资产负债表湖南三一智慧新能源设计有限公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款380,628,542.18310,007,706.86300,005,843.38其他货币资金0.000.000.00内部存款2,456,558,160.444,520,971,898.114,263,193,125.09存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息14,852,333.3522,433,000.0321,603,000.03其中：应收利息-外部14,852,333.3522,433,000.0321,603,000.03应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款1,869,590,700.561,682,103,972.681,127,337,763.04减:应收账款坏账准备39,345,632.099,951,512.339,876,250.65其他应收款11,379,779.15187,393,045.18228,557,612.63减:其他应收款坏账准备4,985,155.260.000.00预付款项136,783,476.48178,047,801.96124,990,009.95待摊费用0.000.000.00存货原值138,129.21545,095.46545,095.46其中：原材料7,881.42414,847.67414,847.67半成品0.000.000.00库存商品130,247.79130,247.79130,247.79减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产129,175,085.69129,696,834.43166,738,452.10其中：待抵扣增值税106,900,798.64129,532,255.72166,573,873.39预付所得税22,274,287.050.000.00预付其他税0.00164,578.71164,578.71理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计4,954,775,419.717,021,247,842.386,223,094,651.03非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价65,667,565.1968,616,097.3468,500,539.82其中：房屋建筑物-原值178,200.00178,200.00178,200.00机器设备-原值17,606,737.9217,679,372.7917,647,514.38
运输设备-原值40,554,317.7540,484,173.9040,484,173.90经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值7,328,309.5210,274,350.6510,190,651.54土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧15,719,321.7020,585,471.4920,003,398.75其中：房屋建筑物-折旧9,363.0015,845.0015,125.00机器设备-折旧1,688,265.342,989,212.382,844,085.38运输设备-折旧11,305,120.5813,250,220.7313,030,315.73经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧2,716,572.784,330,193.384,113,872.64土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备14,471,858.1714,471,858.1714,471,858.17其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值14,471,858.1714,471,858.1714,471,858.17经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额35,476,385.3233,558,767.6834,025,282.90其中：房屋建筑物-净额168,837.00162,355.00163,075.00机器设备-净额15,918,472.5814,690,160.4114,803,429.00运输设备-净额14,777,339.0012,762,095.0012,982,000.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额4,611,736.745,944,157.276,076,778.90土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程232,627.5321,597.0021,597.00减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产3,760,522.774,080,156.514,080,156.51减：累计摊销2,124,333.772,658,296.512,599,340.51减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额1,636,189.001,421,860.001,480,816.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产31,995,975.3550,440,520.4750,157,405.93非流动资产合计69,341,177.2085,442,745.1585,685,101.83资产总计5,024,116,596.917,106,690,587.536,308,779,752.86
资产负债表（续）湖南三一智慧新能源设计有限公司单位：人民币元
负债及股东权益年初数期末数上月数
流动负债：0.000.000.00短期借款370,000,000.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据218,847,781.18100,680,249.6282,743,330.42应付账款2,293,443,503.942,527,628,297.791,953,731,363.91预收款项97,870,700.00559,143,333.89555,897,864.21合同负债0.000.000.00应付职工薪酬56,721,629.6340,162,067.1540,436,677.82其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）0.000.000.00应付薪酬-计时工资5,439,241.755,575,430.195,575,430.19应付薪酬-奖金、津贴51,282,387.8834,583,756.9634,861,247.63应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.002,880.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）0.000.000.00应付股利0.000.000.00
应交税费2,148,629.3049,397,937.9517,205,606.90其中：应交增值税0.000.000.00应交企业所得税0.0047,172,860.3515,933,627.80应交个人所得税540,462.051,188,350.66619,593.29应交房产税0.000.000.00应交土地使用税0.000.000.00应交其他税1,608,167.251,036,726.94652,385.81应付利息280,500.00165,972.231,389,722.23其中：应付利息-外部280,500.00165,972.231,389,722.23应付利息-内部0.000.000.00其他应付款70,430,751.211,174,768,779.901,178,107,722.63预提费用3,777,814.500.0018,500.00持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计3,113,521,309.764,451,946,638.533,829,530,788.12非流动负债：0.000.000.00长期借款0.00239,000,000.00239,000,000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债2,092,596.212,092,596.212,092,596.21非流动负债合计2,092,596.21241,092,596.21241,092,596.21负债合计3,115,613,905.974,693,039,234.744,070,623,384.33所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00资本公积25,681,696.9830,712,960.8530,127,683.26减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积65,878,365.8965,878,365.8965,878,365.89一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备0.000.000.00未分配利润1,806,942,628.072,307,060,026.052,132,150,319.38其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计1,908,502,690.942,413,651,352.792,238,156,368.53少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计1,908,502,690.942,413,651,352.792,238,156,368.53负债和股东权益总计5,024,116,596.917,106,690,587.536,308,779,752.86
利润表湖南三一智慧新能源设计有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入907,853,467.852,627,162,420.02504,818,759.86其中：主营业务收入907,853,467.852,627,162,420.02504,818,759.86其中：其他业务收入0.000.000.00其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本690,769,095.791,998,518,864.36428,697,656.68主营业务成本690,769,095.791,998,518,864.36428,697,656.68其他业务成本0.000.000.00其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加384,701.131,424,820.51288,980.51减：销售费用708,371.956,490,201.661,550,249.46减：管理费用1,796,272.2821,518,841.942,394,370.38减：研发费用6,891,254.1031,957,003.94953,663.77减：财务费用1,362,686.2413,166,910.361,623,231.39利息支出-外部303,194.445,603,277.78514,513.89利息支出-内部1,885,000.0015,179,333.321,947,833.33
利息收入-外部-835,204.66-7,639,402.05-857,666.67利息收入-内部0.000.000.00手续费9,696.4662,505.8218,550.84汇兑损益0.00-38,804.510.00其中：货币资金汇兑损益0.00-38,669.220.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.00-135.290.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失75,261.68-34,379,275.020.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益0.0020,089,156.410.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）205,865,824.68608,554,208.6869,310,607.67加:营业外收入0.003,000.000.00减：营业外支出0.0035,750.640.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）205,865,824.68608,521,458.0469,310,607.67减：所得税费用30,956,118.01108,404,060.0627,575,415.14
四、净利润（亏损以“-”号填列）174,909,706.67500,117,397.9841,735,192.53少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润174,909,706.67500,117,397.9841,735,192.53加：年初未分配利润0.001,806,942,628.070.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润174,909,706.672,307,060,026.0541,735,192.53减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润174,909,706.672,307,060,026.0541,735,192.53减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润174,909,706.672,307,060,026.0541,735,192.53
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金494,900,000.003,148,353,053.702,653,453,053.70客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.0015,479,779.0615,479,779.06收到的其他与经营活动有关的现金3,657,331.05292,699,485.60289,042,154.55经营活动现金流入小计498,557,331.053,456,532,318.362,957,974,987.31购买商品、接受劳务支付的现金207,963,598.162,235,838,263.322,027,874,665.16客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金8,041,064.6299,253,667.1991,212,602.57支付的各项税费0.0060,603,034.0560,603,034.05支付的其他与经营活动有关的现金13,112,627.3357,180,819.6044,068,192.27经营活动现金流出小计229,117,290.112,452,875,784.162,223,758,494.05经营活动产生的现金流量净额269,440,040.941,003,656,534.20734,216,493.26
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00
0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,460.004,145,826.304,013,366.30投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计132,460.004,145,826.304,013,366.30投资活动产生的现金流量净额-132,460.00-4,145,826.30-4,013,366.30
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.00250,000,000.00250,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金194,022,528.284,649,365,424.424,455,342,896.14筹资活动现金流入小计194,022,528.284,899,365,424.424,705,342,896.14偿还债务支付的现金0.00381,000,000.00381,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,526,944.445,717,805.554,190,861.11其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金451,801,301.305,582,779,162.095,130,977,860.79筹资活动现金流出小计453,328,245.745,969,496,967.645,516,168,721.90筹资活动产生的现金流量净额-259,305,717.46-1,070,131,543.22-810,825,825.76
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额10,001,863.48-70,620,835.32-80,622,698.80加：期初现金及现金等价物余额300,005,843.38380,628,542.18380,628,542.18
六、期末现金及现金等价物余额310,007,706.86310,007,706.86300,005,843.38
| 三一新能源投资有限公司 | 单位：人民币元 | 2024-9-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | 年初数 | 期末数 | 上月数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行存款 | 0.00 | 0.00 | 764.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部存款 | -3,067,174.38 | -35,703,983.39 | -35,304,209.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存放中央银行款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存放同业款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拆出资金（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坏账准备-拆放同业款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 买入返售金融资产（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易性金融资产成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易性金融资产公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：应收利息-外部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收利息-内部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坏账准备-应收利息（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | 68,048,072.21 | 87,663,516.35 | 69,841,910.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:应收账款坏账准备 | 1,238,852.44 | 29,944.62 | 10,462.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应收款 | 20,611,469.14 | 30,969,308.72 | 39,088,784.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:其他应收款坏账准备 | 893,706.26 | 72,042.18 | 28,816.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预付款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货原值 | 775,746.32 | 731,124.45 | 731,124.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：原材料 | 775,746.32 | 731,124.45 | 731,124.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:存货跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他流动资产 | 0.00 | 289,683.86 | 1,043,710.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：待抵扣增值税 | 0.00 | 0.00 | 754,026.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预付所得税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预付其他税 | 0.00 | 289,683.86 | 289,683.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理财产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他流动资产-其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产合计 | 84,235,554.59 | 83,847,663.19 | 75,362,803.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动资产： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发放贷款和垫款（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：债权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：其他债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他债券投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：其他权益工具投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:投资性房地产累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:长期应收款坏账准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:未实现融资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产原价 | 1,396,362.70 | 3,271,975.15 | 3,271,975.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：房屋建筑物-原值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机器设备-原值 | 309,734.52 | 2,111,562.02 | 2,111,562.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输设备-原值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁租出设备-原值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公设备及其他-原值 | 1,086,628.18 | 1,160,413.13 | 1,160,413.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地所有权（海外专用）-原值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 减：累计折旧 | 803,504.99 | 995,407.44 | 967,684.44 | |||||||||||||||||||||||||
| 其中：房屋建筑物-折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 机器设备-折旧 | 37,555.52 | 84,841.02 | 67,765.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 运输设备-折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁租出设备-折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 办公设备及其他-折旧 | 765,949.47 | 910,566.42 | 899,919.42 | |||||||||||||||||||||||||
| 土地所有权（海外专用）-折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 减：固定资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 其中：房屋建筑物-减值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 机器设备-减值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 运输设备-减值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁租出设备-减值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 办公设备及其他-减值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 土地所有权（海外专用）-减值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净额 | 592,857.71 | 2,276,567.71 | 2,304,290.71 | |||||||||||||||||||||||||
| 其中：房屋建筑物-净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 机器设备-净额 | 272,179.00 | 2,026,721.00 | 2,043,797.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 运输设备-净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁租出设备-净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 办公设备及其他-净额 | 320,678.71 | 249,846.71 | 260,493.71 | |||||||||||||||||||||||||
| 土地所有权（海外专用）-净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 在建工程 | 4,630,840.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 减:在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 无形资产 | 448,036.55 | 448,036.55 | 448,036.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 减：累计摊销 | 274,879.55 | 342,636.55 | 335,107.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 减：无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 无形资产净额 | 173,157.00 | 105,400.00 | 112,929.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税资产 | 2,216,983.40 | 1,093,630.90 | 1,087,779.99 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流动资产合计 | 7,613,838.11 | 23,475,598.61 | 23,504,999.70 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 91,849,392.70 | 107,323,261.80 | 98,867,803.52 | |||||||||||||||||||||||||
资产负债表（续）
| 资产负债表（续） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三一新能源投资有限公司 | 单位：人民币元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债及股东权益 | 年初数 | 期末数 | 上月数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拆入资金（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 卖出回购金融资产款（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸收存款（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付手续费及佣金（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预收款项 | 944,508.00 | 944,598.00 | 944,598.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付职工薪酬 | 15,797,102.61 | 7,080,678.62 | 6,861,280.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付薪酬-计时工资 | 1,415,174.63 | 1,271,150.26 | 1,271,150.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付薪酬-奖金、津贴 | 14,381,927.98 | 5,809,528.36 | 5,590,130.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付薪酬-职工福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付薪酬-五险一金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应交税费 | 5,039,785.80 | 3,458,346.63 | 1,547,735.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：应交增值税 | 1,563,579.24 | 862,707.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应交企业所得税 | 3,266,952.36 | 2,056,685.41 | 1,335,391.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应交个人所得税 | 88,729.57 | 423,074.21 | 97,465.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应交房产税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应交土地使用税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应交其他税 | 120,524.63 | 115,879.70 | 114,879.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：应付利息-外部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付利息-内部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应付款 | 12,309,684.75 | 8,171,590.21 | 9,669,647.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预提费用 | 2,765,334.38 | 17,699.11 | 102,299.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：待转销项税额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他流动负债-其他（请详细说明核算内容） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债合计 | 36,856,415.54 | 19,672,912.57 | 19,125,561.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动负债： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付债劵 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债合计 | 36,856,415.54 | 19,672,912.57 | 19,125,561.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者权益（或股东权益）： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本公积 | 21,145.81 | 95,542.16 | 74,762.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般风险准备（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配利润 | -25,028,168.65 | -12,445,192.93 | -20,332,520.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 54,992,977.16 | 87,650,349.23 | 79,742,242.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者权益合计 | 54,992,977.16 | 87,650,349.23 | 79,742,242.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和股东权益总计 | 91,849,392.70 | 107,323,261.80 | 98,867,803.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利润表
