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亚信安全:关于2025年度公司及子公司申请授信额度及担保的公告 下载公告
公告日期:2025-01-24

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2025-006

亚信安全科技股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请授信额度

及担保的公告

重要内容提示:

? 被担保人:亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亚信安全”)及公司合并报表范围内的子公司(包括新设子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司,以下统称“子公司”)。

? 本次担保金额及实际担保余额:2025年度公司及子公司担保额度不超过32亿元(含本数,人民币,下同)。在担保额度内,公司及子公司的担保额度可以调剂。截至本公告披露日,公司及子公司的对外担保余额为160,073.71万元。

? 被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

? 本事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、概述

(一)授信及担保事项概述

为了满足公司经营发展需要,综合考虑公司2025年度生产经营安排,公司及子公司拟向金融机构进行贷款业务并以自身财产或信用提供担保或互相提供担保或保证,预计最高担保额度不超过32亿元,其中预计向资产负债率大于或等于70%的担保对象提供的担保额度为不超过191,970万元,预计向资产负债率低于70%的担保对象提供的担保额度为不超过128,030万元。具体担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、支付保证金等方式。在前述担保额度范围内,公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请有担保的授

信额度不超过32亿元,授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产抵押贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、保理、保函、供应链金融、反向保理、商票保贴、商票贴现、外汇衍生品、福费廷等有关业务。担保额度预计情况如下:

被担保方被担保方最近一期资产负债率截至目前担保余额(万元)2025年担保额度预计(万元)担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例
资产负债率低于70%的子公司低于70%39,634.22128,03060.45%
资产负债率大于或等于70%的子公司大于或等于70%120,439.45191,97090.64%

注:上表内“上市公司最近一期经审计归母净资产”为亚信安全2023年度经审计财务数据,不含2024年11月8日收购的亚信科技控股有限公司及其合并报表范围内所有主体(简称“亚信科技”)的相关财务数据。2024年度公司合并亚信科技并出具审计报告后,担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例将相应降低。本次担保事项最终将以公司及各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准,本次预计担保额度可在公司及各子公司之间进行调剂使用,资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度。

本次授信担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内(以相关合同/协议及文件签署日为准)。

(二)审议程序

2025年1月23日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。同时,为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或具体经办部门在银行等金融机构授信额度总额

范围内根据资金需求签署相关合同/协议及文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件)。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内,但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的,决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。

二、被担保人基本情况(详见附件)

附件所列被担保人均无影响偿债能力的重大或有事项,且均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在审议有效期的除外),本事项仅为公司2025年度提供的授信担保额度预计,最终实际使用金额不超过公司股东大会审议通过的担保额度,具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保事项的目的系满足公司业务发展的需要,保证项目投资、流动资金周转及日常经营活动的正常开展,有助于提高公司融资与采购业务的运作效率,满足公司整体生产经营的实际需要,且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司,整体经营和财务状况未出现重大不利变化,资产信用状况良好,有能力偿还到期债务,同时公司对其有充分的控制权,担保风险可控,不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、专项意见说明

(一)董事会意见

董事会认为:公司2025年度申请授信担保额度事项,有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求,有利于提高公司的经营效率。本次担保属于公司及子公司向金融机构进行贷款业务并以自身财产或信用提供担保或互相提供担保或保证,被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,提供担保的风险处于可控范围,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二)监事会意见

监事会认为:公司2025年度申请授信担保额度事项,有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求,有利于提高公司的经营效率。本次担保属于公司及合并报表范围内的子公司向金融机构进行贷款业务并以自身财产或信用提供

担保或互相提供担保或保证,提供担保的风险处于可控范围,被担保对象经营稳定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次担保事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。本次担保属于公司及子公司向金融机构进行贷款业务并以自身财产或信用提供担保或互相提供担保或保证,符合公司实际经营情况,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,提供担保的风险处于可控范围。本次担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述,保荐机构对公司与子公司向银行申请授信额度并提供担保的事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及子公司(包括互相提供担保或保证)的担保余额为160,073.71万元(不含本次预计担保额度),担保余额分别占公司最近一期经审计归母净资产和总资产的75.58%和47.07%,公司无逾期和涉及诉讼的对外担保情形。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件:

