证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-077
山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年12月30日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易总金额不超过75亿元。关联董事王文才、孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决。关联监事孙建国、侯居振回避表决，故第四届监事会第二十四次会议就该议案无法形成有效表决。前述议案已事先经第四届审计委员会第十一次会议审议通过和全体独立董事过半数同意，保荐机构发表了无异议的核查意见。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东王文才、山东润源投资有限公司（以下简称“山东润源”）、山东润农投资有限公司（以下简称“山东润农”）、KONKIA INC需对此议案进行回避表决。
根据公司2025年度经营规划，结合2024年关联交易情况，公司及子公司（以下简称“被担保方”）拟接受关联方山东润源为被担保方提供担保，预计2025年度关联交易金额合计不超过75亿元。
（二）预计日常关联交易情况与类别
单位：万元
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关联交易类
别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年预计金额 | 2024年1月至11月已发生金额 |
| 接受关联方无偿担保 | 山东润源 | 为被担保方提供担保 | 不适用 | 750,000.00 | 631,709.00 |
| 合计 | 750,000.00 | 631,709.00 | |||
（三）上一年度关联交易情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年1月至11月已实际发生金额 | 2024年度预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 接受关联方担保 | 山东润源 | 接受担保 | 631,709.00 | 700,000.00 | 100% | 9.76% | 详见2023年12月30日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（2023-071） |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 主要为关联方根据公司实际申请授信情况提供担保，因此与预计数据存在一定差异。 | ||||||
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 主要为关联方根据公司实际申请授信情况提供担保，差异不会对公司生产经营造成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。 |
注：上表实际发生金额为2024年1月1日-2024年11月30日之间发生的金额，且未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
| 名称 | 山东润源投资 有限公司 | 法定代表人 | 王文才 |
| 成立时间 | 2005年10月26日 | 注册资本 | 2,500万元 |
| 统一社会信用代码 | 913700007807984111 | 住所 | 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼1901 |
| 经营范围 | 以自有资金对科技与实业项目进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；货物及技术进出口业务；普通金属材料、建材、机械电子设备、针纺织品、日用品的销售；自有房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主要财务状况 | 项目 | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日 （已经审计） |
| 资产总额（元） | 1,872,463,662.13 | 1,865,834,502.02 | |
| 净资产（元） | 368,132,762.11 | 334,447,570.26 | |
| 项目 | 2024年1-9月 （未经审计） | 2023年度 （已经审计） | |
| 营业收入（元） | 850,104.45 | 1,153,126.04 | |
| 净利润（元） | 33,658,191.85 | 100,265,131.71 | |
| 履约能力分析 | 山东润源依法存续且经营正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。 | ||
| 主要关联关系说明 | 山东润源为公司控股股东，公司董事长、法定代表人王文才任山东润源董事长及法定代表人。 | ||
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
关联方为被担保方向金融机构申请综合授信提供无偿担保是被担保方受益
行为，被担保方无需向关联方支付对价，属于关联方对被担保方发展的支持行为。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
（二）关联交易的主要内容和必要性
关联交易主要内容为接受关联方山东润源的无偿担保，上述关联交易为被担保方正常生产经营所需。且公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
（三）关联交易协议签署情况
具体的担保协议由借款银行与担保人、借款人签署。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于日常业务合作范围，主要系与关联方的日常经营性交易，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。
公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，关联方为公司提供担保系无偿担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
五、全体独立董事过半数同意意见
经全体独立董事过半数同意，认为：公司2025年度预计日常关联交易主要是接受关联方山东润源的无偿担保，此项关联交易为公司纯受益行为，无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会影响公司独立性。因此，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构东北证券股份有限公司认为：公司2025年度预计日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，上述预计日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二十五次会议通过、第四届监事会第二十四次会议审议、第四届董事会审计委员会第十一次会
议通过、独立董事专门会议全体独立董事过半数同意，履行了必要的审议程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，保荐机构对润丰股份2025年度预计日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议；
3、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
4、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第十一次审计委员会会议决议；
5、东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司2025年度预计日常关联交易的核查意见。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会2024年12月30日