证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-010
新疆熙菱信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议于2025年1月20日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司经营需求，使用闲置募集资金中的9,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。现将相关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年12月15日出具的《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3429号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）30,303,030股，每股发行价格为人民币9.90元，发行后公司的总股本由163,178,000股增加至193,481,030股。本次募集资金总额为人民币299,999,997.00元，扣除发行费用人民币12,223,191.44元，募集资金净额为人民币287,776,805.56元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了天职业字[2021]第44564号验资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、 募集资金投资项目情况
（一）根据《新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年创业板向特定对象发行股票募集说明书》，本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 城市治理大脑解决方案建设及推广项目 | 17,499.24 | 13,103.73 |
| 2 | 研发中心及产业实验室项目 | 21,761.36 | 20,725.10 |
| 3 | 补充流动资金 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 合计 | 53,260.60 | 47,828.83 | |
（二）公司于2022年3月14日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行了相应调整。具体调整情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟使用募集资金 | 调整后拟使用募集资金 |
| 1 | 城市治理大脑解决方案建设及推广项目 | 17,499.24 | 13,103.73 | 6,911.68 |
| 2 | 研发中心及产业实验室项目 | 21,761.36 | 20,725.10 | 12,866.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 |
| 合计 | 53,260.60 | 47,828.83 | 28,777.68 | |
（三）公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为28,777.68万元，少于《新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年创业板向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额47,828.83万元，同时募集资金实际到位时间距募集资金投资项目立项时间间隔较长，公司根据当前市场变化情况、下游客户情况及订单情况重新对各子项目研发投入的强度、进度和优先级进行了评估，综合考虑战略规划相关因素，决定不使用本次募集资金投入“城市治理大脑解决方案建设及推广项目”，而通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目建设的资金需求。调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目后，募集资金拟投入的具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟使用募集资金 | 调整后拟使用募集资金 |
| 1 | 城市治理大脑解决方案建设及推广项目 | 17,499.24 | 6,911.68 | 0.00 |
| 2 | 研发中心及产业实验室项目 | 21,761.36 | 12,866.00 | 19,777.68 |
| 3 | 补充流动资金 | 14,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 合计 | 53,260.60 | 28,777.68 | 28,777.68 | |
三、 募集资金使用情况
截至2024年12月31日，累计已使用募集资金14,770.52万元，募集资金余额为14,964.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
四、 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司经营需求，使用闲置募集资金中的9,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。
本次公司使用9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。如因募投项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还至募集资金专户，以确保募投项目的正常运行。
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率的同时降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次闲置募集资金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
五、 相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过9,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案次日起不超过 12 个月， 到期前将按时归还至募集资金专户。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。全体独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次闲置募集资金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
（三）监事会审议情况
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：熙菱信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。
综上所述，保荐机构对熙菱信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项无异议。
六、 备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；
4、国投证券关于新疆熙菱信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见；
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2025年1月21日