| 利润表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三一新能源投资有限公司 | 单位：人民币元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本月数 | 累计数 | 上月单月数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一、营业收入 | 20,194,493.63 | 77,824,686.76 | 2,695,336.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：主营业务收入 | 20,194,493.63 | 77,823,083.48 | 2,695,336.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：其他业务收入 | 0.00 | 1,603.28 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：利息收入（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：手续费及佣金收入（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 减：营业成本 | 14,084,333.88 | 56,892,004.83 | 2,623,927.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务成本 | 14,084,333.88 | 56,890,329.43 | 2,623,927.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他业务成本 | 0.00 | 1,675.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：利息支出（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：手续费及佣金支出（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 减：营业税金及附加 | 1,000.00 | 230,879.10 | 5,558.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 减：销售费用 | -2,461,873.10 | 2,792,801.72 | 1,609,782.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 减：管理费用 | -309,756.17 | 4,608,714.28 | 297,604.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 减：研发费用 | 115,312.05 | 710,044.20 | 285,981.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 减：财务费用 | -1.13 | 594.94 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出-外部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出-内部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入-外部 | -1.13 | -21.06 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入-内部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手续费 | 0.00 | 616.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汇兑损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：货币资金汇兑损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长短期借款等筹资性汇兑损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六大往来等汇兑损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 减：资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减：信用减值损失 | 62,707.43 | -2,030,571.90 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其中：远期外汇合约公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票/理财/基金等公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期货公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其中:联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股权投资收益（不含联营合营收益） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理财收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期货收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 远期外汇合约收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 基金收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 资产处置收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其中：处置固定资产/无形资产利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 处置固定资产/无形资产损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他收益 | 0.00 | 83,503.38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,702,770.67 | 14,703,722.97 | -2,127,517.36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加:营业外收入 | 0.00 | 854,720.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、利润总额（亏损以“-”号填列） | 8,602,770.67 | 15,358,442.97 | -2,127,517.36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减：所得税费用 | 715,443.39 | 2,775,467.25 | 544,682.67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四、净利润（亏损以“-”号填列） | 7,887,327.28 | 12,582,975.72 | -2,672,200.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、归属于母公司股东的净利润 | 7,887,327.28 | 12,582,975.72 | -2,672,200.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加：年初未分配利润 | 0.00 | -25,028,168.65 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、可供分配的利润 | 7,887,327.28 | -12,445,192.93 | -2,672,200.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 提取职工奖励及福利基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 提取储备基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 提取企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利润归还投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、可供投资者分配的利润 | 7,887,327.28 | -12,445,192.93 | -2,672,200.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减：应付优先股股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应付普通股股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 转作资本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、未分配利润 | 7,887,327.28 | -12,445,192.93 | -2,672,200.03 | |||||||||||||||||||||||||||
单位：人民币元
| 单位：人民币元 | 2024-9-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 上月累计数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一、经营活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,584,557.00 | 63,496,623.01 | 59,912,066.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 客户贷款及垫款净减少额（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 88,513.58 | 88,513.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 693,710.27 | 2,218,372.64 | 1,524,662.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流入小计 | 4,278,267.27 | 65,803,509.23 | 61,525,241.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 14,757.00 | 14,757.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 客户贷款及垫款净增加额（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,702,022.96 | 26,736,901.72 | 24,034,878.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支付的各项税费 | 0.00 | 6,572,285.91 | 6,572,285.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,726,781.92 | 45,075,721.27 | 43,348,939.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流出小计 | 4,428,804.88 | 78,399,665.90 | 73,970,861.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,537.61 | -12,596,156.67 | -12,445,619.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
现金流量表（核算口径）
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 250,000.00 | 40,040,652.34 | 39,790,652.34 | ||||||||||||||||||||||
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 投资活动现金流出小计 | 250,000.00 | 40,040,652.34 | 39,790,652.34 | ||||||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,000.00 | -40,040,652.34 | -39,790,652.34 | ||||||||||||||||||||||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中：吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,484,623.15 | 183,609,351.03 | 178,124,727.88 | ||||||||||||||||||||||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,484,623.15 | 203,609,351.03 | 198,124,727.88 | ||||||||||||||||||||||
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中：支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,084,849.60 | 150,972,542.02 | 145,887,692.42 | ||||||||||||||||||||||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,084,849.60 | 150,972,542.02 | 145,887,692.42 | ||||||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 399,773.55 | 52,636,809.01 | 52,237,035.46 | ||||||||||||||||||||||
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -764.06 | 0.00 | 764.06 | ||||||||||||||||||||||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 764.06 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 0.00 | 0.00 | 764.06 | ||||||||||||||||||||||
重能国际控股有限公司单位：人民币元2024-9-30
资产年初数期末数上月数流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款155,057,350.1163,482,509.3463,341,690.45其他货币资金0.000.000.00内部存款0.000.000.00存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.00199,000,000.00199,000,000.00交易性金融资产公允价值变动0.002,257,150.681,521,123.28衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利26,682,496.5226,682,496.5226,682,496.52应收利息0.0058,504.2579,339.31其中：应收利息-外部0.0058,504.2579,339.31应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款0.000.000.00减:应收账款坏账准备0.000.000.00其他应收款239,260,773.4920,645,461.0520,916,945.24减:其他应收款坏账准备4,781,150.00412,485.83412,485.83预付款项0.000.000.00待摊费用0.000.000.00存货原值0.000.000.00其中：原材料0.000.000.00半成品0.000.000.00库存商品0.000.000.00减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产1,266,137.591,266,137.591,266,137.59其中：待抵扣增值税0.000.000.00预付所得税1,266,137.591,266,137.591,266,137.59预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计417,485,607.71312,979,773.60312,395,246.56非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资379,435,596.981,963,354,573.381,828,218,973.38减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价0.000.000.00其中：房屋建筑物-原值0.000.000.00机器设备-原值0.000.000.00运输设备-原值0.000.000.00经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧0.000.000.00其中：房屋建筑物-折旧0.000.000.00
机器设备-折旧0.000.000.00运输设备-折旧0.000.000.00经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧0.000.000.00土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额0.000.000.00其中：房屋建筑物-净额0.000.000.00机器设备-净额0.000.000.00运输设备-净额0.000.000.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额0.000.000.00土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程0.000.000.00减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产0.000.000.00减：累计摊销0.000.000.00减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额0.000.000.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产0.000.000.00非流动资产合计379,435,596.981,963,354,573.381,828,218,973.38资产总计796,921,204.692,276,334,346.982,140,614,219.94
资产负债表（续）重能国际控股有限公司单位：人民币元负债及股东权益年初数期末数上月数
流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款0.001,983,286.482,013,004.36预收款项0.0060,268,559.2161,169,761.43合同负债0.000.000.00应付职工薪酬0.000.000.00其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）0.000.000.00应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴0.000.000.00应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）0.000.000.00应付股利0.000.000.00应交税费0.000.000.00其中：应交增值税0.000.000.00应交企业所得税0.000.000.00应交个人所得税0.000.000.00应交房产税0.000.000.00应交土地使用税0.000.000.00应交其他税0.000.000.00应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款33,973,876.8112,788,539.8511,319,826.68
预提费用0.000.000.00持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计33,973,876.8175,040,385.5474,502,592.47非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计0.000.000.00负债合计33,973,876.8175,040,385.5474,502,592.47所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)768,009,050.002,233,021,990.002,097,886,390.00资本公积0.000.000.00减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积0.000.000.00一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备0.000.000.00未分配利润-5,061,722.12-31,728,028.56-31,774,762.53其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计762,947,327.882,201,293,961.442,066,111,627.47少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计762,947,327.882,201,293,961.442,066,111,627.47负债和股东权益总计796,921,204.692,276,334,346.982,140,614,219.94
利润表重能国际控股有限公司单位：人民币元项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入0.000.000.00其中：主营业务收入0.000.000.00其中：其他业务收入0.000.000.00其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本0.000.000.00主营业务成本0.000.000.00其他业务成本0.000.000.00其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加0.000.000.00减：销售费用1,624,007.3032,297,472.934,423,077.63减：管理费用415,344.952,099,743.730.00减：研发费用0.000.000.00减：财务费用-1,350,058.82-1,105,095.37-166,513.51利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部-274,360.54-715,122.65-90,786.94利息收入-内部0.000.000.00手续费2,336.6322,582.43642.37汇兑损益-1,078,034.91-412,555.15-76,368.94其中：货币资金汇兑损益9,779.04970,841.491,103.77长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益-1,087,813.95-1,383,396.64-77,472.71减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失0.00-4,368,664.170.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）736,027.402,257,150.68760,561.64其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动736,027.402,257,150.68760,561.64期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00
股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益0.000.000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）46,733.97-26,666,306.44-3,496,002.48加:营业外收入0.000.000.00减：营业外支出0.000.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）46,733.97-26,666,306.44-3,496,002.48减：所得税费用0.000.000.00
四、净利润（亏损以“-”号填列）46,733.97-26,666,306.44-3,496,002.48少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润46,733.97-26,666,306.44-3,496,002.48加：年初未分配利润0.00-5,061,722.120.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润46,733.97-31,728,028.56-3,496,002.48减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润46,733.97-31,728,028.56-3,496,002.48减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润46,733.97-31,728,028.56-3,496,002.48
单位：人民币元2024-9-30项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金0.0063,371,969.0763,371,969.07客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金295,195.60656,618.40361,422.80经营活动现金流入小计295,195.6064,028,587.4763,733,391.87购买商品、接受劳务支付的现金0.000.000.00客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金144,148.731,831,258.111,687,109.38支付的各项税费0.000.000.00支付的其他与经营活动有关的现金492.7754,348,332.8854,347,840.11经营活动现金流出小计144,641.5056,179,590.9956,034,949.49经营活动产生的现金流量净额150,554.107,848,996.487,698,442.38
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00218,433,208.72218,433,208.72收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.00218,433,208.72218,433,208.72购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.000.000.00投资支付的现金0.00199,000,000.00199,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额135,135,600.001,337,494,734.301,202,359,134.30支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计135,135,600.001,536,494,734.301,401,359,134.30投资活动产生的现金流量净额-135,135,600.00-1,318,061,525.58-1,182,925,925.58
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金135,135,600.001,218,640,440.001,083,504,840.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金0.00-27.13-27.13筹资活动现金流入小计135,135,600.001,218,640,412.871,083,504,812.87偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金0.000.000.00筹资活动现金流出小计0.000.000.00筹资活动产生的现金流量净额135,135,600.001,218,640,412.871,083,504,812.87
四、汇率变动对现金的影响额-9,735.21-2,724.547,010.67
五、现金及现金等价物净增加额140,818.89-91,574,840.77-91,715,659.66加：期初现金及现金等价物余额63,341,690.45155,057,350.11155,057,350.11
六、期末现金及现金等价物余额63,482,509.3463,482,509.3463,341,690.45
三一印度风电有限公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款1,806,807.311,019,984.0924,173,997.89其他货币资金0.000.00内部存款0.000.00存放中央银行款项（金融专用）0.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.00拆出资金（金融专用）0.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.00交易性金融资产成本4,274,000.00127,032,750.00114,633,000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款34,136,584.495,086,593.125,132,090.37减:应收账款坏账准备0.00105,368.44106,310.91其他应收款34,924.735,786,645.345,834,174.24减:其他应收款坏账准备0.000.00预付款项60,353,900.9461,026,165.79待摊费用0.000.00存货原值128,472.348,935,535.544,359,284.27其中：原材料128,472.34126,022.52127,149.73半成品0.000.000.00库存商品0.008,809,513.024,232,134.54减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产0.003,055,154.492,982,935.00其中：待抵扣增值税0.000.000.00预付所得税0.003,055,154.492,982,935.00预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计40,380,788.88211,165,195.08218,035,336.65非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价2,073,602.732,034,061.632,052,255.39其中：房屋建筑物-原值0.000.000.00机器设备-原值0.001,974,762.831,992,426.19运输设备-原值0.000.000.00经营租赁租出设备-原值0.000.000.00
办公设备及其他-原值2,073,602.7359,298.8059,829.20土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧1,423,140.881,542,001.431,539,681.68其中：房屋建筑物-折旧0.000.000.00机器设备-折旧0.001,484,527.951,481,700.90运输设备-折旧0.000.000.00经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧1,423,140.8857,473.4857,980.78土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额650,461.85492,060.20512,573.71其中：房屋建筑物-净额0.000.000.00机器设备-净额0.00490,234.88510,725.29运输设备-净额0.000.000.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额650,461.851,825.321,848.42土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程0.000.000.00减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产36,712.0236,011.9736,334.08减：累计摊销36,712.0236,011.9836,334.09减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额0.00-0.01-0.01开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产0.000.000.00非流动资产合计650,461.85492,060.19512,573.70资产总计41,031,250.73211,657,255.27218,547,910.35
资产负债表（续）三一印度风电有限公司单位：人民币元负债及股东权益年初数期末数上月数流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款7,031,078.217,056,644.447,044,407.88预收款项0.00217,302,214.69219,245,883.88合同负债0.000.000.00应付职工薪酬0.000.000.00其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）0.000.000.00应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴0.000.000.00应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）0.000.000.00应付股利0.000.000.00应交税费4,473,355.824,510,076.444,552,606.30其中：应交增值税4,473,355.824,510,076.444,552,606.30应交企业所得税0.000.000.00
应交个人所得税0.000.000.00应交房产税0.000.000.00应交土地使用税0.000.000.00应交其他税0.000.000.00应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款32,980,001.630.0031,199.56预提费用0.000.000.00持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计44,484,435.66228,868,935.57230,874,097.62非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计0.000.000.00负债合计44,484,435.66228,868,935.57230,874,097.62所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)19,012,978.0619,012,978.0619,012,978.06资本公积0.000.00减:库存股0.000.00其他权益工具0.000.00盈余公积0.000.00一般风险准备（金融专用）0.000.00专项储备0.000.00未分配利润-22,030,292.16-35,193,052.79-30,175,947.11其他综合收益-435,870.84-1,031,605.57-1,163,218.22归属于母公司所有者权益合计-3,453,184.94-17,211,680.30-12,326,187.27少数股东权益0.000.00所有者权益合计-3,453,184.94-17,211,680.30-12,326,187.27负债和股东权益总计41,031,250.73211,657,255.27218,547,910.35
利润表三一印度风电有限公司单位：人民币元项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入0.000.000.00其中：主营业务收入0.000.000.00其中：其他业务收入0.000.000.00其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本0.000.000.00主营业务成本0.000.000.00其他业务成本0.000.000.00其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加50.5350.530.00减：销售费用0.000.000.00减：管理费用937,071.588,932,520.02862,518.27减：研发费用0.000.000.00减：财务费用4,079,983.574,360,301.13225,976.61利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部0.000.000.00利息收入-内部0.000.000.00手续费198.772,283.1176.90汇兑损益4,079,784.804,358,018.02225,899.71
其中：货币资金汇兑损益3,872,924.0764,840,227.4460,967,303.37长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益206,860.73-60,482,209.42-60,741,403.66减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失0.000.000.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.00130,111.050.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.00130,111.050.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益0.000.000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-5,017,105.68-13,162,760.63-1,088,494.88加:营业外收入0.000.000.00减：营业外支出0.000.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）-5,017,105.68-13,162,760.63-1,088,494.88减：所得税费用0.000.000.00
四、净利润（亏损以“-”号填列）-5,017,105.68-13,162,760.63-1,088,494.88少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润-5,017,105.68-13,162,760.63-1,088,494.88加：年初未分配利润0.00-22,030,292.160.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润-5,017,105.68-35,193,052.79-1,088,494.88减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润-5,017,105.68-35,193,052.79-1,088,494.88减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润-5,017,105.68-35,193,052.79-1,088,494.88
单位：人民币元2024-9-30项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金0.00253,466,661.17253,476,844.70客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金539,737.94539,737.940.00经营活动现金流入小计539,737.94254,016,582.64253,476,844.70购买商品、接受劳务支付的现金3,872,924.07100,215,635.3196,342,711.24客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金1,058,277.232,117,718.041,059,440.81支付的各项税费4,778,572.1816,227,950.5811,449,378.40支付的其他与经营活动有关的现金396,262.378,689,461.518,293,199.14经营活动现金流出小计10,106,035.8565,548,489.0755,442,453.22经营活动产生的现金流量净额-9,566,297.91126,765,817.23136,332,115.14
现金流量表（核算口径）
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金10,107,000.00120,324,739.17110,217,739.17取得投资收益收到的现金0.000.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计10,107,000.00120,324,739.17110,217,739.17购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.000.000.00投资支付的现金23,583,000.00247,475,835.01223,892,835.01取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计23,583,000.00247,475,835.01223,892,835.01投资活动产生的现金流量净额-13,476,000.00-127,151,095.84-113,675,095.84
