证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-151
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司关于募投项目变更及自有资金追加投资公告
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2023年11月16日，邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司发行普通股20,000,000股，发行方式为公开发行，发行价格为15元/股，募集资金总额为300,000,000元，实际募集资金净额为275,611,037.74元，到账时间为2023年11月3日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为44,999,700.00元，到账时间为2023年12月19日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。序号
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 （调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 邢台二期工厂扩产建设项目 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公 | 101,635,300.00 | 2,920,000.00 | 2.87% |
| 司 | |||||
| 2 | 研发中心及总部建设项目 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 89,352,100.00 | 0.00% | |
| 3 | 补充流动资金 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 129,623,337.74 | 52,337,395.55 | 40.38% |
| 合计 | - | - | 320,610,737.74 | 55,257,395.55 | 17.24% |
截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司邢台开发区支行 | 13050165590800002132 | 44,529,063.48 |
| 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 交通银行邢台泉南西大街支行 | 138391000013000185168 | 10,184,956.94 |
| 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 招商银行石家庄国际城支行 | 311901976510111 | 19,124,353.91 |
| 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 中信银行石家庄谈固南大街支行 | 8111801012701140137 | 50,217,621.20 |
| 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 平安银行股份有限公司福州分行 | 15713333333398 | 33,692,302.78 |
| 合计 | - | - | 157,748,298.31 |
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：元
| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
| 1 | 研发中心及总部建设项目 | 89,352,100 | 133,677,500 | 见下文“（二）变更募集资金用途的原因” |
| 合计 | - | 89,352,100 | 133,677,500 | - |
（二）变更募集资金用途的原因
| 3、投资变更 原可研报告总投资金额为8935.21万元。因本次变更建筑工程投资金额和设备购置投资金额均有变化，项目总投资随着增加。变更后项目总投资金额为13367.75万元。 变更后资金来源：总投资金额13367.75万元，其中8935.21万元使用募投资金，4432.54万元使用自筹资金。 项目变更前后资金使用计划对比表： | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 变更前 投资金额（万元） | 变更后 投资金额（万元） | 差额（万元） |
| 1 | 建筑工程 | 3000.00 | 7941.88 | 4941.88 |
| 2 | 设备购置 | 1895.21 | 1385.87 | -509.34 |
| 3 | 研发支出 | 4040.00 | 4040.00 | 0 |
| 合计 | 8935.21 | 13367.75 | 4432.54 |
（三）变更后的募集资金用途具体情况
1、项目概况
本项目为研发中心及总部建设项目，实施主体为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司，建设地点位于河北省邢台市经济开发区振兴南路1788号，建设周期3年，总投资金额13367.75万元，包括建筑工程投资、设备购置及安装投资、研发支出等。本项目计划总投资额为13367.75万元，投资项目主要有建筑工程投资、设备购置及安装投资、研发支出等，资金来源拟由公司通过本次募集资金解决，项目旨在通过进一步建设先进研发环境，加大研发软硬件的投入，引进高端研发人才团队，开展锂电池辊压设备智能控制、固态电池生产设备研发、跨行业辊压成型机理及装备研发等技术与设备的研发，为公司科研成果产业转化打下坚实基础，有效提升公司技术实力，为客户提供更优质的高精度辊压机。本项目不但强化公司在锂电池设备领域的综合竞争力，也不断向燃料电池、碳纤维、多材料复合、新型材料成型等新兴领域延伸。
2、项目主要经济技术指标
本项目计划总投资额为13367.75万元，投资项目主要有建筑工程投资、设备购置投资、研发支出等。
资金来源：总投资金额13367.75万元，其中8935.21万元使用募投资金，4432.54万元使用自筹资金。具体投资明细如下表：
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
三、决策程序
（一）审议程序
（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
2024年12月27日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第四届董事会第八次会议审议。
2024年12月30日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
本次募投项目变更及使用自筹资金对“研发中心及总部建设项目”追加投资是基于公司未来发展需要，符合公司募投项目的实际建设需求，有利于募投项目实施目标的达成，未改变公司募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）是否损害上市公司利益
本次募投项目变更及使用自筹资金对“研发中心及总部建设项目”追加投资是基于公司未来发展需要，符合公司募投项目的实际建设需求，有利于募投项目实施目标的达成，未改变公司募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司严格遵守《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定等法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金。本次募投项目变更及追加投资事项有利于进一步优化公司资源配置，符合公司未来战略发展要求，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。
五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
公司严格遵守《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定等法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金。本次募投项目变更及追加投资事项有利于进一步优化公司资源配置，符合公司未来战略发展要求，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。保荐机构认为：公司本次对募投项目变更及自有资金追加投资的议案已经公
（二）监事会意见
司董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。公司履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。该事项不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对公司本次募投项目变更及自有资金追加投资的事项无异议。
公司监事会认为: 公司本次募投项目变更及自有资金追加投资符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司募投项目变更及自有资金追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。
六、备查文件
公司监事会认为: 公司本次募投项目变更及自有资金追加投资符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司募投项目变更及自有资金追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。
（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
（三）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》
（四）《国泰君安股份有限公司关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司募投项目变更及自有资金追加投资的核查意见》
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
董事会2024年12月31日