(一)被担保人的基本信息

序号被担保人成立时间住所法定代表人/董事注册资本经营范围股权结构
1AsiaInfo Technologies Limited 亚信科技控股有限公司2003/7/15Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands董事(以公开披露信息为准): 执行董事: 田溯宁先生(主席) 高念书先生(首席执行官) 郭尊华先生 非执行董事: 丁健先生 何政先生 蒋健先生 杨林先生 刘虹女士 独立非执行董事: 张亚勤先生 葛明先生 陶萍女士 王镭先生10,000港币Holding Company Business Pure Equity Holding公司控股子公司
2亚信科技(中国)有限公司1995/05/02北京市海淀区西北旺东路10号院东区19号楼1层101陈武2,604.057万 美元开发、生产计算机网络系统软件、计算机网络集成系统、计算机网络设备零件;销售自产产品、电话充值卡、通讯设备、电子产品;批发计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、办公用品、仪器仪表、机械电器设备;佣金代理(拍卖除外);计算机及软件信息咨询、企业管理咨询、营销咨询、运营咨询、IT咨询;以服务外包方式从事计算机业务运营服务、系统集成服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;提供上述产品的技术服务、技术培训、技术转让、技术咨询;出租办公用房;电脑动画设计;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;销售汽车。(市场主体依法自主选择经营项公司控股子公司的全资子公司
目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
3亚信科技(南京)有限公司2004/02/16南京市鼓楼区古平岗4号鼓楼紫金智梦园B座陈武10,000万元 人民币一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;光通信设备销售;移动通信设备销售;通讯设备销售;办公用品销售;人工智能硬件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;云计算装备技术服务;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;非居住房地产租赁;销售代理;单用途商业预付卡代理销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;商务代理代办服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;专业设计服务;企业形象策划;咨询策划服务;广告制作;物联网应用服务;广告发布;广告设计、代理;品牌管理;数字文化创意内容应用服务;普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)公司控股子公司的全资子公司
4杭州亚信云信息科技有限公司2007/02/25浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路2028号星耀城3幢1801-1室胡永强1,000万元 人民币一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;销售代理;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;移动通信设备销售;光通信设备销售;通讯设备销售;办公用品销售;人工智能硬件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;云计算装备技术服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;房地产咨询;社会经济咨询服务;专业设计服务;市场营销策划;企业形象策划;咨询策划服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;品牌管理;物联网应公司控股子公司的全资子公司
用服务;数字文化创意内容应用服务;环境卫生公共设施安装服务;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
5AsiaInfo Technologies (H.K.) Limited 香港亚信科技有限公司1997/01/20Unit 1909, 19/F., Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong董事:Chen Wu (陈武)12.75港币Information technology service activitie公司控股子公司的全资子公司
6Hong Kong AsiaInfo Technologies Limited 香港亚信技術有限公司1998/11/25Unit 1909, 19/F., Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong董事:Chen Wu (陈武)8,581万港币Information technology service activitie公司控股子公司的全资子公司
7AsiaInfo Technologies ME FZ-LLC2024/06/14Premises No. DMC-BLD05-VD-G00-166 Floor Number: Ground Floor Building Name: DMC5 Business法定代表人及总经理:Zhang Lei (张磊) 董事:Chen Wu (陈武)50,000 迪拉姆Telecommunication and Network (Consultancy, Customer Service, Developer, Solution Provider, Support Service Provider)公司控股子公司的全资子公司
Unit: Dubai Media City Area Name: Dubai, United Arab Emirates
8天津亚信信息科技有限公司2024/09/23天津海河教育园区新慧路1号管理中心二区301-24KJ482室李明达24,000万元 人民币一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;光通信设备销售;移动通信设备销售;通讯设备销售;办公用品销售;人工智能硬件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;云计算装备技术服务;新能源汽车整车销售;非居住房地产租赁;销售代理;单用途商业预付卡代理销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;商务代理代办服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;专业设计服务;企业形象策划;咨询策划服务;广告制作;物联网应用服务;广告发布;广告设计、代理;品牌管理;数字文化创意内容应用服务;普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)公司控股子公司的全资子公司
