证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-099号
金圆环保股份有限公司关于子公司之间担保额度进行内部调剂的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计对外担保余额为人民币6,000万元，占公司2023年度经审计净资产的
1.43%。被担保方江西汇盈环保科技有限公司（以下简称“江西汇盈”）最近一期的资产负债率高于70%。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保额度内部调剂情况概述
公司分别于2024年4月22日、2024年5月16日召开第十一届董事会第五次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度公司及子公司申请授信额度的议案》及《关于2024年度为子公司融资提供担保的议案》，同意公司及子公司为子公司向银行、非银行类金融机构及其他机构申请授信提供总额度不超过人民币71,000万元的担保（不含保证金）。
上述担保额度在符合深圳证券交易所相关规定的情况下，可在子公司之间进行调剂使用。担保额度有效期自公司2023年年度股东大会作出决议之日起（不含）至2024年年度股东大会召开日止（含），可循环使用。
上述具体内容详见公司于2024年4月24日、2024年5月17日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司与子公司2024年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-033号）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-041号）。
为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在2023年度股东大会审议通过的为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度内，将革吉县锂业开发有限公司（以下简称“革吉锂业”）未使用的担保额度20,000万元调剂至江西汇盈。公司本次调剂担保额度是在股东大会授权范围内的事项，无需再提交股东大会审
议。具体调剂情况如下：
单位：人民币万元
| 担保方 | 被担保方 | 调剂前担保额度 | 本次调剂额度（“+”表示调入，“-”表示调出） | 调剂后担保额度 | 调剂前的担保余额 | 调剂前的可用担保额度 | 调剂后的担保余额 | 调剂后的可用担保额度 |
| 公司及子公司 | 江西汇盈 | 10,000 | +20,000 | 30,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | 24,000 |
| 革吉锂业 | 30,000 | -20,000 | 10,000 | 0 | 30,000 | 0 | 10,000 |
二、本次担保调剂主体基本情况
（一）江西汇盈环保科技有限公司
成立日期：2017年06月26日注册地点：江西省上饶市铅山县工业园区法定代表人：崔建军注册资本：25,000万元经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，有色金属合金制造，有色金属铸造，有色金属合金销售，金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理，选矿，货物进出口，工程和技术研究和试验发展，非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构：
与上市公司关系：公司间接持有江西汇盈100%的股权。经查询，江西汇盈不是失信被执行人。江西汇盈的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年1-9月（未经审计） | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 427,591.52 | 200,829.45 |
| 利润总额 | 5,841.37 | -3,002.12 |
| 净利润 | 5,995.63 | -3,002.12 |
| 项目 | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 140,084.52 | 149,203.07 |
| 负债总额 | 132,913.00 | 148,027.17 |
| 净资产 | 7,171.53 | 1,175.90 |
（二）革吉县锂业开发有限公司
成立日期：2015年07月16日注册地点：西藏革吉县文布当桑乡法定代表人：杨凤清注册资本：10,000万元经营范围：矿产品开采加工销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构：
与上市公司关系：公司间接持有革吉锂业66%的股权。经查询，革吉锂业不是失信被执行人。革吉锂业的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年1-9月（未经审计） | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 17.09 | 1,796.73 |
| 利润总额 | -3,161.84 | -4,638.50 |
| 净利润 | -2,899.47 | -4,364.99 |
| 项目 | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 84,728.78 | 76,148.68 |
| 负债总额 | 84,092.03 | 72,612.46 |
| 净资产 | 636.75 | 3,536.21 |
三、担保协议的主要内容
上述担保额度调剂为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与银行、非银行类金融机构及其他机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。董事会授权管理层在本次担保调剂额度内，根据业务开展的实际需要逐笔审批担保事项。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。
四、董事会意见
本次担保额度调剂符合公司及子公司实际情况，有利于保障公司相关下属子公司正常生产经营及业务发展需要，相关担保不涉及反担保。本次担保获调剂对象为公司全资子公司，无逾期未偿还负债情况，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理，财务风险可控，本次调剂金额单笔不超过公司最近一期经审计净资产的10%，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度调剂后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额71,000
万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币6,000万元，占公司2023年度经审计净资产的1.43%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保和违规担保的情形，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1．第十一届董事会第十四次会议决议。特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2024年12月28日