上海百联集团股份有限公司关于开展保函池业务的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第九届董事会第三十三次会议及2024年6月6日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》。2024年第四季度起至本公告日，在上述保函池业务范围内，公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度为1000万元 ，其中入池由公司承担连带责任担保金额为900万元。
? 上述保函使用公司授信额度开具；截至本公告日，公司无逾期担保。
一、保函情况概述
（一）基本情况
公司控股子公司青岛百联奥特莱斯商业有限公司与耐克商业（中国）有限公司（以下简称“青岛奥莱”）签订了《联销商户付款协议》，为履行合同约定，青岛奥莱向招商银行股份有限公司上海分行申请开具保函，保函金额为1000万元整。公司为青岛奥莱向银行申请开具的保函按持股比例90%承担连带责任担保，即900万元。
截至公告日， 在该保函池业务范围内, 公司及下属全资或控股子公司合计申请开具保函额度为 6272万元 ，其中由公司承担连带责任担保金额为5352万元。其中，为资产负债率 70%以上的子公司开具保函额度合计为2272万元， 其中入池由公司承担连带责任担保金额为2192万元；为资产负债率低于 70%的子公司开具保函额度合计为4000万元，其中入池由公司承担连带责任担保金额为3160万元。
（二）审议程序
2024年4月11日召开的第九届董事会第三十三次会议及2024年6月6日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》：保函池额度为不超过人民币2亿元。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供的保函额度不超过人民币1亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供的保函额度不超过人民币1亿元。具
体详见公司于2024年4月13日披露的“临2024-021”《关于申请开立保函池业务的公告》。
二、被担保人基本情况
公司名称： 青岛百联奥特莱斯商业有限公司注册地址： 山东省青岛市即墨区蓝村街道世家路8号统一社会信用代码：91370282MA3RQ71A6W成立时间：2020年4月8日法定代表人： 周全注册资本：人民币叁亿元整经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；餐饮服务；药品零售；烟草制品零售；出版物零售；理发服务；生活美容服务；电影放映；房地产开发经营；足浴服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；动物诊疗；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商业综合体管理服务；日用百货销售；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；仪器仪表销售；移动终端设备销售；电子产品销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；机动车充电销售；新能源汽车整车销售；通信设备销售；玩具销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；办公用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；皮革制品销售；家居用品销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；珠宝首饰零售；金银制品销售；礼品花卉销售；打字复印；洗烫服务；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告发布；广告设计、代理；游乐园服务；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；健身休闲活动；养生保健服务（非医疗）；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物销售；宠物食品及用品零售；摄影扩印服务；酒店管理；洗车服务；机动车修理和维护；汽车零配件零售；创业空间服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；单位后勤管理服务；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：公司持股90%，青岛陆港新零售投资有限公司持股10%。截至2023年12月31日，青岛百联奥特莱斯商业有限公司资产总额为50,843.94万元，负债总额为27,378.32万元，净资产额为23,465.62万元，营业收入为2,204.74
万元；净利润为-4,045.27万元。以上数据经审计。
截至2024年9月30日，青岛百联奥特莱斯商业有限公司资产总额为49,300.60万元，负债总额为28,317.08万元，净资产额为20,983.52万元，营业收入为1,787.16万元；净利润为-2,482.09万元。以上数据未经审计。
三、保函主要内容
（一）担保受益人：耐克商业（中国）有限公司
（二）被担保人名称：青岛百联奥特莱斯商业有限公司
（三）保函金额：人民币壹仟万元整
（四）保函期限：在股东大会审批同意的范围内进行
（五）保函形式： 履约保函
四、保函出具的必要性
公司为青岛奥莱向银行申请开具的保函按照持股比例承担连带责任担保，是为了满足其签订合同履约保函需要。青岛奥莱为公司控股子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，本次担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月31日，公司及控股子公司担保余额为30,338.40万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.70%；公司不存在对控股股东和和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保事项。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2025年1月24日