本资产评估报告依据中国资产评估准则编制
坤元资产评估有限公司二〇二四年十一月十八日
湖北万润新能源科技股份有限公司拟转让股权涉及的深圳市万润矿业有限公司
股东全部权益价值评估项目
资产评估报告
坤元评报〔2024〕865号（共一册第一册）
目录声明
...... 1资产评估报告·摘要 ...... 2
资产评估报告·正文 ...... 4
一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 ...... 4
二、评估目的 ...... 8
三、评估对象和评估范围 ...... 8
四、价值类型 ...... 9
五、评估基准日 ...... 9
六、评估依据 ...... 10
七、评估方法 ...... 11
八、评估程序实施过程和情况 ...... 14
九、评估假设 ...... 15
十、评估结论 ...... 16
十一、特别事项说明 ...... 17
十二、资产评估报告使用限制说明 ...... 19
十三、资产评估报告日 ...... 20
资产评估报告·备查文件
一、被评估单位基准日财务报表................................................................................................
二、委托人和被评估单位营业执照............................................................................................
三、委托人和被评估单位的承诺函............................................................................................
四、签名资产评估师的承诺函....................................................................................................
五、资产评估机构营业执照........................................................................................................
六、资产评估机构备案公告........................................................................................................
七、证监会2020年11月4日公布的《资产评估机构从事证券服务业务备案名单》.......
八、签名资产评估师执业会员证书............................................................................................
资产基础法评估结果汇总表及明细表...........................................................................
湖北万润新能源科技股份有限公司拟转让股权涉及的深圳市万润矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告
坤元资产评估有限公司
声明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。
本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。
六、资产评估专业人员已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及的主要资产进行了必要的现场调查；对未开展现场调查工作的境外子公司，在不违背评估准则的前提下实施了必要的替代性程序核实其资产负债情况；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。
七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。
湖北万润新能源科技股份有限公司拟转让股权涉及的深圳市万润矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告
坤元资产评估有限公司
湖北万润新能源科技股份有限公司拟转让
股权涉及的深圳市万润矿业有限公司
股东全部权益价值评估项目
资产评估报告
坤元评报〔2024〕865号
摘要
以下内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和正确理解评估结论，应当认真阅读资产评估报告正文。
一、委托人和被评估单位及其他资产评估报告使用人本次资产评估的委托人为湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称万润新能)，本次资产评估的被评估单位为深圳市万润矿业有限公司(以下简称深圳万润矿业)。
根据《资产评估委托合同》，本资产评估报告的其他使用人为国家法律、法规规定的资产评估报告使用人。
二、评估目的
万润新能拟转让深圳万润矿业的股权，为此需要对深圳万润矿业的股东全部权益价值进行评估。
本次评估目的是为该经济行为提供深圳万润矿业股东全部权益价值的参考依据。
三、评估对象和评估范围
评估对象为涉及上述经济行为的深圳万润矿业的股东全部权益价值。
评估范围为深圳万润矿业申报并经过天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至2024年6月30日公司的全部资产及相关负债。按照深圳万润矿业提供的2024年6月30日业经审计的财务报表(母公司财务报表口径)反映，资产、负债和股东权益的账面价值分别为280,041,711.88元、9,711,786.58元和270,329,925.30元。
四、价值类型
湖北万润新能源科技股份有限公司拟转让股权涉及的深圳市万润矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告
坤元资产评估有限公司
本次评估的价值类型为市场价值。
五、评估基准日评估基准日为2024年6月30日。
六、评估方法根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次采用资产基础法进行评估。
七、评估结论在本报告揭示的假设条件下，评估对象在评估基准日的评估结论为282,037,598.90元(大写为人民币贰亿捌仟贰佰零叁万柒仟伍佰玖拾捌圆玖角整)，与账面价值270,329,925.30元相比，评估增值11,707,673.60元，增值率4.33%。
八、评估结论的使用有效期本评估结论仅对万润新能拟转让股权之经济行为有效。本评估结论的使用有效期为一年，即自评估基准日2024年6月30日起至2025年6月29日止。
资产评估报告的特别事项说明和使用限制说明请阅读资产评估报告正文。
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资产评估报告
坤元评报〔2024〕865号湖北万润新能源科技股份有限公司：
坤元资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对湖北万润新能源科技股份有限公司拟转让股权涉及的深圳市万润矿业有限公司股东全部权益在2024年6月30日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：
一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人
本次资产评估的委托人为湖北万润新能源科技股份有限公司，被评估单位为深圳市万润矿业有限公司。
(一)委托人概况
1.名称：湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称万润新能)
2.住所：十堰市郧阳经济开发区天马大道557号
3.法定代表人：刘世琦
4.注册资本：12,611.8463万人民币
5.类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
6.统一社会信用代码：914203005654858771
7.登记机关：十堰市市场监督管理局
8.经营范围：锂离子电池材料及装备研究、开发、生产、销售；LED照明系统研究、开发、生产、销售；货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务;普通货物运输（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可
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后方可经营）。
上述1-8项内容摘自万润新能截至评估基准日的营业执照。
(二)被评估单位概况一)企业名称、类型与组织形式
1.名称：深圳市万润矿业有限公司(以下简称深圳万润矿业)
2.住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路115号投行大厦4层401-B
3.法定代表人：李芸
4.注册资本：39,800万人民币
5.类型：有限责任公司（法人独资）
6.统一社会信用代码：91440300MA5HLM17XM
7.登记机关：深圳市市场监督管理局
8.经营范围：一般经营项目是：选矿；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采矿行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；储能技术服务；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；矿山机械销售；稀土功能材料销售；机械设备销售；国内贸易代理；贸易代理；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；非金属矿物制品制造；矿物洗选加工；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨烯材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；普通机械设备安装服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；矿产资源勘查（除稀土、放射性矿产、钨）；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；陆路国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；金属与非金属矿产资源地质勘探；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上述1-8项内容摘自深圳万润矿业截至评估基准日的营业执照。
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二)企业历史沿革深圳万润矿业成立于2022年12月12日，初始注册资本39,800万人民币，万润新能认缴出资39,800万元人民币(占注册资本的100%)。
截至评估基准日，深圳万润矿业的注册资本为39,800万元人民币，实收资本为31,000万元人民币，股权结构如下：
出资人名称
| 出资人名称 | 认缴额(万元) | 认缴比例(%) | 实缴额(万元) | 实缴比例(%) |
| 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 39,800.00 | 100.00 | 31,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 39,800.00 | 100.00 | 31,000.00 | 100.00 |
三)被评估单位截至评估基准日及前一年的资产、负债状况及经营业绩见下表：
母公司报表口径
单位：人民币元
| 项目名称 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
| 资产 | 295,059,649.89 | 280,041,711.88 |
| 负债 | 6,578,209.56 | 9,711,786.58 |
| 股东权益合计 | 288,481,440.33 | 270,329,925.30 |
| 项目名称 | 2023年 | 2024年1-6月 |
| 营业收入 | 106,103.36 | 409,389.42 |
| 营业成本 | 106,103.36 | 409,389.42 |
| 利润总额 | -21,518,559.67 | -18,151,515.03 |
| 净利润 | -21,518,559.67 | -18,151,515.03 |
合并报表口径
单位：人民币元
| 项目名称 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
| 资产 | 295,180,155.50 | 280,833,511.47 |
| 负债 | 8,035,915.36 | 11,518,199.82 |
| 股东权益 | 287,144,240.14 | 269,315,311.65 |
| 归属于母公司所有者权益 | 287,144,240.14 | 269,315,311.65 |
| 项目名称 | 2023年 | 2024年1-6月 |
| 营业收入 | 106,103.36 | 409,389.42 |
| 营业成本 | 106,103.36 | 409,389.42 |
| 利润总额 | -20,989,236.53 | -18,667,430.09 |
| 净利润 | -21,001,519.53 | -18,711,856.63 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -21,001,519.53 | -18,711,856.63 |
2023年以及基准日财务报表均已经注册会计师审计，且均出具了无保留意见的审计报告。
四)被评估单位经营情况等
1.经营概况
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深圳万润矿业成立于2022年12月，总部位于深圳市福田区，从事矿业相关业务，目前已在香港和新加坡以及中亚的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、非洲的卢旺达、津巴布韦、纳米比亚、尼日利亚、毛里求斯等地设立了公司。据了解，截至评估基准日，万润矿业(卢旺达)有限公司已签订收购当地两处矿权的转让合同，并按照约定预付了合同进度款项，但矿权转让过户尚未完成，项目目前处于地质勘查阶段；万润津巴布韦资源私人有限公司已取得25处特别探矿证，勘探面积合计约40平方公里，由于是空白区，故没有资源预估信息；除上述事项外，其余境外公司刚设立，仍无实质性经营业务。
2.投资架构
截至评估基准日，深圳万润矿业在香港、新加坡、非洲、澳大利亚及中亚等国家及地区拥有11家各级全资和控股子公司，公司组织架构图如下：
各子公司基本情况如下：
公司名称(外文)
| 公司名称(外文) | 公司名称(中文) | 成立时间 | 注册国家/地区 | 注册资本 | 实缴资本 |
| WanrunInternationalMiningHKCo.,Limited | 万润国际矿业香港有限公司 | 2023/6/15 | 中国香港 | 1,300万美元 | 1,300万美元 |
| WANRUNRESOURCESHOLDINGSPTE.LTD. | 万润资源控股私人有限公司(新加坡) | 2023/7/6 | 新加坡 | 1,800万美元 | 1,800万美元 |
| WANRUNMINING(RWANDA)LTD. | 万润矿业(卢旺达)有限公司 | 2023/10/20 | 卢旺达 | 2.5亿卢旺达法郎 | 2.5亿卢旺达法郎 |
| WanrunResourcesMauritiusHoldingsLtd. | 万润资源毛里求斯控股有限公司 | 2023/9/21 | 毛里求斯 | 1美元 | 未实缴 |
| WANRUNRESOURCESMAURITIUSHOLDINGSLIMITED | 万润资源毛里求斯控股(纳米比亚)有限公司 | 2023/10/18 | 纳米比亚 | 1万纳米比亚币 | 未实缴 |
| WANRUNMINERALEXPLORATIONANDPROCESSINGCO.LTD | 万润矿产勘探与加工有限公司 | 2023/12/18 | 尼日利亚 | 1亿尼日利亚奈拉 | 未实缴 |
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公司名称(外文)
| 公司名称(外文) | 公司名称(中文) | 成立时间 | 注册国家/地区 | 注册资本 | 实缴资本 |
| WANRUNZIMBABWERESOURCES(PRIVATE)LIMITED | 万润津巴布韦资源私人有限公司 | 2023/12/21 | 津巴布韦 | 2万美元 | 未实缴 |
| WRHoldingsKazakhstanco.Ltd. | 万润控股哈萨克斯坦有限公司 | 2024/3/12 | 哈萨克斯坦 | 100美元 | 未实缴 |
| WATERRUNINVESTMENTPTYLTD | 万润投资私人有限公司(澳大利亚) | 2024/4/3 | 澳大利亚 | 1美元 | 未实缴 |
| AsiaVistaInvestmentCo.,Ltd. | 亚景投资有限公司(英属维尔京群岛) | 2024/5/7 | 英属维尔京群岛 | 5万美元 | 未实缴 |
| ВанжунЭйшаСтарМайнинг(WanrunAsiaStarMiningLLC.) | 万润亚星矿业有限责任公司 | 2024/6/10 | 吉尔吉斯 | 1万索姆 | 未实缴 |
(三)委托人与被评估单位的关系委托人系被评估单位的控股母公司。
(四)其他资产评估报告使用人根据《资产评估委托合同》，本资产评估报告的其他使用人为国家法律、法规规定的评估报告使用人。
二、评估目的万润新能拟转让深圳万润矿业的股权，为此需要对该经济行为涉及的深圳万润矿业股东全部权益价值进行评估。
本次评估目的是为该经济行为提供深圳万润矿业股东全部权益价值的参考依据。
三、评估对象和评估范围评估对象为涉及上述经济行为的深圳万润矿业的股东全部权益价值。评估范围为深圳万润矿业申报的并经过天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至2024年6月30日深圳万润矿业的全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产(包括长期股权投资、设备类固定资产、使用权资产、其他无形资产和其他非流动资产等)及流动负债、非流动负债(系租赁负债)。按照深圳万润矿业提供的业经审计的2024年6月30日财务报表(母公司财务报表口径)反映，资产、负债及股东权益的账面价值分别为280,041,711.88元、9,711,786.58元和270,329,925.30元。具体内容如下：
金额单位：元
| 项目 | 账面原值 | 账面净值 |
| 一、流动资产 | 110,425,807.99 | |
| 二、非流动资产 | 169,615,903.89 | |
| 其中：长期股权投资 | 164,887,295.05 | |
| 固定资产 | 1,251,208.93 | 1,072,505.05 |
| 无形资产 | 101,622.44 |
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项目
| 项目 | 账面原值 | 账面净值 |
| 使用权资产 | 3,007,833.35 | |
| 其他非流动资产 | 546,648.00 | |
| 资产总计 | 280,041,711.88 | |
| 三、流动负债 | 8,314,380.85 | |
| 四、非流动负债 | 1,397,405.73 | |
| 负债合计 | 9,711,786.58 | |
| 股东全部权益 | 270,329,925.30 |
委托评估对象和评估范围与上述经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。
(一)评估范围内主要资产情况列入评估范围的设备类固定资产合计账面原值1,251,208.93元，账面净值1,072,505.05元，主要包括手持式XRF分析仪、便携式LIBS激光分析仪等检测设备，笔记本、家具等办公设备，均分布于深圳万润矿业和其下属公司经营场所内。
(二)企业申报的账面记录或者未记录的无形资产类型、数量、法律权属状况等无形资产—其他无形资产账面值101,622.44元，系外购的3DMine矿业工程软件。
(三)企业申报的表外资产的类型、数量列入评估范围的表外资产系深圳万润矿业申报的账面已经费用化的项目前期预付支出，系公司为尼日利亚纳萨拉瓦州多金属矿勘查等勘探项目预付的勘查费及技术服务费。截至评估基准日，上述项目的勘查等相关技术服务工作尚未完成。
(四)引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产类型、数量和账面金额本评估报告不存在引用其他机构报告的情况。
四、价值类型
1.价值类型及其选取：资产评估价值类型包括市场价值和市场价值以外的价值（投资价值、在用价值、清算价值、残余价值等）两种类型。经评估人员与委托人充分沟通后，根据本次评估目的、市场条件及评估对象自身条件等因素，最终选定市场价值作为本评估报告的评估结论的价值类型。
2.市场价值的定义：市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
五、评估基准日
为使得评估基准日与拟进行的经济行为和评估工作日接近，委托人确定本次评
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估基准日为2024年6月30日，并在资产评估委托合同中作了相应约定。
评估基准日的选取是委托人根据本项目的实际情况、评估基准日尽可能接近经济行为的实现日，尽可能减少评估基准日后的调整事项等因素后确定的。同时本着有利于保证评估结果有效地服务于评估目的，准确划定评估范围，准确高效地清查核实资产，合理选取评估作价依据的原则，选择距相关经济行为计划实现日较接近的日期作为评估基准日。
六、评估依据
(一)法律法规依据
1.《资产评估法》；
2.《公司法》《民法典》《证券法》等；
3.其他与资产评估有关的法律、法规等。
(二)评估准则依据
1.《资产评估基本准则》；
2.《资产评估职业道德准则》；
3.《资产评估执业准则——资产评估程序》；
4.《资产评估执业准则——资产评估报告》；
5.《资产评估执业准则——资产评估委托合同》；
6.《资产评估执业准则——资产评估档案》；
7.《资产评估执业准则——利用专家工作及相关报告》；
8.《资产评估执业准则——企业价值》；
9.《资产评估执业准则——资产评估方法》；
10.《资产评估执业准则——机器设备》；
11.《资产评估价值类型指导意见》；
12.《资产评估对象法律权属指导意见》。
(三)权属依据
1.深圳万润矿业提供的《营业执照》和公司章程；
2.与资产及权利的取得及使用有关的合同、协议、资金拨付证明(凭证)、财务报表及其他会计资料；
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3.发票等权属证明；
4.其他产权证明文件。
(四)取价依据
1.被评估单位提供的评估申报表；
2.被评估单位截至评估基准日的审计报告以及相关财务报表；
3.《机电产品报价查询系统》及其他市场价格资料、询价记录；
4.主要设备的购置合同、发票、付款凭证；有关设备的技术档案、检测报告、运行记录等资料；
5.《资产评估常用数据与参数手册》等评估参数取值参考资料；
6.主要资产所在地人民政府及相关政府部门颁布的有关政策、规定、实施办法等法规文件；
7.中国人民银行公布的评估基准日外汇汇价表及贷款市场报价利率（LPR）；
8.企业会计准则及其他会计法规和制度、部门规章等；
9.评估专业人员对资产核实、勘察、检测、分析等所搜集的佐证资料；
10.其他资料。
七、评估方法
(一)评估方法的选择
根据现行资产评估准则及有关规定，企业价值评估的基本方法有资产基础法、市场法和收益法。
1.资产基础法
资产基础法是以资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。结合本次评估情况，被评估单位可以提供、评估师也可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对被评估单位资产及负债执行必要的核查程序，因此本次评估适用资产基础法。
2.收益法
深圳万润矿业及其下属公司矿业相关业务当前仍处于前期勘探阶段，矿种、品位、储量等均不明确，企业管理层难以对未来盈利情况进行合理预测，故本次评估未采用收益法。
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3.市场法市场法是将评估对象与可参考企业或者在市场上已有交易案例的企业、股东权益、证券等权益性资产进比较，并对比较因素进行修正，从而确定评估对象价值的一种评估方法。
根据本次评估的企业特性，评估人员难以在公开市场上收集到与委估企业相类似的可比上市公司，且由于我国目前市场化、信息化程度尚不高，难于搜集到足够的同类企业产权交易案例，无法在公开正常渠道获取上述影响交易价格的各项因素条件，也难以将各种因素量化成修正系数来对交易价格进行修正，采用市场法评估存在评估技术上的缺陷，所以本次企业价值评估不宜采用市场法。
结合本次资产评估的对象、评估目的和评估师所收集的资料，确定采用资产基础法对委托评估的深圳万润矿业的股东全部权益价值进行评估。
(二)资产基础法简介
资产基础法是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。它是以重置各项生产要素为假设前提，根据委托评估的分项资产的具体情况选用适宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出股东全部权益的评估价值。计算公式为：
股东全部权益评估价值=∑各分项资产的评估价值-∑各分项负债的评估价值
主要资产的评估方法如下：
一)流动资产
1.货币资金
对于外币现金，按核实后的外币现金和基准日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折合人民币金额作为评估值；对于人民币银行存款，以核实后账面值为评估值。
2.债权类流动资产
债权类流动资产包括预付款项和其他应收款。对于债权类流动资产，在分析账龄、核实权益的基础上，按预计可收回的金额或预计能够实现相应的权益确定评估价值，同时将公司按规定计提的坏账准备评估为零。
3.其他流动资产
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其他流动资产系待抵扣的增值税进项税额，经核实相关资料，该税金期后应可抵扣，以核实后的账面值为评估值。二)非流动资产
1.长期股权投资
