证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-128
格利尔数码科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022年12月2日，格利尔数码科技股份有限公司发行普通股10,500,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为9.6元/股，募集资金总额为100,800,000元，实际募集资金净额为87,064,150.94元，到账时间为2022年11月24日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为15,120,000元，到账时间为2023年1月3日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 智能制造基地建设项目 | 格利尔数码科技股份有限公司 | 63,431,300.00 | 42,674,236.23 | 67.28% |
| 2 | 研发中心建设项目 | 格利尔数码科技股份有限公司 | 19,507,100.00 | 4,592,110.72 | 23.54% |
| 3 | 补充流动资金 | 格利尔数码科技股份有限公司 | 19,245,750.94 | 19,250,915.12 | 100.03% |
| 合计 | - | - | 102,184,150.94 | 66,517,262.07 | 65.10% |
截至2024年11月30日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 格利尔数码科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行 | 637494026 | 2,368,014.30 |
| 格利尔数码科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司徐州铜山支行 | 475478471097 | 866,718.79 |
| 格利尔数码科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行 | 1106020229210465603 (已注销) | 0 |
| 合计 | - | - | 3,234,733.09 |
注：截至2024年11月30日，未到期的结构性存款为3,500万元。
（二）募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资产品具体情况
产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（二）投资决策及实施方式
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。该议案无需提交公司股东大会审议。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
（三）投资风险与风险控制措施
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品,可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用部分闲置募集资金的投资，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意《关于使用部分闲置募集资金购进行现金管理的议案》。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司证券发行上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
综上，保荐机构对于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
格利尔数码科技股份有限公司
董事会2024年12月19日