证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-001债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至2024年12月31日，累计人民币8,074,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的1.2051%；累计转股数量为548,868股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.1372%。
? 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币661,926,000元，占可转债发行总量的98.7949%。
? 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有人
民币3,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0004%；转股数量为207股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0001%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额67,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500号文同意，公司67,000.00万元可转债于2021年12月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为2022年6月14日至
2027年12月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为18.50元/股。因公司实施2021年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为18.20元/股。具体内容详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2021年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：
2022-046）。
因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于2022年9月30日、2022年10月17日召开第二届董事会第十一次会议和2022年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》，自2022年10月19日起，“特纸转债”转股价格由 18.20 元/股调整为14.70元/股。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。
因公司实施2022年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自2023年6月15日起调整为14.54元/股。具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。
因公司实施2023年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自2024年5月30日起调整为14.32元/股。具体内容详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：
2024-047）。
2024年6月17日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的2名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司董事会决定对其持有的已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票予以回购注销。2024年8月15日，公司本激励计划中15,000股限制性股票已完成注销。因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购注销实施完成后，“特纸转债”
的转股价格不变，仍为14.32元/股。具体内容详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。
2024年9月3日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划中的6名激励对象个人绩效考核未达到100%解除限售标准，公司董事会审议决定对其持有的已获授但不符合解除限售标准的6,240股限制性股票予以回购注销。2024年11月6日，公司本激励计划中6,240股限制性股票已完成注销。因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购注销实施完成后，“特纸转债”的转股价格不变，仍为14.32元/股。具体内容详见公司于2024年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-100）。
因公司向特定对象发行股票，“特纸转债”的转股价格自2024年12月31日起调整为13.88元/股。具体内容详见公司于2024年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于因向特定对象发行股票调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-117）。
二、可转债本次转股情况
自2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有人民币3,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0004%；转股数量为207股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0001%。
截至2024年12月31日，累计人民币8,074,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的1.2051%；累计转股数量为548,868股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.1372%。
截至2024年12月31日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币661,926,000元，占可转债发行总量的98.7949%。
三、股本变动情况
单位：股
注：关于回购注销部分限制性股票数量及向特定对象发行股票数量的具体情况，详见公司分别于2024年11月7日、2024年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：
2024-100）、《五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2024-116）。
四、其他
联系部门：证券部
咨询电话：0570-8566059
公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2025年1月3日
| 股份类别 | 变动前股份数量(2024年9月30日) | 本次可转债转股数量 | 回购注销部分限制性股票数量 | 向特定对象发行股票数量 | 变动后股份数量（2024年12月31日） |
| 有限售条件流通股 | 2,333,040 | 0 | -6,240 | 73,024,053 | 75,350,853 |
| 无限售条件流通股 | 401,549,621 | 207 | 0 | 0 | 401,549,828 |
| 总股本 | 403,882,661 | 207 | -6,240 | 73,024,053 | 476,900,681 |