重庆铜梁西南水泥有限公司2003年8月8日91500224753057212G重庆市铜梁区旧县街道中峰村六组陈军85000水泥生产、销售等
19重庆万州西南水泥有限公司2003年8月14日9150010175305904XT重庆市万州区百安坝街道三洲村黄青松32000水泥生产、销售等
20建德更楼矿业有限公司2015年3月13日9133018232817213XK浙江省杭州市建德市建德市更楼街道岩源所村建筑用砂岩矿项大江1000矿产资源开采,建筑用石加工,非金属矿及制品销售,建筑材料销售
21德安县南方新材料有限公司2020年5月21日91360426MA3983897P江西省九江市德安县丰林镇工业新区北三路28号曹锋35000矿产资源开采、建筑材料销售,非金属矿物制品制造等
22江西玉山南方水泥有限公司2003年7月30日913611237511350966江西省上饶市玉山县岩瑞镇彭小平53000水泥生产,发电、输电、供电业务等
23湖南桃源南方新材料科技有限公司2018年5月15日91430725MA4PK7H11P湖南省常德市桃源县热市镇明月村六组孙盛24000石灰石矿山露天开采,非金属矿物制品生产、加工及销售等
24新疆天峰投资有限公司2024年2月22日91652701MADAMMYG74新疆博州博乐市五台工业园区(湖北工业园)创业路西侧新疆博海水泥有限公司厂区内办公楼208室李建林30000以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务
25瑞昌市廊道运输有限公司2020年2月24日91360481MA394P3267江西省九江市瑞昌市码头镇金丝村陶绪科20000水泥生产、销售等
26宜阳中联同力新材料有限公司2021年11月22日91410327MA9KG4X50L洛阳市宜阳县樊村镇任村高斐20000水泥制品制造
27安阳中联水泥有限公司2006年8月8日91410522791929683U安阳县许家沟子针才世杰60000水泥生产、销售等

附件2

单位:万元

序号公司名称2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)2023年12月31日/2023年度(经审计)
资产总额负债 总额净资产营业 收入利润 总额净利润资产负债率资产总额负债 总额净资产营业 收入利润总额净利润资产负债率
1湖南南方水泥集团有限公司1,873,036948,693924,343240,4925,6755,59950.65%1,802,211883,467918,744412,07715,32816,04549.02%
2铜仁西南水泥有限公司156,891112,95543,93612,499-3,243-3,24372.00%162,898115,72047,17922,067-3,592-3,59271.04%
3正安西南水泥有限公司94,56667,62326,94318,392-2,396-2,47771.51%96,48667,06629,42034,15411969.51%
4毕节西南水泥有限公司126,705101,44625,2587,74847140680.07%62,31237,45924,852025725760.12%
5湖南韶峰南方水泥有限公司248,133177,21370,92049,488-5,391-4,04371.42%250,142175,82974,31382,016-2,045-1,52070.29%
6湖南金磊南方水泥有限公司165,070122,01643,05410,726-5,048-3,78673.92%122,46675,78346,68217,571-7,154-7,20561.88%
7中材罗定水泥有限公司66,85832,36234,49729,435-1,611-1,46048.40%62,39426,73135,66356,8817656742.84%
8中材水泥有限责任公司337,4592,282335,1774,7802,8412,1380.68%224,5613,056221,5047,1553,3841,9811.36%
9Mpande limestone Limited121,20867,47653,73241,94610,8668,34055.67%113,20371,40441,79953,61110,49310,30763.08%
10中材水泥(香港)投资有限公司27,4164,21023,205--171-17115.36%27,5984,22123,377-17517515.29%
11安县中联水泥有限公司79,26045,26533,99517,241-2,074-1,98957.11%82,69346,62336,07046,7704,0193,43056.38%
12四川雅安西南水泥有限公司72,47544,65827,81720,525-155061.62%73,61845,85127,76737,1413,3812,88062.28%
13北川中联水泥有限公司84,43353,69230,74125,133-2,417-2,35263.59%84,22751,07933,14844,7012,4512,12760.64%
14四川利森建材集团有限公司143,83892,42151,41753,19488899564.25%162,470112,04750,42389,85812,01710,20468.96%
15四川省绵竹澳东水泥有限责任公司39,53623,27916,25717,594-2,554-2,55458.88%63,88745,07618,81126,74817714770.56%
16广元市高力水泥实业有限公司22,2334,39817,83517,2281,12895919.78%34,19211,13023,06236,3087,6306,73132.55%
17四川国大水泥有限公司60,05217,69442,35833,4104,6803,83829.46%74,59826,11548,48355,81012,83411,07835.01%
18重庆铜梁西南水泥有限公司175,572105,89369,679138,2252,1612,16160.31%117,898105,38012,518230,3841,7671,77389.38%
19重庆万州西南水泥有限公司65,37931,02834,35132,255-2,250-2,25047.46%65,75129,15036,60248,665-411-47744.33%
20建德更楼矿业有限公司29,20229,136664,857-1,121-1,12199.78%29,77828,4691,3097,90811511595.60%
序号公司名称2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)2023年12月31日/2023年度(经审计)
资产总额负债 总额净资产营业 收入利润 总额净利润资产负债率资产总额负债 总额净资产营业 收入利润总额净利润资产负债率
21德安县南方新材料有限公司239,046204,43334,61418,635-2,732-2,73285.52%243,165206,05237,11333,543-448-44784.74%
22江西玉山南方水泥有限公司182,055125,40956,64639,047-6,292-6,29268.89%180,155115,85664,29986,2032,4532,29064.31%
23湖南桃源南方新材料科技有限公司82,68759,52523,1627,27397072571.99%76,62454,23722,3868,4381,13381270.78%
24新疆天峰投资有限公司124,56895,33529,234--765-76676.53%------0.00%
25瑞昌市廊道运输有限公司68,31444,39323,9219,6903,2132,44064.98%74,92051,04623,8749,0395,1843,88668.13%
26宜阳中联同力新材料有限公司59,02639,14119,88511,355-444-33366.31%57,43834,13323,30515,6621,7551,29159.43%
27安阳中联水泥有限公司473,775199,665274,110131,80329,07127,66942.14%517,884300,269217,615169,63625,34019,45457.98%

  附件:公告原文
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