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金0.000.000.00筹资活动现金流入小计0.000.000.00偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金0.000.000.00筹资活动现金流出小计0.000.000.00筹资活动产生的现金流量净额0.000.000.00
四、汇率变动对现金的影响额-111,715.89-401,544.61-289,828.72
五、现金及现金等价物净增加额-23,154,013.80-786,823.2222,367,190.58加：期初现金及现金等价物余额24,173,997.89#REF!1,806,807.31
六、期末现金及现金等价物余额1,019,984.09#REF!24,173,997.89
资产负债表三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款327,885,452.83196,180,205.31207,328,613.44其他货币资金0.000.000.00内部存款-879,151,309.65-1,179,444,386.86-1,092,293,964.90存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息276,816.9453,598.34952,147.09其中：应收利息-外部276,816.9453,598.34952,147.09应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款231,263,670.04782,982,956.05723,837,107.55减:应收账款坏账准备2,312,636.700.000.00其他应收款6,475,865.967,969,129.247,638,433.41减:其他应收款坏账准备0.001,138.34524.26预付款项0.000.000.00待摊费用0.000.000.00存货原值94,620,906.37182,698,519.20166,074,592.62其中：原材料16,665,539.3123,494,494.5317,636,367.28半成品31,457,066.8845,792,485.3343,117,587.40库存商品46,498,300.18113,411,539.34105,320,637.94减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产43,802,010.4743,676,908.8445,120,059.04其中：待抵扣增值税43,399,757.6743,676,908.8445,120,059.04预付所得税0.000.000.00预付其他税402,252.800.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计-177,139,223.7434,115,791.7858,656,463.99非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价475,951,145.39553,337,538.91545,708,072.87其中：房屋建筑物-原值399,384,117.53401,196,616.74401,117,222.24机器设备-原值71,684,162.32145,490,630.90137,984,562.90运输设备-原值1,775,467.702,200,407.122,200,407.12经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值3,107,397.844,449,884.154,405,880.61土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧11,808,834.6045,568,905.6437,846,931.90
其中：房屋建筑物-折旧3,334,315.1818,026,399.2416,382,771.24机器设备-折旧8,317,267.8826,407,399.6720,430,973.54运输设备-折旧56,689.70388,931.12367,586.12经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧100,561.84746,175.61665,601.00土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额464,142,310.79507,768,633.27507,861,140.97其中：房屋建筑物-净额396,049,802.35383,170,217.50384,734,451.00机器设备-净额63,366,894.44119,083,231.23117,553,589.36运输设备-净额1,718,778.001,811,476.001,832,821.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额3,006,836.003,703,708.543,740,279.61土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程46,550,018.5381,648,485.3974,378,790.94减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产54,517,230.7554,517,230.7554,517,230.75减：累计摊销1,544,290.752,362,049.752,271,187.75减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额52,972,940.0052,155,181.0052,246,043.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产897,700.24927,630.82688,111.83非流动资产合计564,562,969.56642,499,930.48635,174,086.74资产总计387,423,745.82676,615,722.26693,830,550.73
资产负债表（续）三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司单位：人民币元负债及股东权益年初数期末数上月数流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款242,998,597.32459,275,780.02473,157,868.37预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬15,314,077.3414,665,002.3212,679,662.80其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）13,451,323.0412,369,636.0010,629,459.00应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴1,130,164.172,190,217.671,946,860.15应付薪酬-职工福利费420,000.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）312,590.13105,148.65103,343.65应付股利0.000.000.00应交税费4,130,807.1214,325,710.5015,656,925.71其中：应交增值税0.000.000.00应交企业所得税3,356,711.999,975,688.8311,781,865.80应交个人所得税93,669.14198,159.22187,931.55应交房产税0.001,602,772.331,335,643.61应交土地使用税0.00863,732.94719,777.45应交其他税680,425.991,685,357.181,631,707.30应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00
其他应付款117,321,818.64140,266,994.18147,871,597.95预提费用3,586,935.691,655,169.001,710,286.68持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计383,352,236.11630,188,656.02651,076,341.51非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.001,990,457.381,493,931.13预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计0.001,990,457.381,493,931.13负债合计383,352,236.11632,179,113.40652,570,272.64所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)0.000.000.00资本公积5,440.2363,566.2154,060.59减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积442,065.94442,065.94442,065.94一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备207,008.45207,008.45207,008.45未分配利润3,416,995.0943,723,968.2640,557,143.11其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计4,071,509.7144,436,608.8641,260,278.09少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计4,071,509.7144,436,608.8641,260,278.09负债和股东权益总计387,423,745.82676,615,722.26693,830,550.73
利润表三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入64,501,219.13617,338,516.4775,874,237.15其中：主营业务收入64,353,783.55616,463,256.2575,621,826.75其中：其他业务收入147,435.58875,260.22252,410.40其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本58,187,559.12528,748,325.4563,835,578.34主营业务成本58,106,640.58528,312,478.6663,609,385.81其他业务成本80,918.54435,846.79226,192.53其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加466,785.453,927,309.67464,734.09减：销售费用0.0022,896.894,385.22减：管理费用3,551,591.5325,168,142.282,748,705.72减：研发费用929,710.1016,782,254.23892,237.76减：财务费用301,843.41-2,943,774.30-206,970.92利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部301,843.41-2,944,174.30-206,970.92利息收入-内部0.000.000.00手续费0.00400.000.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失614.08-2,311,498.360.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00
股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益3,473.75221,870.722,602.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）1,066,589.1948,166,731.338,138,169.61加:营业外收入54,540.00321,246.8638,650.00减：营业外支出0.00239,385.800.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）1,121,129.1948,248,592.398,176,819.61减：所得税费用-2,045,695.967,941,619.226,037,853.93
四、净利润（亏损以“-”号填列）3,166,825.1540,306,973.172,138,965.68少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润3,166,825.1540,306,973.172,138,965.68加：年初未分配利润0.003,416,995.090.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润3,166,825.1543,723,968.262,138,965.68减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润3,166,825.1543,723,968.262,138,965.68减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润3,166,825.1543,723,968.262,138,965.68
单位：人民币元2024-9-30项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.00客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.002,467.792,467.79收到的其他与经营活动有关的现金1,305,242.686,732,060.105,426,817.42经营活动现金流入小计1,305,242.686,734,527.895,429,285.21购买商品、接受劳务支付的现金63,812,269.82207,971,797.77144,159,527.95客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金21,659,227.0892,311,548.8570,652,321.77支付的各项税费0.001,646,410.601,646,410.60支付的其他与经营活动有关的现金1,155,765.779,845,657.878,689,892.10经营活动现金流出小计86,627,262.67311,775,415.09225,148,152.42经营活动产生的现金流量净额-85,322,019.99-305,040,887.20-219,718,867.21
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,976,810.10126,957,437.53113,980,627.43投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计12,976,810.10126,957,437.53113,980,627.43投资活动产生的现金流量净额-12,976,810.10-126,957,437.53-113,980,627.43
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金88,418,148.71326,419,679.88238,001,531.17筹资活动现金流入小计88,418,148.71326,419,679.88238,001,531.17偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金1,267,726.7526,126,602.6724,858,875.92筹资活动现金流出小计1,267,726.7526,126,602.6724,858,875.92筹资活动产生的现金流量净额87,150,421.96300,293,077.21213,142,655.25
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-11,148,408.13-131,705,247.52-120,556,839.39加：期初现金及现金等价物余额207,328,613.44327,885,452.83327,885,452.83
六、期末现金及现金等价物余额196,180,205.31196,180,205.31207,328,613.44
资产负债表三一张家口风电技术有限公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款0.000.000.00其他货币资金0.000.000.00内部存款45,043,447.42129,519,087.3786,348,749.51存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款215,070,713.70140,802,799.36139,057,815.31减:应收账款坏账准备2,176,342.3337,089.2137,089.21其他应收款36,265,433.8515,887,567.6815,587,244.57减:其他应收款坏账准备180,141.657,179.745,514.42预付款项0.000.000.00待摊费用0.000.000.00存货原值48,742,291.2478,773,630.6086,449,327.39其中：原材料5,593,982.2514,521,044.5210,834,662.82半成品7,863,233.0512,079,306.0414,018,596.87库存商品35,285,075.9452,173,280.0461,596,067.70减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产0.000.000.00其中：待抵扣增值税0.000.000.00预付所得税0.000.000.00预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计342,765,402.23364,938,816.06327,400,533.15非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价323,220,371.70328,313,207.50328,090,636.39其中：房屋建筑物-原值129,290,522.73129,693,620.11129,693,620.11机器设备-原值174,610,068.40179,369,194.87178,870,672.33运输设备-原值4,159,065.024,096,883.494,372,834.92经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值15,160,715.5515,153,509.0315,153,509.03土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧113,319,507.10139,474,087.44136,790,662.47
其中：房屋建筑物-折旧43,689,077.7349,089,772.1148,495,102.87机器设备-折旧55,484,630.7274,333,818.7372,314,715.95运输设备-折旧3,176,206.823,197,441.293,328,664.34经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧10,969,591.8312,853,055.3112,652,179.31土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备16,870,426.8416,870,426.8416,870,426.84其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值16,870,426.8416,870,426.8416,870,426.84运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额193,030,437.76171,968,693.22174,429,547.08其中：房屋建筑物-净额85,601,445.0080,603,848.0081,198,517.24机器设备-净额102,255,010.8488,164,949.3089,685,529.54运输设备-净额982,858.20899,442.201,044,170.58经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额4,191,123.722,300,453.722,501,329.72土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程13,168,553.3917,830,718.5217,709,617.60减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产17,509,426.1017,509,426.1017,509,426.10减：累计摊销2,183,738.102,519,601.102,482,283.10减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额15,325,688.0014,989,825.0015,027,143.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产10,460,307.598,759,273.239,698,915.96非流动资产合计231,984,986.74213,548,509.97216,865,223.64资产总计574,750,388.97578,487,326.03544,265,756.79
资产负债表（续）三一张家口风电技术有限公司单位：人民币元负债及股东权益年初数期末数上月数流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款225,844,773.47226,440,436.07201,200,260.98预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬13,490,401.5812,348,990.4711,044,892.76其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）8,196,076.557,012,683.026,299,316.41应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴2,511,656.272,254,174.301,835,387.47应付薪酬-职工福利费513,849.52821,699.49660,988.49应付薪酬-五险一金2,167,661.912,172,071.902,167,661.91应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）101,157.3388,361.7681,538.48应付股利0.000.000.00应交税费18,697,833.8111,053,596.1510,585,163.30其中：应交增值税6,648,762.894,968,767.813,707,315.28应交企业所得税11,164,914.085,851,906.816,441,327.28应交个人所得税427,024.03148,743.85118,628.06应交房产税0.000.00170,989.12应交土地使用税0.000.0097,345.36应交其他税457,132.8184,177.6849,558.20应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00
其他应付款51,713,291.0337,919,783.9337,219,588.11预提费用20,401,379.9415,666,314.5615,831,502.88持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计330,147,679.83303,429,121.18275,881,408.03非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债2,136,794.472,136,794.472,136,794.47非流动负债合计2,136,794.472,136,794.472,136,794.47负债合计332,284,474.30305,565,915.65278,018,202.50所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00资本公积8,033,250.339,342,941.699,244,156.93减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积10,318,861.3510,318,861.3510,318,861.35一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备2,953,118.174,299,555.954,148,049.15未分配利润121,160,684.82148,960,051.39142,536,486.86其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计242,465,914.67272,921,410.38266,247,554.29少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计242,465,914.67272,921,410.38266,247,554.29负债和股东权益总计574,750,388.97578,487,326.03544,265,756.79
利润表三一张家口风电技术有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入76,657,401.06382,585,430.7565,246,260.66其中：主营业务收入76,533,409.07381,826,920.0065,148,410.22其中：其他业务收入123,991.99758,510.7597,850.44其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本65,361,239.09312,030,421.9658,548,300.80主营业务成本65,361,239.09312,000,300.2858,548,300.80其他业务成本0.0030,121.680.00其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加548,575.812,377,883.74164,514.12减：销售费用1,077,805.6711,154,796.501,026,972.91减：管理费用2,173,727.3122,053,089.272,465,844.13减：研发费用1,245,301.3611,973,191.761,041,012.00减：财务费用-1.931,392.910.00利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部-1.93-7.090.00利息收入-内部0.000.000.00手续费0.001,400.000.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失1,665.32-2,312,215.030.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00
股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益519,598.365,574,294.10314,969.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）6,768,686.7930,881,163.742,314,586.51加:营业外收入5,100.00112,140.6520,855.00减：营业外支出0.000.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）6,773,786.7930,993,304.392,335,441.51减：所得税费用350,222.263,193,937.82413,283.58
四、净利润（亏损以“-”号填列）6,423,564.5327,799,366.571,922,157.93少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润6,423,564.5327,799,366.571,922,157.93加：年初未分配利润0.00121,160,684.820.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润6,423,564.53148,960,051.391,922,157.93减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润6,423,564.53148,960,051.391,922,157.93减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润6,423,564.53148,960,051.391,922,157.93
单位：人民币元2024-9-30项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金83,868,975.85354,471,597.77270,602,621.92客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.00242,298.45242,298.45收到的其他与经营活动有关的现金283,449.565,438,197.895,154,748.33经营活动现金流入小计84,152,425.41360,152,094.11275,999,668.70购买商品、接受劳务支付的现金27,751,759.41176,024,066.96148,272,307.55客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金4,016,810.8152,568,936.7948,552,125.98支付的各项税费3,945,355.7020,246,006.0116,300,650.31支付的其他与经营活动有关的现金4,765,165.8311,718,229.546,953,063.71经营活动现金流出小计40,479,091.75260,557,239.30220,078,147.55经营活动产生的现金流量净额43,673,333.6699,594,854.8155,921,521.15
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金502,995.8015,119,214.8614,616,219.06投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计502,995.8015,119,214.8614,616,219.06投资活动产生的现金流量净额-502,995.80-15,119,214.86-14,616,219.06
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金43,142,612.84289,228,246.73246,085,633.89筹资活动现金流入小计43,142,612.84289,228,246.73246,085,633.89偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金86,312,950.70373,703,886.68287,390,935.98筹资活动现金流出小计86,312,950.70373,703,886.68287,390,935.98筹资活动产生的现金流量净额-43,170,337.86-84,475,639.95-41,305,302.09
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.00加：期初现金及现金等价物余额0.000.000.00
六、期末现金及现金等价物余额0.000.000.00
资产负债表三一重能装备（郴州）有限公司单位：人民币元2024-9-30
资产年初数期末数上月数
流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款121,053,913.560.000.00其他货币资金0.000.000.00内部存款-10,384,654.53874,334,064.58822,623,364.19存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息52,222.290.0028,464.96其中：应收利息-外部52,222.290.0028,464.96应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款1,131,439,902.88665,386,494.20436,754,077.43减:应收账款坏账准备11,314,399.030.000.00其他应收款3,713,009.195,482,481.504,117,029.00减:其他应收款坏账准备86,776.29325.80627.72预付款项494,641.6240,000.0040,000.00待摊费用0.000.000.00存货原值297,009,747.61370,267,601.82304,747,295.98其中：原材料46,175,816.8484,998,148.3346,086,685.96半成品198,685,903.38236,416,937.63173,872,661.62库存商品52,148,027.3948,852,515.8684,787,948.40减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产63,722,543.8373,278,919.3275,437,836.04其中：待抵扣增值税63,722,543.8373,278,919.3275,437,836.04预付所得税0.000.000.00预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计1,595,700,151.131,988,789,235.621,643,747,439.88非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价357,426,634.87368,685,669.67368,665,948.04其中：房屋建筑物-原值286,092,041.04291,133,733.94291,124,588.31机器设备-原值59,410,882.5164,632,094.5264,632,094.52运输设备-原值4,788,584.024,788,584.024,788,584.02经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值7,135,127.308,131,257.198,120,681.19土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧6,697,429.4725,832,330.0423,673,605.96
其中：房屋建筑物-折旧4,323,050.0616,339,827.3114,999,962.05机器设备-折旧1,890,549.777,142,278.526,548,335.70运输设备-折旧42,044.02460,087.02413,639.02经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧441,785.621,890,137.191,711,669.19土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额350,729,205.40342,853,339.63344,992,342.08其中：房屋建筑物-净额281,768,990.98274,793,906.63276,124,626.26机器设备-净额57,520,332.7457,489,816.0058,083,758.82运输设备-净额4,746,540.004,328,497.004,374,945.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额6,693,341.686,241,120.006,409,012.00土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程2,548,672.568,495,575.208,495,575.20减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产45,241,865.0045,320,166.8845,320,166.88减：累计摊销1,278,088.001,968,460.881,891,752.88减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额43,963,777.0043,351,706.0043,428,414.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用38,296.0021,063.0022,978.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产7,886,654.375,032,613.504,865,819.43非流动资产合计405,166,605.33399,754,297.33401,805,128.71资产总计2,000,866,756.462,388,543,532.952,045,552,568.59
资产负债表（续）三一重能装备（郴州）有限公司单位：人民币元负债及股东权益年初数期末数上月数流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款907,428,506.381,225,110,960.50925,685,580.16预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬317,706.65262,152.35233,842.39其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）0.000.000.00应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴312,776.51258,711.23229,965.53应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）4,930.143,441.123,876.86应付股利0.000.000.00应交税费28,622,999.2716,765,252.176,323,062.16其中：应交增值税0.000.000.00应交企业所得税27,487,322.2916,006,395.225,055,632.31应交个人所得税5,266.194,362.413,926.21应交房产税0.00173,175.78642,086.03应交土地使用税0.000.00403,448.40应交其他税1,130,410.79581,318.76217,969.21应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00