对于刚成立、尚未出资也未运营的万润尼日利亚、万润澳大利亚等子公司的长期股权投资，其评估值为零。
对于已投资的全资子公司的股权投资，本次按同一标准、同一基准日对被投资单位进行现场核实和评估，根据子公司评估后的股东权益评估价值并按基准日中国人民银行公布的外币中间汇率折算确定长期股权投资的评估值。
2.设备类固定资产
根据本次资产评估的特定目的、相关条件、委估设备的特点和资料收集等情况，主要采用成本法进行评估。
成本法是指按照重建或者重置被评估资产的思路，将评估对象的重建或者重置成本作为确定资产价值的基础，扣除相关贬值（包括实体性贬值、功能性贬值、经济性贬值），以此确定资产价值的评估方法。本次评估采用成新折扣的方法来确定待估设备已经发生的实体性贬值，计算公式为：
评估价值＝重置成本－实体性贬值－功能性贬值－经济性贬值
＝重置成本×成新率－功能性贬值－经济性贬值
(1)重置成本的确定
重置成本是指资产的现行再取得成本，由设备现行购置价、运杂费、安装调试费、基础费用、前期及其它费用、资金成本等若干项组成。
(2)成新率的确定
根据委估设备特点、使用情况、重要性等因素，确定设备成新率。
(3)功能性贬值的确定
本次对于委估的设备采用更新重置成本，故不考虑功能性贬值。
(4)经济性贬值的确定
经了解，委估设备利用率正常，不存在因外部经济因素影响引起的产量下降、使用寿命缩短等情况，故不考虑经济性贬值。
3.在建工程
湖北万润新能源科技股份有限公司拟转让股权涉及的深圳市万润矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告
坤元资产评估有限公司
在建工程为深圳万润矿业申报的账面已经费用化的项目前期预付支出，系深圳万润矿业为尼日利亚、中亚地区等勘探项目预付的勘查费及技术服务费。深圳万润矿业在会计处理上将上述预付合同款项计入了期间损益。
据了解，截至评估基准日，上述项目在顺利推进过程中，委托技术服务企业开展的技术服务工作尚未完成，相关勘查服务等业务的成果报告尚未提交。经核实，深圳万润矿业在尼日利亚、中亚地区等地的勘探项目的前期勘查合同预付款支出时间距基准日较近，在期后能形成相应资产或权利，故在建工程以核实后的实际支出金额作为评估值。
4.使用权资产
评估人员了解与使用权资产有关租赁合同的条款、租赁期限及租金、物业服务费的支付方式等，查阅了原始入账凭证。按财务会计制度核实，未发现不符情况。故对使用权资产以经核实后的账面价值确认为评估价值。
5.无形资产——其他无形资产
对于外购的3DMine矿业工程软件，通过询价了解该类或类似软件的现行购置价确定评估值。
6.其他非流动资产
其他非流动资系预付设备款。因该项资产期后存在对应的价值或权利，故以核实后的账面价值为评估价值。
三)负债
负债包括流动负债和非流动负债，包括应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款和一年内到期的非流动负债等流动负债，及租赁负债等非流动负债。通过核对明细账与总账的一致性、对金额较大的发放函证、查阅原始凭证等相关资料进行核实。经核实，各项负债均为实际应承担的债务，以核实后的账面值为评估值。
八、评估程序实施过程和情况
整个评估过程包括接受委托、核实资产与验证资料、评定估算、编写资产评估报告、内部审核及正式出具报告，具体过程如下：
(一)接受委托阶段
1．项目调查与风险评估，明确评估业务基本事项，确定评估目的、评估对象和
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范围、评估基准日；
2．接受委托人委托，签订资产评估委托合同；3．编制资产评估计划；4．组成项目小组，并对项目组成员进行培训。
(二)资产核实阶段
1.评估机构根据资产评估工作的需要，向被评估单位提供资产评估申报表表样，并协助其进行资产清查工作；
2.了解被评估单位基本情况及委估资产状况，并收集相关资料；
3.审查核对被评估单位提供的资产评估申报表和有关测算资料；
4.根据资产评估申报表的内容进行现场核实和勘察，收集整理资产购建、运行、维修等相关资料，并对资产状况进行勘查、记录；
5.收集整理委估资产的产权证、合同、发票等产权证明资料，核实资产权属情况；
6.收集并查验资产评估所需的其他相关资料。
(三)评定估算阶段
1.根据委估资产的实际状况和特点，制订各类资产的具体评估方法；
2.收集市场信息；
3.对委估资产进行评估，测算其评估价值。
(四)编制资产评估报告与内部审核阶段
1.分析并汇总分项资产的评估结果，形成评估结论；
2.编制初步资产评估报告；
3.对初步资产评估报告进行内部审核；
4.征求有关各方意见。
(五)出具报告阶段
征求意见后，出具正式资产评估报告。
九、评估假设
1.本次评估以委估资产的产权利益主体变动为前提，产权利益主体变动包括利益主体的全部改变和部分改变。
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2.本次评估以公开市场交易为假设前提。
3.本次评估以被评估单位按预定的经营目标持续经营为前提，即被评估单位的所有资产仍然按照目前的用途和方式使用，不考虑变更目前的用途或用途不变而变更规划和使用方式。
4.本次评估以被评估单位提供的有关法律性文件、各种会计凭证、账簿和其他资料真实、完整、合法、可靠为前提。
5.本次评估以宏观环境相对稳定为假设前提，即国家现有的宏观经济、政治、政策及被评估单位所处行业的产业政策无重大变化，社会经济持续、健康、稳定发展；国家货币金融政策保持现行状态，不会对社会经济造成重大波动；国家税收保持现行规定，税种及税率无较大变化；国家现行的利率、汇率等无重大变化。
6.本次评估以被评估单位经营环境相对稳定为假设前提，即被评估单位主要经营场所及业务所涉及地区的社会、政治、法律、经济等经营环境无重大改变；被评估单位能在既定的经营范围内开展经营活动，不存在任何政策、法律或人为障碍。
评估人员根据资产评估的要求，认定这些前提条件在评估基准日时成立，当以上评估前提和假设条件发生变化，评估结论将失效。
十、评估结论
在本报告所揭示的评估假设基础上，深圳万润矿业的资产、负债及股东全部权益采用资产基础法的评估结果为：
资产账面价值280,041,711.88元，评估价值291,749,385.48元，评估增值11,707,673.60元，增值率为4.18%；
负债账面价值9,711,786.58元，评估价值9,711,786.58元；
股东全部权益账面价值270,329,925.30元，评估价值282,037,598.90元，评估增值11,707,673.60元，增值率为4.33%。
资产评估结果汇总如下表：
金额单位：人民币元
项目
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| A | B | C=B-A | D=C/A*100 | |
| 一、流动资产 | 110,425,807.99 | 110,444,116.34 | 18,308.35 | 0.02 |
| 二、非流动资产 | 169,615,903.89 | 181,305,269.14 | 11,689,365.25 | 6.89 |
| 其中：长期股权投资 | 164,887,295.05 | 167,784,577.24 | 2,897,282.19 | 1.76 |
| 固定资产 | 1,072,505.05 | 1,151,090.00 | 78,584.95 | 7.33 |
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项目
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| A | B | C=B-A | D=C/A*100 | |
| 在建工程 | 0.00 | 8,713,498.11 | 8,713,498.11 | 0.00 |
| 无形资产 | 101,622.44 | 101,622.44 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 3,007,833.35 | 3,007,833.35 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 546,648.00 | 546,648.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 280,041,711.88 | 291,749,385.48 | 11,707,673.60 | 4.18 |
| 三、流动负债 | 8,314,380.85 | 8,314,380.85 | 0.00 | 0.00 |
| 四、非流动负债 | 1,397,405.73 | 1,397,405.73 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 9,711,786.58 | 9,711,786.58 | 0.00 | 0.00 |
| 股东全部权益 | 270,329,925.30 | 282,037,598.90 | 11,707,673.60 | 4.33 |
评估结果根据以上评估工作得出，详细情况见评估明细表。
十一、特别事项说明以下事项并非本公司评估人员执业水平和能力所能评定和估算，但该事项确实可能影响评估结论，提请本资产评估报告使用人对此应特别关注：
1.本次评估利用了天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年11月18日出具了天健审〔2024〕10728号的《审计报告》。根据《资产评估执业准则—企业价值》第12条规定：资产评估专业人员根据所采用的评估方法对财务报表的使用要求对其进行了分析和判断，但对相关财务报表是否公允反映评估基准日的财务状况和当期经营成果、现金流量发表专业意见并非资产评估专业人员的责任。
2.在对深圳万润矿业股东全部权益价值评估中，评估人员对深圳万润矿业提供的评估对象和相关资产的法律权属资料及其来源进行了必要的查验，未发现评估对象和相关资产的权属资料存在瑕疵情况。提供有关资产真实、合法、完整的法律权属资料是深圳万润矿业的责任，评估人员的责任是对深圳万润矿业提供的资料作必要的查验，资产评估报告不能作为对评估对象和相关资产的法律权属的确认和保证。若深圳万润矿业不拥有前述资产的所有权，或对前述资产的所有权存在部分限制，则前述资产的评估结论和深圳万润矿业股东全部权益价值评估结论会受到影响。
3.深圳万润矿业承诺，截至评估基准日，该公司及下属公司不存在相关资产抵押、质押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺等或有事项。
4.截至评估基准日，深圳万润矿业的注册资本尚未全部实缴到位。本次深圳万润矿业的股东全部价值评估结论基于该公司在评估基准日的实收资本情况形成，未考虑公司股东后续补缴出资对基准日评估结论的影响。
5．截至评估基准日，深圳万润矿业及其下属公司存在以下租赁事项：
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序号
| 序号 | 出租单位 | 承租单位 | 用途 | 地点 | 期限 | 面积 | 租金 |
| 1 | 第一创业证券股份有限公司 | 深圳万润矿业 | 办公 | 深圳市福田区投行大厦201-02单元 | 2024/2/1-2026/5/31 | 174.35平方米 | 2024/2/1-2025/5/31租金为34,880.00人民币元/月，2025/6/1-2026/5/31租金为35,926.40人民币元/月 |
| 2 | 第一创业证券股份有限公司 | 深圳万润矿业 | 办公 | 深圳市福田区投行大厦401-B单元 | 2023/4/1-2025/11/30 | 149.25平方米 | 2023/4/1-2024/11/30租金为30,000.00人民币元/月，2024/12/1-2025/11/30租金为30,900.00人民币元/月 |
| 3 | 第一创业证券股份有限公司 | 深圳万润矿业 | 办公 | 深圳市福田区投行大厦402-3单元 | 2023/8/16-2026/8/15 | 287.92平方米 | 2023/8/16-2025/8/15租金为58,880.00人民币元/月，2025/8/16-2026/8/15租金为60,646.40人民币元/月，免租期为2023/8/16-2023/9/15 |
| 4 | 郑州郑好房地产营销策划有限公司 | 深圳万润矿业 | 办公 | 郑州市高新技术产业开发区瑞达路138号正弘汇云玺中心写字楼1-2405号 | 2024/3/25-2026/3/31 | 260.76平方米 | 21,257.60人民币元/月，免租期为2024/3/25-2024/3/31 |
| 5 | SunHungKaiRealEstateAgencyLtd | 万润矿业香港 | 办公 | RoomNo.2136,21/F,SunHungKaiCentre,30HarbourRoadWanchai,HongKong | 2023/9/18-2025/9/17 | 567.00平方英尺 | 26,932.50港币/月,免租期为2023/9/18-2023/10/1 |
| 6 | AstanaInternationalFinancialCentreAuthorityJSC | 万润哈萨克 | 办公 | No.341-342,blockC4.1.,building55/20,Yessildistrict,Astana | 2024/4/1-2024/12/31 | 161.6平方米 | 1,616,000.00坚戈/月 |
| 7 | 新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司 | 万润新加坡 | 办公 | 30CECILSTREET#28-04PRUDENTIALTOWERSINGPORE049712 | 2023/10/23-2025/10/22 | 567平方英尺 | 8,333.53新加坡元/月 |
| 8 | Ms.JulietteMukayisire | 万润卢旺达 | 办公 | KG418$T24locatedatGacuriro,GasaboDistrict, | 2023/12/2-2024/12/1 | 1,372平方米 | 2,500.00美元/月 |
| 9 | WENDORINVESTMENTS(PVT)LTD | 万润津巴布韦 | 办公 | APARTMENTCSENorthfieldsCnrjosiahTongogara/FifthStreet | 2024/1/25-2024/7/31 | - | 2,500.00美元/月 |
本次资产基础法评估中，上述长期租赁在深圳万润矿业及其下属公司的使用权资产、一年到期的非流动负债和租赁负债科目评估时考虑。
6．本次评估中，评估人员未对各种设备在评估基准日时的技术参数和性能做技术检测，评估人员在假定被评估单位提供的有关技术资料和运行记录是真实有效的前提下，通过实地勘察作出的判断。
7.深圳万润矿业的全资子公司万润国际矿业香港有限公司及其下属子公司的业务及资产分布在香港、非洲及中亚等境外地区，成立时间短，矿业权勘探等业务尚未实质性开展，主要资产系银行存款，办公设备和房产等实物资产系近期购置且金额小。根据重要性原则，评估人员对万润矿业(卢旺达)有限公司实施了现场调查程序，对其余下属公司采用现场清查工作的替代程序，包括远程视频监盘、查阅合同凭证资料、函证等措施核实境外资产及负债。通过执行上述替代程序，合理形成
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了评估结论。
8.被评估单位未能提供排除或确认存在账外无形资产的可能，也没有将可能存在的账外无形资产列入评估范围，因此评估人员没有对可能存在的账外无形资产进行清查核实和评估。
9.在资产基础法评估时，未对各项资产评估增减额考虑相关的税收影响。
10.本评估结果是依据本次评估目的、以报告中揭示的假设前提而确定的股东全部权益的现时市场价值，没有考虑特殊的交易方式可能追加或减少付出的价格等对评估价值的影响，也未考虑宏观经济环境发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响；同一资产在不同市场的价值可能存在差异。
11.本次股东全部权益价值评估时，评估人员依据现时的实际情况作了评估人员认为必要、合理的假设，在资产评估报告中列示。这些假设是评估人员进行资产评估的前提条件。当未来经济环境和以上假设发生较大变化时，评估人员将不承担由于前提条件的改变而推导出不同资产评估结论的责任。
12.本评估机构及评估人员不对资产评估委托人和被评估单位提供的有关经济行为批文、营业执照、审计报告、权证、会计凭证等证据资料本身的合法性、完整性、真实性负责。
13.本次评估对被评估单位可能存在的其他影响评估结论的瑕疵事项，在进行资产评估时被评估单位未作特别说明而评估人员根据其执业经验一般不能获悉的情况下，评估机构和评估人员不承担相关责任。
本资产评估报告中，所有以万元为金额单位的表格或者文字表述，如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。
资产评估报告使用人应注意上述特别事项对评估结论的影响。
十二、资产评估报告使用限制说明
1.本资产评估报告只能用于资产评估报告载明的评估目的和用途。
2.委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估师不承担责任。
3.除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报
| 期末数上年年末数流动资产： 流动负债： 货币资金 107,631,715.20 161,923,179.29 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 3,620,900.00 2,353,585.00 应收款项融资 预收款项 预付款项 1,668,071.80 202,200.00 合同负债 其他应收款 626,772.73 327,654.25 应付职工薪酬 2,903,514.20 1,789,633.15 存货 应交税费 153,588.09 80,391.35 合同资产 其他应付款 56,040.44 29,272.08 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 1,580,338.12 934,905.34 其他流动资产 499,248.26 343,692.02 其他流动负债 流动资产合计 110,425,807.99 162,796,725.56 流动负债合计 8,314,380.85 5,187,786.92 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,397,405.73 1,390,422.64 非流动资产： 长期应付款 债权投资 长期应付职工薪酬 其他债权投资 预计负债 长期应收款 递延收益 长期股权投资 164,887,295.05 129,346,295.05 递延所得税负债 其他权益工具投资 其他非流动负债 其他非流动金融资产 非流动负债合计 1,397,405.73 1,390,422.64 投资性房地产 负债合计 9,711,786.58 6,578,209.56 固定资产 1,072,505.05 508,983.79 所有者权益(或股东权益)： 在建工程 实收资本(或股本) 310,000,000.00 310,000,000.00 生产性生物资产 其他权益工具 油气资产 其中：优先股 使用权资产 3,007,833.35 2,300,270.85 永续债 无形资产 101,622.44 107,374.64 资本公积 开发支出 减：库存股 商誉 其他综合收益 长期待摊费用 专项储备 递延所得税资产 盈余公积 其他非流动资产 546,648.00 未分配利润 -39,670,074.70 -21,518,559.67 非流动资产合计 169,615,903.89 132,262,924.33 所有者权益合计 270,329,925.30 288,481,440.33 资产总计 280,041,711.88 295,059,649.89 负债和所有者权益总计 280,041,711.88 295,059,649.89 法定代表人：会计机构负责人： | ||||
主管会计工作的负责人：
主管会计工作的负责人：
| 利 润 表2024年1-6月会企02表编制单位：深圳市万润矿业有限公司单位：人民币元项 目注释号本期数上年同期数一、营业收入 409,389.42 106,103.36 减：营业成本 409,389.42 106,103.36 税金及附加 1,938.43 42,411.03 销售费用 管理费用 18,460,703.93 20,685,497.05 研发费用 财务费用 -134,928.24 863,675.47 其中：利息费用 利息收入 649,828.20 1,088,241.67 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 197,518.72 90,268.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -20,963.38 -17,244.97 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -18,151,158.78 -21,518,559.67 加：营业外收入 减：营业外支出 356.25 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -18,151,515.03 -21,518,559.67 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -18,151,515.03 -21,518,559.67 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -18,151,515.03 -21,518,559.67 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -18,151,515.03 -21,518,559.67 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人： 会计机构负责人： | ||
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| 合 并 资 产 负 债 表2024年06月30日会合01表编制单位：深圳市万润矿业有限公司单位：人民币元资 产注释号期末数上年年末数负债和所有者权益(或股东权益)注释号期末数上年年末数流动资产： 流动负债： 货币资金 246,693,432.25 284,460,807.71 短期借款 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 拆入资金 交易性金融资产 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 3,620,900.00 2,353,585.00 应收款项融资 预收款项 预付款项 1,799,431.48 292,879.73 合同负债 应收保费 卖出回购金融资产款 应收分保账款 吸收存款及同业存放 应收分保合同准备金 代理买卖证券款 其他应收款 1,299,314.18 823,774.25 代理承销证券款 买入返售金融资产 应付职工薪酬 3,015,906.69 1,824,214.93 存货 应交税费 317,490.62 92,618.92 合同资产 其他应付款 594,751.36 31,652.60 持有待售资产 应付手续费及佣金 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产 927,754.51 607,324.50 持有待售负债 流动资产合计 250,719,932.42 286,184,786.19 一年内到期的非流动负债 2,369,406.73 1,702,823.14 其他流动负债 流动负债合计 9,918,455.40 6,004,894.59 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,599,744.42 2,031,020.77 长期应付款 长期应付职工薪酬 非流动资产： 预计负债 发放贷款和垫款 递延收益 债权投资 递延所得税负债 其他债权投资 其他非流动负债 长期应收款 非流动负债合计 1,599,744.42 2,031,020.77 长期股权投资 负债合计 11,518,199.82 8,035,915.36 其他权益工具投资 所有者权益(或股东权益)： 其他非流动金融资产 实收资本(或股本) 310,000,000.00 310,000,000.00 投资性房地产 其他权益工具 固定资产 8,089,441.70 1,048,722.45 其中：优先股 在建工程 永续债 生产性生物资产 资本公积 油气资产 减：库存股 使用权资产 4,028,010.83 3,703,093.08 其他综合收益 -971,312.19 -1,854,240.33 无形资产 101,622.44 107,374.64 专项储备 开发支出 盈余公积 商誉 一般风险准备 长期待摊费用 274,350.59 176,629.93 未分配利润 -39,713,376.16 -21,001,519.53 递延所得税资产 归属于母公司所有者权益合计 269,315,311.65 287,144,240.14 其他非流动资产 17,620,153.49 3,959,549.21 少数股东权益 非流动资产合计 30,113,579.05 8,995,369.31 所有者权益合计 269,315,311.65 287,144,240.14 资产总计 280,833,511.47 295,180,155.50 负债和所有者权益总计 280,833,511.47 295,180,155.50 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | ||
| 23 | ||
| 合 并 利 润 表 | |
| 2024年度 | |
| 会合02表 | |
编制单位：深圳市万润矿业有限公司单位：人民币元
项 目
注释
