证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-001债券代码：123085 债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
万顺转2（债券代码：123085）转股期为2021年6月17日至2026年12月10日；最新有效的转股价格为6.23元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司于2020年12月11日向不特定对象发行了900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股，并于2020年12月28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。2021年5月，因公司实施2020年度权益分派，以公司现有总股本674,565,338股剔除已回购股份20,638,129股后的653,927,209股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税），万顺转2的转股价格由原6.24元/股调整为6.20元/股，调整后的转股价格自2021年5月17日起生效。
2022年12月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份180,977,272股，万顺转2的转股价格由原6.20元/股调整为6.72元/股，调整后的转股价格自2022年12月16日起生效。
2023年5月，因公司实施2022年度权益分派，以公司现有总股本909,857,623股剔除已回购股份21,204,529.00股后的888,653,094股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税）。万顺转2的转股价格由原6.72元/股调整为6.67元/股，调整后的转股价格自2023年5月16日起生效。
2024年3月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转2转股价格的议案》；公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转2转股价格的议案》：决定将万顺转2的转股价格向下修正为6.20元/股，修正
后的转股价格自2024年3月7日起生效。
2024年12月，因公司完成了回购股份21,204,529股的注销手续，万顺转2的转股价格由原6.20元/股调整为6.23元/股，调整后的转股价格自2024年12月19日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
（一）2024年第四季度，万顺转2因转股减少1,370张，转股数量为22,094股。截至2024年12月31日，万顺转2尚有5,701,619张，剩余万顺转2金额为57,016.19万元，未转比例为63.3513%。
（二）公司股份变动情况表
| 本次变动前 2024年9月30日 | 本次转股增加数量（股） | 其他注 （股） | 小计 （股） | 本次变动后 2024年12月31日 | |||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||||
| 一、限售条件流通股 | 172,595,475 | 18.95 | 0 | 0 | 172,595,475 | 19.40 | |
| 高管锁定股 | 172,595,475 | 18.95 | 0 | 0 | 172,595,475 | 19.40 | |
| 二、无限售条件流通股 | 738,029,700 | 81.05 | 22,094 | -21,204,529 | -21,182,435 | 716,847,265 | 80.60 |
| 三、总股本 | 910,625,175 | 100 | 22,094 | -21,204,529 | -21,182,435 | 889,442,740 | 100 |
注：其他为公司注销回购股份21,204,529股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：
0754-83597700。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日万顺新材、万顺转2股本结构表。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
2025年1月2日