证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2025-007
际华集团股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次拟终止的募投项目名称：“际华长春目的地中心项目一期”“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目
? 剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金
? 剩余募集资金金额：人民币39,870.64万元（不含利息）
? 本事项已经际华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会。
? 本次终止实施募投项目的事项不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止首次公开发行股票“际华长春目的地中心项目一期” 项目及2017年非公开发行股票“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目，并将剩余募集资金39,870.64万元（不含利息及扣除银行手续费等，实际以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述募集资金已到账并经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，由其出具了中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。
（二）2017年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，截至2017年4月18日止，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。
二、终止募投项目投资情况及终止募投项目原因
（一）拟终止募投项目计划投资和实际投资情况
公司拟将首次公开发行股票“际华长春目的地中心项目一期” 项目及2017年非公开发行股票“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段” 项目（以下简称“际华园项目”）终止。
拟终止的募投项目计划投资具体情况见下表：
金额单位：万元
| 项目名称 | 立项批准时间 | 实施主体 | 拟以募集资金投入金额 | 预定达到可使用状态日期 | 原项目预计投资回收期 |
| 际华长春目的地中心项目一期 | 2014.7 | 长春际华投资建设有限公司 | 70,128.42 | 2025.12 | 预计投资回收期6.3年。 |
| 重庆际华目的地中心项目一期二阶段 | 2015.7 | 重庆际华目的地实业有限公司 | 45,000.00 | 2026.12 | 预计投资回收期为7.27年。 |
| 际华园·长春目的地中心一期项目二阶段 | 2015.7 | 长春际华投资建设有限公司 | 45,000.00 | 2026.12 | 预计投资回收期为7.45年。 |
注：际华长春目的地中心项目一期于2014年7月经第二届董事会第十七次会议审议通过，2014年12月经2014年第三次临时股东大会决议变更部分募集资金投资该项目。重庆际华目的地中心项目一期二阶段和际华园·长春目的地中心一期项目二阶段于2015年7月经2015年第三次临时股东大会审议通过。截至2024年12月31日，首次公开发行股票募投项目中，长春际华投资建设有限公司实施的 “际华长春目的地中心项目一期”项目募集资金拟投入金额70,128.42万元，累计投入募集资金70,128.42万元，剩余未使用募集资金余额0万元。2017年非公开发行股票募投项目中，重庆际华目的地实业有限公司实施的“重庆际华目的地中心项目一期二阶段” 项目募集资金拟投入金额45,000万元，累计投入募集资金24,615.65万元（未经审计），剩余未使用募集资金金额20,384.35万元（不含利息，未经审计）；长春际华投资建设有限公司实施的“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目募集资金拟投入金额45,000万元，累计投入募集资金25,513.71万元（未经审计），剩余未使用募集资金金额19,486.29万元（不含利息，未经审计），上述两项目合计募集资金拟投入金额90,000万元，累计投入募集资金50,129.36万元，剩余未使用募集资金余额39,870.64万元（不含利息，未经审计）。公司拟终止“际华长春目的地中心项目一期”项目，该项目剩余募集资金0万元，占公司首次公开发行股票实际募集资金净额（不含利息）的0%；拟终止“重庆际华目的地中心项目一期二阶段” 及“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段” 项目，并将剩余募集资金39,870.64万元（不含利息，未经审计）永久补充流动资金，占公司非公开发行
股票实际募集资金净额（不含利息）的9.24%。
（二）本次拟终止募投项目原因
际华园项目为商业地产相关项目，系公司于2014年、2015年结合当时市场环境、行业趋势预测及公司“强二进三”战略规划等因素制定。2024年国内房地产，特别是商业地产领域下行明显，公司全力采取措施对际华园项目进行专业化盘活，结合当前行业发展形势，盘活工作难度增大。根据公司聚焦主业发展战略，公司计划集聚资源和力量打造功能性防护性材料的引领者和中国最具竞争力的职业装引领者，加大科技研发投入，加强品牌赋能，提升产品研发创新能力和市场开发能力。结合“保军、应急、为民”战略使命，公司将进行专业化调整，拟退出上述际华园项目，并择机进行处置。首次公开发行股票中的“际华重庆目的地中心项目一期”项目经营相同类型业务，该项目募集资金已投入完毕并于2018年12月达到预定可使用状态，未来公司也将持续评估并拟择机进行处置。
三、募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司拟终止上述际华园项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据项目实施过程中市场环境、项目经营情况以及公司发展战略作出的审慎决策，有利于降低募集资金投资的风险，不会影响其他募投项目的实施，终止以上项目预计将有利于改善公司盈利能力。剩余募集资金在永久补充流动资金后，将全部用于公司主营业务相关的日常生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增强公司的持续发展能力，符合公司生产经营的实际需要和公司全体股东的利益。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 1月 24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司终止“际华长春目的地中心项目一期”“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的内容和程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于规避募集资金投资风险，符合公司发展战略和高质量发展要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟终止“际华长春目的地中心项目一期”、“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”和“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的审议流程符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司相关制度的规定。综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
2025年1月25日