证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-003
杭州美登科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理公告
一、募集资金基本情况
2022年12月16日，杭州美登科技股份有限公司发行普通股8,000,000股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为25.00元/股，募集资金总额为200,000,000.00元，实际募集资金净额为176,128,509.54元，到账时间为2022年12月21日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 募投项目电商软件产品优化升级 | 杭州美登科技股份有限司、威海领新信息技术有限公司 | 100,000,000.00 | 41,229,229.31 | 41.23% |
| 2 | 募投项目研发中心建设项目 | 杭州美登科技股份有限公司 | 76,128,509.54 | 2,885,471.48 | 3.79% |
| 合计 | - | - | 176,128,509.54 | 44,114,700.79 | 25.05% |
注：截至2024年12月31日，公司尚未投入使用的募集资金金额为132,013,808.75元。
截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 杭州美登科技股份有限公司 | 杭州银行海创园支行 | 3301040160022366200 | 17,210,244.97 |
| 杭州美登科技股份有限公司 | 招商银行杭州高新支行 | 571907442410212 | 11,777,771.11 |
| 威海领新信息技术有限公司 | 招商银行杭州高新支行 | 755954066610802 | 13,053,959.77 |
| 合计 | - | - | 42,041,975.85 |
注：截至 2024 年12月31日，公司正在进行的募集资金现金管理本金余额
为96,800,000.00元。
（二）募集资金暂时闲置的原因
根据《招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投入电商软件产品优化升级项目和研发中心建设项目。由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置资金。
三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资产品具体情况
公司拟使用额度不超过人民币1.3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月（如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、大额存单、定期存款或结构性存款、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
（二）投资决策及实施方式
提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权，由财务负责人及财务部等相关部门具体实施。
（三）投资风险与风险控制措施
露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品、大额存单、定期存款或结构性存款、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）保荐机构意见
募集资金使用相关事项无需提交股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构对美登科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
（一）《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）《杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
（三）《国泰君安证券股份有限公司关于杭州美登科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
杭州美登科技股份有限公司
董事会2025年1月14日