股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-004债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保障北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）全资子公司陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆药业”）“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”建设的资金需求，公司于2025年1月10日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过《关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的议案》。董事会同意公司为全资子公司陆芝葆药业提供不超过3.50亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限为一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司为陆芝葆药业提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，此次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人系公司全资子公司陆芝葆药业，其基本情况如下：
1、基本信息
| 名称 | 陆芝葆药业有限公司 |
统一社会信用代码
| 统一社会信用代码 | 91341600MA8R010E3P |
| 注册地址 | 安徽省亳州市高新区香蒲路66号3楼306室 |
| 法定代表人 | 王旭 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；中药提取物生产；医用包装材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；生物农药生产；药用辅料生产；用于传染病防治的消毒产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 营业期限 | 2023年9月8日至长期 |
| 登记机关 | 亳州市市场监督管理局高新技术开发区分局 |
2、股权结构、与公司的关系：陆芝葆药业为公司全资子公司，公司持有陆芝葆药业100%股权。
3、经查询，陆芝葆药业不属于失信被执行人。
4、主要财务指标
截至2024年9月30日，陆芝葆药业未经审计的资产总额4,971.43万元，负债总额1,192.31万元，净资产3,779.13万元。2024年前三季度营业收入
169.81万元，利润总额-228.22万元，净利润-228.14万元。
三、担保协议主要内容
公司同意为陆芝葆药业“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”提供不超过3.50亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限为一年，陆芝葆药业以其土地使用权提供抵押担保，具体以签订的保证合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次为全资子公司陆芝葆药业提供担保主要是为保障其“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”建设的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司向陆芝葆药业提供担保，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：本次为全资子公司陆芝葆药业提供担保，有利于保障陆芝葆药业“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”建设的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司利益的行为。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。监事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交2025年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对控股子公司及全资子公司提供担保总额为不超过
1.4亿元，占公司2023年经审计净资产的比例为不超过8.48%；本次提供担保后，
公司对控股子公司及全资子公司提供担保总额为不超过4.9亿元，占公司2023年经审计净资产的比例为不超过29.69%。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司的担保，无其他对外担保情形；公司及公司控股子公司、全资子公司无违规担保和逾期担保的情形，且不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会二○二五年一月十一日