证券代码：601168
| 证券代码：601168 | 证券简称：西部矿业 | 编号：临2025-004 |
西部矿业股份有限公司关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司
2025年预计日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）日常经营相关需要，属于其主营业务范畴，控股子公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月6日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2025年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事钟永生、康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本次事项尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准，关联股东西矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。
2025年1月5日召开的独立董事专门会议审议了上述议案，全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议批准。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据2025年公司生产经营的需求，本公司之控股子公司财务公司预计日常关联交易额为120.96亿元，较上年预计数120.92亿元增加0.04亿元，其中吸收存款及利息支出交易额40.55亿元，较上年预计数40.58亿元减少0.03亿元；贷款、贴现、承兑、投资及各项业务收入交易额80.41亿元，较上年预计数80.34亿元增加
0.07亿元。具体构成如下：
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）西部矿业集团有限公司
1. 基本情况
| 交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 本次预计金额 | 本次预计额占同类业务比例 | 2024年1-11月与关联人实际发生金额（未经审计） | 2024年实际发生额占同类业务比例（%） | 2024年预计金额与实际发生金额差异 | 预计金额与实际发生金额差异较大原因 |
| 金融服务 | 西部矿业集团有限公司及其下属公司 | 吸收存款 | 400,000 | 100 | 154,549 | 100 | 245,451 | 业务减少 |
| 存款利息支出 | 5,500 | 100 | 1,517 | 100 | 4,283 | 业务减少 | ||
| 贷款、贴现承兑、投资业务 | 780,000 | 100 | 388,779 | 100 | 391,221 | 业务减少 | ||
| 贷款、贴现承兑、投资收入 | 24,000 | 100 | 11,454 | 100 | 11,806 | 业务减少 | ||
| 财务和融资顾问、信用鉴证、咨询业务收入 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 业务减少 | ||
| 小计 | 1,209,600 | 556,299 | 652,861 |
企业名称
| 企业名称 | 西部矿业集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9163000071040638XJ |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 张永利 |
| 注册资本 | 160000万元人民币 |
| 成立日期 | 2000-05-08 |
| 住所 | 青海省西宁市五四大街56号 |
| 经营范围 | 投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资 |
2. 主要财务数据
单位：万元
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率（%） | |
| 2023年度 | 6,711,697.75 | 4,933,217.71 | 1,778,480.04 | 5,911,057.35 | 200,566.54 | 73.50 |
| 2024年1-9月 （未经审计） | 6,998,780.81 | 4,979,363.57 | 2,019,417.24 | 5,225,920.68 | 401,697.03 | 71.15 |
3. 与上市公司的关联关系
西部矿业集团有限公司为公司控股股东。
4. 履约能力
西部矿业集团有限公司及其下属公司生产经营正常、资信状况良好，过往发生的交易能正常实施并结算，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、财务公司与关联方履行的《金融服务合同》主要内容
财务公司就金融服务与西矿集团及其下属公司签署《金融服务协议》，预计吸收存款40亿元，支付利息0.55亿元；发放贷款及贴现、承兑、投资共计78亿元，取得各类业务收入2.40亿元；其他金融服务100万元。
本合同主要提供存款服务、综合授信服务、结算服务以及其他金融服务。因双方交易涉及关联交易审批及披露，故双方交易限额以每年年初经本公司有权机构审批后下达的关联交易限额为准。
提供金融服务的交易定价按照财务公司资产业务定价方案执行，遵循市场化原则和公平交易原则，未损害公司及中小股东的利益。
本合同期限自2025年1月1日至2025年12月31日
四、关联交易主要内容和定价政策
财务公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足财务公司日常业务发展需要，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要进行的交易，交易
定价按照财务公司资产业务定价方案执行，同时遵循市场化原则和公平交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。为维护双方利益，对于日常关联交易，财务公司将按照实际业务需要与关联方签订具体的交易协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
财务公司发生的上述关联交易均为其主营业务范畴相关的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会2025年1月7日
备查文件：
西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第十六次会议相关议案的独立意见