其他应付款557,580,739.86515,280,331.65514,024,142.35预提费用982,068.32960,128.20286,317.98持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计1,494,932,020.481,758,378,824.871,446,552,945.04非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益19,170,000.0019,170,000.0019,170,000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计19,170,000.0019,170,000.0019,170,000.00负债合计1,514,102,020.481,777,548,824.871,465,722,945.04所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)318,000,000.00318,000,000.00318,000,000.00资本公积0.000.000.00减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积16,558,587.6416,558,587.6416,558,587.64一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备2,840,154.695,723,716.675,418,891.04未分配利润149,365,993.65270,712,403.77239,852,144.87其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计486,764,735.98610,994,708.08579,829,623.55少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计486,764,735.98610,994,708.08579,829,623.55负债和股东权益总计2,000,866,756.462,388,543,532.952,045,552,568.59
利润表三一重能装备（郴州）有限公司单位：人民币元项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入353,505,420.661,222,585,073.33180,854,037.87其中：主营业务收入351,342,149.861,199,850,216.04179,004,262.00其中：其他业务收入2,163,270.8022,734,857.291,849,775.87其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本310,258,746.851,064,687,839.76159,376,567.89主营业务成本308,737,838.131,047,699,071.81158,159,187.65其他业务成本1,520,908.7216,988,767.951,217,380.24其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加561,030.428,515,158.66647,230.54减：销售费用0.000.000.00减：管理费用1,188,013.638,693,229.82988,023.40减：研发费用-163,588.32550,907.56-231,690.88减：财务费用19,592.26-248,294.370.00利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部19,555.46-249,279.970.00利息收入-内部0.000.000.00手续费36.80985.600.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失-301.92-11,400,849.520.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00
股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益0.005,430,467.850.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）41,641,927.74157,217,549.2720,073,906.92加:营业外收入2,300.0015,466.601,966.60减：营业外支出0.000.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）41,644,227.74157,233,015.8720,075,873.52减：所得税费用10,783,968.8435,886,605.754,803,405.63
四、净利润（亏损以“-”号填列）30,860,258.90121,346,410.1215,272,467.89少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润30,860,258.90121,346,410.1215,272,467.89加：年初未分配利润0.00149,365,993.650.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润30,860,258.90270,712,403.7715,272,467.89减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润30,860,258.90270,712,403.7715,272,467.89减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润30,860,258.90270,712,403.7715,272,467.89
单位：人民币元2024-9-30项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金95,067,872.991,455,902,308.051,360,834,435.06客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.00495.92495.92收到的其他与经营活动有关的现金949,942.5211,093,265.3010,143,322.78经营活动现金流入小计96,017,815.511,466,996,069.271,370,978,253.76购买商品、接受劳务支付的现金40,980,681.30556,236,850.22515,256,168.92客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金901,251.637,101,126.016,199,874.38支付的各项税费1,341,909.0979,408,836.2378,066,927.14支付的其他与经营活动有关的现金1,043,853.643,483,878.052,440,024.41经营活动现金流出小计44,267,695.66646,230,690.51601,962,994.85经营活动产生的现金流量净额51,750,119.85820,765,378.76769,015,258.91
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,419.4657,106,387.2157,066,967.75投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计39,419.4657,106,387.2157,066,967.75投资活动产生的现金流量净额-39,419.46-57,106,387.21-57,066,967.75
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金20,065,005.121,414,694,294.581,394,629,289.46筹资活动现金流入小计20,065,005.121,414,694,294.581,394,629,289.46偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金71,775,705.512,299,407,199.692,227,631,494.18筹资活动现金流出小计71,775,705.512,299,407,199.692,227,631,494.18筹资活动产生的现金流量净额-51,710,700.39-884,712,905.11-833,002,204.72
通榆县三一风电装备技术有限责任公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款0.000.000.00其他货币资金0.000.000.00内部存款1,064,460,629.66524,962,439.82588,176,129.42存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款52,438,128.96534,517,175.23478,527,907.04减:应收账款坏账准备524,381.290.000.00其他应收款9,471,418.6113,807,923.329,602,490.37减:其他应收款坏账准备2,140,431.3964,548.4364,548.43预付款项0.000.000.00待摊费用1,821,012.620.000.00存货原值73,176,934.03162,807,414.44188,632,341.69其中：原材料58,242,762.1863,457,041.3039,271,392.46半成品8,422,798.1231,157,758.0557,530,267.85库存商品6,511,373.7368,192,615.0991,830,681.38减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产62,403.401,135,235.113,860,428.43其中：待抵扣增值税0.001,135,235.113,860,428.43预付所得税0.000.000.00预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他62,403.400.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计1,198,765,714.601,237,165,639.491,268,734,748.52非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资31,200,000.0031,200,000.0031,200,000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价267,724,907.43261,721,306.33266,133,061.60其中：房屋建筑物-原值119,637,788.18118,490,187.17118,490,187.17机器设备-原值139,626,192.12134,960,093.00139,179,560.66运输设备-原值2,562,882.352,357,572.612,562,882.35经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值5,064,260.775,079,669.545,066,647.41土地所有权（海外专用）-原值833,784.01833,784.01833,784.01减：累计折旧86,169,575.16109,400,721.76107,419,582.81其中：房屋建筑物-折旧41,024,977.3549,100,625.4448,177,854.80
机器设备-折旧41,523,883.9355,680,014.8954,629,302.89运输设备-折旧911,015.901,010,027.391,087,638.02经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧2,677,347.163,565,571.663,481,652.67土地所有权（海外专用）-折旧32,350.8244,482.3843,134.43减：固定资产减值准备11,222,206.2811,192,182.6911,222,206.28其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值11,222,206.2811,192,182.6911,222,206.28运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额170,333,125.99141,128,401.88147,491,272.51其中：房屋建筑物-净额78,612,810.8369,389,561.7370,312,332.37机器设备-净额86,880,101.9168,087,895.4273,328,051.49运输设备-净额1,651,866.451,347,545.221,475,244.33经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额2,386,913.611,514,097.881,584,994.74土地所有权（海外专用）-净额801,433.19789,301.63790,649.58工程物资0.000.000.00在建工程766,179.381,222,233.381,222,233.38减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产7,537,731.277,696,138.357,696,138.35减：累计摊销2,264,060.362,394,839.542,378,548.44减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额5,273,670.915,301,298.815,317,589.91开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产5,431,522.844,220,967.564,484,999.81非流动资产合计213,004,499.12183,072,901.63189,716,095.61资产总计1,411,770,213.721,420,238,541.121,458,450,844.13
资产负债表（续）通榆县三一风电装备技术有限责任公司单位：人民币元负债及股东权益年初数期末数上月数流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款695,534,054.75650,422,048.92685,260,998.50预收款项3,025,904.933,025,904.933,025,904.93合同负债0.000.000.00应付职工薪酬10,934,037.977,703,914.488,126,667.36其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）6,074,119.553,609,273.924,555,494.70应付薪酬-计时工资22,176.67131,216.67235,329.89应付薪酬-奖金、津贴4,357,229.293,629,771.433,003,135.31应付薪酬-职工福利费120,000.000.000.00应付薪酬-五险一金331,512.46331,512.46331,512.46应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）29,000.002,140.001,195.00应付股利0.000.000.00应交税费108,098,034.0177,108,122.2777,572,752.10其中：应交增值税24,920,992.280.000.00应交企业所得税79,813,381.6176,101,918.0676,201,014.94应交个人所得税164,319.9690,080.2687,812.29应交房产税0.000.00194,045.64应交土地使用税0.000.00222,659.97应交其他税3,199,340.16916,123.95867,219.26应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款32,582,690.9514,330,221.9014,903,295.70
预提费用6,501,788.983,984,264.633,984,264.63持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计856,676,511.59756,574,477.13792,873,883.22非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债3,334,860.363,334,860.363,334,860.36非流动负债合计3,334,860.363,334,860.363,334,860.36负债合计860,011,371.95759,909,337.49796,208,743.58所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)80,000,000.0080,000,000.0080,000,000.00资本公积561,272.50697,802.61654,531.01减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积40,000,000.0040,000,000.0040,000,000.00一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备7,080,792.579,467,276.309,146,855.01未分配利润424,116,776.70530,164,124.72532,440,714.53其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计551,758,841.77660,329,203.63662,242,100.55少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计551,758,841.77660,329,203.63662,242,100.55负债和股东权益总计1,411,770,213.721,420,238,541.121,458,450,844.13
利润表通榆县三一风电装备技术有限责任公司单位：人民币元项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入92,902,714.051,216,355,670.3127,177,702.02其中：主营业务收入91,753,380.201,212,278,052.7926,535,308.33其中：其他业务收入1,149,333.854,077,617.52642,393.69其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本93,224,680.891,059,669,695.4493,221,682.70主营业务成本92,015,646.561,056,337,576.9593,174,561.36其他业务成本1,209,034.333,332,118.4947,121.34其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加355,199.785,066,261.07370,938.21减：销售费用642,321.573,221,706.6138,027.91减：管理费用1,168,679.049,454,738.62181,522.64减：研发费用980,238.508,141,724.042,097,789.85减：财务费用363.75-6,057.470.00利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部-1.25-7,982.470.00利息收入-内部0.000.000.00手续费365.001,925.000.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失0.00-2,600,264.250.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00
股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益1,340,994.108,611,640.680.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-2,127,775.38142,019,506.93-68,732,259.29加:营业外收入16,120.94571,490.1413,517.00减：营业外支出0.00846,624.120.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）-2,111,654.44141,744,372.95-68,718,742.29减：所得税费用164,935.3735,697,024.93-15,541,447.18
四、净利润（亏损以“-”号填列）-2,276,589.81106,047,348.02-53,177,295.11少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润-2,276,589.81106,047,348.02-53,177,295.11加：年初未分配利润0.00424,116,776.700.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润-2,276,589.81530,164,124.72-53,177,295.11减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润-2,276,589.81530,164,124.72-53,177,295.11减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润-2,276,589.81530,164,124.72-53,177,295.11
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金284,731.77358,136,500.96357,851,769.19客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.0052,000.0052,000.00收到的其他与经营活动有关的现金358,442.111,783,349.201,424,907.09经营活动现金流入小计643,173.88359,971,850.16359,328,676.28购买商品、接受劳务支付的现金56,348,653.84731,206,207.15674,857,553.31客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金4,150,487.0166,294,442.7162,143,955.70支付的各项税费721,049.0277,418,013.3376,696,964.31支付的其他与经营活动有关的现金1,311,980.7110,904,001.189,592,020.47经营活动现金流出小计62,532,170.58885,822,664.37823,290,493.79经营活动产生的现金流量净额-61,888,996.70-525,850,814.21-463,961,817.51
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,324,692.9013,647,375.6312,322,682.73投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计1,324,692.9013,647,375.6312,322,682.73投资活动产生的现金流量净额-1,324,692.90-13,647,375.63-12,322,682.73
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金65,351,181.861,138,742,730.891,073,391,549.03筹资活动现金流入小计65,351,181.861,138,742,730.891,073,391,549.03偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金2,137,492.26599,244,541.05597,107,048.79
资产负债表北京三一智能电机有限公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款148,511,579.250.000.00其他货币资金0.000.000.00内部存款109,728,265.52191,450,020.48212,669,796.25存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据2,471,900.900.000.00应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款68,528,695.7391,986,640.0057,615,771.30减:应收账款坏账准备908,717.37306,237.09306,237.09其他应收款1,257,139.162,197,504.46952,419.93减:其他应收款坏账准备223,657.187,812.483,293.55预付款项13,369.0413,369.0413,369.04待摊费用0.000.000.00存货原值59,514,950.54142,440,912.13134,385,033.37其中：原材料15,126,413.5629,764,628.3130,355,580.26半成品15,061,780.1360,809,609.9755,859,709.20库存商品29,326,756.8551,866,673.8548,169,743.91减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产95,586.904,988,681.705,146,797.00其中：待抵扣增值税0.004,975,232.405,133,347.70预付所得税82,137.600.000.00预付其他税13,449.3013,449.3013,449.30理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计388,989,112.49432,763,078.24410,473,656.25非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价60,935,949.38138,056,995.60116,480,189.58其中：房屋建筑物-原值200,711.37866,970.771,499,597.37机器设备-原值57,274,559.96133,732,791.93111,523,359.31运输设备-原值341,932.00366,290.41366,290.41经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值3,118,746.053,090,942.493,090,942.49土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧25,952,693.8534,609,216.7533,525,174.99
其中：房屋建筑物-折旧35,323.37107,261.94131,958.37机器设备-折旧23,750,478.8332,050,269.3130,975,492.12运输设备-折旧145,747.00177,869.41174,098.41经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧2,021,144.652,273,816.092,243,626.09土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额34,983,255.53103,447,778.8582,955,014.59其中：房屋建筑物-净额165,388.00759,708.831,367,639.00机器设备-净额33,524,081.13101,682,522.6280,547,867.19运输设备-净额196,185.00188,421.00192,192.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额1,097,601.40817,126.40847,316.40土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程19,938,578.2012,328,172.0526,164,740.30减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产1,145,623.941,145,623.941,145,623.94减：累计摊销723,925.94895,769.94876,675.94减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额421,698.00249,854.00268,948.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产7,449,393.584,382,370.714,341,374.79非流动资产合计62,792,925.31120,408,175.61113,730,077.68资产总计451,782,037.80553,171,253.85524,203,733.93
资产负债表（续）北京三一智能电机有限公司单位：人民币元负债及股东权益年初数期末数上月数流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款278,732,321.18328,006,799.64301,187,899.37预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬9,540,562.787,983,653.087,263,200.54其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）1,163,630.891,205,010.161,251,029.60应付薪酬-计时工资1,302,883.041,394,403.571,093,988.05应付薪酬-奖金、津贴6,313,228.754,635,223.094,180,761.97应付薪酬-职工福利费25,959.3424,035.5124,158.41应付薪酬-五险一金639,457.28623,857.27613,009.03应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）95,403.48101,123.48100,253.48应付股利0.000.000.00应交税费1,862,531.40389,271.13279,513.65其中：应交增值税1,540,716.710.000.00应交企业所得税0.000.000.00应交个人所得税144,344.56132,042.31117,425.99应交房产税0.000.000.00应交土地使用税0.000.000.00应交其他税177,470.13257,228.82162,087.66应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00
其他应付款12,759,711.4612,072,100.0119,408,359.55预提费用368,948.420.000.00持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计303,264,075.24348,451,823.86328,138,973.11非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债45,124.3545,124.3545,124.35非流动负债合计45,124.3545,124.3545,124.35负债合计303,309,199.59348,496,948.21328,184,097.46所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)32,000,000.0032,000,000.0032,000,000.00资本公积26,394,121.5427,579,506.8027,381,370.87减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积9,198,114.709,198,114.709,198,114.70一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备4,492,145.136,143,095.045,969,308.21未分配利润76,388,456.84129,753,589.10121,470,842.69其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计148,472,838.21204,674,305.64196,019,636.47少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计148,472,838.21204,674,305.64196,019,636.47负债和股东权益总计451,782,037.80553,171,253.85524,203,733.93
利润表北京三一智能电机有限公司单位：人民币元项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入73,310,237.58484,061,700.2369,343,552.83其中：主营业务收入69,695,581.41464,496,884.7065,899,567.74其中：其他业务收入3,614,656.1719,564,815.533,443,985.09其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本61,652,036.92402,791,544.0056,838,206.21主营业务成本58,130,238.40383,333,980.5853,409,235.88其他业务成本3,521,798.5219,457,563.423,428,970.33其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加95,141.16622,143.21-19,307.48减：销售费用664.501,554,479.393,687.50减：管理费用1,053,847.268,256,054.48398,556.14减：研发费用2,264,808.8219,602,089.261,677,974.81减：财务费用469.50-1,182,952.98549.52利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部0.00-1,187,135.520.00利息收入-内部0.000.000.00手续费469.504,182.54549.52汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失4,518.93-818,324.980.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00
股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.00-28,173.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.00-28,173.000.00其他收益0.003,305,501.961,360,678.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）8,238,750.4956,513,996.8111,804,564.33加:营业外收入3,000.0087,531.920.00减：营业外支出0.0087,236.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）8,241,750.4956,514,292.7311,804,564.33减：所得税费用-40,995.923,149,160.47-20,461.46
四、净利润（亏损以“-”号填列）8,282,746.4153,365,132.2611,825,025.79少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润8,282,746.4153,365,132.2611,825,025.79加：年初未分配利润0.0076,388,456.840.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润8,282,746.41129,753,589.1011,825,025.79减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润8,282,746.41129,753,589.1011,825,025.79减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润8,282,746.41129,753,589.1011,825,025.79
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金18,676,183.09332,236,100.94313,559,917.85客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金3,797,670.1325,545,671.9121,748,001.78经营活动现金流入小计22,473,853.22357,781,772.85335,307,919.63购买商品、接受劳务支付的现金16,556,479.24272,979,794.51256,423,315.27客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金7,916,738.1156,608,574.5148,691,836.40支付的各项税费0.003,419,678.583,419,678.58支付的其他与经营活动有关的现金3,441,222.3820,925,362.8917,484,140.51经营活动现金流出小计27,914,439.73353,933,410.49326,018,970.76经营活动产生的现金流量净额-5,440,586.513,848,362.369,288,948.87
