证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-069
广州越秀资本控股集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司及控股子公司2025年度日常关联交易情况进行了预计，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、周水良回避本议案的审议与表决。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，届时，广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）、广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）、广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）、王恕慧、杨晓民等关联股东将回避本议案的审议和表决。公司现将2025年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、2025年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对2025年度可能发生的日常关联
交易进行了合理预计。公司预计公司及控股子公司2025年度发生日常关联交易的交易对手方主要是公司控股股东越秀集团及其控制的公司其他关联方，持有公司5%以上股份的股东广州恒运及其一致行动人广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称“现代能源集团”），公司董事、监事、高级管理人员兼任董事、高管的公司如中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、越秀房地产投资信托基金（以下简称“越秀房托”）的下属公司等。公司预计公司及控股子公司2025年度与前述关联方发生的日常关联交易涉及提供或接受服务、出售或购买商品（包括开展主业涉及的相关资产，下同）等，预计交易总金额149,655万元。
本次2025年度日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计归母净资产的5%，公司最近12个月与上述关联方发生的日常及一般关联交易均已提交股东大会审议，根据《上市规则》等相关规定，本事项在公司股东大会审议权限范围内。
公司于2024年12月27日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、周水良回避本议案的审议与表决，6名非关联董事均表决同意本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。
公司同日召开第十届监事会第十五次会议审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，届时，越秀集团、广州越企、广州恒运、王恕慧、杨晓民等关联股东将回避本议案的审议和表决。
（二）日常关联交易预计详情
| 关联方 | 关联交易类别 | 关联交易概况 | 定价原则 | 预计2025年度关联交易总额 （万元） | 2024年1-11月实际发生金额 （万元） |
| 越秀集团及其控制的公司其他关联方 | 接受关联方提供的服务 | 接受关联银行存贷款服务，接受关联方物业管理、经营场所租赁、担保、信息科技、咨询等服务 | 详见本公告“三、关联交易主要内容”之“（一）定价原则” | 92,008 | 7,850 |
| 向关联方提供服务 | 向关联方提供融资租赁、保理、基金管理、资产管理、财务顾问、能源管理、信息科技、期货经纪、咨询、担保等服务 | 39,952 | |||
| 向关联方出售商品 | 向关联方出售不良资产包、信息系统等，期货子公司与关联方开展基差贸易等 | 235 | |||
| 向关联方购买商品 | 向关联方购买不良资产包、期货子公司与关联方开展基差贸易等 | - | |||
| 广州恒运及其一致行动人 | 向关联方提供服务 | 向关联方提供融资租赁、期货经纪等服务 | 43,350 | 509 | |
| 中信证券 | 接受关联方提供的服务 | 接受关联方承销、咨询等服务 | 4,437 | 1,339 | |
| 向关联方提供服务 | 向关联方提供期货经纪、场外交易等服务 | 46 | |||
| 越秀房托 下属公司 | 接受关联方提供的服务 | 接受关联方经营场所租赁、物业管理等服务 | 9,860 | 7,328 | |
| 合计 | - | - | - | 149,655 | 57,259 |
其中，公司预计与单一关联人2025年度累计发生金额超过300万元且超过公司最近一期经审计归母净资产0.5%的日常关联交易如下：
1、公司控股子公司深圳前海越秀商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）预计2025年度向越秀集团控股子公司如越秀地产股份有限公司（以下简称“越秀地产”）及其控股子公司等提供商业保理服务，预计总金额不超过50,000万元；
2、公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司预计2025年度向广州恒运控股股东现代能源集团提供融资租赁服务，预计租赁本金及利息合计不超过43,200万元。
（三）2024年1-11月日常关联交易实际发生情况
公司2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度发生日常关联交易131,371万元，具体预计情况及截至2024年11月的实际发生情况如下：
| 关联方 | 关联交易类别 | 预计2024年度关联交易总额（万元） | 2024年1-11月实际发生额（万元） | 2024年1-11月实际发生额占同类业务比例 | 2024年1-11月实际发生额与全年预计额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 越秀集团及其控制的公司其他关联方 | 接受关联方提供的服务 | 86,181 | 7,850 | 2% | -44% | 2023年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-089） |
