证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-003
山东东岳有机硅材料股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“东岳硅材”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王维东、张哲峰先生回避表决，公司独立董事专门会议审议通过。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因公司业务发展及生产经营需要，预计2025年度公司及子公司在日常经营中向关联方采购商品及接受劳务不超过232,994.40万元，向关联方销售商品及提供劳务不超过200.00万元，与关联方中国民生银行股份有限公司淄博分行办理流动资金存款等业务形成的单日存款余额上限不超过人民币200.00万元。
本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，股东大会召开时间另行通知，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
预计2025年度日常关联交易具体情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年预计金额（注） | 2024年1-11月已发生金额 |
| 采购商品，接受劳务 | 山东东岳氟硅材料有限公司 | 原材料、热等 | 参照市场价格 | 76,763.40 | 35,725.04 |
| 桓台县唐山热电有限公司 | 热、电等 | 18,905.00 | 8,512.93 | ||
| 山东东岳高分子材料有限公司及其子公司 | 原材料、劳务 | 1,126.00 | 383.01 | ||
| 四川晶源硅业有限公司 | 原材料 | 30,000.00 | 12,251.23 |
| 四川乐山鑫河电力综合开发有限公司 | 原材料 | 37,500.00 | 14,886.60 | ||
| 四川乐山川辉炉料有限责任公司 | 原材料 | 15,000.00 | 5,686.80 | ||
| 四川西南阳光硅业科技有限公司 | 原材料 | 52,500.00 | 21,323.15 | ||
| 山东东岳研究院有限公司 | 研发服务等 | 600.00 | 343.63 | ||
| 东岳氟硅科技集团有限公司及其下属公司 | 原材料、劳务、会议、餐饮及住宿等 | 600.00 | 273.23 | ||
| 合计 | 232,994.40 | 99,385.62 | |||
| 销售商品，提供劳务 | 东岳氟硅科技集团有限公司及其下属公司 | 产品、劳务服务等 | 参照市场价格 | 100.00 | 17.09 |
| 山东东岳未来氢能材料股份有限公司 | 100.00 | 24.23 | |||
| 合计 | 200.00 | 41.31 | |||
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年预计金额 | 2024年1-11月金额 | |
| 银行业务 | 中国民生银行股份有限公司淄博分行 | 单日存款余额上限 | 200.00 | 27.98 | |
注：在上述预计总额范围内，公司可根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及关联方内按同一关联交易类别调剂使用，具体交易金额以双方实际发生为准。
（三）2024年1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年1-11月实际发生金额 | 2024年预计金额 | 实际发生额占同类业务的比例 | 实际发生额与2024年预计金额差异 | 披露日期和索引 |
| 采购商品和接受劳务 | 山东东岳氟硅材料有限公司 | 原材料、热等 | 35,725.04 | 71,858.85 | 67.06% | -50.28% | 具体内容详见2024年1月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co |
| 桓台县唐山热电有限公司 | 热、电等 | 8,512.93 | 13,849.46 | 19.74% | -38.53% |
| 山东东岳高分子材料有限公司及其子公司 | 原材料、劳务 | 383.01 | 866.40 | 50.44% | -55.79% | m.cn/）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-004） | |
| 四川晶源硅业有限公司 | 原材料 | 12,251.23 | 49,413.00 | 6.01% | -75.21% | ||
| 四川乐山鑫河电力综合开发有限公司及其下属子公司 | 原材料 | 14,886.60 | 64,715.00 | 7.31% | -77.00% | ||
| 四川乐山川辉炉料有限责任公司 | 原材料 | 5,686.80 | 11,837.00 | 2.79% | -51.96% | ||
| 四川西南阳光硅业科技有限公司 | 原材料 | 21,323.15 | 40,068.00 | 10.47 | -46.78% | ||
| 山东东岳研究院有限公司 | 研发服务 | 343.63 | 1,320.00 | 100.00% | -73.97% | ||
| 山东泰熙酒店有限公司 | 会议服务、餐饮及住宿服务 | 7.07 | 310.00 | — | -97.72% | ||
| 东岳氟硅集团及其下属公司 | 原材料、劳务、餐饮等 | 273.23 | 500.00 | 81.68% | -45.35% | ||
| 销售商品，提供劳务 | 东岳氟硅集团及其下属公司 | 产品、劳务服务等 | 17.09 | 500.00 | — | -96.58% | |
| 山东东岳未来氢能材料股份有限公司 | 产品、劳务服务等 | 24.23 | 100.00 | — | -75.77% | ||
| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年1-11月金额 | 2024年预计金额 | 实际发生额占同类业务的比例 | 实际发生额与2024年预计金额差异 | |
| 银行业务 | 中国民生银行股份有限公司淄博分行 | 单日存款余额上限 | 27.98 | 200.00 | — | -86.01% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司在预计2024年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性，实际发生额未超出预计金额。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，实际发生额未超出预计金额，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 | ||||||
注：本报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、山东东岳氟硅材料有限公司
统一社会信用代码：91370300759160640W法定代表人：荣庆金注册资本：40000万元人民币注册地：淄博市桓台县唐山镇经营范围：生产销售一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氯【液化的】、次氯酸钠溶液、四氯乙烯、六氯乙烷、氢气（以上范围有限期以许可证为准）；销售甲醇（不带有储存设施的经营，有效期限以许可证为准）、有色金属、金属材料；电力、热力、粉煤灰、脱硫建筑石膏；热力管道输送；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。截至2024年6月30日，山东东岳氟硅材料有限公司总资产239,914.77万元，净资产81,145.75万元。2024年半年度，营业收入131,548.39万元，净利润13,142.73万元。上述数据未经审计。
2、桓台县唐山热电有限公司
统一社会信用代码：91370321769739736W法定代表人：荣庆金注册资本：10000万元人民币注册地：桓台县唐山镇
经营范围：生产、销售热、电、粉煤灰；热力管道输送。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。截至2024年6月30日，桓台县唐山热电有限公司总资产21,538.79万元，净资产4,795.36万元。2024年半年度，营业收入13,380.71万元，净利润382.76万元。上述数据未经审计。
3、山东东岳高分子材料有限公司
统一社会信用代码：91370300733695452P
法定代表人：王军
注册资本：230136万元人民币
注册地：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路1707号
经营范围：许可项目：危险化学品生产；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
截至2024年6月30日，山东东岳高分子材料有限公司总资产770,101.67万元，净资产712,055.32万元。2024年半年度，营业收入139,622.98万元，净利润9,300.08万元。上述数据未经审计。
4、四川晶源硅业有限公司
统一社会信用代码：91511132797872761X法定代表人：张永刚注册资本：3825万元人民币注册地：峨边县新场乡庞沟村经营范围：工业硅、镍铁合金冶炼、销售及对外出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关联关系：公司控股股东东岳氟硅科技集团有限公司（以下简称“东岳氟硅集团”）持有淄博晓硕企业管理有限公司（以下简称“淄博晓硕”）51%股份，四川晶源硅业有限公司为淄博晓硕全资孙公司，认定该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。截至2024年6月30日，四川晶源硅业有限公司总资产16,559.36万元，净资产7,508.96万元。2024年半年度，营业收入13,544.72万元，净利润-836.37万元。上述数据未经审计。
5、四川乐山鑫河电力综合开发有限公司
统一社会信用代码：91511113727461641X法定代表人：张永刚注册资本：60830万元人民币注册地：四川省乐山市金口河区滨河路一段69号2楼经营范围：水电开发、水电生产销售；硅材料制造、生产、销售；矿产品（国家有专项规定的除外），电器机械及器材，建筑材料；自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械及零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进、出口商品除外），经营本企业的进料加“三来一补”业务。限分支机构经营：磷盐化工产品生产、销售，五金、机电销售，餐饮、住宿、娱乐、旅行社服务，卷烟、雪茄烟，零售预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）与本公司关联关系：公司控股股东东岳氟硅集团持有淄博晓硕51%股份，四川乐山鑫河电力综合开发有限公司为淄博晓硕全资子公司，认定该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。截至2024年6月30日，四川乐山鑫河电力综合开发有限公司总资产60,976.19万元，净资产45,228.20万元。2024年半年度，营业收入16,288.01万元，净利润-1,156.26万元。上述数据未经审计。
6、四川乐山川辉炉料有限责任公司
