四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于2024年12月20日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事陈永、于波以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》
根据公司日常经营需要，公司拟与四川亿达通交通工程有限责任公司签署《钢材采购合同》，合同总金额为含税价5,832,780.90元（大写:伍佰捌拾叁万贰仟柒佰捌拾元玖角)。
本议案涉及关联交易事项，提交董事会审议前该议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议全票同意审议通过，郭海作为本议案的关联董事回避表决，公司保荐机构出具了专项核查意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与关联方签署销售合
同暨关联交易的议案》公司拟于近日与四川高路信息科技有限公司（以下简称“高路信息”）签署《“乐西高速机电钢结构”项目产品材料购销合同》、《“泸石高速机电钢结构”项目产品材料购销合同》、《“成绵扩容高速机电钢结构”项目产品材料购销合同》（以下简称“《销售合同》”），公司就乐西、泸石、成绵扩容高速项目向高路信息提供门架、杆件等钢结构产品。本次《销售合同》为固定总价合同，合同总金额为含税价11,292,525.00元（大写:壹仟壹佰贰拾玖万贰仟伍佰贰拾伍元整），增值税税率13%。本议案涉及关联交易事项，提交董事会审议前该议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议全票同意审议通过，郭海作为本议案的关联董事回避表决，公司保荐机构出具了专项核查意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签署销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签署协议暨实施债务重组的议案》为加快应收账款回收、提高资金周转效率、降低应收账款回收不确定风险，同意公司与中铁二十三局集团有限公司（以下简称“中铁二十三局”）、内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称“雅海能源”）签署《三方协议》，公司与雅海能源签署《<三方协议>补充协议》实施债务重组。该次债务重组的方式为：
中铁二十三局将其应收雅海能源的债权本金146,764,746.90元的权利转移给公司，冲抵公司应收中铁二十三局的到期债权本金，作为中铁二十三局对公司债务的清偿；雅海能源承担支付公司债权本金146,764,746.90元的义务（根据补充协议约定的重组方案，在2024年12月31日前一次性向公司支付134,289,743.41 元视为全部履行），冲抵雅海能源应付中铁二十三局的债权本金，作为雅海能源对中铁二十三局债务的清偿。雅海能源向公司支付清偿债务后，雅海能源欠付中铁二十三局146,764,746.90元的工程款视为清偿，中铁二十三局欠付公司的146,764,746.90元设备款视为清偿。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于签署协议暨实施债务重组的的公告》（公告编号：2024-064）。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
2、第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议。
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
董 事 会2024年12月23日