证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-003
昊华化工科技集团股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司募集资金存款余额以协定存款方式存放，并授权公司管理层及授权人士根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额及签署协定存款事项相关的各项法律文件，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元。2024年12月25日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531号）。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币 万元
| 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 中化蓝天氟材料有限公司 | 年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC-142b原料项目（二期） | 111,653.30 | 43,500.00 |
| 2 | 1300吨/年含氟电子气体改扩建项目 | 6,812.50 | 5,000.00 | |
| 3 | 郴州中化氟源新材料有限公司 | 扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目 | 16,171.74 | 9,000.00 |
| 4 | 中化蓝天电子材料（郴州）有限公司 | 新建1000吨/年全氟烯烃项目 | 31,480.41 | 27,500.00 |
| 5 | 浙江中蓝新能源材料有限公司 | 新建15万吨/年锂离子电池电解液项目（一期） | 47,961.93 | 17,500.00 |
| 6 | 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 | 海棠1901产业化项目（2000吨/年FEC项目） | 28,848.24 | 19,500.00 |
| 7 | 新建200吨/年PMVE项目 | 8,775.00 | 7,500.00 | |
| 8 | 新建2万吨/年PVDF项目 | 161,105.37 | 123,000.00 | |
| 9 | 四川中蓝新能源材料有限公司 | 20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期） | 69,770.80 | 57,500.00 |
| 10 | 上市公司或标的公司 | 补充流动资金或偿还债务 | 362,193.17 | 140,000.00 |
| 合计 | 844,772.46 | 450,000.00 | ||
三、本次将募集资金以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的有关规定，在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司募集资金存款余额以协定存款方式存放，并授权公司管理层及授权人士根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额及签署协定存款事项相关的各项法律文件，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司将未使用募集资金以协定存款方式存放不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过协定存款方式，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
五、投资风险及风险控制措施
公司将未使用募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全了业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、公司审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年1月10日召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司董事会同意将公司募集资金存款余额以协定存款方式存放，并同意授权公司管理层及授权人士根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额及签署协定存款事项相关的各项法律文件，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会审议情况
公司于2025年1月10日召开第八届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。经审核，公司监事会认为：公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司募集资金存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此，监事会同意公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放的相关事项。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为，已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十次会议决议；
3、中信证券关于公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司
2025年1月14日