证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-091
中裕软管科技股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票24,100,000.00股，发行价格为人民币12.33元/股，募集资金总额为人民币297,153,000.00元，扣除承销费及保荐费21,024,976.42元（不含税）后的募集资金为276,128,023.58元，已由东吴证券于2023年4月14日汇入公司在中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为10208001040229369的人民币账户内；减除其他发行费用人民币6,692,427.25后，计募集资金净额为人民币269,435,596.33元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2023）第020004号”验资报告。公司对募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金使用情况
截至2024年11月30日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 （万元） | 累计投入募集资金金额 （万元） | 累计投入进度（%） | 原项目达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 柔性增强热塑性复合管量产项目（优耐德） | 19,090.00 | 14,115.21 | 73.94% | 2024年12月31日 |
| 2 | 柔性增强热塑性复合 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00% | 2025年12月31日 |
| 管量产项目（沙特） | |||||
| 3 | 钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目 | 3,500.00 | 395.15 | 11.29% | 2024年12月31日 |
| 4 | 检测中心项目 | 1,353.56 | 1,353.56 | 100.00% | 2024年06月30日 |
| 合计 | 26,943.56 | 15,863.92 | / | / | |
截至2024年11月30日，公司募集资金专户及余额情况如下：
| 公司名称 | 开户银行 | 账号 | 金额（元） |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 10208001040229369 | 25,113,385.98 |
| 公司 | 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 701066010013000054475 | 3,945.49 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 523901199310858 | 303.93 |
| 安徽优耐德管道技术有限公司 | 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 10208001040229625 | 51,598,697.04 |
| 江苏中裕能源装备有限公司 | 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 701066010013000056271 | 11,592,650.85 |
| 中裕沙特工业有限公司 | 中国工商银行利雅得分行 | 6007000100038764（（CNY） | 5,000,000.00 |
| 合计 | / | / | 93,308,983.29 |
注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。截至2024年11月30日，江苏中裕能源装备有限公司有2,000万元理财产品未到期。
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司结合当前募投项目的实际建设情况，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 原计划项目达到预定可使用状态日期 | 调整后达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 柔性增强热塑性复合管量产项目（优耐德） | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
| 2 | 钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
（二）募投项目延期的原因
公司上市以来，董事会和管理层积极推进募投项目建设工作，结合实际需要，
审慎规划募集资金的使用。受外部政策、土地购置及许可证办理等因素影响，该项目的投资进度较原计划有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全及合理运用，并结合目前公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，公司拟将柔性增强热塑性复合管量产项目（优耐德）、钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目达到预定可使用状态的日期从2024年12月31日调整到2025年12月31日。
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。
公司将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等法律法规的规定，加强对项目建设进度的监督和对募集资金存放与使用的管理，实现公司利益和股东利益的最大化。
五、募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
2024年12月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目（优耐德）”和“钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目”的规划建设期延长至2025年12月31日。
（二）监事会审议情况
2024年12月16日，公司召开第三届监事会第十五次会议决议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目（优耐德）”和“钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目”的规划建设期延长至2025年12月31日。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。公司履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
七、 备查文件
（一）中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
（二）中裕软管科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议
（三）《东吴证券股份有限公司关于中裕软管科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》
中裕软管科技股份有限公司
董事会2024年12月17日