东软集团股份有限公司关于追加2024年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 对上市公司的影响：本次追加关联交易预计金额符合公司的实际经营和未来发展的需要，遵循市场公允定价原则，符合公司及全体股东利益。本交易不会形成公司对关联方的较大依赖，不影响公司独立性，不会对本年度公司业绩构成重大影响。
? 审议程序：本事项不需要提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序
于2024年4月22日召开的公司十届十次董事会、于2024年5月24日召开的公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》。具体内容，详见本公司于2024年4月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。公司独立董事专门会议2024年第2次会议对《关于追加2024年度日常关联交易预计金额的议案》进行了事前审议，独立董事认为：本次追加的日常关联交易是基于公司正常经营业务所需，交易价格确定方式符合相关规定，对公司财务状况、经营成果不会产生较大影响，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。2024年12月25日，公司十届十六次董事会审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，根据公司与沈阳地铁集团有限公司及其子公司(以下简称“沈阳地铁”)过往签署合同的实际执行情况，董事会同意追加2024年度向沈阳地铁销售产品、商品的日常关联交易金额14,000万元人民币，追加后与沈阳地铁2024年度日常关联交易预计金额为14,300万元人民币。
表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本事项不需要提交公司股东大会审议。
（二）本次追加2024年度日常关联交易类别和金额
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 本次追加金额 | 2024年原预计发生金额 | 2025年初至2024年年度股东大会召开之日前原预计金额 | 关联交易合计预计金额 | 2024年初至本公告披露日已发生的交易金额 | 追加后合计预计交易金额 | 追加原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 系统集成或软件销售收入 | 沈阳地铁 | 14,000 | 200 | 100 | 300 | 3,678 | 14,300 | 根据相关业务实际情况，重新预计2024年度与关联方可能发生业务的金额 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、企业名称：沈阳地铁集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司（国有全资）
3、法定代表人：巴放
4、注册资本：86,483万元人民币
5、住所：沈阳市沈河区大西路338号
6、股东情况：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 比例（%） |
| 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 76,734 | 88.7 |
| 国开发展基金有限公司 | 9,749 | 11.3 |
| 合计 | 86,483 | 100 |
7、历史沿革：沈阳地铁成立于2004年4月，业务进展顺利。2011年4月18日，沈阳地铁有限公司更名为沈阳地铁集团有限公司。
8、经营范围：
许可项目：各类工程建设活动，城市公共交通，特种设备安装改造修理，职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：物业管理，工程和技术研究和试验发展，以自有资金从事投资活动，机械设备租赁，非居住房地产租赁，住房租赁，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告制作，广告设计、代理，普通机械设备安装服务，企业管理咨询，软件开发，铁路运输辅助活动，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，安全咨询服务，工程管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），社会经济咨询服务，信息技术咨询服务，互联网安全服务，信息系统集成服务，会议及展览服务，科技中介服务，市场营销策划，教育教学检测和评价活动，软件销售，信息系统运行维护服务，礼仪服务，从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、2023年度主要财务数据：（币种：人民币）总资产12,144,900.24万元，净资产4,442,467.44万元，资产负债率63.42%，营业收入130,991.62万元，净利润-7,249.96万元。
2024年前三季度主要财务数据：（币种：人民币）总资产13,403,553.88万元，净资产4,927,040.54万元，资产负债率63.24%，营业收入99,028.90万元，净利润-1,034.04万元。
沈阳地铁信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）与上市公司的关联关系
本公司高级副总裁兼首席财务官张晓鸥自2024年6月4日起不再担任沈阳地铁外部董事，上述变化至今未满12个月。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
（三）前期同类别关联交易的执行情况和履约能力分析
公司2023年度与沈阳地铁的交易事项正常履行。沈阳地铁经营正常，具有较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
关联交易的主要内容为公司向沈阳地铁销售产品、商品。关联交易的价格是在参考市场公允价格的基础上，遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东的情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
沈阳地铁项目是沈阳市现代化公共交通服务体系的重要组成部分。公司与沈阳地铁开展业务合作，是在过往与沈阳地铁良好合作基础上的延续,有利于发挥公司在智慧交通领域的技术和资源优势，推动信息技术与产业的深度融合，对公司智慧交通领域业务具有积极影响。
本事项符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照市场价格原则定价，符合公司及全体股东利益，不会形成公司对关联方较大的依赖，不影响公司独立性，不会对本年度公司业绩构成重大影响。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日