| 本期数上年同期数一、营业总收入 409,389.42 106,103.36 其中：营业收入 409,389.42 106,103.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 19,253,840.51 21,138,934.25 其中：营业成本 409,389.42 106,103.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,938.43 47,763.55 销售费用 管理费用 21,345,813.62 21,401,444.79 研发费用 财务费用 -2,503,300.96 -416,377.45 其中：利息费用 利息收入 3,167,753.41 2,349,324.55 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 201,433.61 90,876.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -24,056.36 -47,282.60 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -18,667,073.84 -20,989,236.53 加：营业外收入 减：营业外支出 356.25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -18,667,430.09 -20,989,236.53 减：所得税费用 44,426.54 12,283.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -18,711,856.63 -21,001,519.53 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -18,711,856.63 -21,001,519.53 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） -18,711,856.63 -21,001,519.53 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 882,928.14 -1,854,240.33 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 882,928.14 -1,854,240.33 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 882,928.14 -1,854,240.33 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 882,928.14 -1,854,240.33 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -17,828,928.49 -22,855,759.86 归属于母公司所有者的综合收益总额 -17,828,928.49 -22,855,759.86 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方实现的净利润为： 元。法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | ||
| 从事证券服务业务资产评估机构名单 | （证监会2020年11月4日发布） | 36蓝策亚洲（北京）资产评估有限公司91110108677403100T2020-11-0376中水致远资产评估有限公司91110108100024499T2020-11-0337连城资产评估有限公司9111010810001651XW2020-11-0377中通诚资产评估有限公司91110105100014442W2020-11-0338辽宁元正资产评估有限公司9121020424238042162020-11-0378中威正信（北京）资产评估有限公司91110106726376314T2020-11-0339辽宁众华资产评估有限公司9121020272348689232020-11-0379中资资产评估有限公司9111010810001245542020-11-0340南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司320117339337219K2020-11-0380重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司9150010367611922062020-11-03 | 注：本表信息根据资产评估机构首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，资产评估机构对相关信息的真实、准确、完整负责；为资产评估机构从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。本表按照资产评估机构名称首字母排序，排名不分先后。 | |||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33000013 |
| 柴山 |
| 330102***********0 |
| 坤元资产评估有限公司 |
| 通过（2024-03-17） |
| 资产评估师 |
(有效期至2025-04-30日止)
(有效期至2025-04-30日止)
打印时间：2024年03月18日
| 33090004 |
| 严加胜 |
| 332529***********3 |
| 坤元资产评估有限公司 |
| 通过（2024-03-05） |
| 资产评估师 |
(有效期至2025-04-30日止)
(有效期至2025-04-30日止)
打印时间：2024年03月13日
资产基础法评估结果汇总表及明细表
1.深圳市万润矿业有限公司评估结果汇总表及明细表36
2.万润国际矿业香港有限公司评估结果汇总表及明细表70
3.万润资源控股私人有限公司(新加坡)评估结果汇总表及明细表91
4.万润控股哈萨克斯坦有限公司评估结果汇总表及明细表112
5.万润津巴布韦资源私人有限公司评估结果汇总表及明细表129
6.万润矿业(卢旺达)有限公司评估结果汇总表及明细表148
7.万润资源毛里求斯控股(纳米比亚)有限公司评估结果汇总表及明细表172
8.万润资源毛里求斯控股有限公司评估结果汇总表及明细表190
9.万润亚星矿业有限责任公司评估结果汇总表及明细表196
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 评估结果使用有效期至：2025年6月29日 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序号项 目账面价值评估价值增减值增值率%ABC=B-AD=C/A*100 | 表 | 0.02 | 6.89 | 1.76 | 7.33 | 4.18 | 4.33 | 评估机构：坤元资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18,308.35 | 11,689,365.25 | 2,897,282.19 | 78,584.95 | 11,707,673.60 | 11,707,673.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110,444,116.34 | 181,305,269.14 | 167,784,577.24 | 1,151,090.00 | 3,007,833.35 | 101,622.44 | 101,622.44 | 546,648.00 | 291,749,385.48 | 8,314,380.85 | 1,397,405.73 | 9,711,786.58 | 282,037,598.90 | ||||||||||||||||||||||
| 110,425,807.99 | 169,615,903.89 | 164,887,295.05 | 1,072,505.05 | 3,007,833.35 | 101,622.44 | 101,622.44 | 546,648.00 | 280,041,711.88 | 8,314,380.85 | 1,397,405.73 | 9,711,786.58 | 270,329,925.30 | ||||||||||||||||||||||
| 一、流动资产 | 二、非流动资产 | 其中：长期股权投资 | 固定资产 | 使用权资产 | 无形资产 | 其中：无形资产——土地使用权 | 无形资产——其他无形资产 | 其他非流动资产 | 资产总计 | 三、流动负债 | 四、非流动负债 | 负债合计 | 股东全部权益 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | |||
| 评估基准日：2024年6月30日 | |||
| 表2 | |||
| 被评估单位：深圳市万润矿业有限公司 | 金额单位：人民币元 | ||
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 1 | 一、流动资产 | ||||
| 2 | 货币资金 | 107,631,715.20 | 107,631,715.20 | ||
| 3 | 交易性金融资产 | ||||
| 4 | 衍生金融资产 | ||||
| 5 | 应收票据 | ||||
| 6 | 应收账款 | ||||
| 7 | 应收款项融资 | ||||
| 8 | 预付款项 | 1,668,071.80 | 1,648,171.80 | (19,900.00) | (1.193) |
| 9 | 其他应收款 | 626,772.73 | 664,981.08 | 38,208.35 | 6.10 |
| 10 | 存货 | ||||
| 11 | 合同资产 | ||||
| 12 | 持有待售资产 | ||||
| 13 | 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 14 | 其他流动资产 | 499,248.26 | 499,248.26 | ||
| 15 | 流动资产合计 | 110,425,807.99 | 110,444,116.34 | 18,308.35 | 0.02 |
| 16 | 二、非流动资产 | ||||
| 17 | 债权投资 | ||||
| 18 | 其他债权投资 | ||||
| 19 | 长期应收款 | ||||
| 20 | 长期股权投资 | 164,887,295.05 | 167,784,577.24 | 2,897,282.19 | 1.76 |
| 21 | 其他权益工具投资 | ||||
| 22 | 其他非流动金融资产 | ||||
| 23 | 投资性房地产 | ||||
| 24 | 固定资产 | 1,072,505.05 | 1,151,090.00 | 78,584.95 | 7.33 |
| 25 | 在建工程 | 8,713,498.11 | 8,713,498.11 | ||
| 26 | 生产性生物资产 | ||||
| 27 | 油气资产 | ||||
| 28 | 使用权资产 | 3,007,833.35 | 3,007,833.35 | ||
| 29 | 无形资产 | 101,622.44 | 101,622.44 | ||
| 30 | 开发支出 | ||||
| 31 | 商誉 | ||||
| 32 | 长期待摊费用 | ||||
| 33 | 递延所得税资产 | ||||
| 34 | 其他非流动资产 | 546,648.00 | 546,648.00 | ||
| 35 | 非流动资产合计 | 169,615,903.89 | 181,305,269.14 | 11,689,365.25 | 6.89 |
| 36 | 三、资产总计 | 280,041,711.88 | 291,749,385.48 | 11,707,673.60 | 4.18 |
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | |||
| 评估基准日：2024年6月30日 | |||
| 表2 | |||
| 被评估单位：深圳市万润矿业有限公司 | 金额单位：人民币元 | ||
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 37 | 四、流动负债 | ||||
| 38 | 短期借款 | ||||
| 39 | 交易性金融负债 | ||||
| 40 | 衍生金融负债 | ||||
| 41 | 应付票据 | ||||
| 42 | 应付账款 | 3,620,900.00 | 3,620,900.00 | ||
| 43 | 预收款项 | ||||
| 44 | 合同负债 | ||||
| 45 | 应付职工薪酬 | 2,903,514.20 | 2,903,514.20 | ||
| 46 | 应交税费 | 153,588.09 | 153,588.09 | ||
| 47 | 其他应付款 | 56,040.44 | 56,040.44 | ||
| 48 | 持有待售负债 | ||||
| 49 | 一年内到期的非流动负债 | 1,580,338.12 | 1,580,338.12 | ||
| 50 | 其他流动负债 | ||||
| 51 | 流动负债小计 | 8,314,380.85 | 8,314,380.85 | ||
| 52 | |||||
| 53 | 五、非流动负债 | ||||
| 54 | 长期借款 | ||||
| 55 | 应付债券 | ||||
| 56 | 租赁负债 | 1,397,405.73 | 1,397,405.73 | ||
| 57 | 长期应付款 | ||||
| 58 | 长期应付职工薪酬 | ||||
| 59 | 预计负债 | ||||
| 60 | 递延收益 | ||||
| 61 | 递延所得税负债 | ||||
| 62 | 其他非流动负债 | ||||
| 63 | 非流动负债小计 | 1,397,405.73 | 1,397,405.73 | ||
| 64 | |||||
| 65 | 六、负债合计 | 9,711,786.58 | 9,711,786.58 | ||
| 66 | |||||
| 67 | 七、股东全部权益 | 270,329,925.30 | 282,037,598.90 | 11,707,673.60 | 4.33 |
| 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||
| 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | (1.19) | 6.10 | 0.02 | 评估人员：王慧敏 | ||||||||||||||||||||||||||
| (19,900.00) | 38,208.35 | 18,308.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 107,631,715.20 | 1,648,171.80 | 664,981.08 | 499,248.26 | 110,444,116.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 107,631,715.20 | 1,668,071.80 | 626,772.73 | 499,248.26 | 110,425,807.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金 | 交易性金融资产 | 衍生金融资产 | 应收票据 | 应收账款 | 应收款项融资 | 预付款项 | 其他应收款 | 存货 | 合同资产 | 持有待售资产 | 一年内到期的非流动资产 | 其他流动资产 | 流动资产合计 | |||||||||||||||||
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-8 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3 | |||||||||||||||||
| 货 币 资 金 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
金额单位：人民币元
| 编号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||
| 72,850.15 | 107,558,865.05 | 107,631,715.20 | ||||||||||
| 72,850.15 | 107,558,865.05 | 107,631,715.20 | ||||||||||
| 库存现金 | 银行存款 | 其他货币资金 | 货币资金合计 | |||||||||
| 3-1-1 | 3-1-2 | 3-1-3 | 3-1 | |||||||||
| 货 币 资 金——库 存 现 金 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1-1 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序号存放部门(单位)币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 72,850.15 | 72,850.15 | |||||||||||||||||||||
| 72,850.15 | 72,850.15 | |||||||||||||||||||||
| 7.1268 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 10,222.00 | ||||||||||||||||||||||
| 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 财务部 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 货 币 资 金——银 行 存 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1-2 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序号开户银行账号币种账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 13,740,161.99 | 2,530,235.77 | 91,288,467.29 | 107,558,865.05 | |||||||||||||||||||
| 13,740,161.99 | 2,530,235.77 | 91,288,467.29 | 107,558,865.05 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 合 计 | |||||||||||||||||||
| 443066182013007826433 | 337190100100278114 | 755967368410902 | ||||||||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司深圳福田支行 | 兴业银行股份有限公司深圳文锦支行 | 招商银行股份有限公司深圳中央商务支行 | 被评估单位填表人员：李银辉 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
填表时间：2024年7月16日
填表时间：2024年7月16日
| 预 付 款 项 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-7 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 发票未到，挂账费用 | 发票未到，挂账费用 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||||
| (100.00) | (100.00) | (1.19) | (1.19) | |||||||||||||||||||||||
| (15,400.00) | (4,500.00) | (19,900.00) | (19,900.00) | |||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 150,000.00 | 184,584.40 | 4,269.00 | 300,000.00 | 9,318.40 | 1,648,171.80 | 0.00 | 1,648,171.80 | ||||||||||||||||
| 15,400.00 | 4,500.00 | 1,000,000.00 | 150,000.00 | 184,584.40 | 4,269.00 | 300,000.00 | 9,318.40 | 1,668,071.80 | 0.00 | 1,668,071.80 | ||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||||||||
| 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | |||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年2月 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年6月 | |||||||||||||||||||
| 哈萨克斯坦银行开户费用 | 6月租金4500元 | 金属矿评价首付款 | 技术服务费首付款 | 钽矿项目启动费用 | 预付通讯费 | 技术服务费预付款 | 预付租金、押金 | |||||||||||||||||||
| 武汉市丰谊商务国际旅行社有限公司 | 李程 | 河南省第一地质勘查院有限公司 | 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所 | SRK Consulting (Hong Kong) Limited | 中国联合网络通信有限公司郑州市分公司 | 河南省岩石矿物测试中心 | 苗慧阳 | 预付款项余额合计 | 减：预付款项减值准备 | 预付款项净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 其 他 应 收 款 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-8 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
金额单位：人民币元
| 编号名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | ||||||||
| 6.10 | 6.10 | ||||||||
| 38,208.35 | 38,208.35 | ||||||||
| 664,981.08 | 664,981.08 | ||||||||
| 626,772.73 | 626,772.73 | ||||||||
| 其他应收款——应收利息 | 其他应收款——应收股利 | 其他应收款——其他应收款 | 其他应收款合计 | ||||||
| 3-8-1 | 3-8-2 | 3-8-3 | 3-8 | ||||||
| 其 他 应 收 款——其 他 应 收 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-8-3 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 关联方 | 关联方 | 关联方 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||||
| (100.00) | 6.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| (38,208.35) | 38,208.35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 129,894.03 | 20,000.00 | 3,000.00 | 500.00 | 287,006.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 13,000.00 | 21,257.60 | 2,100.00 | 1,310.97 | 100,644.48 | 71,268.00 | 664,981.08 | 0.00 | 664,981.08 | ||||||||||||
| 129,894.03 | 20,000.00 | 3,000.00 | 500.00 | 287,006.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 13,000.00 | 21,257.60 | 2,100.00 | 1,310.97 | 100,644.48 | 71,268.00 | 664,981.08 | 38,208.35 | 626,772.73 | ||||||||||||
| 0.01557 | 7.1268 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6,464,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 坚戈 | 美元 | |||||||||||||||
| 1年以内 | 1-2年 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1-2年 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | |||||||||||||||
| 2024年6月 | 2023年5月 | 2024年6月 | 2024年2月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2023年6月 | 2023年8月 | 2024年3月 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | |||||||||||||||
| 代垫薪酬 | 深圳宿舍押金 | 复印机租赁押金 | 一卡通保证金 | 办公室保证金 | 复印机租赁押金 | 宿舍押金 | 宿舍押金 | 郑州办公场所押金 | 郑州员工宿舍租赁押金 | 租金物业等杂项 | 代垫租金及押金 | 代垫房产定金 | |||||||||||||||
| 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 深圳市美丽颐华实业有限公司 | 郑州众携望海科技有限公司 | 颐华不动产管理（深圳）有限公司投行大厦物业服务中心 | 第一创业证券股份有限公司 | 凯利（深圳）科技有限公司 | 李程 | 莫伟雄 | 郑州郑好房地产营销策划有限公司 | 宋海舰 | 过渡户 | 万润控股哈萨克斯坦有限公司 | 万润资源控股私人有限公司（新加坡） | 其他应收款余额合计 | 减：坏账准备 | 其他应收款净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 其 他 流 动 资 产 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-13 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 499,248.26 | 499,248.26 | |||||||||||||||||||||
| 499,248.26 | 499,248.26 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||