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0011,103,088.2911,103,088.29处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.0011,103,088.2911,103,088.29购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,779,189.2681,741,274.9465,962,085.68投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计15,779,189.2681,741,274.9465,962,085.68投资活动产生的现金流量净额-15,779,189.26-70,638,186.65-54,858,997.39
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金30,248,504.39402,994,637.25372,746,132.86筹资活动现金流入小计30,248,504.39402,994,637.25372,746,132.86偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00
资产负债表三一（塔城）风电设备有限公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数
流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款0.000.000.00其他货币资金0.000.000.00内部存款-218,186,620.64-209,999,805.43-197,837,900.38存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款324,571,475.58330,769,489.05320,117,719.23减:应收账款坏账准备3,245,714.760.000.00其他应收款1,318,312.482,161,058.382,127,145.47减:其他应收款坏账准备0.9123,823.2223,823.22预付款项0.00223,197.50223,197.50待摊费用0.000.000.00存货原值33,711,367.448,675,247.4914,624,192.02其中：原材料18,634,502.654,318,983.125,413,306.12半成品4,060,886.103,341,430.818,883,332.51库存商品11,015,978.691,014,833.56327,553.39减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产0.000.000.00其中：待抵扣增值税0.000.000.00预付所得税0.000.000.00预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计138,168,819.19131,805,363.77139,230,530.62非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价55,673,108.5557,920,768.8558,415,264.76其中：房屋建筑物-原值9,927,624.229,927,624.229,927,624.22机器设备-原值39,793,421.5840,606,142.3840,594,527.34
运输设备-原值4,552,911.274,054,410.934,552,911.27经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值1,399,151.483,332,591.323,340,201.93土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧12,451,873.8017,329,008.6316,905,845.24其中：房屋建筑物-折旧79,324.22471,834.22428,222.22机器设备-折旧11,199,298.8315,193,629.8214,433,401.82运输设备-折旧760,609.27619,131.271,074,882.27经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧412,641.481,044,413.32969,338.93土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备2,368,794.522,368,794.522,368,794.52其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值2,368,794.522,368,794.522,368,794.52运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额40,852,440.2338,222,965.7039,140,625.00其中：房屋建筑物-净额9,848,300.009,455,790.009,499,402.00机器设备-净额26,225,328.2323,043,718.0423,792,331.00运输设备-净额3,792,302.003,435,279.663,478,029.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额986,510.002,288,178.002,370,863.00土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程3,703,044.103,986,400.173,986,400.17减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产0.000.000.00减：累计摊销0.000.000.00减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额0.000.000.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产398,038.10481,829.18413,802.07非流动资产合计44,953,522.4342,691,195.0543,540,827.24资产总计183,122,341.62174,496,558.82182,771,357.86
资产负债表（续）三一（塔城）风电设备有限公司单位：人民币元负债及股东权益年初数期末数上月数流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款131,123,190.4286,876,809.0996,747,699.68预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬4,207,023.783,709,119.743,756,250.13其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）3,623,791.382,845,000.723,206,962.80应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴478,987.25519,535.81461,809.61应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）104,245.15344,583.2187,477.72应付股利0.000.000.00
应交税费1,178,643.931,351,405.01857,734.03其中：应交增值税1,018,583.231,273,381.03804,539.38应交企业所得税0.000.000.00应交个人所得税36,181.0249,254.9532,285.59应交房产税9,234.009,232.906,154.90应交土地使用税0.000.000.00应交其他税114,645.6819,536.1314,754.16应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款10,158,377.5011,803,461.6011,414,427.61预提费用1,276,990.771,842,664.881,197,664.88持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计147,944,226.40105,583,460.32113,973,776.33非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债2,112,209.822,112,209.822,112,209.82非流动负债合计2,112,209.822,112,209.822,112,209.82负债合计150,056,436.22107,695,670.14116,085,986.15所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)0.000.000.00资本公积0.0059,310.5448,461.05减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积1,764,507.551,764,507.551,764,507.55一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备0.001,112,014.41975,285.25未分配利润31,301,397.8563,865,056.1863,897,117.86其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计33,065,905.4066,800,888.6866,685,371.71少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计33,065,905.4066,800,888.6866,685,371.71负债和股东权益总计183,122,341.62174,496,558.82182,771,357.86
利润表三一（塔城）风电设备有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入12,870,796.48196,067,183.2520,915,044.28其中：主营业务收入12,870,796.48195,152,212.4420,915,044.28其中：其他业务收入0.00914,970.810.00其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本11,319,313.60151,098,124.0115,551,982.16主营业务成本11,319,313.60150,275,135.4915,551,982.16其他业务成本0.00822,988.520.00其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加56,132.33801,446.4980,667.40减：销售费用0.000.000.00减：管理费用1,577,429.7714,113,043.011,517,289.30减：研发费用6,567.191,107,954.628,353.52减：财务费用2,303.4911,210.470.00
利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部-0.57-2.580.00利息收入-内部0.000.000.00手续费2,304.0611,213.050.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失0.00-3,221,892.45-9,233.06加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益4,871.11305,950.150.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-86,078.7932,463,247.253,765,984.96加:营业外收入1,300.0031,930.0010,294.00减：营业外支出15,310.0015,310.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）-100,088.7932,479,867.253,776,278.96减：所得税费用-68,027.11-83,791.084,008.36
四、净利润（亏损以“-”号填列）-32,061.6832,563,658.333,772,270.60少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润-32,061.6832,563,658.333,772,270.60加：年初未分配利润0.0031,301,397.850.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润-32,061.6863,865,056.183,772,270.60减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润-32,061.6863,865,056.183,772,270.60减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润-32,061.6863,865,056.183,772,270.60
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金0.00175,086,897.06175,086,897.06客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.001,143.781,143.78收到的其他与经营活动有关的现金37,347.901,646,544.391,609,196.49经营活动现金流入小计37,347.90176,734,585.23176,697,237.33购买商品、接受劳务支付的现金8,780,974.91119,038,234.54110,257,259.63客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金1,068,566.5518,306,021.9717,237,455.42支付的各项税费852,811.7411,730,238.3810,877,426.64支付的其他与经营活动有关的现金1,493,049.7512,778,872.7411,285,822.99经营活动现金流出小计12,195,402.95161,853,367.63149,657,964.68经营活动产生的现金流量净额-12,158,055.0514,881,217.6027,039,272.65
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00
0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,850.006,694,402.396,690,552.39投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计3,850.006,694,402.396,690,552.39投资活动产生的现金流量净额-3,850.00-6,694,402.39-6,690,552.39
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金12,844,593.21209,487,014.98196,642,421.77筹资活动现金流入小计12,844,593.21209,487,014.98196,642,421.77偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金682,688.16217,673,830.19216,991,142.03筹资活动现金流出小计682,688.16217,673,830.19216,991,142.03筹资活动产生的现金流量净额12,161,905.05-8,186,815.21-20,348,720.26
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.00加：期初现金及现金等价物余额0.000.000.00
六、期末现金及现金等价物余额0.000.000.00
资产负债表三一（韶山）风电设备有限公司单位：人民币元2024-9-30
资产年初数期末数上月数
流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款0.000.000.00其他货币资金0.000.000.00内部存款-583,321,385.41-851,204,650.33-790,998,823.24存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款175,190,916.95504,648,832.30368,677,836.65减:应收账款坏账准备1,751,909.170.000.00其他应收款16,532,579.885,142,267.256,406,536.95减:其他应收款坏账准备53,430.567,895.097,347.60预付款项0.000.000.00待摊费用545,954.3556,000.0064,000.00存货原值150,132,754.04213,921,494.72249,539,656.58其中：原材料8,371,151.8321,525,875.0013,600,106.75半成品29,104,775.6828,004,329.1032,333,631.29库存商品112,656,826.53164,391,290.62203,605,918.54减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产2,193,110.010.00895.16其中：待抵扣增值税0.000.00895.16预付所得税2,193,110.010.000.00预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计-240,531,409.91-127,443,951.15-166,317,245.50非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价845,065,485.90888,001,617.15880,331,005.40其中：房屋建筑物-原值536,825,549.15544,829,863.34544,863,456.08机器设备-原值281,412,522.43314,898,148.54307,194,323.63
运输设备-原值2,084,949.581,899,675.261,899,675.26经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值24,742,464.7426,373,930.0126,373,550.43土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧118,309,543.04181,560,946.63172,893,854.05其中：房屋建筑物-折旧32,137,989.6351,806,984.7649,612,602.87机器设备-折旧77,390,640.15116,226,672.89110,331,315.75运输设备-折旧634,199.73771,480.52753,262.69经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧8,146,713.5312,755,808.4612,196,672.74土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备6,645,578.126,645,578.126,645,578.12其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值6,645,578.126,645,578.126,645,578.12运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额720,110,364.74699,795,092.40700,791,573.23其中：房屋建筑物-净额504,687,559.52493,022,878.58495,250,853.21机器设备-净额197,376,304.16192,025,897.53190,217,429.76运输设备-净额1,450,749.851,128,194.741,146,412.57经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额16,595,751.2113,618,121.5514,176,877.69土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程2,363,267.757,750,362.0816,018,804.02减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产88,651,733.1088,651,733.1088,651,733.10减：累计摊销3,805,557.575,154,631.565,004,734.45减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额84,846,175.5383,497,101.5483,646,998.65开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产0.000.000.00非流动资产合计807,319,808.02791,042,556.02800,457,375.90资产总计566,788,398.11663,598,604.87634,140,130.40
资产负债表（续）三一（韶山）风电设备有限公司单位：人民币元
负债及股东权益年初数期末数上月数
流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.002,583,303.812,583,303.81应付账款325,890,777.86436,374,853.04423,832,683.04预收款项25,736.3125,736.3125,736.31合同负债0.000.000.00应付职工薪酬30,848,595.8024,085,049.9319,424,413.54其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）15,863,748.1610,574,714.456,906,300.66应付薪酬-计时工资2,609,941.012,609,941.012,609,941.01应付薪酬-奖金、津贴11,376,918.529,852,375.278,863,007.67应付薪酬-职工福利费302,500.00302,500.00302,500.00应付薪酬-五险一金682,664.20682,664.20682,664.20应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）12,823.9162,855.0060,000.00应付股利0.000.000.00
应交税费16,106,106.8111,226,577.371,734,504.12其中：应交增值税15,237,628.1310,757,799.580.00应交企业所得税0.000.000.00应交个人所得税329,284.46247,950.79237,869.80应交房产税0.000.00867,799.36应交土地使用税0.000.00480,616.96应交其他税539,194.22220,827.00148,218.00应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款81,359,160.0286,463,648.4387,981,060.01预提费用16,809,513.1614,671,518.3216,263,588.22持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计471,039,889.96575,430,687.21551,845,289.05非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益63,778,071.9767,213,466.0167,333,923.33预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计63,778,071.9767,213,466.0167,333,923.33负债合计534,817,961.93642,644,153.22619,179,212.38所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00资本公积13,690,604.1616,682,229.1516,205,600.06减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积3,199,189.963,199,189.963,199,189.96一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备0.001,077,869.82858,562.10未分配利润5,080,642.06-10,004,837.28-15,302,434.10其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计31,970,436.1820,954,451.6514,960,918.02少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计31,970,436.1820,954,451.6514,960,918.02负债和股东权益总计566,788,398.11663,598,604.87634,140,130.40
利润表三一（韶山）风电设备有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入127,266,099.82623,800,250.08107,285,883.15其中：主营业务收入127,175,881.49622,493,456.72106,877,742.59其中：其他业务收入90,218.331,306,793.36408,140.56其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本111,150,311.30539,403,350.9791,778,756.69主营业务成本111,137,412.03539,281,955.7291,778,756.60其他业务成本12,899.27121,395.250.09其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加735,677.166,398,736.94719,317.16减：销售费用819,776.6811,867,643.093,422,874.99减：管理费用3,917,542.8939,256,280.223,629,984.16减：研发费用6,016,907.4755,074,689.175,054,050.82减：财务费用-0.17-1,922.499.00
利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部-0.17-3,378.640.00利息收入-内部0.000.000.00手续费0.001,456.159.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失547.49-1,797,444.640.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益607,524.8211,337,466.33120,457.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）5,232,861.82-15,063,616.852,801,347.65加:营业外收入64,735.00-621,646.7751,106.00减：营业外支出0.0076,801.600.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）5,297,596.82-15,762,065.222,852,453.65减：所得税费用0.00-676,585.880.00
四、净利润（亏损以“-”号填列）5,297,596.82-15,085,479.342,852,453.65少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润5,297,596.82-15,085,479.342,852,453.65加：年初未分配利润0.005,080,642.060.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润5,297,596.82-10,004,837.282,852,453.65减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润5,297,596.82-10,004,837.282,852,453.65减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润5,297,596.82-10,004,837.282,852,453.65
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金10,118.02234,889,452.81234,879,334.79客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.0080,918.5980,918.59收到的其他与经营活动有关的现金1,022,270.4727,000,619.8925,978,349.42经营活动现金流入小计1,032,388.49261,970,991.29260,938,602.80购买商品、接受劳务支付的现金42,110,074.17295,501,725.63253,391,651.46客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金8,210,954.16100,921,698.1192,710,743.95支付的各项税费2,087,901.4815,716,101.5913,628,200.11支付的其他与经营活动有关的现金3,883,663.6641,512,514.8337,628,851.17经营活动现金流出小计56,292,593.47453,652,040.16397,359,446.69经营活动产生的现金流量净额-55,260,204.98-191,681,048.87-136,420,843.89
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00
0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,945,622.1176,202,216.0571,256,593.94投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计4,945,622.1176,202,216.0571,256,593.94投资活动产生的现金流量净额-4,945,622.11-76,202,216.05-71,256,593.94
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金64,780,470.471,080,923,893.631,016,143,423.16筹资活动现金流入小计64,780,470.471,080,923,893.631,016,143,423.16偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金4,574,643.38813,040,628.71808,465,985.33筹资活动现金流出小计4,574,643.38813,040,628.71808,465,985.33筹资活动产生的现金流量净额60,205,827.09267,883,264.92207,677,437.83
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.00加：期初现金及现金等价物余额0.000.000.00
六、期末现金及现金等价物余额0.000.000.00
资产负债表庆阳三一新能源装备有限公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数
流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款0.000.000.00其他货币资金0.000.000.00内部存款-36,486,656.20-47,977,629.13-46,607,045.80存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款0.00141,582,870.35122,692,887.14减:应收账款坏账准备0.000.000.00其他应收款50,000.00138,571.73115,564.85减:其他应收款坏账准备0.001,200.001,000.00预付款项0.000.000.00待摊费用0.000.000.00存货原值0.0011,762,047.5612,177,955.71其中：原材料0.0011,613,249.5612,176,446.47半成品0.00148,798.001,509.24库存商品0.000.000.00减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产1,769,565.512,506,281.781,922,922.05其中：待抵扣增值税1,769,565.512,506,281.781,922,922.05预付所得税0.000.000.00预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计-34,667,090.69108,010,942.2990,301,283.95非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价19,163,343.9224,176,277.5622,027,945.51其中：房屋建筑物-原值19,163,343.9219,178,270.7419,163,343.92机器设备-原值0.004,626,016.822,735,401.60
运输设备-原值0.000.000.00经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值0.00371,990.00129,199.99土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧4.341,125,417.73898,046.51其中：房屋建筑物-折旧4.34853,217.92758,416.92机器设备-折旧0.00261,754.82132,666.60运输设备-折旧0.000.000.00经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧0.0010,444.996,962.99土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额19,163,339.5823,050,859.8321,129,899.00其中：房屋建筑物-净额19,163,339.5818,325,052.8218,404,927.00机器设备-净额0.004,364,262.002,602,735.00运输设备-净额0.000.000.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额0.00361,545.01122,237.00土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程489,213.42816,437.21816,437.21减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产19,181,812.6519,181,812.6519,181,812.65减：累计摊销223,787.65511,514.65479,544.65减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额18,958,025.0018,670,298.0018,702,268.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产0.000.000.00非流动资产合计38,610,578.0042,537,595.0440,648,604.21资产总计3,943,487.31150,548,537.33130,949,888.16
资产负债表（续）庆阳三一新能源装备有限公司单位：人民币元
负债及股东权益年初数期末数上月数
流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款0.00143,739,834.89125,930,156.78预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬0.0028,572.5027,355.00其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）0.000.000.00应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴0.0028,462.5027,300.00应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）0.00110.0055.00应付股利0.000.000.00
应交税费0.00774,202.74284,838.08其中：应交增值税0.000.000.00应交企业所得税0.00774,202.74284,838.08应交个人所得税0.000.000.00应交房产税0.000.000.00应交土地使用税0.000.000.00应交其他税0.000.000.00应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款4,490,024.152,830,915.151,317,516.79预提费用0.000.000.00持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计4,490,024.15147,373,525.28127,559,866.65非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计0.000.000.00负债合计4,490,024.15147,373,525.28127,559,866.65所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)0.000.000.00资本公积0.000.000.00减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积0.000.000.00一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备0.000.000.00未分配利润-546,536.843,175,012.053,390,021.51其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计-546,536.843,175,012.053,390,021.51少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计-546,536.843,175,012.053,390,021.51负债和股东权益总计3,943,487.31150,548,537.33130,949,888.16