9北京亚信兴源科技有限公司2019/11/11北京市海淀区西北旺东路10号院东区19号楼3层B103陈海霞2,500万元 人民币一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;企业管理咨询;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;机械设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备制造;五金产品零售;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;数据处理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)公司控股子公司的全资子公司亚信科技(中国)有限公司持股占比70.01%;南京智钥信息科技合伙企业(有限合伙)持股占比15%;南京智炬慧聚企业管理合伙
企业(有限合伙)持股占比9.99%;南京智敏慧聚信息科技合伙企业(有限合伙)持股占比5%
10重庆艾瑞数智科技有限公司2014/08/21重庆市两江新区龙兴镇卓越路19号李云川9,944.932万元人民币计算机软件及网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机系统集成,数据处理,广告设计,软件服务外包,企业管理咨询,佣金代理(拍卖除外),批发计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、机械设备、电气设备,货物进出口、技术进出口、代理进出口(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)公司控股子公司的控股子公司亚信大数据(香港)有限公司持股占比67.371%;南京亚艾数智企业管理合伙企业(有限合伙)持股占比10%;南京智营慧聚企业管理合伙企业(有限合伙)持股占比5%;南京智数慧聚企业管理合伙企业(有限合伙)持股占比5%;南京智家慧聚企业管理合伙企业(有限合伙)持股占比5%;南京智渝慧聚企业管理合伙企业(有限合伙)持股占比5%;南京智昕慧聚企业管理合伙
企业(有限合伙)持股占比2.629%
11重庆数智逻辑科技有限公司2020/11/30重庆市两江新区龙兴镇卓越路19号余疆3,000万元 人民币一般项目:软件开发,网络技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,数据处理和存储支持服务,软件外包服务,广告设计、代理,广告制作,平面设计,企业管理咨询,采购代理服务,计算机软硬件及辅助设备批发,电气设备销售,通讯设备销售,仪器仪表销售,机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)公司控股子公司的控股子公司重庆艾瑞数智科技有限公司持股占比100%
12亚信安全科技股份有限公司2014/11/25南京市雨花台区花神大道98号01栋马红军40,001万元人民币许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:网络与信息安全软件开发;数据处理服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;软件外包服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)上市公司主体
13亚信科技(成都)有限公司2001/12/31中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街199号B区8F刘东红15,000万元人民币开发、生产计算机软硬件、网络设备及零部件;计算机网络系统集成;销售本公司自产产品;自产产品的技术服务,计算机技术咨询;计算机信息咨询;企业管理咨询;批发计算机软硬件及辅助设备、通讯器材(不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备)、办公用品(不含彩色复印机)、仪器仪表、机械电器设备(不含品牌轿车);佣金代理(拍卖除外);计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;客户产品营销咨公司全资子公司
询、企业运营咨询、IT咨询;机器机械设备租赁;以服务外包方式从事计算机业务运营服务、系统集成服务;室内装饰装修工程设计及施工(凭资质许可证经营);货物及技术进出口;增值电信业务经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。(以上经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
14天津亚信信宁科技有限公司2024/04/01天津海河教育园区新慧路1号管理中心二区301-24KJ428室田溯宁90,001万元人民币一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全咨询服务;安全系统监控服务;公共安全管理咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);通讯设备销售;办公用品销售;仪器仪表销售;机械电气设备销售;市场营销策划;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;软件外包服务;信息系统运行维护服务;互联网数据服务;软件销售;数据处理和存储支持服务;软件开发;区块链技术相关软件和服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程设计;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建筑智能化系统设计;计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)公司全资子公司
15厦门服云信息科技有限公司2008/04/28厦门市软件园二期观日路12号403单元陈奋2,100万元人民币一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;互联网安全服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;互联网数据服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;互联网设备销售;网络设备销售;云计算设备销售;通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;云计算设备制造;网络设备制造;软件外包服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服公司持有厦门服云75.96%股份;厦门市锐享信息咨询合伙企业(有限合伙)持有厦门服云18.04%股份;厦门市锐垒信息咨询合伙企业(有限合伙)持有厦门服云6%股份