| 待抵扣增值税进项税额 | ||||||||||||||||||||||
| 国家税务总局深圳市税务局 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 非 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 1.76 | 7.33 | 7.33 | 6.89 | 评估人员：王慧敏、叶雄彪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,897,282.19 | 78,584.95 | 78,584.95 | 8,713,498.11 | 11,689,365.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167,784,577.24 | 1,151,090.00 | 1,151,090.00 | 8,713,498.11 | 3,007,833.35 | 101,622.44 | 101,622.44 | 546,648.00 | 181,305,269.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 164,887,295.05 | 1,072,505.05 | 1,072,505.05 | 3,007,833.35 | 101,622.44 | 101,622.44 | 546,648.00 | 169,615,903.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债权投资 | 其他债权投资 | 长期应收款 | 长期股权投资 | 其他权益工具投资净额 | 其他非流动金融资产净额 | 投资性房地产 | 固定资产 | 其中：建筑物类固定资产 | 设备类固定资产 | 在建工程 | 生产性生物资产 | 油气资产 | 使用权资产 | 无形资产 | 其中：土地使用权 | 采矿权 | 其他无形资产 | 开发支出 | 商誉 | 长期待摊费用 | 递延所得税资产 | 其他非流动资产 | 非流动资产合计 | |||||||||||||
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | 4-13 | 4-13-1 | 4-13-2 | 4-13-3 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 4-18 | 4 | |||||||||||||||
| 长 期 股 权 投 资 等 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-0 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 编号科目名称账 面 价 值评 估 价 值增值额增值率% | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,897,282.19 | 2,897,282.19 | 2,897,282.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 167,784,577.24 | 167,784,577.24 | 167,784,577.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 164,887,295.05 | 164,887,295.05 | 164,887,295.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债权投资余额 | 减：债权投资减值准备 | 债权投资净额 | 其他债权投资余额 | 减：其他债权投资减值准备 | 其他债权投资净额 | 长期应收款余额 | 减：坏账准备 | 长期应收款净额 | 长期股权投资余额 | 减：长期股权投资减值准备 | 长期股权投资净额 | 其他权益工具投资余额 | 减：其他权益工具投资减值准备 | 其他权益工具投资净额 | 其他非流动金融资产余额 | 减：其他非流动金融资产减值准备 | 其他非流动金融资产净额 | 投资性房地产原值 | 投资性房地产余额 | 减：投资性房地产减值准备 | 投资性房地产净额 | 长期股权投资等资产小计 | |||||||||
| 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4 | |||||||||
| 序号被投资单位名称投资日期投资比例账面余额减值准备账面价值被投资单位净资产（账面值）被投资单位评估后股东权益评估价值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||
| 2,897,282.19 | 2,897,282.19 | 2,897,282.19 | |||||||||||||||||||||||
| 167,784,577.24 | 167,784,577.24 | 167,784,577.24 | |||||||||||||||||||||||
| 167,784,577.24 | |||||||||||||||||||||||||
| 165,285,590.48 | |||||||||||||||||||||||||
| 164,887,295.05 | 164,887,295.05 | 164,887,295.05 | |||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 164,887,295.05 | 164,887,295.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 100.00% | |||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月 | |||||||||||||||||||||||||
| 万润国际矿业香港有限公司 | 长期股权投资余额合计 | 减：长期股权投资减值准备 | 长期股权投资净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| 固 定 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-8 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
金额单位：人民币元编
编科目名称
科目名称账面价值
账面价值评估价值
评估价值增值额
增值额增值率%
增值率%号
号原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值 建筑物类固定资产合计
建筑物类固定资产合计
4-8-1
4-8-1固定资产——房屋建筑物
固定资产——房屋建筑物
4-8-2
4-8-2固定资产——构筑物及其他辅助设施
固定资产——构筑物及其他辅助设施
4-8-3
4-8-3固定资产——管道及沟槽
固定资产——管道及沟槽
设备类固定资产合计
设备类固定资产合计1,251,208.93
1,251,208.931,072,505.05
1,072,505.051,249,640.00
1,249,640.001,151,090.00
1,151,090.00(1,568.93)
(1,568.93)78,584.95
78,584.95(0.13)
(0.13)
7.33
7.334-8-4
4-8-4固定资产——机器设备
固定资产——机器设备
4-8-5
4-8-5固定资产——车辆
固定资产——车辆
4-8-6
4-8-6固定资产——电子设备
固定资产——电子设备1,251,208.93
1,251,208.931,072,505.05
1,072,505.051,249,640.00
1,249,640.001,151,090.00
1,151,090.00
(1,568.93)
(1,568.93)78,584.95
78,584.95
(0.13)
(0.13)
7.33
7.33
4-8-7
4-8-7固定资产清理
固定资产清理————
————
————
————
————
————
固定资产合计
固定资产合计1,251,208.93
1,251,208.931,072,505.05
1,072,505.051,249,640.00
1,249,640.001,151,090.00
1,151,090.00
(1,568.93)
(1,568.93)78,584.95
78,584.95
(0.13)
(0.13)
7.33
7.33减：固定资产减值准备
减：固定资产减值准备
固定资产
固定资产------
------1,072,505.05
1,072,505.05------
------1,151,090.00
1,151,090.00------
------78,584.95
78,584.95------
------
7.33
| 7.33 | 评估人员：叶雄彪 |
| 固 定 资 产——电 子 设 备 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 |
表4-8-6
表4-8-6被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序设备名称规格生产厂家计量数量购置启用账面价值评估价值评估增(减)值备注号型号单位日期日期原值净值原值成新率%净值增减值增值率% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.47 | 16.47 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 18.47 | 18.66 | 24.83 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 31.53 | 28.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | (2.71) | (2.71) | (2.93) | (2.93) | 5.32 | 5.34 | 5.34 | 5.32 | 5.44 | (2.25) | (2.25) | (2.35) | 0.98 | 1.04 | 1.00 | (1.86) | (1.86) | (1.86) | (1.86) | |||
| 429.92 | 429.92 | 735.40 | 735.40 | 735.40 | 735.40 | 735.40 | 353.86 | 353.86 | 353.86 | 353.86 | 463.07 | 665.19 | 885.20 | 425.55 | 425.55 | 425.55 | 425.55 | 425.54 | 54,752.21 | 2,557.70 | 530.42 | 530.42 | 530.42 | 530.42 | 530.42 | (86.00) | (86.01) | (104.13) | (104.13) | 1,211.97 | 2,114.17 | 1,634.49 | 186.52 | 140.87 | (81.37) | (81.37) | (76.09) | 11.96 | 35.24 | 13.88 | (68.61) | (68.62) | (68.61) | (68.61) | |||
| 3,040.00 | 3,040.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 2,970.00 | 4,230.00 | 4,450.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 228,410.00 | 11,540.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,090.00 | 3,090.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 24,010.00 | 41,710.00 | 32,270.00 | 3,690.00 | 2,730.00 | 3,540.00 | 3,540.00 | 3,160.00 | 1,230.00 | 3,430.00 | 1,400.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | |||
| 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 81 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 89 | 87 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
| 4,160.00 | 4,160.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 3,860.00 | 5,490.00 | 5,490.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 256,640.00 | 13,270.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 26,680.00 | 46,340.00 | 35,850.00 | 4,100.00 | 3,030.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 3,720.00 | 1,400.00 | 3,900.00 | 1,590.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | |||
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| 2023年3月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年8月 | 2023年8月 | 2023年8月 | 2023年8月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2023年11月 | |||
| 2023年3月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年8月 | 2023年8月 | 2023年8月 | 2023年8月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2023年11月 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 批 | 批 | 批 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | |||
| 华为 | 华为 | 西安羿博电子科技有限公司 | 西安羿博电子科技有限公司 | 西安羿博电子科技有限公司 | 西安羿博电子科技有限公司 | 西安羿博电子科技有限公司 | 华为 | 华为 | 华为 | 华为 | 戴尔 | 北京奥科伟业科技发展有限公司 | 北京奥科伟业科技发展有限公司 | 华为 | 华为 | 华为 | 华为 | 华为 | 尼通 | 莱恩德 | 西安羿博电子科技有限公司 | 西安羿博电子科技有限公司 | 西安羿博电子科技有限公司 | 西安羿博电子科技有限公司 | 西安羿博电子科技有限公司 | 戴尔 | 戴尔 | 华为 | 华为 | 深圳市明格家具有限公司 | 深圳市明格家具有限公司 | 深圳市明格家具有限公司 | 深圳市明格家具有限公司 | 深圳市明格家具有限公司 | 华为 | 华为 | 戴尔 | 松下 | 美的 | 华为 | 华为 | 华为 | 华为 | ||||
| magicbookX14pro | magicbookX14pro | GPSMAP 639csx | GPSMAP 639csx | GPSMAP 639csx | GPSMAP 639csx | GPSMAP 639csx | magicbookX14pro | magicbookX14pro | magicbookX14pro | magicbookX14pro | 3910 | xt-pro | xt-pro | magicbookX14pro | magicbookX14pro | magicbookX14pro | magicbookX14pro | magicbookX14pro | XL3T 500 | LD-30+ | GPSMAP 639csx | GPSMAP 639csx | GPSMAP 639csx | GPSMAP 639csx | GPSMAP 639csx | 3910 | 3910 | magicbookX14pro | magicbookX14pro | magicbookX14pro | magicbookX14pro | 3910 | CB3482LKD-J | KV-SL1066 | 176升MR-249WPE | magicbookX14pro | magicbookX14pro | magicbookX14pro | magicbookX14pro | ||||||||
| 电脑 | 电脑 | 佳明导航仪器 | 佳明导航仪器 | 佳明导航仪器 | 佳明导航仪器 | 佳明导航仪器 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台式电脑 | 卫星电话 | 卫星电话 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 手持式XRF分析仪 | 火焰光度计 | 佳明导航仪器 | 佳明导航仪器 | 佳明导航仪器 | 佳明导航仪器 | 佳明导航仪器 | 台式电脑 | 台式电脑 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 椅子一批 | 桌子一批 | 柜子一批 | 沙发 | 茶几 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台式电脑 | 饮水机 | 高速扫描仪 | 美的双开门冰箱 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| 固 定 资 产——电 子 设 备 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 |
表4-8-6
表4-8-6被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序设备名称规格生产厂家计量数量购置启用账面价值评估价值评估增(减)值备注号型号单位日期日期原值净值原值成新率%净值增减值增值率% | ||
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2023年11月
2023年11月2023年11月
2023年11月4,159.29
4,159.293,688.61
3,688.614,160.00
4,160.00
3,620.00
3,620.00(68.61)
(68.61)(1.86)
(1.86)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro 2.5K屏/2TSSD/3050-4G显卡
magicbookX14pro 2.5K屏/2TSSD/3050-4G显卡华为
华为台
台
2023年11月
2023年11月2023年11月
2023年11月6,017.70
6,017.705,336.67
5,336.676,020.00
6,020.00
5,240.00
5,240.00(96.67)
(96.67)(1.81)
(1.81)
台式电脑
台式电脑3910
3910戴尔
戴尔台
台
2023年11月
2023年11月2023年11月
2023年11月3,716.81
3,716.813,296.18
3,296.183,720.00
3,720.00
3,240.00
3,240.00(56.18)
(56.18)(1.70)
(1.70)
台式电脑
台式电脑3910
3910戴尔
戴尔台
台
2023年12月
2023年12月2023年12月
2023年12月3,716.81
3,716.813,356.27
3,356.273,720.00
3,720.00
3,270.00
3,270.00(86.27)
(86.27)(2.57)
(2.57)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2023年12月
2023年12月2023年12月
2023年12月4,159.29
4,159.293,755.85
3,755.854,160.00
4,160.00
3,660.00
3,660.00(95.85)
(95.85)(2.55)
(2.55)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2023年12月
2023年12月2023年12月
2023年12月4,159.29
4,159.293,755.85
3,755.854,160.00
4,160.00
3,660.00
3,660.00
(95.85)
(95.85)(2.55)
(2.55)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2023年12月
2023年12月2023年12月
2023年12月4,159.29
4,159.293,755.85
3,755.854,160.00
4,160.00
3,660.00
3,660.00
(95.85)
(95.85)(2.55)
(2.55)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2023年12月
2023年12月2023年12月
2023年12月4,159.30
4,159.303,755.86
3,755.864,160.00
4,160.00
3,660.00
3,660.00
(95.86)
(95.86)(2.55)
(2.55)
咖啡机
咖啡机台
台
2023年12月
2023年12月2023年12月
2023年12月1,372.57
1,372.571,241.28
1,241.281,370.00
1,370.00
1,230.00
1,230.00
(11.28)
(11.28)(0.91)
(0.91)
饮水机
饮水机CB3482LKD-J
CB3482LKD-J台
台
2024年1月
2024年1月2024年1月
2024年1月1,099.00
1,099.001,010.15
1,010.151,100.00
1,100.00
1,010.00
1,010.00(0.15)
(0.15)(0.01)
(0.01)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年1月
2024年1月2024年1月
2024年1月4,159.29
4,159.293,823.09
3,823.094,160.00
4,160.00
3,740.00
3,740.00
(83.09)
(83.09)(2.17)
(2.17)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年1月
2024年1月2024年1月
2024年1月4,159.29
4,159.293,823.09
3,823.094,160.00
4,160.00
3,740.00
3,740.00
(83.09)
(83.09)(2.17)
(2.17)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年1月
2024年1月2024年1月
2024年1月4,159.30
4,159.303,823.10
3,823.104,160.00
4,160.00
3,740.00
3,740.00(83.10)
(83.10)(2.17)
(2.17)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年2月
2024年2月2024年2月
2024年2月4,159.30
4,159.303,890.34
3,890.344,160.00
4,160.00
3,830.00
3,830.00
(60.34)
(60.34)(1.55)
(1.55)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年2月
2024年2月2024年2月
2024年2月4,159.29
4,159.293,890.33
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4,160.00
3,830.00
3,830.00
(60.33)
(60.33)(1.55)
(1.55)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年2月
2024年2月2024年2月
2024年2月4,159.29
4,159.293,890.33
3,890.334,160.00
4,160.00
3,830.00
3,830.00
(60.33)
(60.33)(1.55)
(1.55)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年2月
2024年2月2024年2月
2024年2月4,159.29
4,159.293,890.33
3,890.334,160.00
4,160.00
3,830.00
3,830.00
(60.33)
(60.33)(1.55)
(1.55)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年2月
2024年2月2024年2月
2024年2月4,159.29
4,159.293,890.33
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4,160.00
3,830.00
3,830.00
(60.33)
(60.33)(1.55)
(1.55)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年2月
2024年2月2024年2月
2024年2月4,159.29
4,159.293,890.33
3,890.334,160.00
4,160.00
3,830.00
3,830.00
(60.33)
(60.33)(1.55)
(1.55)
台式电脑
台式电脑3910
3910戴尔
戴尔台
台
2024年2月
2024年2月2024年2月
2024年2月3,716.81
3,716.813,476.45
3,476.453,720.00
3,720.00
3,420.00
3,420.00
(56.45)
(56.45)(1.62)
(1.62)
联想笔记本电脑
联想笔记本电脑P15v-02CD I7-12700H/32G/1Tssd/T1200-4G/包鼠
