证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-100
普联软件股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议案》，募投项目“国产ERP集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”已实施完成，同意公司将上述募投项目结项并注销对应的募集资金专项账户，现将有关事项公告如下。
一、向特定对象发行股票募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕480号），并经深圳证券交易所同意，普联软件股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）1,810,147股，发行价格为47.33元/股，募集资金总额为85,674,257.51元，扣除各项发行费用3,745,103.91元后（不含税），募集资金净额为81,929,153.60元。
上述募集资金已于2023年3月24日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月28日审验并出具致同验字（2023）第371C000131号《验资报告》。
（二）募集资金管理和存放情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》和《普联软件股份有限公司章程》等规定，结合本公司实际情况，制定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经2021年6月9日第三届董事会第七次会议、2021年6月30日公司2020年年度股东大会审议通过，管理制度修订稿经2022年3月30日第三届董事会第十四次会议、2022年4月20日公司2021年年度股东大会审议通过。
按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用严格审批，确保专款专用，募集资金专户开立情况如下：
| 序号 | 户名 | 开户行 | 银行账号 | 资金用途 |
| 1 | 普联软件股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司济南高新支行 | 638658210 | 国产ERP集团财务核心产品研发项目 |
| 2 | 普联软件股份有限公司 | 中信银行股份有限公司济南分行 | 8112501013601403578 | 技术平台优化提升建设项目 |
二、本次拟结项的募投项目募集资金使用情况
公司本次拟结项的募投项目为“国产ERP集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”，实施主体为普联软件股份有限公司，募集资金拟投入金额分别为4,437.47万元、3,755.44万元。截至本公告日，上述项目共使用募集资金分别为4,517.99万元、3,837.82万元（包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息净额），上述项目均已按项目实施计划和资金使用规划完成投资。截至本公告日,上述项目募集资金专户具体情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 存储余额（元） |
| 中国民生银行股份有限公司济南高新支行 | 638658210 | 0.00 |
| 中信银行股份有限公司济南分行 | 8112501013601403578 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
“国产ERP集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
| 募投项目名称 | 募集资金承诺投资总额（A） | 利息及理财收益扣除手续费后净额（B） | 已累计投入募集资金总额（C） | 节余募集资金金额（D=A+B-C） |
| 国产ERP集团财务核心产品研发项目 | 44,374,726.54 | 805,162.34 | 45,179,888.88 | 0.00 |
| 技术平台优化提升建设项目 | 37,554,427.06 | 823,785.22 | 38,378,212.28 | 0.00 |
注：利息及理财收益扣除手续费后净额是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。
三、本次拟结项的募投项目募集资金专户注销情况
“国产ERP集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”的募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户内已无余额，不存在节余募集资金，公司对“国产ERP集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”进行结项，并将注销对应的募集资金专户。上述募集资金专户注销后，签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、履行的审批程序及保荐机构意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年12月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议案》，同意将已实施完成的“国产ERP集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”项目结项并注销募集资金账户。该事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年12月25日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议案》。监事会认为，公司向特定对象发行股票募投项目“国产ERP集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”结项并注销专项账户事项，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。同意“国产ERP集团财务核心产品研发项目”及“技术平台优化提升建设项目”项目结项并注销募集资金账户。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：普联软件向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司向特定对象发行股票募投项目结项并注销该专项账户事项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司向特定对象发行股票募投项目结项并注销该专项账户事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的核查意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
2024年12月25日