| 向关联方提供服务 | 39,952 | 4% | ||||
| 向关联方出售商品 | 235 | 0% | ||||
| 向关联方购买商品 | - | - | ||||
| 广州恒运及其一致行动人 | 向关联方提供服务 | 32,170 | 509 | 0% | -98% | |
| 中信证券 | 接受关联方提供的服务 | 2,939 | 1,339 | 9% | -53% | |
| 向关联方提供服务 | 46 | 0% | ||||
| 金鹰基金 | 接受关联方提供的服务 | 455 | - | - | -100% | |
| 向关联方提供服务 | - | - | ||||
| 越秀房托 下属公司 | 接受关联方提供的服务 | 9,626 | 7,328 | 82% | -24% | |
| 合计 | - | 131,371 | 57,259 | - | -56% | |
| 董事会对实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 1、受市场情况、交易进度等影响，部分交易在2024年度的实际开展与预计情况存在差异；2、以上数据为2024年1-11月实际发生金额，部分交易仍在持续。 | |||||
| 独立董事对实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 同上 | |||||
其中，公司或控股子公司与单一关联人2024年1-11月累计发生金额超过300万元且超过公司最近一期经审计归母净资产
0.5%的日常关联交易如下：
公司控股子公司前海保理2024年1-11月向越秀地产控股子公司广州市城市建设开发有限公司管理的项目公司提供商业保理服务，总金额合计37,161万元。
二、主要关联人介绍
（一）越秀集团
公司名称：广州越秀集团股份有限公司
成立日期：2009年12月25日
法定代表人：张招兴
注册资本：人民币1,126,851.845万元
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心65楼
主营业务：企业总部管理；企业自有资金投资等
股权结构：广州市人民政府持股89.1%，广东省财政厅持股
9.9%，广州产业投资控股集团有限公司持股1%，最终控制人是广州市人民政府。
关联关系说明：越秀集团是公司控股股东，根据《上市规则》等相关规定，越秀集团是公司关联方。
截至2023年12月31日，越秀集团经审计的主要财务数据如下：总资产100,575,794万元，净资产17,523,622万元；2023年实现营业总收入12,372,199万元，净利润739,654万元。截至
2024年9月30日，越秀集团未经审计的主要财务数据如下：总资产105,463,156万元，净资产17,810,312万元；2024年1-9月实现营业总收入7,509,361万元，净利润410,746万元。
经查询，越秀集团不是失信被执行人，履约能力良好。其他说明：越秀集团的控股子公司主要包括越秀地产、创兴银行有限公司、广州越秀食品集团有限公司、越秀交通基建有限公司等。
（二）越秀地产
公司名称：越秀地产股份有限公司成立日期：1992年6月16日负责人：林昭远股本：人民币2,554,500.80万元注册地址：香港湾仔骆克道160号越秀大厦26楼主营业务：房地产发展及投资股权结构：越秀地产是香港联合交易所上市公司；截至2024年6月30日，越秀集团持有越秀地产43.39%股份，越秀地产是越秀集团的控股子公司。
关联关系说明：越秀地产是越秀集团的控股子公司，根据《上市规则》等相关规定，越秀地产是公司关联方。
截至2023年12月31日，越秀地产经审计的主要财务数据如下：总资产40,117,873万元，净资产10,220,878万元；2023年实现营业收入8,022,201万元，年内盈利457,505万元。截至2024年6月30日，越秀地产未经审计的主要财务数据如下：总资产42,354,195万元，净资产10,606,152万元；2024年1-6月实
现营业收入3,534,026万元，期内盈利256,223万元。
经查询，越秀地产不是失信被执行人，履约能力良好。其他说明：越秀地产的控股子公司主要包括广州市城市建设开发有限公司、广州越秀城建仲量联行物业服务有限公司等。
（三）广州恒运
公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司成立日期：1992年11月30日法定代表人：许鸿生注册资本：人民币104,140.1332万元注册地址：广州市黄埔区西基路8号（A厂）主营业务：热力生产和供应；发电、输电、供电业务等。股权结构：广州恒运是深圳证券交易所上市公司，截至2024年9月30日，现代能源集团持有广州恒运43.89%股份，为其控股股东，实际控制人是广州开发区管理委员会。
关联关系说明：广州恒运目前持有公司11.69%股份，且其董事、总经理周水良兼任公司董事，根据《上市规则》等相关规定，广州恒运是公司关联方。
截至2023年12月31日，广州恒运经审计的主要财务数据如下：总资产1,970,841万元，净资产719,358万元。2023年实现营业总收入482,225万元，净利润34,695万元。截至2024年9月30日，广州恒运未经审计的主要财务数据如下：总资产1,918,366万元，净资产724,569万元；2024年1-9月实现营业总收入334,285万元，净利润20,110万元。
经查询，广州恒运不是失信被执行人，履约能力良好。
（四）现代能源集团
公司名称：广州高新区现代能源集团有限公司成立日期：2018年11月20日法定代表人：许鸿生注册资本：人民币200,000万元注册地址：广州市经济技术开发区开发大道235号5M01房主营业务：生态环境材料制造；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发等
股权结构：广州开发区控股集团有限公司持股65.98%，广州高新区投资集团有限公司持股34.02%，实际控制人为广州开发区管理委员会。
关联关系说明：现代能源集团是持有公司5%以上股份股东广州恒运的控股股东及一致行动人，根据《上市规则》等相关规定，现代能源集团是公司关联方。
截至2023年12月31日，现代能源集团经审计的主要财务数据如下：总资产2,512,836万元，净资产763,334万元；2023年实现营业总收入524,741万元，净利润28,742万元。截至2024年9月30日，现代能源集团未经审计的主要财务数据如下：总资产2,468,963万元，净资产779,057万元；2024年1-9月实现营业总收入351,261万元，净利润16,947万元。