P15v-02CD I7-12700H/32G/1Tssd/T1200-4G/包鼠联想
联想台
台
2024年2月
2024年2月2024年2月
2024年2月11,884.96
11,884.9611,116.40
11,116.4011,880.00
11,880.00
10,930.00
10,930.00
(186.40)
(186.40)(1.68)
(1.68)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年4月
2024年4月2024年4月
2024年4月4,159.29
4,159.294,024.81
4,024.814,160.00
4,160.00
3,950.00
3,950.00
(74.81)
(74.81)(1.86)
(1.86)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年4月
2024年4月2024年4月
2024年4月4,159.29
4,159.294,024.81
4,024.814,160.00
4,160.00
3,950.00
3,950.00
(74.81)
(74.81)(1.86)
(1.86)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年4月
2024年4月2024年4月
2024年4月4,159.30
4,159.304,024.82
4,024.824,160.00
4,160.00
3,950.00
3,950.00
(74.82)
(74.82)(1.86)
(1.86)
便携式LIBS激光分析仪
便携式LIBS激光分析仪Z-9
Z-9深圳市莱雷科技发展有限公司
深圳市莱雷科技发展有限公司台
台
2024年3月
2024年3月2024年3月
2024年3月437,168.14
437,168.14415,965.49
415,965.49437,170.00
437,170.00
424,050.00
424,050.008,084.51
8,084.51
1.94
1.94
台式电脑
台式电脑3910
3910戴尔
戴尔台
台
2024年3月
2024年3月2024年3月
2024年3月3,716.81
3,716.813,536.54
3,536.543,720.00
3,720.00
3,460.00
3,460.00
(76.54)
(76.54)(2.16)
(2.16)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro+显示器dell 23.8WLED IPS+键盘MK120 USB
magicbookX14pro+显示器dell 23.8WLED IPS+键盘MK120 USB华为
华为台
台
2024年3月
2024年3月2024年3月
2024年3月4,787.61
4,787.614,555.41
4,555.414,790.00
4,790.00
4,450.00
4,450.00
(105.41)
(105.41)(2.31)
(2.31)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年3月
2024年3月2024年3月
2024年3月4,499.00
4,499.004,280.81
4,280.814,160.00
4,160.00
3,870.00
3,870.00
(410.81)
(410.81)(9.60)
(9.60)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年3月
2024年3月2024年3月
2024年3月4,159.29
4,159.293,957.57
3,957.574,160.00
4,160.00
3,870.00
3,870.00
(87.57)
(87.57)(2.21)
(2.21)
笔记本电脑
笔记本电脑MateBook 16S
MateBook 16S华为
华为台
台
2024年4月
2024年4月2024年4月
2024年4月8,247.79
8,247.797,981.11
7,981.118,250.00
8,250.00
7,840.00
7,840.00
(141.11)
(141.11)(1.77)
(1.77)
得力会计凭证自动装订机
得力会计凭证自动装订机33686
33686台
台
2024年4月
2024年4月2024年4月
2024年4月1,469.00
1,469.001,421.50
1,421.501,470.00
1,470.00
1,410.00
1,410.00
(11.50)
(11.50)(0.81)
(0.81)
佳明导航仪器
佳明导航仪器GPSMAP 66S
GPSMAP 66S安徽元旻仪器仪表有限公司
安徽元旻仪器仪表有限公司台
台
2024年4月
2024年4月2024年4月
2024年4月3,097.34
3,097.342,997.20
2,997.203,100.00
3,100.00
2,980.00
2,980.00
(17.20)
(17.20)(0.57)
(0.57)
佳明导航仪器
佳明导航仪器GPSMAP 66S
GPSMAP 66S安徽元旻仪器仪表有限公司
安徽元旻仪器仪表有限公司台
台
2024年4月
2024年4月2024年4月
2024年4月3,097.34
3,097.342,997.20
2,997.203,100.00
3,100.00
2,980.00
2,980.00
(17.20)
(17.20)(0.57)
(0.57)
佳明导航仪器
佳明导航仪器GPSMAP 66S
GPSMAP 66S安徽元旻仪器仪表有限公司
安徽元旻仪器仪表有限公司台
台
2024年4月
2024年4月2024年4月
2024年4月3,097.34
3,097.342,997.20
2,997.203,100.00
3,100.00
2,980.00
2,980.00
(17.20)
(17.20)(0.57)
(0.57)
佳明导航仪器
佳明导航仪器GPSMAP 66S
GPSMAP 66S安徽元旻仪器仪表有限公司
安徽元旻仪器仪表有限公司台
台
2024年4月
2024年4月2024年4月
2024年4月3,097.35
3,097.352,997.21
2,997.213,100.00
3,100.00
2,980.00
2,980.00
(17.21)
(17.21)(0.57)
(0.57)
佳明导航仪器
佳明导航仪器GPSMAP 66S
GPSMAP 66S安徽元旻仪器仪表有限公司
安徽元旻仪器仪表有限公司台
台
2024年4月
2024年4月2024年4月
2024年4月3,097.35
3,097.352,997.21
2,997.213,100.00
3,100.00
2,980.00
2,980.00
(17.21)
(17.21)(0.57)
(0.57)
佳明导航仪器
佳明导航仪器GPSMAP 66S
GPSMAP 66S安徽元旻仪器仪表有限公司
安徽元旻仪器仪表有限公司台
台
2024年4月
2024年4月2024年4月
2024年4月3,097.35
3,097.352,997.21
2,997.213,100.00
3,100.00
2,980.00
2,980.00
(17.21)
(17.21)(0.57)
(0.57)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年5月
2024年5月2024年5月
2024年5月4,159.30
4,159.304,092.06
4,092.064,160.00
4,160.00
4,040.00
4,040.00
(52.06)
(52.06)(1.27)
(1.27)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年5月
2024年5月2024年5月
2024年5月4,159.29
4,159.294,092.05
4,092.054,160.00
4,160.00
4,040.00
4,040.00
(52.05)
(52.05)(1.27)
(1.27)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年5月
2024年5月2024年5月
2024年5月4,159.29
4,159.294,092.05
4,092.054,160.00
4,160.00
4,040.00
4,040.00
(52.05)
(52.05)(1.27)
(1.27)
椅子一批
椅子一批河南欧森源家具有限公司
河南欧森源家具有限公司批
批
2024年5月
2024年5月2024年5月
2024年5月13,893.80
13,893.8013,669.18
13,669.1813,890.00
13,890.00
13,610.00
13,610.00(59.18)
(59.18)(0.43)
(0.43)
桌子一批
桌子一批河南欧森源家具有限公司
河南欧森源家具有限公司批
批
2024年5月
2024年5月2024年5月
2024年5月35,575.22
35,575.2235,000.09
35,000.0935,580.00
35,580.00
34,870.00
34,870.00
(130.09)
(130.09)(0.37)
(0.37)
柜子一批
柜子一批河南欧森源家具有限公司
河南欧森源家具有限公司批
批
2024年5月
2024年5月2024年5月
2024年5月9,840.71
9,840.719,681.62
9,681.629,840.00
9,840.00
9,640.00
9,640.00
(41.62)
(41.62)(0.43)
(0.43)
沙发
沙发河南欧森源家具有限公司
河南欧森源家具有限公司台
台
2024年5月
2024年5月2024年5月
2024年5月3,362.83
3,362.833,308.46
3,308.463,360.00
3,360.00
3,290.00
3,290.00
(18.46)
(18.46)(0.56)
(0.56)
茶几
茶几河南欧森源家具有限公司
河南欧森源家具有限公司台
台
2024年5月
2024年5月2024年5月
2024年5月1,575.22
1,575.221,549.75
1,549.751,580.00
1,580.00
1,550.00
1,550.00
0.25
0.25
0.02
0.02
| 固 定 资 产——电 子 设 备 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 |
表4-8-6
表4-8-6被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序设备名称规格生产厂家计量数量购置启用账面价值评估价值评估增(减)值备注号型号单位日期日期原值净值原值成新率%净值增减值增值率% | ||
会议平板
会议平板含移动支架
含移动支架河南新物博电子科技有限公司
河南新物博电子科技有限公司台
台
2024年5月
2024年5月2024年5月
2024年5月5,707.96
5,707.965,615.68
5,615.685,710.00
5,710.00
5,540.00
5,540.00(75.68)
(75.68)(1.35)
(1.35)
笔记本电脑
笔记本电脑MateBook 14S
MateBook 14S华为
华为台
台
2024年6月
2024年6月2024年6月
2024年6月7,432.74
7,432.747,432.74
7,432.747,430.00
7,430.00
7,280.00
7,280.00(152.74)
(152.74)(2.05)
(2.05)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年6月
2024年6月2024年6月
2024年6月4,159.29
4,159.294,159.29
4,159.294,160.00
4,160.00
4,080.00
4,080.00
(79.29)
(79.29)(1.91)
(1.91)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年6月
2024年6月2024年6月
2024年6月4,159.29
4,159.294,159.29
4,159.294,160.00
4,160.00
4,080.00
4,080.00
(79.29)
(79.29)(1.91)
(1.91)
笔记本电脑
笔记本电脑P15V 15寸 I7-12700H/32G/1Tssd/T600-4G绘图/win11-home/FHZD/office家庭用久版/包鼠
P15V 15寸 I7-12700H/32G/1Tssd/T600-4G绘图/win11-home/FHZD/office家庭用久版/包鼠联想
联想台
台
2024年6月
2024年6月2024年6月
2024年6月7,831.86
7,831.867,831.86
7,831.867,830.00
7,830.00
7,670.00
7,670.00
(161.86)
(161.86)(2.07)
(2.07)
智能茶吧机
智能茶吧机CB3482
CB3482台
台
2024年6月
2024年6月2024年6月
2024年6月1,061.04
1,061.041,061.04
1,061.041,060.00
1,060.00
1,050.00
1,050.00
(11.04)
(11.04)(1.04)
(1.04)
笔记本电脑
笔记本电脑MCLG-16
MCLG-16华为
华为台
台
2024年6月
2024年6月2024年6月
2024年6月4,399.00
4,399.004,399.00
4,399.004,400.00
4,400.00
4,310.00
4,310.00
(89.00)
(89.00)(2.02)
(2.02)
笔记本电脑
笔记本电脑magicbookX14pro
magicbookX14pro华为
华为台
台
2024年6月
2024年6月2024年6月
2024年6月4,491.00
4,491.004,491.00
4,491.004,490.00
4,490.00
4,400.00
4,400.00(91.00)
(91.00)(2.03)
(2.03)
笔记本电脑
笔记本电脑华为
华为台
台
2024年6月
2024年6月2024年6月
2024年6月3,584.07
3,584.073,584.07
3,584.073,580.00
3,580.00
3,510.00
3,510.00
(74.07)
(74.07)(2.07)
(2.07)
笔记本电脑
笔记本电脑华为
华为台
台
2024年6月
2024年6月2024年6月
2024年6月3,584.07
3,584.073,584.07
3,584.073,580.00
3,580.00
3,510.00
3,510.00
(74.07)
(74.07)(2.07)
(2.07)
固定资产——电子设备合计
固定资产——电子设备合计
1,251,208.93
1,251,208.931,072,505.05
1,072,505.051,249,640.00
1,249,640.001,151,090.00
1,151,090.0078,584.95
78,584.95
7.33
7.33减：电子设备减值准备
减：电子设备减值准备
固定资产——电子设备净额
固定资产——电子设备净额------
------1,072,505.05
1,072,505.05------
------1,151,090.00
1,151,090.0078,584.95
78,584.95
7.33
7.33被评估单位填表人员：李银辉
被评估单位填表人员：李银辉评估人员：叶雄彪
评估人员：叶雄彪填表时间：2024年7月16日
填表时间：2024年7月16日
| 在 建 工 程 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-9 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
金额单位：人民币元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：严加胜 | |||||||||
| 8,713,498.11 | 8,713,498.11 | |||||||||
| 8,713,498.11 | 8,713,498.11 | |||||||||
| 在建工程——土建工程 | 在建工程——安装工程 | 在建工程——工程物资 | 在建工程合计 | |||||||
| 4-9-1 | 4-9-2 | 4-9-3 | 4-9 | |||||||
| 在 建 工 程——土 建 工 程 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-9-1 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序号项目名称开工日期预计完工日期账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 预付勘察费 | 预付技术服务费 | 预付技术服务费 | 预付技术服务费 | 评估人员：严加胜 | |||||||||||||||||||||||
| 7,241,800.00 | 500,000.00 | 471,698.11 | 500,000.00 | 8,713,498.11 | 8,713,498.11 | |||||||||||||||||||||||
| 7,241,800.00 | 500,000.00 | 471,698.11 | 500,000.00 | 8,713,498.11 | 8,713,498.11 | |||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年12月 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2024年12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023年5月 | 2023年11月 | 2023年4月 | 2023年11月 | |||||||||||||||||||||||||
| 尼日利亚纳萨拉瓦州多金属矿勘查项目 | 尼日利亚纳萨拉瓦州EL53514等六个矿权区选取评价技术服务项目 | 尼日利亚锂矿投资开发技术咨询 | 中亚地区新能源矿产投资开发技术咨询 | 土建工程余额合计 | 减：土建工程减值准备 | 土建工程净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
| 使 用 权 资 产 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-12 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 郑州郑好房地产营销策划有 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||||
| 454,148.19 | 3,007,833.35 | 3,007,833.35 | ||||||||||||||||||||||
| 454,148.19 | 3,007,833.35 | 3,007,833.35 | ||||||||||||||||||||||
| 495,434.39 | 4,122,437.11 | ------ | ||||||||||||||||||||||
| 255,091.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024/3/25-2026/3/31 | ||||||||||||||||||||||||
| 260.76 | 872.28 | |||||||||||||||||||||||
| 平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 办公 | ||||||||||||||||||||||||
| 限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用权资产余额合计 | 减：使用权资产减值准备 | 使用权资产净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
| 无 形 资 产 及 其 他 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-13 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：王慧敏 | ||||||||||
| 101,622.44 | 101,622.44 | ||||||||||
| 101,622.44 | 101,622.44 | ||||||||||
| 无形资产——土地使用权 | 无形资产——矿业权 | 无形资产——其他无形资产 | 无形资产合计 | ||||||||
| 4-13-1 | 4-13-2 | 4-13-3 | 4-13 | ||||||||
| 无 形 资 产——其 他 无 形 资 产 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-13-3 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序号内容或名称取得日期法定/预计使用年限已摊销月数币种原始入账价值账面价值尚可使用年限评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||||
| 101,622.44 | 101,622.44 | 101,622.44 | ||||||||||||||||||||||
| 8.83 | ||||||||||||||||||||||||
| 101,622.44 | 101,622.44 | 101,622.44 | ||||||||||||||||||||||
| 115,044.24 | 115,044.24 | ------ | ||||||||||||||||||||||
| 人民币 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年5月 | 无形资产——其他无形资产余额合计 | 无形资产——其他无形资产净额合计 | ||||||||||||||||||||||
| 3DMine矿业工程软件 | 减：无形资产减值准备 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 其 他 非 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-18 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：王慧敏 | ||||||||||
| 546,648.00 | 546,648.00 | ||||||||||
| 546,648.00 | 546,648.00 | ||||||||||
| 其他非流动资产 | 公益性生物资产 | 其他非流动资产合计 | |||||||||
| 4-18-1 | 4-18-2 | 4-18 | |||||||||
| 其 他 非 流 动 资 产——其 他 非 流 动 资 产 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-18-1 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序号资产名称/户名(结算对象)主要内容形成日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 546,648.00 | 546,648.00 | |||||||||||||||||||||
| 546,648.00 | 546,648.00 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 预付钻机设备款 | ||||||||||||||||||||||
| 山东梦迈液压设备有限公司 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 流 动 负 债 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||||||
| 3,620,900.00 | 2,903,514.20 | 153,588.09 | 56,040.44 | 1,580,338.12 | 8,314,380.85 | |||||||||||||||||||||
| 3,620,900.00 | 2,903,514.20 | 153,588.09 | 56,040.44 | 1,580,338.12 | 8,314,380.85 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 交易性金融负债 | 衍生金融负债 | 应付票据 | 应付账款 | 预收款项 | 合同负债 | 应付职工薪酬 | 应交税费 | 其他应付款 | 持有待售负债 | 一年内到期的非流动负债 | 其他流动负债 | 流动负债合计 | |||||||||||||
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 | 5-11 | 5-12 | 5-13 | 5 | |||||||||||||
| 应 付 账 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-5 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
金额单位：人民币元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 3,620,900.00 | 3,620,900.00 | |||||||||||||||||||||
| 3,620,900.00 | 3,620,900.00 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 1年以内 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||
| 勘查费 | ||||||||||||||||||||||
| 天津华北地质勘查总院有限公司 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 应 付 职 工 薪 酬 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-8 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序号部门或内容发生日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 1,429,561.27 | 1,429,791.71 | 44,161.22 | 2,903,514.20 | |||||||||||||||||||