务;人工智能硬件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能双创服务平台;人工智能通用应用系统;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信息服务。

(二)被担保人最近一年一期主要财务数据

单位:人民币万元

序号被担保人2024年9月30日(未经审计)2024年1-9月(未经审计)2023年12月31日(经审计)2023年度(经审计)备注
资产总额负债总额资产净额营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润
1AsiaInfo Technologies Limited 亚信科技控股有限公司549,379.84184,362.85365,016.990.00-2,626.41339,600.10226,811.20112,788.900.00-1,816.10注1
2亚信科技(中国)有限公司700,600.36280,203.87420,396.49302,951.0518,865.64618,540.62217,616.10400,924.52499,261.8726,886.76注2
3亚信科技(南京)有限公司459,196.59127,438.76331,757.83112,408.94-3,529.12472,568.90137,639.01334,929.89196,376.3232,620.12注3
4杭州亚信云信息科技有限公司29,894.6122,832.717,061.9013,456.75154.2318,953.0412,067.386,885.6618,888.511,771.80注4
5AsiaInfo Technologies (H.K.) Limited 香港亚信科技有限公司20,945.62356,114.24-335,168.620.0060.2518,048.64353,314.75-335,266.1234.99-4,598.63注5
6Hong Kong AsiaInfo Technologies Limited 香港亚信技術有限公司119,693.42145,475.69-25,782.27547.89223.3992,736.11114,024.68-21,288.571,806.61249.71注6
7AsiaInfo Technologies ME FZ-LLC0.000.000.000.000.00不适用不适用不适用不适用不适用注7
8天津亚信信息科技有限公司0.000.000.000.000.00不适用不适用不适用不适用不适用注8
9北京亚信兴源科技有限公司21,003.0324,874.25-3,871.238,325.09570.1315,160.5419,643.42-4,482.8820,817.691,349.89注9
10重庆艾瑞数智科技有限公司68,733.1083,515.15-14,782.0513,255.11-2,478.0878,415.5790,642.69-12,227.1228,172.39272.45注10
11重庆数智逻辑科技有限公司19,408.4616,880.772,527.6925,259.03-226.0219,329.7616,604.042,725.7220,357.14669.79注11
12亚信安全科技股份有限公司385,563.61190,091.12194,367.99110,838.13-20,787.36340,097.75127,128.53211,793.85160,808.84-29,152.79注12
13亚信科技(成都)有限公司266,054.5388,229.15177,825.3894,337.031,269.19266,312.2189,756.02176,556.19150,620.73-12,057.96注13
14天津亚信信宁科技有限公司90,256.8460,000.1030,256.740.00255.74不适用不适用不适用不适用不适用注14
15厦门服云信息科技有限公司12,315.806,455.845,859.966,040.53350.8312,560.107,050.975,509.137,018.26-743.40注15

注1:2023年12月31日/2023年年度财务数据已经博翰辅仁会计师事务所审计;2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。注2、注3、注4、注9、注10、注11:2023年12月31日/2023年年度财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。注5、注6:2023年12月31日/2023年年度财务数据已经BDO Limited审计;2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。注7:于2024年6月14日设立,尚无相关财务数据。注8:于2024年9月23日设立,尚无相关财务数据。注12、注13:2023年12月31日/2023年年度财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。注14:于2024年4月1日设立,尚无2023年相关审计数据。注15:2023年12月31日/2023年年度财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2024年9月30日/2024年1-9月财务数据未经审计。


  附件:公告原文
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