证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-080
河南秋乐种业科技股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给
公司暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东河南种业集团有限公司（以下简称“种业集团”）经河南省国资委同意，拟将国有资本金1,000万元以增资的方式拨付给公司用于种子繁育及加工能力建设项目。
根据《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）文件规定：
“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股的，列做委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资。”因公司目前暂无增资扩股计划，根据以上规定，种业集团拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金1,000万元，公司拟与种业集团签署协议，约定委托贷款及未来转资本金的安排。
（二）决策与审议程序
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事侯传伟、韩启忠、薛华政、李秀杰回避表决。
2、公司于董事会召开前，已将相关材料递交独立董事审阅。独立董事召开第四届董事会独立董事第三次专门会议对有关情况进行了认真的审查。审议意见为同意,并同意将此议案提交公司董事会审议。
3、截至本公告日，过去12个月内，本公司与河南种业集团有限公司未发生同类关联交易。
4、本次关联交易无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：河南种业集团有限公司住所：郑州市农业路1号注册地址：郑州市农业路1号企业类型：有限责任公司(国有独资)成立日期：2009年11月26日法定代表人：侯传伟实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会注册资本：50000万元实缴资本：15000万元经营范围：许可项目：农作物种子经营；主要农作物种子生产；农作物种子进出口；种畜禽生产；种畜禽经营；林木种子生产经营；水产苗种生产；饲料生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非主要农作物种子生产；农副产品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农业科学研究和试验发展；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：种业集团为公司控股股东。财务状况：
截至2023年12月31日，河南种业集团有限公司合并总资产为124,428.44万元，净资产为89,239.86万元，营业收入为78,206.27万元，净利润为9,405.14万元。
信用情况：不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方的此次关联交易符合相关法律法规及制度的规定，未来转为公司股本时将采取参照市场价格的原则，公平、合理确定转股价格。
（二）交易定价的公允性
本公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）委托贷款协议
之日为止。若因委托贷款需要约定的具体到期日的原因导致委托贷款到期日早于该贷款资金转为乙方对甲方的股权投资之日，双方一致同意以办理贷款展期方式延迟贷款到期日，乙方无需进行实际还款。
4、贷款利息：贷款利率为零。
5、具备条件时，乙方有权选择将本协议项下的委托贷款以“债转股”的方式（或其他合法方式）对甲方进行增资并持有相应股份，甲方应配合乙方根据相关法律法规和公司章程履行相关审批程序，并按审批结果办理变更手续。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次控股股东拨付国有资金对公司增加注册资本金，是为了提升公司种子繁育及加工能力。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司业务、财务不构成重大影响。
六、保荐机构意见
经核查，秋乐种业本次接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，已经公司独立董事专门会议审查，该议案无需公司股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及公司章程的规定，上述与关联方的日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况。
七、风险提示
本次交易相关后续事项尚存在不确定性，公司将跟进本次交易的进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件目录
议》
（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届独立董事第三次专门会议审查意见》
（三）《招商证券股份有限公司关于河南秋乐种业科技股份有限公司接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联的核查意见》
河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会2024年12月31日