| 1,429,561.27 | 1,429,791.71 | 44,161.22 | 2,903,514.20 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 合 计 | |||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||||
| 工资 | 年终奖 | 辞退福利 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 应 交 税 费 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-9 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序号征税机关税种发生日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 152,997.38 | 590.71 | 153,588.09 | ||||||||||||||||||||
| 152,997.38 | 590.71 | 153,588.09 | ||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | |||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 2024年6月 | |||||||||||||||||||||
| 代扣代缴个人所得税 | 印花税 | |||||||||||||||||||||
| 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市税务局 | 合 计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 其 他 应 付 款 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-10 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
金额单位：人民币元
| 编号名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | ||||||||
| 56,040.44 | 56,040.44 | ||||||||
| 56,040.44 | 56,040.44 | ||||||||
| 其他应付款——应付利息 | 其他应付款——应付股利 | 其他应付款——其他应付款 | 其他应付款合计 | ||||||
| 5-10-1 | 5-10-2 | 5-10-3 | 5-10 | ||||||
| 其 他 应 付 款——其 他 应 付 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-10-3 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 50,000.00 | 5,800.00 | 239.72 | 0.72 | 56,040.44 | ||||||||||||||||||
| 50,000.00 | 5,800.00 | 239.72 | 0.72 | 56,040.44 | ||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 合 计 | ||||||||||||||||||
| 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | |||||||||||||||||||
| 2024年4月 | 2023年9月 | 2024年6月 | 2024年6月 | |||||||||||||||||||
| 投标保证金 | 家具款 | 员工水电扣款等 | 个人借支 | |||||||||||||||||||
| 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 | 深圳市明格家具有限公司 | 过渡户 | 员工 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-12 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序号户名(结算对象)内容发生日期到期日年利率币种账面价值评估价值增值额增值率%备注 | 租赁负债重分类 | 租赁负债重分类 | 租赁负债重分类 | 租赁负债重分类 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 375,527.51 | 334,696.97 | 625,678.91 | 244,434.73 | 1,580,338.12 | ||||||||||||||||||||||
| 375,527.51 | 334,696.97 | 625,678.91 | 244,434.73 | 1,580,338.12 | ||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||||||||||||
| 4.20% | 4.30% | 4.30% | 3.95% | 合 计 | ||||||||||||||||||||||
| 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | 2025年6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 房屋租赁使用权(201-02) | 房屋租赁使用权(401-B) | 房屋租赁使用权(402-3) | 房屋租赁使用权(郑州办公室) | |||||||||||||||||||||||
| 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 郑州郑好房地产营销策划有限公司 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 非 流 动 负 债 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表6 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：王慧敏 | ||||||||||||||||||
| 1,397,405.73 | 1,397,405.73 | ||||||||||||||||||
| 1,397,405.73 | 1,397,405.73 | ||||||||||||||||||
| 长期借款 | 应付债券 | 租赁负债 | 长期应付款 | 长期应付职工薪酬 | 预计负债 | 递延收益 | 递延所得税负债 | 其他非流动负债 | 非流动负债合计 | ||||||||||
| 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 6-7 | 6-8 | 6-9 | 6 | ||||||||||
| 租 赁 负 债 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表6-3 |
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司
被评估单位：深圳市万润矿业有限公司金额单位：人民币元
| 序号户名(结算对象)租赁资产发生日期币种尚未支付的租赁付款额未确认融资费用账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 368,586.40 | 145,574.20 | 757,365.15 | 125,879.98 | 1,397,405.73 | ||||||||||||||||||
| 368,586.40 | 145,574.20 | 757,365.15 | 125,879.98 | 1,397,405.73 | ||||||||||||||||||
| 7,785.40 | 1,568.65 | 19,850.85 | 1,665.62 | 30,870.52 | ||||||||||||||||||
| 376,371.80 | 147,142.85 | 777,216.00 | 127,545.60 | 1,428,276.25 | ||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 合 计 | ||||||||||||||||||
| 2024年2月 | 2023年4月 | 2023年8月 | 2024年3月 | |||||||||||||||||||
| 房屋租赁使用权(201-02) | 房屋租赁使用权(401-B) | 房屋租赁使用权(402-3) | 房屋租赁使用权(郑州办公室) | |||||||||||||||||||
| 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 第一创业证券股份有限公司 | 郑州郑好房地产营销策划有限公司 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 评估结果使用有效期至：2025年6月29日 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：人民币元
| 序号项 目账面价值评估价值增减值增值率%ABC=B-AD=C/A*100 | 表1-1 | 0.20 | 1.88 | 1.89 | 0.50 | 1.51 | 1.51 | 评估机构：坤元资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 72,778.95 | 2,426,207.81 | 2,426,160.85 | 46.97 | 2,498,986.76 | 2,498,986.76 | |||||||||||||||||||||||
| 37,057,494.06 | 131,197,521.40 | 130,708,560.85 | 9,407.38 | 352,523.17 | 127,030.01 | 168,255,015.46 | 397,320.03 | 73,118.19 | 470,438.22 | 167,784,577.24 | ||||||||||||||||||
| 36,984,715.11 | 128,771,313.59 | 128,282,400.00 | 9,360.41 | 352,523.17 | 127,030.01 | 165,756,028.70 | 397,320.03 | 73,118.19 | 470,438.22 | 165,285,590.48 | ||||||||||||||||||
| 一、流动资产 | 二、非流动资产 | 其中：长期股权投资 | 固定资产 | 使用权资产 | 长期待摊费用 | 资产总计 | 三、流动负债 | 四、非流动负债 | 负债合计 | 股东全部权益 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 评估结果使用有效期至：2025年6月29日 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：美元
| 序号项 目账面价值评估价值增减值增值率%ABC=B-AD=C/A*100 | 表1-2 | 0.20 | 1.88 | 1.89 | 0.50 | 1.51 | 1.51 | 评估机构：坤元资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 10,212.01 | 340,434.39 | 340,427.80 | 6.59 | 350,646.40 | 350,646.40 | |||||||||||||||||||||||
| 5,199,738.18 | 18,409,036.51 | 18,340,427.80 | 1,320.00 | 49,464.44 | 17,824.27 | 23,608,774.69 | 55,750.13 | 10,259.61 | 66,009.74 | 23,542,764.95 | ||||||||||||||||||
| 5,189,526.17 | 18,068,602.12 | 18,000,000.00 | 1,313.41 | 49,464.44 | 17,824.27 | 23,258,128.29 | 55,750.13 | 10,259.61 | 66,009.74 | 23,192,118.55 | ||||||||||||||||||
| 一、流动资产 | 二、非流动资产 | 其中：长期股权投资 | 固定资产 | 使用权资产 | 长期待摊费用 | 资产总计 | 三、流动负债 | 四、非流动负债 | 负债合计 | 股东全部权益 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | ||
| 评估基准日：2024年6月30日 | ||
| 表2 | ||
| 被评估单位：万润国际矿业香港有限公司 | 金额单位：美元 | |
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 1 | 一、流动资产 | ||||
| 2 | 货币资金 | 5,163,050.15 | 5,171,868.68 | 8,818.53 | 0.17 |
| 3 | 交易性金融资产 | ||||
| 4 | 衍生金融资产 | ||||
| 5 | 应收票据 | ||||
| 6 | 应收账款 | ||||
| 7 | 应收款项融资 | ||||
| 8 | 预付款项 | ||||
| 9 | 其他应收款 | 26,476.02 | 27,869.50 | 1,393.48 | 5.26 |
| 10 | 存货 | ||||
| 11 | 合同资产 | ||||
| 12 | 持有待售资产 | ||||
| 13 | 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 14 | 其他流动资产 | ||||
| 15 | 流动资产合计 | 5,189,526.17 | 5,199,738.18 | 10,212.01 | 0.20 |
| 16 | 二、非流动资产 | ||||
| 17 | 债权投资 | ||||
| 18 | 其他债权投资 | ||||
| 19 | 长期应收款 | ||||
| 20 | 长期股权投资 | 18,000,000.00 | 18,340,427.80 | 340,427.80 | 1.89 |
| 21 | 其他权益工具投资 | ||||
| 22 | 其他非流动金融资产 | ||||
| 23 | 投资性房地产 | ||||
| 24 | 固定资产 | 1,313.41 | 1,320.00 | 6.59 | 0.50 |
| 25 | 在建工程 | ||||
| 26 | 生产性生物资产 | ||||
| 27 | 油气资产 | ||||
| 28 | 使用权资产 | 49,464.44 | 49,464.44 | ||
| 29 | 无形资产 | ||||
| 30 | 开发支出 | ||||
| 31 | 商誉 | ||||
| 32 | 长期待摊费用 | 17,824.27 | 17,824.27 | ||
| 33 | 递延所得税资产 | ||||
| 34 | 其他非流动资产 | ||||
| 35 | 非流动资产合计 | 18,068,602.12 | 18,409,036.51 | 340,434.39 | 1.88 |
| 36 | 三、资产总计 | 23,258,128.29 | 23,608,774.69 | 350,646.40 | 1.51 |
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | ||
| 评估基准日：2024年6月30日 | ||
| 表2 | ||
| 被评估单位：万润国际矿业香港有限公司 | 金额单位：美元 | |
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 37 | 四、流动负债 | ||||
| 38 | 短期借款 | ||||
| 39 | 交易性金融负债 | ||||
| 40 | 衍生金融负债 | ||||
| 41 | 应付票据 | ||||
| 42 | 应付账款 | ||||
| 43 | 预收款项 | ||||
| 44 | 合同负债 | ||||
| 45 | 应付职工薪酬 | 15,770.40 | 15,770.40 | ||
| 46 | 应交税费 | ||||
| 47 | 其他应付款 | ||||
| 48 | 持有待售负债 | ||||
| 49 | 一年内到期的非流动负债 | 39,979.73 | 39,979.73 | ||
| 50 | 其他流动负债 | ||||
| 51 | 流动负债小计 | 55,750.13 | 55,750.13 | ||
| 52 | |||||
| 53 | 五、非流动负债 | ||||
| 54 | 长期借款 | ||||
| 55 | 应付债券 | ||||
| 56 | 租赁负债 | 10,259.61 | 10,259.61 | ||
| 57 | 长期应付款 | ||||
| 58 | 长期应付职工薪酬 | ||||
| 59 | 预计负债 | ||||
| 60 | 递延收益 | ||||
| 61 | 递延所得税负债 | ||||
| 62 | 其他非流动负债 | ||||
| 63 | 非流动负债小计 | 10,259.61 | 10,259.61 | ||
| 64 | |||||
| 65 | 六、负债合计 | 66,009.74 | 66,009.74 | ||
| 66 | |||||
| 67 | 七、股东全部权益 | 23,192,118.55 | 23,542,764.95 | 350,646.40 | 1.51 |
| 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||
| 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 0.17 | 5.26 | 0.20 | 评估人员：王慧敏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8,818.53 | 1,393.48 | 10,212.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,171,868.68 | 27,869.50 | 5,199,738.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,163,050.15 | 26,476.02 | 5,189,526.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金 | 交易性金融资产 | 衍生金融资产 | 应收票据 | 应收账款 | 应收款项融资 | 预付款项 | 其他应收款 | 存货 | 合同资产 | 持有待售资产 | 一年内到期的非流动资产 | 其他流动资产 | 流动资产合计 | |||||||||||||||||
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-8 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3 | |||||||||||||||||
| 货 币 资 金 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||
| 0.17 | 0.17 | |||||||||||
| 8,818.53 | 8,818.53 | |||||||||||
| 5,171,868.68 | 5,171,868.68 | |||||||||||
| 5,163,050.15 | 5,163,050.15 | |||||||||||
| 库存现金 | 银行存款 | 其他货币资金 | 货币资金合计 | |||||||||
| 3-1-1 | 3-1-2 | 3-1-3 | 3-1 | |||||||||
| 货 币 资 金——银 行 存 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1-2 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：美元
| 序号开户银行账号币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 0.22 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
| 8,818.53 | 8,818.53 | |||||||||||||||||||||
| 54,595.70 | 5,792.81 | 4,008,818.53 | 1,804.75 | 21,532.25 | 6,403.26 | 878,397.88 | 946.36 | 193,577.14 | 5,171,868.68 | |||||||||||||
| 54,595.70 | 5,792.81 | 4,000,000.00 | 1,804.75 | 21,532.25 | 6,403.26 | 878,397.88 | 946.36 | 193,577.14 | 5,163,050.15 | |||||||||||||
| 0.12806 | 0.12806 | 0.12806 | ||||||||||||||||||||
| 14,093.04 | 50,002.00 | 7,390.00 | ||||||||||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | 港币 | 美元 | 港币 | 美元 | 港币 | 美元 | 合 计 | |||||||||||||
| OSA755967335132101 | 741-067719-350 | 741-067719-350 | 741-067719-350 | 8024250000000928 | 8024250000000939 | 97315524/1110384048 | 01258620530550 | 01258620530563 | ||||||||||||||
| 招商银行离岸金融中心 | 兴业银行香港分行 | 兴业银行香港分行-定期存款 | 兴业银行香港分行 | 厦门国际银行股份有限公司珠海拱北支行 | 厦门国际银行股份有限公司珠海拱北支行 | 花旗银行香港分行（Citibank,N.A.Hong Kong Branch） | 中国银行（香港）有限公司 | 中国银行（香港）有限公司 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 其 他 应 收 款 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-8 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
金额单位：美元
| 编号名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | ||||||||
| 5.26 | 5.26 | ||||||||
| 1,393.48 | 1,393.48 | ||||||||
| 27,869.50 | 27,869.50 | ||||||||
| 26,476.02 | 26,476.02 | ||||||||
| 其他应收款——应收利息 | 其他应收款——应收股利 | 其他应收款——其他应收款 | 其他应收款合计 | ||||||
| 3-8-1 | 3-8-2 | 3-8-3 | 3-8 | ||||||
| 其 他 应 收 款——其 他 应 收 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-8-3 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：美元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 关联方 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||||
| (100.00) | 5.26 | ||||||||||||||||||||||||
| (1,393.48) | 1,393.48 | ||||||||||||||||||||||||
| 6,785.00 | 281.73 | 20,802.77 | 27,869.50 | 0.00 | 27,869.50 | ||||||||||||||||||||
| 6,785.00 | 281.73 | 20,802.77 | 27,869.50 | 1,393.48 | 26,476.02 | ||||||||||||||||||||
| 0.74072 | 0.12806 | 0.12806 | |||||||||||||||||||||||
| 9,160.00 | 2,200.00 | 162,445.50 | |||||||||||||||||||||||
| 新加坡元 | 港币 | 港币 | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年10月 | 2023年12月 | 2023年9月 | |||||||||||||||||||||||
| 办公室定金代垫 | 电费押金 | 香港办公室押金 | |||||||||||||||||||||||
| WANRUN RESOURCES HOLDINGS PTE.LTD.(万润资源控股私人有限公司(新加坡)) | 香港电灯有限公司 | Sun Hung Kai Real Estate Agency Ltd | 其他应收款余额合计 | 减：坏账准备 | 其他应收款净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| 非 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 1.89 | 0.50 | 0.50 | 1.88 | 评估人员：王慧敏、叶雄彪 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 340,427.80 | 6.59 | 6.59 | 340,434.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,340,427.80 | 1,320.00 | 1,320.00 | 49,464.44 | 17,824.27 | 18,409,036.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18,000,000.00 | 1,313.41 | 1,313.41 | 49,464.44 | 17,824.27 | 18,068,602.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债权投资 | 其他债权投资 | 长期应收款 | 长期股权投资 | 其他权益工具投资净额 | 其他非流动金融资产净额 | 投资性房地产 | 固定资产 | 其中：建筑物类固定资产 | 设备类固定资产 | 在建工程 | 生产性生物资产 | 油气资产 | 使用权资产 | 无形资产 | 其中：土地使用权 | 采矿权 | 其他无形资产 | 开发支出 | 商誉 | 长期待摊费用 | 递延所得税资产 | 其他非流动资产 | 非流动资产合计 | |||||||||||