利润表庆阳三一新能源装备有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入16,716,799.33125,294,575.7230,652,733.15其中：主营业务收入16,716,799.33124,927,307.8630,606,695.51其中：其他业务收入0.00367,267.8646,037.64其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本16,296,376.85119,192,246.7729,245,392.19主营业务成本16,296,376.85118,824,850.1229,199,354.55其他业务成本0.00367,396.6546,037.64其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加0.00197,267.020.00减：销售费用0.000.000.00减：管理费用146,267.281,123,432.2287,600.25减：研发费用0.000.000.00减：财务费用0.00500.00200.00
利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部0.000.000.00利息收入-内部0.000.000.00手续费0.00500.00200.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失200.001,200.000.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益0.000.000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）273,955.204,779,929.711,319,540.71加:营业外收入400.00500.00100.00减：营业外支出0.000.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）274,355.204,780,429.711,319,640.71减：所得税费用489,364.661,058,880.820.00
四、净利润（亏损以“-”号填列）-215,009.463,721,548.891,319,640.71少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润-215,009.463,721,548.891,319,640.71加：年初未分配利润0.00-546,536.840.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润-215,009.463,175,012.051,319,640.71减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润-215,009.463,175,012.051,319,640.71减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润-215,009.463,175,012.051,319,640.71
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.00客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金0.000.000.00经营活动现金流入小计0.000.000.00购买商品、接受劳务支付的现金18,964.5024,731.505,767.00客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金25,754.00107,294.0081,540.00支付的各项税费0.002,348,218.132,348,218.13支付的其他与经营活动有关的现金89,135.33389,449.74300,314.41经营活动现金流出小计133,853.832,869,693.372,735,839.54经营活动产生的现金流量净额-133,853.83-2,869,693.37-2,735,839.54
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00
0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,236,729.508,621,279.567,384,550.06投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计1,236,729.508,621,279.567,384,550.06投资活动产生的现金流量净额-1,236,729.50-8,621,279.56-7,384,550.06
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金1,379,317.4216,432,995.1315,053,677.71筹资活动现金流入小计1,379,317.4216,432,995.1315,053,677.71偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金8,734.094,942,022.204,933,288.11筹资活动现金流出小计8,734.094,942,022.204,933,288.11筹资活动产生的现金流量净额1,370,583.3311,490,972.9310,120,389.60
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.00加：期初现金及现金等价物余额0.000.000.00
六、期末现金及现金等价物余额0.000.000.00
资产负债表三一（巴里坤）风电装备有限公司单位：人民币元2024-9-30
资产年初数期末数上月数
流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款307,055,998.75139,860,774.81159,171,960.99其他货币资金0.000.000.00内部存款-496,161,003.25-517,786,304.09-517,835,994.60存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息252,936.4240,420.75853,352.35其中：应收利息-外部252,936.4240,420.75853,352.35应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款677,128,484.41685,154,073.97676,616,073.97减:应收账款坏账准备0.000.000.00其他应收款0.001,428,087.951,102,059.46减:其他应收款坏账准备0.000.000.00预付款项0.000.000.00待摊费用0.000.000.00存货原值3,520,740.7284,777,675.8351,575,860.30其中：原材料255,452.4120,218,480.7412,817,548.85半成品3,265,288.3134,245,131.5526,711,317.16库存商品0.0030,314,063.5412,046,994.29减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产35,027,449.4062,073,827.0755,017,021.93其中：待抵扣增值税35,027,449.4061,237,629.2954,691,812.12预付所得税0.00575,226.5164,238.54预付其他税0.00260,971.27260,971.27理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计526,824,606.45455,548,556.29426,500,334.40非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价121,513.19343,759,151.6321,444,457.14其中：房屋建筑物-原值0.00312,044,393.582,294,296.52机器设备-原值121,513.1926,806,933.3418,118,973.08
运输设备-原值0.003,914,006.5644,980.00经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值0.00993,818.15986,207.54土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧982.193,070,972.241,097,064.12其中：房屋建筑物-折旧0.00199,596.52137,778.52机器设备-折旧982.192,722,587.84935,780.21运输设备-折旧0.0099,958.730.00经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧0.0048,829.1523,505.39土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.0030,023.590.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.0030,023.590.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额120,531.00340,658,155.8020,347,393.02其中：房屋建筑物-净额0.00311,844,797.062,156,518.00机器设备-净额120,531.0024,054,321.9117,183,192.87运输设备-净额0.003,814,047.8344,980.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额0.00944,989.00962,702.15土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程234,582,438.2354,700,752.54353,915,898.91减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产27,816,982.9827,816,982.9827,816,982.98减：累计摊销139,084.98556,339.98509,977.98减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额27,677,898.0027,260,643.0027,307,005.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产7,500,000.008,794,181.857,500,000.00非流动资产合计269,880,867.23431,413,733.19409,070,296.93资产总计796,705,473.68886,962,289.48835,570,631.33
资产负债表（续）三一（巴里坤）风电装备有限公司单位：人民币元
负债及股东权益年初数期末数上月数
流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款214,560,468.81318,503,396.36273,332,139.95预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬0.00274,986.09274,126.09其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）0.000.000.00应付薪酬-计时工资0.00270,088.04270,088.04应付薪酬-奖金、津贴0.000.000.00应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）0.004,898.054,038.05应付股利0.000.000.00
应交税费21,373,420.7465,499.0347,546.59其中：应交增值税0.000.000.00应交企业所得税21,373,420.740.000.00应交个人所得税0.0065,499.0347,546.59应交房产税0.000.000.00应交土地使用税0.000.000.00应交其他税0.000.000.00应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款489,031,096.33500,230,442.15493,217,382.34预提费用0.000.000.00持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计724,964,985.88819,074,323.63766,871,194.97非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00负债合计754,964,985.88849,074,323.63796,871,194.97所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)0.000.000.00资本公积0.000.000.00减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积4,188,152.964,188,152.964,188,152.96一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备0.000.000.00未分配利润37,552,334.8433,699,812.8934,511,283.40其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计41,740,487.8037,887,965.8538,699,436.36少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计41,740,487.8037,887,965.8538,699,436.36负债和股东权益总计796,705,473.68886,962,289.48835,570,631.33
利润表三一（巴里坤）风电装备有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入7,555,752.2211,058,080.720.00其中：主营业务收入7,555,752.2210,797,381.830.00其中：其他业务收入0.00260,698.890.00其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本8,447,528.1112,044,509.900.00主营业务成本8,447,528.1111,790,438.650.00其他业务成本0.00254,071.250.00其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加0.000.000.00减：销售费用3,398.8013,608.8010,210.00减：管理费用1,276,163.357,648,721.893,464,141.58减：研发费用114,372.29560,613.9499,896.08减：财务费用338,320.00-2,968,520.31-161,787.78
利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部338,315.00-2,969,070.31-161,797.78利息收入-内部0.000.000.00手续费5.00550.0010.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失0.000.000.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益0.001,020,000.001,020,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-2,624,030.33-5,220,853.50-2,392,459.88加:营业外收入7,390.0074,149.7011,459.70减：营业外支出0.000.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）-2,616,640.33-5,146,703.80-2,381,000.18减：所得税费用-1,805,169.82-1,294,181.850.00
四、净利润（亏损以“-”号填列）-811,470.51-3,852,521.95-2,381,000.18少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润-811,470.51-3,852,521.95-2,381,000.18加：年初未分配利润0.0037,552,334.840.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润-811,470.5133,699,812.89-2,381,000.18减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润-811,470.5133,699,812.89-2,381,000.18减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润-811,470.5133,699,812.89-2,381,000.18
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.00客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金703,842.844,469,233.483,765,390.64经营活动现金流入小计703,842.844,469,233.483,765,390.64购买商品、接受劳务支付的现金604,959.131,752,827.271,147,868.14客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金2,640,181.944,444,414.861,804,232.92支付的各项税费0.0022,209,618.5222,209,618.52支付的其他与经营活动有关的现金144,339.681,014,506.48870,166.80经营活动现金流出小计3,389,480.7529,421,367.1326,031,886.38经营活动产生的现金流量净额-2,685,637.91-24,952,133.65-22,266,495.74
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00
0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,575,857.76163,868,391.13147,292,533.37投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计16,575,857.76163,868,391.13147,292,533.37投资活动产生的现金流量净额-16,575,857.76-163,868,391.13-147,292,533.37
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金177,043.8823,877,002.0723,699,958.19筹资活动现金流入小计177,043.8823,877,002.0723,699,958.19偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金226,734.392,251,701.232,024,966.84筹资活动现金流出小计226,734.392,251,701.232,024,966.84筹资活动产生的现金流量净额-49,690.5121,625,300.8421,674,991.35
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-19,311,186.18-167,195,223.94-147,884,037.76加：期初现金及现金等价物余额159,171,960.99307,055,998.75307,055,998.75
六、期末现金及现金等价物余额139,860,774.81139,860,774.81159,171,960.99
资产负债表三一（东营）风电有限公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数
流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款0.000.000.00其他货币资金0.000.000.00内部存款-9,977,011.81-10,969,158.32-10,969,158.32存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款18,991,069.1222,236,146.7722,236,146.77减:应收账款坏账准备0.000.000.00其他应收款0.000.010.01减:其他应收款坏账准备0.000.000.00预付款项0.000.000.00待摊费用0.000.000.00存货原值3,631,351.27800,090.65800,090.65其中：原材料2,209,070.84800,090.67800,090.67半成品0.000.000.00库存商品1,422,280.43-0.02-0.02减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产1,308,596.721,000,951.401,000,951.40其中：待抵扣增值税1,296,370.601,000,951.401,000,951.40预付所得税11,802.690.000.00预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他423.430.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计13,954,005.3013,068,030.5113,068,030.51非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价6,442.750.000.00其中：房屋建筑物-原值0.000.000.00机器设备-原值6,442.750.000.00
运输设备-原值0.000.000.00经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧155.750.000.00其中：房屋建筑物-折旧0.000.000.00机器设备-折旧155.750.000.00运输设备-折旧0.000.000.00经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧0.000.000.00土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额6,287.000.000.00其中：房屋建筑物-净额0.000.000.00机器设备-净额6,287.000.000.00运输设备-净额0.000.000.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额0.000.000.00土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程0.000.000.00减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产0.000.000.00减：累计摊销0.000.000.00减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额0.000.000.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产0.000.000.00非流动资产合计6,287.000.000.00资产总计13,960,292.3013,068,030.5113,068,030.51
资产负债表（续）三一（东营）风电有限公司单位：人民币元
负债及股东权益年初数期末数上月数
流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款11,012,204.5310,400,644.4610,400,644.46预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬3,494.063,494.063,494.06其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）0.000.000.00应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴0.000.000.00应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）3,494.063,494.063,494.06应付股利0.000.000.00
应交税费1,720.341,094.311,094.31其中：应交增值税0.000.000.00应交企业所得税0.000.000.00应交个人所得税0.000.000.00应交房产税0.000.000.00应交土地使用税0.000.000.00应交其他税1,720.341,094.311,094.31应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款1,005,928.62692,650.32692,650.32预提费用0.000.000.00持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计12,023,347.5511,097,883.1511,097,883.15非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计0.000.000.00负债合计12,023,347.5511,097,883.1511,097,883.15所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)0.000.000.00资本公积0.000.000.00减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积192,394.21192,394.21192,394.21一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备0.000.000.00未分配利润1,744,550.541,777,753.151,777,753.15其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计1,936,944.751,970,147.361,970,147.36少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计1,936,944.751,970,147.361,970,147.36负债和股东权益总计13,960,292.3013,068,030.5113,068,030.51
利润表三一（东营）风电有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入0.002,871,750.130.00其中：主营业务收入0.001,422,280.450.00其中：其他业务收入0.001,449,469.680.00其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本0.002,830,158.600.00主营业务成本0.001,422,407.510.00其他业务成本0.001,407,751.090.00其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加0.002,599.500.00减：销售费用0.000.000.00减：管理费用0.001,681.51423.31减：研发费用0.000.000.00减：财务费用0.001,253.50233.50
利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部0.000.000.00利息收入-内部0.000.000.00手续费0.001,253.50233.50汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失0.000.000.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益0.000.000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）0.0036,057.02-656.81加:营业外收入0.000.000.00减：营业外支出0.000.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）0.0036,057.02-656.81减：所得税费用0.002,854.410.00
四、净利润（亏损以“-”号填列）0.0033,202.61-656.81少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润0.0033,202.61-656.81加：年初未分配利润0.001,744,550.540.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润0.001,777,753.15-656.81减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润0.001,777,753.15-656.81减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润0.001,777,753.15-656.81
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.00客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.0011,802.6911,802.69收到的其他与经营活动有关的现金0.000.000.00经营活动现金流入小计0.0011,802.6911,802.69购买商品、接受劳务支付的现金0.00780,000.00780,000.00客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金0.0038,258.0038,258.00支付的各项税费0.006,079.946,079.94支付的其他与经营活动有关的现金0.00186,539.29186,539.29经营活动现金流出小计0.001,010,877.231,010,877.23经营活动产生的现金流量净额0.00-999,074.54-999,074.54
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00
0.006,928.036,928.03处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.006,928.036,928.03购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.000.000.00投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计0.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.006,928.036,928.03
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金0.001,010,977.231,010,977.23筹资活动现金流入小计0.001,010,977.231,010,977.23偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金0.0018,830.7218,830.72筹资活动现金流出小计0.0018,830.7218,830.72筹资活动产生的现金流量净额0.00992,146.51992,146.51
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.00加：期初现金及现金等价物余额0.000.000.00
六、期末现金及现金等价物余额0.000.000.00
资产负债表三一（通辽）风电装备有限公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款0.000.000.00其他货币资金0.000.000.00内部存款0.00-3,291,281.04-2,702,787.75存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款0.00406,484,920.19294,461,480.58减:应收账款坏账准备0.000.000.00其他应收款0.000.000.00减:其他应收款坏账准备0.000.000.00预付款项0.000.000.00待摊费用0.000.000.00存货原值0.0025,978,076.4718,004,697.02其中：原材料0.001,268,840.081,172,712.40半成品0.0024,709,236.3914,560,561.02库存商品0.000.002,271,423.60减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产0.000.000.00其中：待抵扣增值税0.000.000.00预付所得税0.000.000.00预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计0.00429,171,715.62309,763,389.85非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价0.00343,505.66343,505.66其中：房屋建筑物-原值0.000.000.00机器设备-原值0.00343,505.66343,505.66
运输设备-原值0.000.000.00经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧0.005,550.662,776.66其中：房屋建筑物-折旧0.000.000.00机器设备-折旧0.005,550.662,776.66运输设备-折旧0.000.000.00经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧0.000.000.00土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额0.00337,955.00340,729.00其中：房屋建筑物-净额0.000.000.00机器设备-净额0.00337,955.00340,729.00运输设备-净额0.000.000.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额0.000.000.00土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程0.00225,000.00225,000.00减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产0.000.000.00减：累计摊销0.000.000.00减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额0.000.000.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产0.000.000.00非流动资产合计0.00562,955.00565,729.00资产总计0.00429,734,670.62310,329,118.85
资产负债表（续）三一（通辽）风电装备有限公司单位：人民币元
负债及股东权益年初数期末数上月数
流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款0.00399,189,183.97287,377,566.11预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬0.000.000.00其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）0.000.000.00应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴0.000.000.00应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）0.000.000.00应付股利0.000.000.00
应交税费0.007,050,546.095,523,587.10其中：应交增值税0.0075,149.86532,596.64应交企业所得税0.006,100,144.544,119,763.41应交个人所得税0.000.000.00应交房产税0.000.000.00应交土地使用税0.000.000.00应交其他税0.00875,251.69871,227.05应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款0.00126,665.53126,665.53预提费用0.000.000.00持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计0.00406,366,395.59293,027,818.74非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计0.000.000.00负债合计0.00406,366,395.59293,027,818.74所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)0.000.000.00资本公积0.000.000.00减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积0.000.000.00一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备0.000.000.00未分配利润0.0023,368,275.0317,301,300.11其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计0.0023,368,275.0317,301,300.11少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计0.0023,368,275.0317,301,300.11负债和股东权益总计0.00429,734,670.62310,329,118.85