经查询，现代能源集团不是失信被执行人，履约能力良好。
（五）中信证券
公司名称：中信证券股份有限公司
成立日期：1995年10月25日法定代表人：张佑君注册资本：人民币1,482,054.6829万元注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
主营业务：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。
股权结构：中信证券是上海证券交易所、香港联合交易所上市公司；截至2024年9月30日，中国中信金融控股有限公司持有中信证券19.84%股份，为其第一大股东。
关联关系说明：中信证券为公司董事长王恕慧兼任董事的公司，根据《上市规则》等相关规定，中信证券是公司关联方。
截至2023年12月31日，中信证券经审计的主要财务数据如下：总资产145,335,913万元，净资产27,419,921万元；2023年实现营业总收入6,006,799万元，净利润2,053,935万元。截至2024年9月30日，中信证券未经审计的财务数据如下：总资产173,171,616万元，净资产29,196,253万元；2024年1-9月实现营业收入4,614,163万元，净利润1,745,091万元。
经查询，中信证券不是失信被执行人，履约能力良好。
（六）越秀房托
基金名称：越秀房地产投资信托基金成立日期：2005年12月7日基金管理人：越秀房托资产管理有限公司发行规模：507,073.82万个基金单位（截至2024年11月30日）
注册地址：香港湾仔骆克道160-174号越秀大厦17楼B室主营业务：经香港证监会批准的集体投资计划，主要投资于中国商用物业。
股权结构：截至2024年9月2日，扣除未发行之递延基金单位后越秀集团间接合计持有越秀房托权益为44.86%，越秀房托是越秀集团的参股单位。
关联关系说明：越秀房托非执行董事李锋兼任公司董事，同时越秀房托是越秀集团的主要参股单位，根据《上市规则》等相关规定，越秀房托是公司关联方。
截至2023年12月31日，越秀房托经审计的主要财务数据如下：资产总额4,384,608万元，基金单位持有人应占资产净值1,563,298万元；2023年收益208,686万元，除所得税后及与基金单位持有人交易前的亏损396万元。截至2024年6月30日，越秀房托未经审计的主要财务数据如下：资产总额4,387,770万元，基金单位持有人应占资产净值1,549,451万元；2024年1-6月收益103,409万元，除所得税后及与基金单位持有人交易前的亏损4,053万元。
经查询，越秀房托不是失信被执行人，履约能力良好。
其他说明：越秀房托的下属公司主要包括广州越秀城建国际金融中心有限公司、上海宏嘉房地产开发有限公司、广州晋耀置业有限公司、广州誉耀置业有限公司、广州景耀置业有限公司、杭州越辉房地产开发有限公司等。
（注：以上关联人信息来自关联人提供或摘自关联人公开披露材料。）
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司与关联人之间的关联交易按照市场一般商业规则并遵照公平、公正原则进行。其中交易定价原则如下：
1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
5、面向不特定对象的公开招标、公开拍卖或者挂牌（不含邀标等受限方式）可以形成公允价格的，可以直接适用该价格；
6、如无可供参考交易定价的，可以以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
关联交易确实无法按上述原则和方法定价的，由交易经办人
员充分说明该关联交易价格的确定原则及其方法，确保定价公允。
（二）关联交易协议签署情况
在前述2025年度日常关联交易预计范围内，提请股东大会授权公司经营管理层并进一步授权相关人员，根据实际经营需要，新签或续签相关协议并予以执行。
（三）其他说明
本次2025年度日常关联交易预计情况未经公司股东大会审议通过之前，公司将通过内部控制措施确保2025年1月1日至股东大会决议期间发生的关联交易不超出经营管理层授权范围。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
前述关联交易均与公司日常业务开展有关，相关交易的发生有助于公司正常开展经营，交易定价根据市场、公允原则执行，不存在损害公司或非关联股东利益的情况。同时，相关交易不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、相关审核意见
（一）独立董事专门会议审核意见
公司对2025年可能发生的日常关联交易进行了预计，相关交易属于公司开展日常经营活动的必要事项，交易内容合法合规，交易额度的预计审慎合理，交易对手方履约能力良好，符合业务开展的实际需要。同时，公司关联交易定价原则的设定公允合理，相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将
本次关联交易事项提交公司第十届董事会第十八次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
（二）审计委员会审核意见
公司对2025年可能发生的日常关联交易进行了预计，相关交易属于公司开展日常经营活动的必要事项，交易内容合法合规，交易额度的预计审慎合理，定价原则的设定公允合理，交易对手方履约能力良好，符合业务开展的实际需要，相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司已事前将本议案及相关材料提交独立董事专门会议审阅，符合相关法律法规及公司《章程》等有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交公司第十届董事会第十八次会议审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
（一）第十届董事会第十八次会议决议；
（二）第十届监事会第十五次会议决议；
（三）审计委员会会议记录；
（四）2024年第四次独立董事专门会议决议；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2024年12月27日