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | 4-13 | 4-13-1 | 4-13-2 | 4-13-3 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 4-18 | 4 | |||||||||||||
| 长 期 股 权 投 资 等 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-0 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：美元
| 编号科目名称账 面 价 值评 估 价 值增值额增值率% | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||||||||
| 340,427.80 | 340,427.80 | 340,427.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18,340,427.80 | 18,340,427.80 | 18,340,427.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债权投资余额 | 减：债权投资减值准备 | 债权投资净额 | 其他债权投资余额 | 减：其他债权投资减值准备 | 其他债权投资净额 | 长期应收款余额 | 减：坏账准备 | 长期应收款净额 | 长期股权投资余额 | 减：长期股权投资减值准备 | 长期股权投资净额 | 其他权益工具投资余额 | 减：其他权益工具投资减值准备 | 其他权益工具投资净额 | 其他非流动金融资产余额 | 减：其他非流动金融资产减值准备 | 其他非流动金融资产净额 | 投资性房地产原值 | 投资性房地产余额 | 减：投资性房地产减值准备 | 投资性房地产净额 | 长期股权投资等资产小计 | |||||||||
| 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4 | |||||||||
| 序号被投资单位名称投资日期投资比例账面余额减值准备账面价值被投资单位净资产（账面值）被投资单位评估后股东权益评估价值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.89 | 1.89 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||
| 340,427.80 | 340,427.80 | 340,427.80 | |||||||||||||||||||||||
| 18,340,427.80 | 18,340,427.80 | 18,340,427.80 | |||||||||||||||||||||||
| 18,340,427.80 | |||||||||||||||||||||||||
| 17,927,418.61 | |||||||||||||||||||||||||
| 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 100.00% | |||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月 | |||||||||||||||||||||||||
| WANRUN RESOURCES HOLDINGS PTE.LTD.(万润资源控股私人有限公司(新加坡)) | 长期股权投资余额合计 | 减：长期股权投资减值准备 | 长期股权投资净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| 固 定 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-8 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
金额单位：美元
金额单位：美元
编
编科目名称
科目名称账面价值
账面价值评估价值
评估价值增值额
增值额增值率%
增值率%号
号原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值 建筑物类固定资产合计
建筑物类固定资产合计
4-8-1
4-8-1固定资产——房屋建筑物
固定资产——房屋建筑物
4-8-2
4-8-2固定资产——构筑物及其他辅助设施
固定资产——构筑物及其他辅助设施
4-8-3
4-8-3固定资产——管道及沟槽
固定资产——管道及沟槽
设备类固定资产合计
设备类固定资产合计1,454.41
1,454.411,313.41
1,313.411,460.00
1,460.001,320.00
1,320.00
5.59
5.59
6.59
6.59
0.38
0.38
0.50
0.504-8-4
4-8-4固定资产——机器设备
固定资产——机器设备
4-8-5
4-8-5固定资产——车辆
固定资产——车辆
4-8-6
4-8-6固定资产——电子设备
固定资产——电子设备1,454.41
1,454.411,313.41
1,313.411,460.00
1,460.001,320.00
1,320.00
5.59
5.59
6.59
6.59
0.38
0.38
0.50
0.50
4-8-7
4-8-7固定资产清理
固定资产清理————
————
————
————
————
————
固定资产合计
固定资产合计1,454.41
1,454.411,313.41
1,313.411,460.00
1,460.001,320.00
1,320.00
5.59
5.59
6.59
6.59
0.38
0.38
0.50
0.50减：固定资产减值准备
减：固定资产减值准备
固定资产
固定资产------
------1,313.41
1,313.41------
------1,320.00
1,320.00------
------
6.59
6.59------
------
0.50
| 0.50 | 评估人员：叶雄彪 |
| 固 定 资 产——电 子 设 备 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 |
表4-8-6
表4-8-6被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：美元
| 序设备名称规格生产厂家计量数量购置启用账面价值评估价值评估增(减)值备注号型号单位日期日期原值净值原值成新率%净值增减值增值率% | 评估人员：叶雄彪 | |||||||||||||||||||||||
| 0.01 | (2.02) | 3.48 | (0.06) | 0.75 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||
| 0.09 | (3.72) | 7.40 | (0.09) | 2.91 | 6.59 | 6.59 | ||||||||||||||||||
| 380.00 | 180.00 | 220.00 | 150.00 | 390.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | ||||||||||||||||||
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 420.00 | 200.00 | 240.00 | 170.00 | 430.00 | 1,460.00 | ------ | ||||||||||||||||||
| 379.91 | 183.72 | 212.60 | 150.09 | 387.09 | 1,313.41 | 1,313.41 | ||||||||||||||||||
| 420.70 | 203.44 | 235.43 | 166.21 | 428.63 | 1,454.41 | ------ | ||||||||||||||||||
| 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | ||||||||||||||||||||
| 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||||||
| 佳能 | PHILIPS | WHIRLPOOL | 小米 | 飞雪 | ||||||||||||||||||||
| IMAGECLASS MF643CDW 3 IN 1 LMF | 221B8LHEB 21.5吋 | WF1D072RAS 76L 单门雪柜 | 空气净化器 4 Pro | 座地式水机 | 固定资产——电子设备合计 | 减：电子设备减值准备 | 固定资产——电子设备净额 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||
| 打印机 | 显示器 | 雪柜 | 空气净化器 | 饮水机 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 使 用 权 资 产 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-12 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：美元
| 序资产名称资产位置出租人租赁用途计量单位租赁面积/容积租赁期限账面价值评估值评估增(减)值备 注号原价（成本）净值增减值增值率% | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||||
| 49,464.44 | 49,464.44 | 49,464.44 | ||||||||||||||||||||||
| 49,464.44 | 49,464.44 | 49,464.44 | ||||||||||||||||||||||
| 79,143.11 | 79,143.11 | ------ | ||||||||||||||||||||||
| 2023/9/18-2025/9/17 | ||||||||||||||||||||||||
| 567.00 | 567.00 | |||||||||||||||||||||||
| 平方英尺 | ||||||||||||||||||||||||
| 办公 | ||||||||||||||||||||||||
| Sun Hung Kai Real Estate Agency Ltd | ||||||||||||||||||||||||
| Room No.2136,21/F,Sun Hung Kai Centre,30 Harbour Road Wanchai,Hong Kong | 使用权资产余额合计 | 减：使用权资产减值准备 | 使用权资产净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||
| 房屋租赁使用权 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 长 期 待 摊 费 用 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-16 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：美元
| 序号费用名称或内容形成日期预计摊销月数已摊销月数币种原始发生额账面价值尚存受益月数评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 17,824.27 | 17,824.27 | |||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 17,824.27 | 17,824.27 | |||||||||||||||||||||
| 24,938.22 | 24,938.22 | |||||||||||||||||||||
| 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年12月 | ||||||||||||||||||||||
| 香港辦公室裝修工程竣工 | 合 计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合 | ||||||
| 流 动 负 债 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：王慧敏 | ||||||||||||||||||||||
| 15,770.40 | 39,979.73 | 55,750.13 | |||||||||||||||||||||
| 15,770.40 | 39,979.73 | 55,750.13 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 交易性金融负债 | 衍生金融负债 | 应付票据 | 应付账款 | 预收款项 | 合同负债 | 应付职工薪酬 | 应交税费 | 其他应付款 | 持有待售负债 | 一年内到期的非流动负债 | 其他流动负债 | 流动负债合计 | ||||||||||
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 | 5-11 | 5-12 | 5-13 | 5 | ||||||||||
| 应 付 职 工 薪 酬 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-8 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：美元
| 序号部门或内容发生日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 13,047.65 | 2,338.57 | 384.18 | 15,770.40 | |||||||||||||||||||
| 13,047.65 | 2,338.57 | 384.18 | 15,770.40 | |||||||||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | 合 计 | |||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||||
| 工资 | 年终奖 | 五险一金 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-12 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：美元
| 序号户名(结算对象)内容发生日期到期日年利率币种账面价值评估价值增值额增值率%备注 | 租赁负债重分类 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 39,979.73 | 39,979.73 | ||||||||||||||||||||||
| 39,979.73 | 39,979.73 | ||||||||||||||||||||||
| 人民币 | |||||||||||||||||||||||
| 4.20% | 合 计 | ||||||||||||||||||||||
| 2025年6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 办公室租赁使用权 | |||||||||||||||||||||||
| Sun Hung Kai Real Estate Agency Ltd | 被评估单位填表人员：李银辉 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
填表时间：2024年7月16日
填表时间：2024年7月16日
| 非 流 动 负 债 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表6 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：王慧敏 | ||||||||||||||||||
| 10,259.61 | 10,259.61 | ||||||||||||||||||
| 10,259.61 | 10,259.61 | ||||||||||||||||||
| 长期借款 | 应付债券 | 租赁负债 | 长期应付款 | 长期应付职工薪酬 | 预计负债 | 递延收益 | 递延所得税负债 | 其他非流动负债 | 非流动负债合计 | ||||||||||
| 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 6-7 | 6-8 | 6-9 | 6 | ||||||||||
| 租 赁 负 债 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表6-3 |
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
被评估单位：万润国际矿业香港有限公司金额单位：美元
| 序号户名(结算对象)租赁资产发生日期币种尚未支付的租赁付款额未确认融资费用账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 10,259.61 | 10,259.61 | |||||||||||||||||||||
| 10,259.61 | 10,259.61 | |||||||||||||||||||||
| 71.92 | 71.92 | |||||||||||||||||||||
| 10,331.53 | 10,331.53 | |||||||||||||||||||||
| 美元 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 2023年9月 | ||||||||||||||||||||||
| 办公室租赁使用权 | ||||||||||||||||||||||
| Sun Hung Kai Real Estate Agency Ltd | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 评估结果使用有效期至：2025年6月29日 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司
(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司
(新加坡)
金额单位：美元
| 序号项 目账面价值评估价值增减值增值率%ABC=B-AD=C/A*100 | 表1 | 1.27 | 43.47 | 95.88 | 2.29 | 2.30 | 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 222,682.15 | 190,327.04 | 190,327.04 | 413,009.19 | 413,009.19 | ||||||||||||||||||||||||
| 17,817,902.61 | 628,180.59 | 388,827.04 | 93,682.20 | 20,671.35 | 125,000.00 | 18,446,083.20 | 87,523.77 | 18,131.63 | 105,655.40 | 18,340,427.80 | ||||||||||||||||||
| 17,595,220.46 | 437,853.55 | 198,500.00 | 93,682.20 | 20,671.35 | 125,000.00 | 18,033,074.01 | 87,523.77 | 18,131.63 | 105,655.40 | 17,927,418.61 | ||||||||||||||||||
| 一、流动资产 | 二、非流动资产 | 其中：长期股权投资 | 使用权资产 | 长期待摊费用 | 其他非流动资产 | 资产总计 | 三、流动负债 | 四、非流动负债 | 负债合计 | 股东全部权益 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | ||
| 评估基准日：2024年6月30日 | ||
| 表2 | ||
| 被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡) | 金额单位：美元 | |
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 1 | 一、流动资产 | ||||
| 2 | 货币资金 | 13,334,653.48 | 13,334,653.48 | ||
| 3 | 交易性金融资产 | ||||
| 4 | 衍生金融资产 | ||||
| 5 | 应收票据 | ||||
| 6 | 应收账款 | ||||
| 7 | 应收款项融资 | ||||
| 8 | 预付款项 | 18,037.72 | 17,428.85 | (608.87) | (3.376) |
| 9 | 其他应收款 | 4,242,529.26 | 4,465,820.28 | 223,291.02 | 5.26 |
| 10 | 存货 | ||||
| 11 | 合同资产 | ||||
| 12 | 持有待售资产 | ||||
| 13 | 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 14 | 其他流动资产 | ||||
| 15 | 流动资产合计 | 17,595,220.46 | 17,817,902.61 | 222,682.15 | 1.27 |
| 16 | 二、非流动资产 | ||||
| 17 | 债权投资 | ||||
| 18 | 其他债权投资 | ||||
| 19 | 长期应收款 | ||||
| 20 | 长期股权投资 | 198,500.00 | 388,827.04 | 190,327.04 | 95.88 |
| 21 | 其他权益工具投资 | ||||
| 22 | 其他非流动金融资产 | ||||
| 23 | 投资性房地产 | ||||
| 24 | 固定资产 | ||||
| 25 | 在建工程 | ||||
| 26 | 生产性生物资产 | ||||
| 27 | 油气资产 | ||||
| 28 | 使用权资产 | 93,682.20 | 93,682.20 | ||
| 29 | 无形资产 | ||||
| 30 | 开发支出 | ||||
| 31 | 商誉 | ||||
| 32 | 长期待摊费用 | 20,671.35 | 20,671.35 | ||
| 33 | 递延所得税资产 | ||||
| 34 | 其他非流动资产 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||
| 35 | 非流动资产合计 | 437,853.55 | 628,180.59 | 190,327.04 | 43.47 |
| 36 | 三、资产总计 | 18,033,074.01 | 18,446,083.20 | 413,009.19 | 2.29 |
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | ||
| 评估基准日：2024年6月30日 | ||
| 表2 | ||
| 被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡) | 金额单位：美元 | |
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 37 | 四、流动负债 | ||||
| 38 | 短期借款 | ||||
| 39 | 交易性金融负债 | ||||
| 40 | 衍生金融负债 | ||||
| 41 | 应付票据 | ||||
| 42 | 应付账款 | ||||
| 43 | 预收款项 | ||||
| 44 | 合同负债 | ||||
| 45 | 应付职工薪酬 | ||||
| 46 | 应交税费 | ||||
| 47 | 其他应付款 | 16,785.00 | 16,785.00 | ||
| 48 | 持有待售负债 | ||||
| 49 | 一年内到期的非流动负债 | 70,738.77 | 70,738.77 | ||
| 50 | 其他流动负债 | ||||
| 51 | 流动负债小计 | 87,523.77 | 87,523.77 | ||
| 52 | |||||
| 53 | 五、非流动负债 | ||||
| 54 | 长期借款 | ||||
| 55 | 应付债券 | ||||
| 56 | 租赁负债 | 18,131.63 | 18,131.63 | ||
| 57 | 长期应付款 | ||||
| 58 | 长期应付职工薪酬 | ||||
| 59 | 预计负债 | ||||
| 60 | 递延收益 | ||||
| 61 | 递延所得税负债 | ||||
| 62 | 其他非流动负债 | ||||
| 63 | 非流动负债小计 | 18,131.63 | 18,131.63 | ||
| 64 | |||||
| 65 | 六、负债合计 | 105,655.40 | 105,655.40 | ||
| 66 | |||||
| 67 | 七、股东全部权益 | 17,927,418.61 | 18,340,427.80 | 413,009.19 | 2.30 |
| 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||
| 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | (3.38) | 5.26 | 1.27 | 评估人员：刘畅 | ||||||||||||||||||||||||||