利润表三一（通辽）风电装备有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入99,135,787.34359,721,168.38120,901,585.56其中：主营业务收入99,135,787.34359,721,168.38120,901,585.56其中：其他业务收入0.000.000.00其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本91,028,507.84327,561,422.61111,608,873.65主营业务成本91,028,507.84327,561,422.61111,608,873.65其他业务成本0.000.000.00其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加59,947.051,002,069.33125,831.53减：销售费用0.000.000.00减：管理费用0.000.000.00减：研发费用0.000.000.00减：财务费用-23.60-23.600.00
利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部-23.60-23.600.00利息收入-内部0.000.000.00手续费0.000.000.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失0.000.000.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益0.000.000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）8,047,356.0531,157,700.049,166,880.38加:营业外收入0.000.000.00减：营业外支出0.000.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）8,047,356.0531,157,700.049,166,880.38减：所得税费用1,980,381.137,789,425.012,313,664.38
四、净利润（亏损以“-”号填列）6,066,974.9223,368,275.036,853,216.00少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润6,066,974.9223,368,275.036,853,216.00加：年初未分配利润0.000.000.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润6,066,974.9223,368,275.036,853,216.00减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润6,066,974.9223,368,275.036,853,216.00减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润6,066,974.9223,368,275.036,853,216.00
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.00客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金23.6023.600.00经营活动现金流入小计23.6023.600.00购买商品、接受劳务支付的现金0.000.000.00客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金0.000.000.00支付的各项税费588,516.892,678,143.252,089,626.36支付的其他与经营活动有关的现金0.000.000.00经营活动现金流出小计588,516.892,678,143.252,089,626.36经营活动产生的现金流量净额-588,493.29-2,678,119.65-2,089,626.36
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00
0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.00613,161.39613,161.39投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计0.00613,161.39613,161.39投资活动产生的现金流量净额0.00-613,161.39-613,161.39
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金588,516.893,584,288.902,995,772.01筹资活动现金流入小计588,516.893,584,288.902,995,772.01偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金23.60293,007.86292,984.26筹资活动现金流出小计23.60293,007.86292,984.26筹资活动产生的现金流量净额588,493.293,291,281.042,702,787.75
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.00加：期初现金及现金等价物余额0.000.000.00
六、期末现金及现金等价物余额0.000.000.00
资产负债表三一（遵义）风电装备有限公司单位：人民币元2024-9-30
资产年初数期末数上月数
流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款0.000.000.00其他货币资金0.000.000.00内部存款-23,492.76-5,337,219.71-15,690,651.06存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款0.0026,382,885.083,646,953.17减:应收账款坏账准备0.000.000.00其他应收款0.0021,206.5021,206.50减:其他应收款坏账准备0.000.000.00预付款项0.000.000.00待摊费用0.000.000.00存货原值0.0026,105,856.4355,666,925.59其中：原材料0.001,194,876.125,377,997.96半成品0.008,885,982.722,651,010.28库存商品0.0016,024,997.5947,637,917.35减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产0.004,222,729.298,067,817.17其中：待抵扣增值税0.004,222,729.298,067,817.17预付所得税0.000.000.00预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计-23,492.7651,395,457.5951,712,251.37非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价0.00516,949.13483,024.35其中：房屋建筑物-原值0.000.000.00机器设备-原值0.00325,599.56325,599.56
运输设备-原值0.000.000.00经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值0.00191,349.57157,424.79土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧0.0034,182.3527,654.17其中：房屋建筑物-折旧0.000.000.00机器设备-折旧0.0028,950.5626,319.31运输设备-折旧0.000.000.00经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧0.005,231.791,334.86土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额0.00482,766.78455,370.18其中：房屋建筑物-净额0.000.000.00机器设备-净额0.00296,649.00299,280.25运输设备-净额0.000.000.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额0.00186,117.78156,089.93土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程0.0014,696,019.2014,667,751.07减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产0.000.000.00减：累计摊销0.000.000.00减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额0.000.000.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产0.000.000.00非流动资产合计0.0015,178,785.9815,123,121.25资产总计-23,492.7666,574,243.5766,835,372.62
资产负债表（续）三一（遵义）风电装备有限公司单位：人民币元
负债及股东权益年初数期末数上月数
流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款0.0067,772,779.5666,030,671.55预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬0.0050.0035.00其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）0.000.000.00应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴0.000.000.00应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）0.0050.0035.00应付股利0.000.000.00
应交税费0.00412.00412.00其中：应交增值税0.000.000.00应交企业所得税0.000.000.00应交个人所得税0.00312.00312.00应交房产税0.000.000.00应交土地使用税0.000.000.00应交其他税0.00100.00100.00应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款0.001,145,938.491,176,207.88预提费用0.000.000.00持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计0.0068,919,180.0567,207,326.43非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计0.000.000.00负债合计0.0068,919,180.0567,207,326.43所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)0.000.000.00资本公积0.000.000.00减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积0.000.000.00一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备0.000.000.00未分配利润-23,492.76-2,344,936.48-371,953.81其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计-23,492.76-2,344,936.48-371,953.81少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计-23,492.76-2,344,936.48-371,953.81负债和股东权益总计-23,492.7666,574,243.5766,835,372.62
利润表三一（遵义）风电装备有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入29,729,306.9532,956,699.143,227,392.19其中：主营业务收入29,729,306.9532,956,699.143,227,392.19其中：其他业务收入0.000.000.00其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本31,612,817.3134,894,390.233,254,358.42主营业务成本31,612,817.3134,894,390.233,254,358.42其他业务成本0.000.000.00其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加0.0029,443.730.00减：销售费用0.000.000.00减：管理费用89,472.33375,989.9160,560.54减：研发费用0.000.000.00减：财务费用-0.02-18,770.760.00
利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部-0.02-18,870.760.00利息收入-内部0.000.000.00手续费0.00100.000.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失0.000.000.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益0.000.000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1,972,982.67-2,324,353.97-87,526.77加:营业外收入0.003,000.000.00减：营业外支出0.000.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）-1,972,982.67-2,321,353.97-87,526.77减：所得税费用0.0089.750.00
四、净利润（亏损以“-”号填列）-1,972,982.67-2,321,443.72-87,526.77少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润-1,972,982.67-2,321,443.72-87,526.77加：年初未分配利润0.00-23,492.760.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润-1,972,982.67-2,344,936.48-87,526.77减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润-1,972,982.67-2,344,936.48-87,526.77减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润-1,972,982.67-2,344,936.48-87,526.77
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金10,858,184.9310,858,184.930.00客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金0.020.270.25经营活动现金流入小计10,858,184.9510,858,185.200.25购买商品、接受劳务支付的现金301,993.38301,993.380.00客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金146,481.96154,080.367,598.40支付的各项税费0.0029,433.4829,433.48支付的其他与经营活动有关的现金25,466.00116,961.4491,495.44经营活动现金流出小计473,941.34602,468.66128,527.32经营活动产生的现金流量净额10,384,243.6110,255,716.54-128,527.07
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00
0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,812.2615,569,443.4915,538,631.23投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计30,812.2615,569,443.4915,538,631.23投资活动产生的现金流量净额-30,812.26-15,569,443.49-15,538,631.23
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金508,728.0016,188,386.5515,679,658.55筹资活动现金流入小计508,728.0016,188,386.5515,679,658.55偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金10,862,159.3510,874,659.6012,500.25筹资活动现金流出小计10,862,159.3510,874,659.6012,500.25筹资活动产生的现金流量净额-10,353,431.355,313,726.9515,667,158.30
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.00加：期初现金及现金等价物余额0.000.000.00
六、期末现金及现金等价物余额0.000.000.00
资产负债表通河县新吉风力发电有限公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数
流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款0.000.000.00其他货币资金0.000.000.00内部存款0.0017,309.18-155.40存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款0.000.000.00减:应收账款坏账准备0.000.000.00其他应收款0.000.000.00减:其他应收款坏账准备0.000.000.00预付款项0.000.000.00待摊费用0.000.000.00存货原值0.000.000.00其中：原材料0.000.000.00半成品0.000.000.00库存商品0.000.000.00减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产0.000.000.00其中：待抵扣增值税0.000.000.00预付所得税0.000.000.00预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计0.0017,309.18-155.40非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价0.000.000.00其中：房屋建筑物-原值0.000.000.00机器设备-原值0.000.000.00
运输设备-原值0.000.000.00经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧0.000.000.00其中：房屋建筑物-折旧0.000.000.00机器设备-折旧0.000.000.00运输设备-折旧0.000.000.00经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧0.000.000.00土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额0.000.000.00其中：房屋建筑物-净额0.000.000.00机器设备-净额0.000.000.00运输设备-净额0.000.000.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额0.000.000.00土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程0.000.000.00减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产0.000.000.00减：累计摊销0.000.000.00减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额0.000.000.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产0.000.000.00非流动资产合计0.000.000.00资产总计0.0017,309.18-155.40
资产负债表（续）通河县新吉风力发电有限公司单位：人民币元
负债及股东权益年初数期末数上月数
流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款0.000.000.00预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬0.000.000.00其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）0.000.000.00应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴0.000.000.00应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）0.000.000.00应付股利0.000.000.00
应交税费0.000.000.00其中：应交增值税0.000.000.00应交企业所得税0.000.000.00应交个人所得税0.000.000.00应交房产税0.000.000.00应交土地使用税0.000.000.00应交其他税0.000.000.00应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款0.0079.9679.96预提费用0.000.000.00持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计0.0079.9679.96非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计0.000.000.00负债合计0.0079.9679.96所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)0.000.000.00资本公积0.000.000.00减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积0.000.000.00一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备0.000.000.00未分配利润0.0017,229.22-235.36其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计0.0017,229.22-235.36少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计0.0017,229.22-235.36负债和股东权益总计0.0017,309.18-155.40
利润表通河县新吉风力发电有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入0.000.000.00其中：主营业务收入0.000.000.00其中：其他业务收入0.000.000.00其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本0.000.000.00主营业务成本0.000.000.00其他业务成本0.000.000.00其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加0.000.000.00减：销售费用0.000.000.00减：管理费用0.000.000.00减：研发费用0.000.000.00减：财务费用-17,464.58-17,229.220.00
利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部-17,464.58-17,464.580.00利息收入-内部0.000.000.00手续费0.00235.360.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失0.000.000.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益0.000.000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）17,464.5817,229.220.00加:营业外收入0.000.000.00减：营业外支出0.000.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）17,464.5817,229.220.00减：所得税费用0.000.000.00
四、净利润（亏损以“-”号填列）17,464.5817,229.220.00少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润17,464.5817,229.220.00加：年初未分配利润0.000.000.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润17,464.5817,229.220.00减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润17,464.5817,229.220.00减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润17,464.5817,229.220.00
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.00客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金17,464.5817,544.5479.96经营活动现金流入小计17,464.5817,544.5479.96购买商品、接受劳务支付的现金0.000.000.00客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金0.000.000.00支付的各项税费0.000.000.00支付的其他与经营活动有关的现金0.00235.36235.36经营活动现金流出小计0.00235.36235.36经营活动产生的现金流量净额17,464.5817,309.18-155.40
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00
0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.000.000.00投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计0.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.000.00
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金0.00200,000,000.00200,000,000.00筹资活动现金流入小计0.00200,000,000.00200,000,000.00偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金17,464.58200,017,309.18199,999,844.60筹资活动现金流出小计17,464.58200,017,309.18199,999,844.60筹资活动产生的现金流量净额-17,464.58-17,309.18155.40
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.00加：期初现金及现金等价物余额0.000.000.00
六、期末现金及现金等价物余额0.000.000.00
资产负债表亳州三一能源科技有限公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数
流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款0.004.280.00其他货币资金0.000.000.00内部存款0.00-595,613.56-521,096.56存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.00193,733,333.32147,237,333.32应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款0.00264,889,725.07248,921,041.71减:应收账款坏账准备0.002,489,210.422,489,210.42其他应收款0.000.000.00减:其他应收款坏账准备0.000.000.00预付款项0.000.000.00待摊费用0.000.000.00存货原值0.00115,212,587.3890,181,190.69其中：原材料0.0070,308,939.3145,043,565.74半成品0.0044,903,648.0745,137,624.95库存商品0.000.000.00减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产0.008,258,650.875,997,931.38其中：待抵扣增值税0.008,258,650.875,997,931.38预付所得税0.000.000.00预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计0.00579,009,476.94489,327,190.12非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价0.000.000.00其中：房屋建筑物-原值0.000.000.00机器设备-原值0.000.000.00
运输设备-原值0.000.000.00经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧0.000.000.00其中：房屋建筑物-折旧0.000.000.00机器设备-折旧0.000.000.00运输设备-折旧0.000.000.00经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧0.000.000.00土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额0.000.000.00其中：房屋建筑物-净额0.000.000.00机器设备-净额0.000.000.00运输设备-净额0.000.000.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额0.000.000.00土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程0.000.000.00减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产0.000.000.00减：累计摊销0.000.000.00减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额0.000.000.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产0.00622,302.610.00非流动资产合计0.00622,302.610.00资产总计0.00579,631,779.55489,327,190.12
资产负债表（续）亳州三一能源科技有限公司单位：人民币元
负债及股东权益年初数期末数上月数
流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款0.00571,161,088.88482,639,012.16预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬0.000.000.00其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）0.000.000.00应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴0.000.000.00应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）0.000.000.00应付股利0.000.000.00
应交税费0.002,412,420.32593,845.49其中：应交增值税0.000.000.00应交企业所得税0.002,363,894.54569,582.60应交个人所得税0.000.000.00应交房产税0.000.000.00应交土地使用税0.000.000.00应交其他税0.0048,525.7824,262.89应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款0.000.000.00预提费用0.000.000.00持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计0.00573,573,509.20483,232,857.65非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计0.000.000.00负债合计0.00573,573,509.20483,232,857.65所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)0.000.000.00资本公积0.000.000.00减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积0.000.000.00一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备0.000.000.00未分配利润0.006,058,270.351,609,332.47其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计0.006,058,270.351,609,332.47少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计0.006,058,270.351,609,332.47负债和股东权益总计0.00579,631,779.55484,842,190.12
利润表亳州三一能源科技有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入59,025,094.64401,169,790.16143,891,824.09其中：主营业务收入59,025,094.64401,169,790.16143,891,824.09其中：其他业务收入0.000.000.00其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本53,306,724.27390,239,703.37142,050,406.48主营业务成本53,306,724.27390,239,703.37142,050,406.48其他业务成本0.000.000.00其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加24,262.89113,116.8324,262.89减：销售费用0.000.000.00减：管理费用73,134.55249,986.030.00减：研发费用0.000.000.00减：财务费用25.7279.720.00
利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部-1.28-1.280.00利息收入-内部0.000.000.00手续费27.0081.000.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失0.002,489,210.422,489,210.42加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益0.000.000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）5,620,947.218,077,693.79-672,055.70加:营业外收入0.000.000.00减：营业外支出0.000.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）5,620,947.218,077,693.79-672,055.70减：所得税费用1,172,009.332,019,423.4465,213.54
四、净利润（亏损以“-”号填列）4,448,937.886,058,270.35-737,269.24少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润4,448,937.886,058,270.35-737,269.24加：年初未分配利润0.000.000.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润4,448,937.886,058,270.35-737,269.24减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润4,448,937.886,058,270.35-737,269.24减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润4,448,937.886,058,270.35-737,269.24
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.00客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金1.281.280.00经营活动现金流入小计1.281.280.00购买商品、接受劳务支付的现金0.000.000.00客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金0.000.000.00支付的各项税费0.00342,422.56342,422.56支付的其他与经营活动有关的现金74,514.00253,188.00178,674.00经营活动现金流出小计74,514.00595,610.56521,096.56经营活动产生的现金流量净额-74,512.72-595,609.28-521,096.56
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00
0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.000.000.00投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计0.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.000.00
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金74,517.00652,996.56578,479.56筹资活动现金流入小计74,517.00652,996.56578,479.56偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金0.0057,383.0057,383.00筹资活动现金流出小计0.0057,383.0057,383.00筹资活动产生的现金流量净额74,517.00595,613.56521,096.56
