证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-073
成都中寰流体控制设备股份有限公司变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2021年11月1日，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股850万股，发行方式为公开发行，发行价格为13.45元/股，募集资金总额为114,325,000.00元，实际募集资金净额为101,509,789.93元，到账时间为2021年11月4日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为17,098,629.72元，到账时间为2021年12月14日。两次发行合计募集资金131,473,750.00元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为118,608,419.65元。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 （调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 中寰智能制造产业化升 | 成都中寰流体控制设备股份有限 | 83,173,000.00 | 21,959,094.50 | 26.40% |
| 级改造项目 | 公司 | ||||
| 2 | 中寰研发中心建设项目 | 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | 35,435,419.65 | 24,510,482.33 | 69.17% |
| 合计 | - | - | 118,608,419.65 | 46,469,576.83 | 39.18% |
截至2024年11月30日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | 成都银行股份有限公司双流支行 | 1001300000942888 | 6,261,015.00 |
| 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | 成都银行股份有限公司双流支行 | 1001300000942854 | 2,452,373.93 |
| 结构性存款理财 | - | - | 70,000,000.00 |
| 合计 | - | - | 78,713,388.93 |
二、变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的具体情况
（一）变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的概况
1、变更募集资金用途的概况
单位：元
| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
| 1 | 中寰智能制造产业化升级改造项目 | 83,173,000.00 | 83,173,000.00 | 增加土地使用权购买用途 |
| 合计 | - | 83,173,000.00 | 83,173,000.00 | - |
2、增加募投项目实施地点的概况
| 项目名称 | 本次调整前 | 本次调整后 |
| 中寰智能制造产业化升 | 成都市双流区西南 | 1、成都市双流区西南航空港四路2139号 |
| 级改造项目 | 航空港四路2139号 | 2、成都市双流区西航港开发区内地块 |
| 中寰研发中心建设项目 | 成都市双流区西南航空港四路2139号 | 1、成都市双流区西南航空港四路2139号 2、成都市双流区西航港开发区内地块 |
（二）变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的原因
近两年公司橇装业务发展较快，而橇装设备所需占地面积较大；因此，为保证订单交付，公司现有场地主要用于产品生产和放置，从而导致原募投项目所涉及的建造装修以及生产和研发设备的购置等工作无法按原计划顺利开展，对应募集资金的使用进度晚于预期较多。为了解决现有场地无法满足募投项目建设和公司生产经营需求的问题，并进一步提升公司综合竞争力，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协议》，在成都市双流区西航港开发区新建以橇装设备生产为主的工厂，设立研发试验中心并购置相关设备。因此，公司拟将原定在现有工厂实施的募投项目转移一部分至新工厂，并在原“智能制造产业化升级改造项目”下增加一项募集资金用途为土地使用权购买，用于购买新工厂所需的工业建设用地使用权。
（三）变更后的募集资金用途具体情况
公司将利用募集资金进行新生产基地的土地使用权购买、生产厂房及配套设施建设、生产加工设备配置、研发试验中心修建等。其中，生产厂房及配套设施建设、生产加工设备配置、研发试验中心修建等均属于原募投项目范围，但原募投项目未考虑土地使用权购买；因此本次变更主要系在原募投项目下新增募集资金使用用途，即购买土地使用权，资金预计不超过2,000万元，公司将在购买完毕后及时履行信息披露义务。同时，公司将原定在现有工厂实施的募投项目转移一部分至新工厂，其他用途未做变更。
新生产基地总投资额约为3亿元，募集资金使用完毕后，公司将使用自有/自筹资金继续投资完成新生产基地的相关建设。
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
1、油气发展趋势有利于项目建设
公司橇装业务集中于油气开采领域，目前，出于能源安全及发展清洁能源的考虑，国家大力支持提升油气勘探开发工作，国家统计局数据显示，2024年1至9月份，规上工业天然气产量1,830亿立方米，同比增长6.6%，行业整体趋势向好。同时，橇装作为一种模块化建设方式，能够有效解决油气内部集输及管网建设速度缓慢、现场施工周期长等问题，受到中石油、中石化的持续推广，橇装市场还在发展壮大。
2、客户资源稳定有利于产能消化
公司系国内专业油气设备提供商，凭借逐年积累的研发实力、优秀的产品质量，公司已在行业内树立了良好的口碑，并与中石油、中石化等用户建立了良好的合作关系。随着国内油气开采工作对橇装设备的需求提升，公司与客户的良好合作关系将为本项目产能消化提供支持。
3、投资合作协议为项目实施提供了基础条件
公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协议》，双流区人民政府将根据法律法规出让项目用地。通过与双流区人民政府的合作，公司将能够获得必要的土地资源和政策支持，为生产基地的建设和运营创造有利条件，推动项目的快速发展。 募集资金变更用途后，仍用于公司核心业务领域，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益。
三、决策程序
（一）审议程序
第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
公司本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点，是公司根据现在实际情况、中长期发展规划及市场需求而作出的审慎决定。本次变更符合公司的战略发展规划，有利于扩大公司产能、提升公司技术创新能力，为公司创造更多的经济价值，促进公司长期可持续发展。本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
（二）是否损害上市公司利益
公司本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
地点事项无异议。
（二）监事会意见
公司本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点，是基于对公司实际生产发展需求作出的审慎决定，未改变募投项目实施主体，未改变募投项目的性质和投资目的，不涉及关联交易，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益。因此，公司监事会同意此次关于变更募集资金用途的相关事项，并同意提交股东大会审议。
六、备查文件
（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
（三）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见》
（四）《成都中寰流体控制设备股份有限公司战略委员会2024年第二次会议审议意见》
（五）《国投证券股份有限公司关于成都中寰流体控制设备股份有限公司变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的核查意见》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2024年12月18日