证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-081
河南秋乐种业科技股份有限公司变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2022年11月25日，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股33,040,000股，发行方式为定价发行，发行价格为6元/股，募集资金总额为198,240,000.00元，实际募集资金净额为175,604,932.59元，到账时间为2022年11月30日。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《河南秋乐种业科技股份有限公司验资报告》（大信验字【2022】第16-00008号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
上述募集资金的用途发生过一次变更和一次资金投入方式调整，详见2023年4月20日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》，2024年4月19日披露的《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告》。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 （调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 生物育种研发能力提升项目 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 146,104,932.59 | 10,899,362.27 | 7.46% |
| 2 | 补充营运资金项目 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 8,000,000.00 | 0 | 0 |
| 3 | 种子加工中心改造项目 | 甘肃秋乐种业有限公司 | 21,500,000.00 | 14,653,487.3 | 68.16% |
| 合计 | - | - | 175,604,932.59 | 25,552,849.57 | 14.55% |
截至2024年11月30日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司郑州分行 | 16035801040011561 | 107,482,355.69 |
| 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 8111101012101566956 | 10,582,871.27 |
| 甘肃秋乐种业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行 | 170101040026973 | 6,918,941.61 |
| 合计 | - | - | 124,984,168.57 |
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
公司拟将“生物育种研发能力提升项目”募集资金投资减少2,000万元，将“种子加工中心改造项目”的募集资金投资增加2,000万元。变更后募集资金用途如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
| 1 | 生物育种研发能力提升项目 | 146,104,932.59 | 126,104,932.59 | 减少投资详见下文 |
| 2 | 补充营运资金项目 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 3 | 种子加工中心改造项目 | 21,500,000.00 | 41,500,000.00 | 增加投资详见下文 |
| 合计 | - | 175,604,932.59 | 175,604,932.59 | - |
（二）变更募集资金用途的原因
公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司负责玉米种子的种子扩繁及加工，也是“种子加工中心改造项目”的实施主体。根据公司未来发展规划需要，为进一步提升公司生产加工效率，并加强公司在西北地区的销售网络建设，发挥公司在西北的地理区位优势，提升客户服务效率、产品供应能力和市场占有率，公司拟对该项目的生产线进行续建，增加生产车间、生产设备，优化生产工艺及流程。该项目原计划投资总额为2,150万元，变更后计划投资总额为4,650万元，增加使用募集资金2,000万元，不足部分使用自有资金。
3、两个募投项目延期的具体情况
由公司实施的“生物育种研发能力提升项目”，项目总投资估算为14,610.49万元，变更后计划投资总额为12,610.49万元,截至2024年11月30日其中募集资金已投入1,089.94万元。该项目作为公司战略发展的长期目标，需结合国内外最前沿的行业育种方向、趋势，谨慎、合理规划募集资金的使用。此外，在该募投项目的土建及设备购买过程中，公司也需要综合结合公司育种方向、育种计划、经营成本等进行合理规划，规划性价比更高的土建及更先进的设备方案，以实现募集资金使用效率及股东利益的最大化。因此，公司在充分考虑上述情况下，拟将募投项目“生物育种研发能力提升项目”的规划建设期由2024年12月30日延长至2026年12月30日。
由公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司实施的“种子加工中心改造项目”，项目投资总额2,150万元，截至2024年11月30日其中募集资金已累计投入1,465.35万元。公司拟对该项目的生产线进行续建，项目投资总额变更为4,650万元，增加使用募集资金2,000万元。对生产线进行续建将增加生产车间、生产设备，优化生产工艺及流程，且项目建设的办公楼、生产设备的验收需要一定的周期，公司充分考虑建设周期与资金使用情况，决定将该项目由2025年4月20日延期至2026年12月30日
（三）变更后的募集资金用途具体情况
| 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 投入金额（万元） | 调整后募集资金 投入金额（万元） |
| 生物育种研发能力提升项目 | 14,610.49 | 14,610.49 | 12,610.49 |
| 种子加工中心改造项目 | 4,650.00 | 2,150.00 | 4,150.00 |
增加募集资金投资的项目概况
（1）项目名称：种子加工中心改造项目
（2）建设周期：2年
（3）项目投资额：计划投资总额约4,650万元，本次新增投资2,500万,其中2000万元为募集资金，其余部分为自筹资金。
（4）项目内容：项目拟建地点在甘肃秋乐种业有限公司种子加工中心。新建玉米果穗捡穗车间、果穗烘干线、钢板仓群及配套设施、种子精选生产线、小包装成套生产线等。建成后将有效提升生产效率、智能化水平及产品质量。
2、项目投资概算
本项目计划投资总额4,650万元，本次新增投资2,500万元，其中2,000万元使用募集资金，其余部分通过自筹资金建设，具体使用计划如下：
单位：万元
| 注：以上金额为公司初步预算结果，最终以签订合同及项目实际发生额为准。 | |||||
3、项目实施主体
本项目由公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司负责实施，公司拟通过对该全资子公司出资的方式实施该项目，项目投资总额超过拟使用募集资金金额的部分将由该全资子公司自筹解决。
4、项目经济效益情况
本项目不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
本次变更募集资金用途具体情况为“生物育种研发能力提升项目”减少募集资金投资2,000万元，“种子加工中心改造项目”增加募集资金投资2,000万元。
本次“种子加工中心改造项目”投资总额增加2,500万元（含募集资金2,000万元），将用于对生产线进行续建，配套完善现代化种子加工生产线及其精选、包装等基础设施，有利于进一步提升种子质量、提高加工效率。有助于将加工中心建成全国一流的、标准化、规范化的现代精品玉米种子加工中心。相关续建建设无技术障碍，市场风险较小，经济效益显著。“种子加工中心改造项目”对生产线进行续建具有必要性和可行性。
三、决策程序
（一）审议程序
公司第四届董事会第二十四次会议以9票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。
公司第四届监事会第二十一次会议以5票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
本次变更部分募集资金用途是基于市场需求情况做出的适时调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。
（二）是否损害上市公司利益
公司本次变更部分募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
经核查，秋乐种业本次变更募集资金用途及募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该议案尚需公司股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及公司章程的规定，本次变更募集资金用途及募投项目延期是基于市场需求情况做出的适时调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。公司本次变更募集资金用途及募投项目延期不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（二）监事会意见
公司本次变更部分募集资金用途相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《河南秋乐种业科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意此次关于变更部分募集资金用途相关事宜。
六、备查文件
（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》
（三）《招商证券股份有限公司关于河南秋乐种业科技股份有限公司变更募集资金用途及募投项目延期的核查意见》
河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会2024年12月31日