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额4.284.280.00加：期初现金及现金等价物余额0.000.000.00
六、期末现金及现金等价物余额4.284.280.00
资产负债表三一（邢台）风电装备有限公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数
流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款0.000.000.00其他货币资金0.000.000.00内部存款0.00100,624,966.16100,624,790.00存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款0.0086,517,761.6386,517,761.63减:应收账款坏账准备0.000.000.00其他应收款0.000.000.00减:其他应收款坏账准备0.000.000.00预付款项0.000.000.00待摊费用0.000.000.00存货原值0.000.010.01其中：原材料0.000.000.00半成品0.000.000.00库存商品0.000.010.01减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产0.000.000.00其中：待抵扣增值税0.000.000.00预付所得税0.000.000.00预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计0.00187,142,727.80187,142,551.64非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价0.000.000.00其中：房屋建筑物-原值0.000.000.00机器设备-原值0.000.000.00
运输设备-原值0.000.000.00经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧0.000.000.00其中：房屋建筑物-折旧0.000.000.00机器设备-折旧0.000.000.00运输设备-折旧0.000.000.00经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧0.000.000.00土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额0.000.000.00其中：房屋建筑物-净额0.000.000.00机器设备-净额0.000.000.00运输设备-净额0.000.000.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额0.000.000.00土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程0.000.000.00减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产0.000.000.00减：累计摊销0.000.000.00减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额0.000.000.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产0.000.000.00非流动资产合计0.000.000.00资产总计0.00187,142,727.80187,142,551.64
资产负债表（续）三一（邢台）风电装备有限公司单位：人民币元
负债及股东权益年初数期末数上月数
流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款0.00187,142,561.55187,142,561.55预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬0.000.000.00其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）0.000.000.00应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴0.000.000.00应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）0.000.000.00应付股利0.000.000.00
应交税费0.000.080.08其中：应交增值税0.000.080.08应交企业所得税0.000.000.00应交个人所得税0.000.000.00应交房产税0.000.000.00应交土地使用税0.000.000.00应交其他税0.000.000.00应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款0.000.000.00预提费用0.000.000.00持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计0.00187,142,561.63187,142,561.63非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计0.000.000.00负债合计0.00187,142,561.63187,142,561.63所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)0.000.000.00资本公积0.000.000.00减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积0.000.000.00一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备0.000.000.00未分配利润0.00166.17-9.99其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计0.00166.17-9.99少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计0.00166.17-9.99负债和股东权益总计0.00187,142,727.80187,142,551.64
利润表三一（邢台）风电装备有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入0.00165,612,886.3346,694,085.98其中：主营业务收入0.00165,612,886.3346,694,085.98其中：其他业务收入0.000.000.00其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本0.00165,612,886.3246,694,085.98主营业务成本0.00165,612,886.3246,694,085.98其他业务成本0.000.000.00其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加0.000.000.00减：销售费用0.000.000.00减：管理费用0.000.000.00减：研发费用0.000.000.00减：财务费用-176.16-166.160.00
利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部-176.16-176.160.00利息收入-内部0.000.000.00手续费0.0010.000.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失0.000.000.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益0.000.000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）176.16166.170.00加:营业外收入0.000.000.00减：营业外支出0.000.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）176.16166.170.00减：所得税费用0.000.000.00
四、净利润（亏损以“-”号填列）176.16166.170.00少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润176.16166.170.00加：年初未分配利润0.000.000.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润176.16166.170.00减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润176.16166.170.00减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润176.16166.170.00
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金0.00100,624,800.00100,624,800.00客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金176.16176.160.00经营活动现金流入小计176.16100,624,976.16100,624,800.00购买商品、接受劳务支付的现金0.000.000.00客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金0.000.000.00支付的各项税费0.000.000.00支付的其他与经营活动有关的现金0.0010.0010.00经营活动现金流出小计0.0010.0010.00经营活动产生的现金流量净额176.16100,624,966.16100,624,790.00
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00
0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.000.000.00投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计0.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.000.00
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金0.0049,171.9649,171.96筹资活动现金流入小计0.0049,171.9649,171.96偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金176.16100,674,138.12100,673,961.96筹资活动现金流出小计176.16100,674,138.12100,673,961.96筹资活动产生的现金流量净额-176.16-100,624,966.16-100,624,790.00
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.00加：期初现金及现金等价物余额0.000.000.00
六、期末现金及现金等价物余额0.000.000.00
资产负债表湘能（阜新）风电装备有限公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数
流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款0.000.00190.00其他货币资金0.000.000.00内部存款0.00-28,193,762.95-25,200,615.68存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款0.000.000.00减:应收账款坏账准备0.000.000.00其他应收款0.000.000.00减:其他应收款坏账准备0.000.000.00预付款项0.000.000.00待摊费用0.000.000.00存货原值0.000.000.00其中：原材料0.000.000.00半成品0.000.000.00库存商品0.000.000.00减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产0.005,159,583.5934,069.18其中：待抵扣增值税0.002,730,220.1934,069.18预付所得税0.000.000.00预付其他税0.002,429,363.400.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计0.00-23,034,179.36-25,166,356.50非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价0.0029,419,764.230.00其中：房屋建筑物-原值0.000.000.00机器设备-原值0.0026,278,171.320.00
运输设备-原值0.000.000.00经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值0.003,141,592.910.00土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧0.009,916,417.230.00其中：房屋建筑物-折旧0.000.000.00机器设备-折旧0.008,138,798.320.00运输设备-折旧0.000.000.00经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧0.001,777,618.910.00土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额0.0019,503,347.000.00其中：房屋建筑物-净额0.000.000.00机器设备-净额0.0018,139,373.000.00运输设备-净额0.000.000.00经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额0.001,363,974.000.00土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程0.001,354,794.2925,166,346.50减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产0.0024,787,800.000.00减：累计摊销0.0041,313.000.00减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额0.0024,746,487.000.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产0.000.000.00非流动资产合计0.0045,604,628.2925,166,346.50资产总计0.0022,570,448.93-10.00
资产负债表（续）湘能（阜新）风电装备有限公司单位：人民币元
负债及股东权益年初数期末数上月数
流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款0.000.000.00预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬0.000.000.00其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）0.000.000.00应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴0.000.000.00应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）0.000.000.00应付股利0.000.000.00
应交税费0.000.000.00其中：应交增值税0.000.000.00应交企业所得税0.000.000.00应交个人所得税0.000.000.00应交房产税0.000.000.00应交土地使用税0.000.000.00应交其他税0.000.000.00应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款0.0022,884,194.230.00预提费用0.000.000.00持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计0.0022,884,194.230.00非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计0.000.000.00负债合计0.0022,884,194.230.00所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)0.000.000.00资本公积0.000.000.00减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积0.000.000.00一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备0.000.000.00未分配利润0.00-313,745.30-10.00其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计0.00-313,745.30-10.00少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计0.00-313,745.30-10.00负债和股东权益总计0.0022,570,448.93-10.00
利润表湘能（阜新）风电装备有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入0.000.000.00其中：主营业务收入0.000.000.00其中：其他业务收入0.000.000.00其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本0.000.000.00主营业务成本0.000.000.00其他业务成本0.000.000.00其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加12,393.9012,393.900.00减：销售费用0.000.000.00减：管理费用301,341.43301,341.430.00减：研发费用0.000.000.00减：财务费用-0.039.9710.00
利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部-0.03-0.030.00利息收入-内部0.000.000.00手续费0.0010.0010.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失0.000.000.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益0.000.000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-313,735.30-313,745.30-10.00加:营业外收入0.000.000.00减：营业外支出0.000.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）-313,735.30-313,745.30-10.00减：所得税费用0.000.000.00
四、净利润（亏损以“-”号填列）-313,735.30-313,745.30-10.00少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润-313,735.30-313,745.30-10.00加：年初未分配利润0.000.000.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润-313,735.30-313,745.30-10.00减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润-313,735.30-313,745.30-10.00减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润-313,735.30-313,745.30-10.00
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.00客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金0.030.030.00经营活动现金流入小计0.030.030.00购买商品、接受劳务支付的现金0.000.000.00客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金0.000.000.00支付的各项税费2,441,757.302,441,757.300.00支付的其他与经营活动有关的现金0.0010.0010.00经营活动现金流出小计2,441,757.302,441,767.3010.00经营活动产生的现金流量净额-2,441,757.27-2,441,767.27-10.00
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00
0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金551,580.0025,751,995.6825,200,415.68投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计551,580.0025,751,995.6825,200,415.68投资活动产生的现金流量净额-551,580.00-25,751,995.68-25,200,415.68
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金2,993,337.3028,193,952.9825,200,615.68筹资活动现金流入小计2,993,337.3028,193,952.9825,200,615.68偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金190.03190.030.00筹资活动现金流出小计190.03190.030.00筹资活动产生的现金流量净额2,993,147.2728,193,762.9525,200,615.68
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-190.000.00190.00加：期初现金及现金等价物余额190.000.000.00
六、期末现金及现金等价物余额0.000.00190.00
资产负债表三一重能（日照）风电设备制造有限公司单位：人民币元2024-9-30资产年初数期末数上月数
流动资产：0.000.000.00现金0.000.000.00银行存款0.000.000.00其他货币资金0.000.000.00内部存款0.00-88,327,418.94-76,842,321.80存放中央银行款项（金融专用）0.000.000.00存放同业款项（金融专用）0.000.000.00拆出资金（金融专用）0.000.000.00坏账准备-拆放同业款项（金融专用）0.000.000.00买入返售金融资产（金融专用）0.000.000.00交易性金融资产成本0.000.000.00交易性金融资产公允价值变动0.000.000.00衍生金融资产0.000.000.00应收票据0.000.000.00应收股利0.000.000.00应收利息0.000.000.00其中：应收利息-外部0.000.000.00应收利息-内部0.000.000.00坏账准备-应收利息（金融专用）0.000.000.00应收账款0.000.000.00减:应收账款坏账准备0.000.000.00其他应收款0.00320,000.00220,000.00减:其他应收款坏账准备0.000.000.00预付款项0.000.000.00待摊费用0.000.000.00存货原值0.000.000.00其中：原材料0.000.000.00半成品0.000.000.00库存商品0.000.000.00减:存货跌价准备0.000.000.00一年内到期的非流动资产0.000.000.00其他流动资产0.006,653,612.214,964,969.14其中：待抵扣增值税0.006,653,612.214,964,969.14预付所得税0.000.000.00预付其他税0.000.000.00理财产品0.000.000.00其他流动资产-其他0.000.000.00合同资产0.000.000.00流动资产合计0.00-81,353,806.73-71,657,352.66非流动资产：0.000.000.00发放贷款和垫款（金融专用）0.000.000.00减：发放贷款和垫款坏账准备（金融专用）0.000.000.00债权投资0.000.000.00减：债权投资减值准备0.000.000.00其他债权投资0.000.000.00其中：其他债券投资成本0.000.000.00其他债券投资公允价值变动0.000.000.00其他权益工具投资0.000.000.00其中：其他权益工具投资成本0.000.000.00其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.00其他非流动金融资产0.000.000.00长期股权投资0.000.000.00减:长期股权投资减值准备0.000.000.00投资性房地产0.000.000.00减:投资性房地产累计摊销0.000.000.00减:投资性房地产减值准备0.000.000.00长期应收款0.000.000.00减:长期应收款坏账准备0.000.000.00减:未实现融资收益0.000.000.00固定资产原价0.001,451,406.411,332,272.87其中：房屋建筑物-原值0.00853,951.60734,818.06机器设备-原值0.00365,596.40365,596.40
运输设备-原值0.00231,858.41231,858.41经营租赁租出设备-原值0.000.000.00办公设备及其他-原值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-原值0.000.000.00减：累计折旧0.0044,802.8719,799.06其中：房屋建筑物-折旧0.0039,598.0619,799.06机器设备-折旧0.002,956.400.00运输设备-折旧0.002,248.410.00经营租赁租出设备-折旧0.000.000.00办公设备及其他-折旧0.000.000.00土地所有权（海外专用）-折旧0.000.000.00减：固定资产减值准备0.000.000.00其中：房屋建筑物-减值0.000.000.00机器设备-减值0.000.000.00运输设备-减值0.000.000.00经营租赁租出设备-减值0.000.000.00办公设备及其他-减值0.000.000.00土地所有权（海外专用）-减值0.000.000.00固定资产净额0.001,406,603.541,312,473.81其中：房屋建筑物-净额0.00814,353.54715,019.00机器设备-净额0.00362,640.00365,596.40运输设备-净额0.00229,610.00231,858.41经营租赁租出设备-净额0.000.000.00办公设备及其他-净额0.000.000.00土地所有权（海外专用）-净额0.000.000.00工程物资0.000.000.00在建工程0.0064,884,419.0552,480,222.46减:在建工程减值准备0.000.000.00固定资产清理0.000.000.00无形资产0.0080,134,064.8980,134,064.89减：累计摊销0.00801,340.89667,783.89减：无形资产减值准备0.000.000.00无形资产净额0.0079,332,724.0079,466,281.00开发支出0.000.000.00商誉0.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00其他非流动资产0.000.000.00递延所得税资产0.000.000.00非流动资产合计0.00145,623,746.59133,258,977.27资产总计0.0064,269,939.8661,601,624.61
资产负债表（续）三一重能（日照）风电设备制造有限公司单位：人民币元
负债及股东权益年初数期末数上月数
流动负债：0.000.000.00短期借款0.000.000.00银行同业及其他金融机构存放款项（金融专用）0.000.000.00拆入资金（金融专用）0.000.000.00卖出回购金融资产款（金融专用）0.000.000.00吸收存款（金融专用）0.000.000.00应付手续费及佣金（金融专用）0.000.000.00交易性金融负债0.000.000.00衍生金融负债0.000.000.00应付票据0.000.000.00应付账款0.000.000.00预收款项0.000.000.00合同负债0.000.000.00应付职工薪酬0.0087.8911.32其中：应付薪酬-计件工资（含劳务工）0.000.000.00应付薪酬-计时工资0.000.000.00应付薪酬-奖金、津贴0.000.000.00应付薪酬-职工福利费0.000.000.00应付薪酬-五险一金0.000.000.00应付薪酬-其他（职工教育、劳动保护等）0.0087.8911.32应付股利0.000.000.00
应交税费0.00545,381.16329,600.29其中：应交增值税0.000.000.00应交企业所得税0.000.000.00应交个人所得税0.000.000.00应交房产税0.000.000.00应交土地使用税0.00496,219.08283,553.76应交其他税0.0049,162.0846,046.53应付利息0.000.000.00其中：应付利息-外部0.000.000.00应付利息-内部0.000.000.00其他应付款0.0065,593,747.5262,684,803.41预提费用0.000.000.00持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动负债0.000.000.00其他流动负债0.000.000.00其中：待转销项税额0.000.000.00短期债券0.000.000.00其他流动负债-其他（请详细说明核算内容）0.000.000.00流动负债合计0.0066,139,216.5763,014,415.02非流动负债：0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债劵0.000.000.00长期应付款0.000.000.00长期应付职工薪酬0.000.000.00递延收益0.000.000.00预计负债0.000.000.00其他非流动负债0.000.000.00递延所得税负债0.000.000.00非流动负债合计0.000.000.00负债合计0.0066,139,216.5763,014,415.02所有者权益（或股东权益）：0.000.000.00实收资本(或股本)0.000.000.00资本公积0.000.000.00减:库存股0.000.000.00其他权益工具0.000.000.00盈余公积0.000.000.00一般风险准备（金融专用）0.000.000.00专项储备0.000.000.00未分配利润0.00-1,869,276.71-1,412,790.41其他综合收益0.000.000.00归属于母公司所有者权益合计0.00-1,869,276.71-1,412,790.41少数股东权益0.000.000.00所有者权益合计0.00-1,869,276.71-1,412,790.41负债和股东权益总计0.0064,269,939.8661,601,624.61
利润表三一重能（日照）风电设备制造有限公司单位：人民币元
项目本月数累计数上月单月数
一、营业收入0.000.000.00其中：主营业务收入0.000.000.00其中：其他业务收入0.000.000.00其中：利息收入（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金收入（金融专用）0.000.000.00减：营业成本0.000.000.00主营业务成本0.000.000.00其他业务成本0.000.000.00其中：利息支出（金融专用）0.000.000.00其中：手续费及佣金支出（金融专用）0.000.000.00减：营业税金及附加215,780.87850,699.01254,946.10减：销售费用0.000.000.00减：管理费用240,705.431,027,760.26173,095.11减：研发费用0.000.000.00减：财务费用0.00317.440.00
利息支出-外部0.000.000.00利息支出-内部0.000.000.00利息收入-外部0.00-2.520.00利息收入-内部0.000.000.00手续费0.00319.960.00汇兑损益0.000.000.00其中：货币资金汇兑损益0.000.000.00长短期借款等筹资性汇兑损益0.000.000.00六大往来等汇兑损益0.000.000.00减：资产减值损失0.000.000.00减：信用减值损失0.000.000.00加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中：远期外汇合约公允价值变动损益0.000.000.00股票/理财/基金等公允价值变动0.000.000.00期货公允价值变动0.000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）0.000.000.00其中:联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.00股权投资收益（不含联营合营收益）0.000.000.00股票收益0.000.000.00理财收益0.000.000.00期货收益0.000.000.00远期外汇合约收益0.000.000.00基金收益0.000.000.00资产处置收益0.000.000.00其中：处置固定资产/无形资产利得0.000.000.00处置固定资产/无形资产损失0.000.000.00其他收益0.000.000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-456,486.30-1,878,776.71-428,041.21加:营业外收入0.009,500.000.00减：营业外支出0.000.000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）-456,486.30-1,869,276.71-428,041.21减：所得税费用0.000.000.00
四、净利润（亏损以“-”号填列）-456,486.30-1,869,276.71-428,041.21少数股东权益0.000.000.00
五、归属于母公司股东的净利润-456,486.30-1,869,276.71-428,041.21加：年初未分配利润0.000.000.00其他转入0.000.000.00
六、可供分配的利润-456,486.30-1,869,276.71-428,041.21减：提取法定盈余公积0.000.000.00提取职工奖励及福利基金0.000.000.00提取储备基金0.000.000.00提取企业发展基金0.000.000.00利润归还投资0.000.000.00
七、可供投资者分配的利润-456,486.30-1,869,276.71-428,041.21减：应付优先股股利0.000.000.00提取任意盈余公积0.000.000.00应付普通股股利0.000.000.00转作资本的普通股股利0.000.000.00
八、未分配利润-456,486.30-1,869,276.71-428,041.21
单位：人民币元2024-9-30
项目本月数本年累计数上月累计数
一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.00客户存款和同业存放款项净增加额（金融专用）0.000.000.00客户贷款及垫款净减少额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净增加额（金融专用）0.000.000.00收取利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00收到的税费返还0.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金0.0082.5282.52经营活动现金流入小计0.0082.5282.52购买商品、接受劳务支付的现金0.000.000.00客户贷款及垫款净增加额（金融专用）0.000.000.00存放中央银行和同业款项净增加额（金融专用）0.000.000.00
现金流量表（核算口径）
拆出其他金融机构资金净增加额（金融专用）0.000.000.00向其他金融机构拆入资金净减少额（金融专用）0.000.000.00支付利息、手续费及佣金的现金（金融专用）0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金0.000.000.00支付的各项税费0.00305,317.85305,317.85支付的其他与经营活动有关的现金159,600.00436,819.96277,219.96经营活动现金流出小计159,600.00742,137.81582,537.81经营活动产生的现金流量净额-159,600.00-742,055.29-582,455.29
二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.00收回投资收到的现金0.000.000.00取得投资收益收到的现金0.000.000.00
0.000.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流入小计0.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,325,497.1487,585,363.6576,259,866.51投资支付的现金0.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.00投资活动现金流出小计11,325,497.1487,585,363.6576,259,866.51投资活动产生的现金流量净额-11,325,497.14-87,585,363.65-76,259,866.51
三、筹资活动产生的现金流量：0.000.000.00吸收投资收到的现金0.000.000.00其中：吸收少数股东投资收到的现金0.000.000.00借款收到的现金0.000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金11,485,097.1496,498,153.4085,013,056.26筹资活动现金流入小计11,485,097.1496,498,153.4085,013,056.26偿还债务支付的现金0.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.000.00其中：支付给少数股东的股利、利润0.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金0.008,170,734.468,170,734.46筹资活动现金流出小计0.008,170,734.468,170,734.46筹资活动产生的现金流量净额11,485,097.1488,327,418.9476,842,321.80
四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.00加：期初现金及现金等价物余额0.000.000.00
六、期末现金及现金等价物余额0.000.000.00