统一社会信用代码：91511113738328280H法定代表人：张永刚注册资本：12690万元人民币注册地：乐山市金口河区金河镇五星村三角石工业集中区经营范围：硅材料生产、销售；水电开发；日用百货、针纺制品、日用杂品（不含烟花爆竹）销售；磷盐化工产品销售；建筑材料、五金、交电销售；橡胶制品、炉料矿石、金属材料销售；废旧金属收购、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关联关系：公司控股股东持有淄博晓硕51%股份，四川乐山川辉炉料有限责任公司为淄博晓硕全资子公司，认定该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。截至2024年6月30日，四川乐山川辉炉料有限责任公司总资产8,174.08万元，净资产2,745.98万元。2024年半年度，营业收入1,358.16万元，净利润-359.66万元。上述数据未经审计。
7、四川西南阳光硅业科技有限公司
统一社会信用代码：9151320055346653XU
法定代表人：李凯注册资本：19844.47万元人民币注册地：四川阿坝州茂县槽木工业园区经营范围：一般项目:常用有色金属冶炼;高性能有色金属及合金材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
截至2024年6月30日，四川西南阳光硅业科技有限公司总资产25,348.58万元，净资产11,369.49万元。2024年半年度，营业收入15,256.59万元，净利润-1,517.76万元。上述数据未经审计。
8、山东东岳研究院有限公司
统一社会信用代码：91370300MABU21PR8W
法定代表人：李玉文
注册资本：5000万元人民币
注册地：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路1380号
经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；市场调查（不含涉外调查）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
截至2024年6月30日，山东东岳研究院有限公司总资产4,817.72万元，净资产3,149.24万元。2024年半年度，营业收入1,212.66万元，净利润-914.97万元。上述数据未经审计。
9、东岳氟硅科技集团有限公司
统一社会信用代码：91370300MA3MKYLG9R
法定代表人：张建宏
注册资本：302192万元人民币
注册地：山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区
经营范围：氟硅新材料产业投资与管理；商务咨询，投资咨询，技术开发，技术转让，对外贸易；国内商业，物资供销业，房地产开发，货物运输，建筑装饰装潢，化工设备的制造、检测、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
截至2023年12月31日，东岳氟硅集团总资产1,324,325.01万元，净资产1,295,668.98万元。2023年度，营业收入14,986.52万元，净利润190,448.83万元。
10、山东东岳未来氢能材料股份有限公司
统一社会信用代码：91370321MA3MGWJ83B
法定代表人：张恒
注册资本：44285.6671万元人民币
注册地：山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区
经营范围：生产、销售氢能材料、制氢膜材料 、锂电池材料、包装材料、含氟聚合物纤维材料；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：公司董事担任山东东岳未来氢能材料股份有限公司董事，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
11、中国民生银行股份有限公司淄博分行
统一社会信用代码：91370300MA3CD5JJ4N
法定代表人：王华栋
成立日期：2016年7月4日
注册地：山东省淄博市张店区柳泉路238号潘成国际大厦
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付政府债券；从事同业拆借；代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；经中国银行业监督管理委员会或其他享有行政许可权的机构核准或备案并经上级机构授权的业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关联关系：过去十二个月内，中国民生银行股份有限公司北京分行为公司持股5%以上的股东，中国民生银行股份有限公司北京分行与中国民生银行股份有限公司淄博分行受中国民生银行股份有限公司同一控制，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
（二）关联方履约能力分析
公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
(二)关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对本公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议意见
公司本次2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，该事项的决策符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。独立董事一致同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事回避表决。
六、备查文件
1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；
3、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份股份有限公司董事会
二〇二五年一月一日