证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-082
浙江天成自控股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将2019年非公开发行股票募集资金部分募投项目延期，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕909号），浙江天成自控股份有限公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票79,239,302股，发行价为每股人民币6.31元，共计募集资金499,999,995.62元，募集资金净额为486,567,916.69元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）2019年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 编号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 航空座椅核心零部件生产基地建设项目 | 33,772.47 | 28,668.96 |
| 2 | 座椅研发中心建设项目 | 5,563.90 | 5,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 合计 | 54,336.37 | 48,668.96 | |
二、募集资金投资项目的情况
截至2024年11月30日，上述项目累计投资金额为42,313.06万元，具体投入情况如下：
单位：万元
| 编号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 累计投入金额 | 投入 比例 |
| 1 | 航空座椅核心零部件生产基地建设项目 | 33,772.47 | 28,668.96 | 24,559.68 | 85.67% |
| 2 | 座椅研发中心建设项目 | 5,563.90 | 5,000.00 | 2,753.38 | 55.07% |
| 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 54,336.37 | 48,668.96 | 42,313.06 | 86.94% | |
三、部分募投项目延期情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，对“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”“座椅研发中心建设项目”进行延期，具体情况如下：
| 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 调整后达到预定可使用状态日期 |
| 航空座椅核心零部件生产基地建设项目 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 座椅研发中心建设项目 | 2024年12月 | 2025年12月 |
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
受全球航空业周期性波动、航空产业链复苏进程及项目交付周期等因素的影响，相关产品的市场需求尚处于恢复中，为了提高公司资金的使用效率，公司基于谨慎考虑，拟对“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”“座椅研发中心建
设项目”的实施进度进行调整。
公司根据实际建设情况，经过认真分析及研究，为了维护全体股东和公司利益，该项目在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟延长项目实施周期。
四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期未改变募投项目的用途和投向、投资总额和建设规模，系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次募投项目的延期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、本次募集资金投资项目的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年12月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达成预定可使用状态的日期延长至2025年12月。
（二）监事会审议情况
公司于2024年12月23日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。
（三）保荐机构意见
东方证券承销保荐有限公司作为公司2019年非公开发行股票项目保荐机构，对公司本次募集资金投资项目延期发表的核查意见如下：
浙江天成自控股份有限公司本次部分募投项目延期，未调整公开发行股票募集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项无需股东大会审议，截至本核查意见出具之日已履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的相关要求。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2024年12月24日