成都华神科技集团股份有限公司
关于提供担保的公告
一、本次综合授信（担保）情况概述
因经营发展需要，为保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）全资子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“华神钢构”）现金流量充足，华神钢构拟向海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）申请总额为3,000万元的综合授信，期限24个月，由公司及全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称“华神药业”）分别为其提供最高额不超过3,000万元的共同连带责任保证担保。
二、担保事项审批情况
公司于2024年4月28日、2024年5月29日分别召开了第十三届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》，同意2024年度预计新增公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过40,510万元，其中，华神科技为华神钢构提供不超过5,000万元的担保。详见公司2024年4月30日、5月30日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告》和《2023年年度股东大会决议公告》。本次华神科技为华神钢构担保在上述预计额度范围内，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，华神药业为华神钢构提供担保属于上市公司全资子公司为上市公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，华神药业已就担保事项履行了相应的审议程序，该事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
以上授信最终以融资租赁机构授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视华神钢构运营资金的实际需求确定，决议有效期与融资租赁机构授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：四川华神钢构有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、注册地址：成都高新区（西区）科晶路255号
3、设立时间：1997年03月19日
4、注册资本：15000万元人民币
5、法定代表人：宋钢
6、公司类型：其他有限责任公司
7、统一社会信用代码：915101006331373739
8、经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，施工专业作业；建筑工程设计；建筑智能化系统设计；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；机械设备租赁；工程管理服务；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；保温材料销售；建筑用金属配件销售；轻质建筑材料销售；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；轻质建筑材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；门窗制造加工；普通机械设备安装服务；对外承包工程；环境保护专用设备制造；砼结构构件制造；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑砌块制造；水泥制品制造；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工（除经依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、公司最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：元
10、与本公司关系：公司持有其97%股权，成都中医大华神药业有限责任公司持有3%股权，视为公司的全资子公司。
| 项目 | 2024年1-9月（未经审计） | 2023年（经审计） |
| 营业收入 | 95,582,174.80 | 386,110,154.90 |
| 利润总额 | 3,043,544.09 | 26,912,997.04 |
| 净利润 | 2,427,230.19 | 32,302,510.97 |
| 项目 | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
| 净资产 | 143,007,841.74 | 140,580,611.55 |
| 负债总额 | 269,842,302.36 | 314,024,470.73 |
| 总资产 | 412,850,144.10 | 454,605,082.28 |
11、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，华神钢构不属于失信被执行人。
四、协议主要内容
本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司及相关子公司与对应的融资租赁机构各自共同协商确定，最终实际担保总额以融资租赁机构签订的担保额度为限。
上述具体事项，由公司董事会授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司、子公司与子公司之间。本次担保后，公司及子公司累计对外担保余额为45,413.09万元（共同担保不再重复计算），占公司最近一期经审计净资产的43.95%，其中子公司对母公司的担保余额为19,195.40万元。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会二〇二五年一月二十一日