证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-005
福建永福电力设计股份有限公司关于为子公司提供担保额度的使用进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
2024年4月26日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）及控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称“永福绿能”）提供担保，担保额度分别为不超过人民币陆亿元整、不超过人民币壹拾亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保、质押担保等。上述事项经公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
1.公司及全资子公司新创机电因生产经营需要，共同向厦门银行股份有限公司福州分行（以下简称“厦门银行”）申请授信，并签订了编号为DGSX2024124149的《授信额度协议》，授信额度为人民币壹亿伍仟万元整，授信额度使用期限为自2025年1月17日起至2028年1月17日止，公司及全资子公司新创机电对授信额度内总余额承担连带责任。上述事项构成公司与全资子公司新创机电相互提供融资担保，其中公司对全资子公司新创机电提供的担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序；全资子公司新创机电对公司提供担保事项已履行其内部决策审议程序，无需提交公司董事会和股东会审议。本次担保生效后，公司为全资子公司新创机电提供担保的剩余总额度为人民币7,050万元整（柒仟零伍拾万元整）。
2.公司控股子公司永福绿能因生产经营需要，分别向厦门银行、上海浦东发展
银行股份有限公司福州分行（以下简称“浦发银行”）申请融资，公司与厦门银行、浦发银行分别签订了编号为DGSX2024124047保及ZB4301202500000007的《最高额保证合同》，公司同意为控股子公司永福绿能提供连带责任保证担保，上述合同项下担保的债权最高本金余额均为人民币叁仟万元整，公司承担保证责任的保证期间均为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为控股子公司永福绿能提供担保的剩余总额度为人民币52,000万元整（伍亿贰仟万元整）。
三、被担保人情况
1.永福股份基本情况
公司名称：福建永福电力设计股份有限公司成立日期：1994年03月01日注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号法定代表人：林一文注册资本：18,754.6035万元人民币经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；特种设备设计；建筑智能化系统设计；各类工程建设活动；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；电子产品销售；机械设备销售；电工器材销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；对外承包工程；节能管理服务；社会经济咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；租赁服务（不含出版物出租）；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术
推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务情况：
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 4,319,288,537.94 | 4,634,491,925.38 |
| 负债总额 | 2,885,035,335.39 | 3,304,369,344.85 |
| 其中：银行贷款总额 | 781,923,432.37 | 1,002,934,974.37 |
| 流动负债总额 | 2,421,859,473.15 | 2,891,007,889.26 |
| 净资产 | 1,434,253,202.55 | 1,330,122,580.53 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 2,034,201,308.73 | 1,443,929,303.89 |
| 利润总额 | 56,067,959.41 | 16,939,130.03 |
| 净利润 | 53,547,494.39 | 10,906,867.77 |
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
2.新创机电基本情况
公司名称：福州新创机电设备有限公司成立日期：2008年03月04日注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号A楼1层法定代表人：钱有武注册资本：10,000万元人民币经营范围：一般项目：机械设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；光缆销售；集成电路芯片及产品销售；陆上风力发电机组销售；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程装备销售；太阳能热利用装备销售；海洋能发电机组销售；先进电力电子装置销售；电气机械设备销售；海洋能系统与设备销售；海上风电相关装备销售；电气设备销售；电力测功电机销售；供应用仪器仪表销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光电子器件销售；建筑装
饰材料销售；电容器及其配套设备销售；风机、风扇销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；复印和胶印设备销售；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。股权结构：永福股份持股100%。被担保人与公司关系：新创机电为公司之全资子公司。主要财务情况：
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 1,385,866,417.64 | 832,914,388.94 |
| 负债总额 | 1,283,128,744.69 | 726,674,071.89 |
| 其中：银行贷款总额 | 23,795,856.72 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 1,116,153,595.70 | 639,357,103.01 |
| 净资产 | 102,737,672.95 | 106,240,317.05 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 506,600,904.58 | 239,591,967.64 |
| 利润总额 | 13,914,697.27 | 4,468,011.76 |
| 净利润 | 10,436,022.96 | 3,502,644.10 |
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
3.永福绿能基本情况
公司名称：福建永福绿能科技有限公司成立时间：2022年06月21日注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道3号A楼6层601室法定代表人：张善传注册资本：3,000万元人民币经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工业设计服务；光伏设备及元器件
销售；太阳能发电技术服务；供应链管理服务；工程管理服务；在线能源监测技术研发；软件开发；信息系统运行维护服务；光伏设备及元器件制造；金属结构制造；信息系统集成服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。股权结构：永福股份持股90%，福州高新区同盈投资合伙企业（有限合伙）持股10%。
被担保人与公司关系：永福绿能为公司之控股子公司。主要财务情况：
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 785,885,429.12 | 1,035,349,559.09 |
| 负债总额 | 748,441,078.02 | 982,892,446.42 |
| 其中：银行贷款总额 | 111,718,725.21 | 177,700,000.00 |
| 流动负债总额 | 748,441,078.02 | 982,892,446.42 |
| 净资产 | 37,444,351.10 | 52,457,112.67 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 517,830,370.74 | 569,811,828.21 |
| 利润总额 | 16,308,108.60 | 15,012,761.57 |
| 净利润 | 16,308,108.60 | 15,012,761.57 |
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、授信额度协议及最高额保证合同的主要内容
1.授信额度协议（合同编号：DGSX2024124149）的主要内容
受信人：福建永福电力设计股份有限公司、福州新创机电设备有限公司授信人：厦门银行股份有限公司福州分行授信额度：人民币壹亿伍仟万元整授信额度使用期限：自2025年1月17日起至2028年1月17日止
2.最高额保证合同（合同编号：DGSX2024124047保）的主要内容被担保人：福建永福绿能科技有限公司担保人：福建永福电力设计股份有限公司担保额度：人民币叁仟万元整担保方式：连带责任保证担保担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年
3.最高额保证合同（合同编号：ZB4301202500000007）的主要内容被担保人：福建永福绿能科技有限公司担保人：福建永福电力设计股份有限公司担保额度：人民币叁仟万元整担保方式：连带责任保证担保担保期限：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年上述担保的被担保人永福绿能为公司控股子公司，永福绿能的另一股东福州高新区同盈投资合伙企业（有限合伙）以其持有的永福绿能股权及派生权益出质，向公司提供反担保，对代偿资金按其持股比例承担反担保保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保情况如下：
公司及其控股子公司的担保额度总金额为248,860.75万元，占公司最近一期经审计净资产的179.00%，均为对全资及控股子公司提供的担保额度。
公司提供担保总余额为58,511.62万元，占公司最近一期经审计净资产的
42.09%，均为对全资及控股子公司的担保，无其他对外担保。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1.授信额度协议（合同编号：DGSX2024124149）；
2.最高额保证合同（合同编号：DGSX2024124047保）；
3.最高额保证合同（合同编号：ZB4301202500000007）；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2025年1月17日