科华数据股份有限公司
关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、证券代码：002335，证券简称：科华数据
2、债券代码：127091，债券简称：科数转债
3、转股价格：27.65元/股（自2024年10月30日起生效）
4、转股期起止日期：2024年2月29日至2029年8月22日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号）同意注册，公司于2023年8月23日向不特定对象发行可转换公司债券14,920,680张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币149,206.80万元，期限6年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司149,206.80万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债券代码
“127091”。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。
2、根据公司2024年5月25日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的公告》，鉴于公司实施2023年度权益分派，以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从
34.67元/股调整为34.55元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。
3、2024 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“科数转债”转股价格的议案》，根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及公司2024 年第二次临时股东大会的授权，决定将“科数转债”的转股价格由 34.55 元/股向下修正为 27.65 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10月 30 日起生效。
二、“科数转债”转股及股份变动情况
2024年第四季度，“科数转债”因转股减少233张，可转债金额减少23,300元，转股数量为787股。截至2024年12月31日，“科数转债”剩余可转债数量为14,918,954张，剩余可转债金额为1,491,895,400元。公司2024年第四季度股本变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 数量 （股） | 比例（%） | 数量 （股） | 数量 （股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 60,741,678 | 13.16 | 0 | 60,741,678 | 13.16 |
| 高管锁定股 | 60,741,678 | 13.16 | 0 | 60,741,678 | 13.16 |
| 二、无限售条件流通股 | 400,829,999 | 86.84 | 787 | 400,830,786 | 86.84 |
| 三、总股本 | 461,571,677 | 100.00 | 787 | 461,572,464 | 100.00 |
三、其他
投资者如需了解“科数转债”的其他相关内容，请查阅于2023年8月21日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线0592-5163990进行咨询。
四、备查文件
（一）截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
（二）截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科数转债”股本结构表。
特此公告。
科华数据股份有限公司董 事 会2025年1月3日