四川蜀道装备科技股份有限公司关于签署协议暨实施债务重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组概述
2024年12月23日，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于签署协议暨实施债务重组的议案》，同意公司与中铁二十三局、内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称“雅海能源”）签署《三方协议》，公司与雅海能源签署《<三方协议>补充协议》实施债务重组。该次债务重组的方式为：中铁二十三局将其应收雅海能源的债权本金146,764,746.90元的权利转移给公司，冲抵公司应收中铁二十三局的到期债权本金，作为中铁二十三局对公司债务的清偿；雅海能源承担支付公司债权本金146,764,746.90元的义务（根据补充协议约定的重组方案，在2024年12月31日前一次性向公司支付134,289,743.41元视为全部履行），冲抵雅海能源应付中铁二十三局的债权本金，作为雅海能源对中铁二十三局债务的清偿。雅海能源向公司支付清偿债务后，雅海能源欠付中铁二十三局146,764,746.90元的工程款视为清偿，中铁二十三局欠付公司的146,764,746.90元设备款视为清偿。具体内容详见公司于2024年12月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署协议暨实施债务重组的公告》（公告编号：2024-064）。
二、债务重组进展情况
债务重组协议签署后，公司根据重组计划积极推进各项工作。截止本公告披露日，公司已根据签订的协议约定累计收到雅海能源支付的款项134,289,743.41元，本次债务重组正式完成。
本次债务重组的顺利实施，成功化解了存量项目账款回收风险，对公司财务状况和经营成果产生积极影响，有利于提高公司资产质量，债务重组的最终会计处理及其对公司2024年度相关财务数据的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
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特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司董 事 会2024年12月30日