| (608.87) | 223,291.02 | 222,682.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13,334,653.48 | 17,428.85 | 4,465,820.28 | 17,817,902.61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13,334,653.48 | 18,037.72 | 4,242,529.26 | 17,595,220.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金 | 交易性金融资产 | 衍生金融资产 | 应收票据 | 应收账款 | 应收款项融资 | 预付款项 | 其他应收款 | 存货 | 合同资产 | 持有待售资产 | 一年内到期的非流动资产 | 其他流动资产 | 流动资产合计 | |||||||||||||||||
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-8 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3 | |||||||||||||||||
| 货 币 资 金 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||
| 13,334,653.48 | 13,334,653.48 | |||||||||||
| 13,334,653.48 | 13,334,653.48 | |||||||||||
| 库存现金 | 银行存款 | 其他货币资金 | 货币资金合计 | |||||||||
| 3-1-1 | 3-1-2 | 3-1-3 | 3-1 | |||||||||
| 货 币 资 金——银 行 存 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1-2 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)金额单位：美元
| 序号开户银行账号币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 12,234,064.44 | 760.51 | 838,231.21 | 169.49 | 261,427.83 | 13,334,653.48 | |||||||||||||||||
| 12,234,064.44 | 760.51 | 838,231.21 | 169.49 | 261,427.83 | 13,334,653.48 | |||||||||||||||||
| 0.7407 | 0.7407 | |||||||||||||||||||||
| 1,026.72 | 228.82 | |||||||||||||||||||||
| 美元 | 新加坡元 | 美元 | 新加坡元 | 美元 | 合 计 | |||||||||||||||||
| OSA755968079032501 | OSA755968079069601 | 601845001201 | 595746660001 | 110675003 | ||||||||||||||||||
| 招商银行离岸金融中心 | 招商银行离岸金融中心 | 华侨银行有限公司 | 华侨银行有限公司 | 花旗银行新加坡分行 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 预 付 款 项 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-7 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)金额单位：美元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 发票未到挂账的费用 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||||
| (100.00) | (3.38) | (3.38) | |||||||||||||||||||||||
| (608.87) | (608.87) | (608.87) | |||||||||||||||||||||||
| 9,163.85 | 0.00 | 8,265.00 | 17,428.85 | 17,428.85 | |||||||||||||||||||||
| 9,163.85 | 608.87 | 8,265.00 | 18,037.72 | 18,037.72 | |||||||||||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年3月 | 2023年10月 | 2024年6月 | |||||||||||||||||||||||
| 预付的公司秘书费 | 律师费 | TMF年费 | |||||||||||||||||||||||
| TMF SINGAPORE H PTE.LTD. | McMillan LLP In Trust | TMF Mauritius Limited | 预付款项余额合计 | 减：预付款项减值准备 | 预付款项净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| 其 他 应 收 款 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-8 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
金额单位：美元
| 编号名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | ||||||||
| 5.26 | 5.26 | ||||||||
| 223,291.02 | 223,291.02 | ||||||||
| 4,465,820.28 | 4,465,820.28 | ||||||||
| 4,242,529.26 | 4,242,529.26 | ||||||||
| 其他应收款——应收利息 | 其他应收款——应收股利 | 其他应收款——其他应收款 | 其他应收款合计 | ||||||
| 3-8-1 | 3-8-2 | 3-8-3 | 3-8 | ||||||
| 其 他 应 收 款——其 他 应 收 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-8-3 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司
(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司
(新加坡)
金额单位：美元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 关联方 | 关联方 | 关联方 | 关联方 | 关联方 | 关联方 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||||
| (100.00) | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (223,291.02) | 223,291.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22,129.14 | 204,822.22 | 201,555.56 | 3,060,125.00 | 491,274.00 | 30,914.36 | 455,000.00 | 4,465,820.28 | 0.00 | 4,465,820.28 | |||||||||||||||||||||
| 22,129.14 | 204,822.22 | 201,555.56 | 3,060,125.00 | 491,274.00 | 30,914.36 | 455,000.00 | 4,465,820.28 | 223,291.02 | 4,242,529.26 | |||||||||||||||||||||
| 0.7407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41,735.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 新加坡币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年11月 | 2023年11月 | 2024年4月 | 2023年11月 | 2024年6月 | 2023年10月 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||||
| 计息拆借款 | 计息拆借款 | 计息拆借款 | 计息拆借款 | 计息拆借款 | 办公室押金 | 垫付购房款 | ||||||||||||||||||||||||
| 万润新能源科技控股（新加坡）有限公司 | 万润资源毛里求斯控股（纳米比亚）有限公司 | 万润津巴布韦资源私人有限公司 | 万润矿业（卢旺达）有限公司 | 万润控股哈萨克斯坦有限公司 | EPIC LAND PTE. LTD. | 万润亚星矿业有限责任公司 | 其他应收款余额合计 | 减：坏账准备 | 其他应收款净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
| 非 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 95.88 | 43.47 | 评估人员：刘畅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,327.04 | 190,327.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388,827.04 | 93,682.20 | 20,671.35 | 125,000.00 | 628,180.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 198,500.00 | 93,682.20 | 20,671.35 | 125,000.00 | 437,853.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债权投资 | 其他债权投资 | 长期应收款 | 长期股权投资 | 其他权益工具投资净额 | 其他非流动金融资产净额 | 投资性房地产 | 固定资产 | 其中：建筑物类固定资产 | 设备类固定资产 | 在建工程 | 生产性生物资产 | 油气资产 | 使用权资产 | 无形资产 | 其中：土地使用权 | 采矿权 | 其他无形资产 | 开发支出 | 商誉 | 长期待摊费用 | 递延所得税资产 | 其他非流动资产 | 非流动资产合计 | ||||||||||
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | 4-13 | 4-13-1 | 4-13-2 | 4-13-3 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 4-18 | 4 | ||||||||||||
| 长 期 股 权 投 资 等 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-0 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)金额单位：美元
| 编号科目名称账 面 价 值评 估 价 值增值额增值率% | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||||||||
| 190,327.04 | 190,327.04 | 190,327.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 388,827.04 | 388,827.04 | 388,827.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 198,500.00 | 198,500.00 | 198,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债权投资余额 | 减：债权投资减值准备 | 债权投资净额 | 其他债权投资余额 | 减：其他债权投资减值准备 | 其他债权投资净额 | 长期应收款余额 | 减：坏账准备 | 长期应收款净额 | 长期股权投资余额 | 减：长期股权投资减值准备 | 长期股权投资净额 | 其他权益工具投资余额 | 减：其他权益工具投资减值准备 | 其他权益工具投资净额 | 其他非流动金融资产余额 | 减：其他非流动金融资产减值准备 | 其他非流动金融资产净额 | 投资性房地产原值 | 投资性房地产余额 | 减：投资性房地产减值准备 | 投资性房地产净额 | 长期股权投资等资产小计 | |||||||||
| 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4 | |||||||||
| 序号被投资单位名称投资日期投资比例账面余额减值准备账面价值被投资单位净资产（账面值）被投资单位评估后股东权益评估价值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | ||||||||||||||||||||||||
| 81.23 | 95.88 | 95.88 | |||||||||||||||||||||||
| 161,243.04 | (6,080.89) | 35,164.89 | 190,327.04 | 190,327.04 | |||||||||||||||||||||
| 359,743.04 | (6,080.89) | 35,164.89 | 388,827.04 | 388,827.04 | |||||||||||||||||||||
| 359,743.04 | (6,080.89) | 35,164.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 12,884.35 | (6,257.46) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,500.00 | 198,500.00 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,500.00 | 198,500.00 | ||||||||||||||||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | ||||||||||||||||||||
| 2023年10月 | 2024年3月 | 2023年9月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||||
| 万润矿业(卢旺达)有限公司 | 万润控股哈萨克斯坦有限公司 | 万润资源毛里求斯控股有限公司 | 万润投资私人有限公司(澳大利亚) | 亚景投资有限公司(英属维尔京群岛) | 万润亚星矿业有限公司 | 长期股权投资余额合计 | 减：长期股权投资减值准备 | 长期股权投资净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| 使 用 权 资 产 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-12 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)金额单位：美元
| 序资产名称资产位置出租人/发包方租赁期限账面价值评估值评估增(减)值备 注号原价（成本）净值增减值增值率% | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||||
| 93,682.20 | 93,682.20 | 93,682.20 | ||||||||||||||||||||||
| 93,682.20 | 93,682.20 | 93,682.20 | ||||||||||||||||||||||
| 140,523.24 | 140,523.24 | ------ | ||||||||||||||||||||||
| 2023/10/23-2025/10/22 | ||||||||||||||||||||||||
| 新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 CECIL STREET #28-04 PRUDENTIAL TOWER SINGPORE 049712 | 使用权资产余额合计 | 减：使用权资产减值准备 | 使用权资产净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||
| 办公室租赁 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 长 期 待 摊 费 用 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-16 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)金额单位：美元
| 序号费用名称或内容形成日期预计摊销月数已摊销月数币种外币账面金额评估基准日汇率原始发生额账面价值尚存受益月数评 估 价 值增值额增值率%备 注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 20,671.35 | 20,671.35 | |||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 20,671.35 | 20,671.35 | |||||||||||||||||||||
| 25,747.97 | 25,747.97 | |||||||||||||||||||||
| 0.7407 | ||||||||||||||||||||||
| 34,760.49 | ||||||||||||||||||||||
| 新加坡币 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年1月 | 被评估单位填表人员：李银辉 | |||||||||||||||||||||
| 新加坡办公室装修费 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合 | ||||||
填表时间：
2024年
月
日
填表时间：
2024年
月
日
| 其 他 非 流 动 资 产——其 他 非 流 动 资 产 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-18-1 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)金额单位：美元
| 序号资产名称/户名(结算对象)主要内容形成日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 125,000.00 | 125,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 125,000.00 | 125,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年12月 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 投资款 | ||||||||||||||||||||||
| JASON THOMAS WARD | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 流 动 负 债 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：刘畅 | ||||||||||||||||||||||
| 16,785.00 | 70,738.77 | 87,523.77 | |||||||||||||||||||||
| 16,785.00 | 70,738.77 | 87,523.77 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 交易性金融负债 | 衍生金融负债 | 应付票据 | 应付账款 | 预收款项 | 合同负债 | 应付职工薪酬 | 应交税费 | 其他应付款 | 持有待售负债 | 一年内到期的非流动负债 | 其他流动负债 | 流动负债合计 | ||||||||||
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 | 5-11 | 5-12 | 5-13 | 5 | ||||||||||
| 其 他 应 付 款 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-10 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
金额单位：美元
| 编号名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | ||||||||
| 16,785.00 | 16,785.00 | ||||||||
| 16,785.00 | 16,785.00 | ||||||||
| 其他应付款——应付利息 | 其他应付款——应付股利 | 其他应付款——其他应付款 | 其他应付款合计 | ||||||
| 5-10-1 | 5-10-2 | 5-10-3 | 5-10 | ||||||
| 其 他 应 付 款——其 他 应 付 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-10-3 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)金额单位：美元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 关联方 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 6,785.00 | 10,000.00 | 16,785.00 | |||||||||||||||||||||
| 6,785.00 | 10,000.00 | 16,785.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.7407 | 合 计 | ||||||||||||||||||||||
| 9,160.00 | |||||||||||||||||||||||
| 新加坡币 | 新加坡币 | ||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | 1年以内 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年2月 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||
| 往来款 | 代垫款 | ||||||||||||||||||||||
| Wanrun International Mining HK Co.,Limited | 郭杨豪 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-12 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)金额单位：美元
| 序号户名(结算对象)内容发生日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备注 | 租赁负债重分类 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 70,738.77 | 70,738.77 | ||||||||||||||||||||||
| 70,738.77 | 70,738.77 | ||||||||||||||||||||||
| 美元 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年12月 | 合 计 | ||||||||||||||||||||||
| 办公室租赁 | |||||||||||||||||||||||
| 新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 非 流 动 负 债 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表6 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：刘畅 | ||||||||||||||||||
| 18,131.63 | 18,131.63 | ||||||||||||||||||
| 18,131.63 | 18,131.63 | ||||||||||||||||||
| 长期借款 | 应付债券 | 租赁负债 | 长期应付款 | 长期应付职工薪酬 | 预计负债 | 递延收益 | 递延所得税负债 | 其他非流动负债 | 非流动负债合计 | ||||||||||
| 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 6-7 | 6-8 | 6-9 | 6 | ||||||||||
| 租 赁 负 债 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表6-3 |
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)
被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)金额单位：美元
| 序号户名(结算对象)租赁资产发生日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 18,131.63 | 18,131.63 | |||||||||||||||||||||
| 18,131.63 | 18,131.63 | |||||||||||||||||||||
| 美元 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||
| 办公室租赁 | ||||||||||||||||||||||
| 新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 评估结果使用有效期至：2025年6月29日 |
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司金额单位：美元
| 序号项 目账面价值评估价值增减值增值率%ABC=B-AD=C/A*100 | 表1-1 | 0.10 | 0.04 | 2.82 | 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||||||||||||||
| 176.57 | 176.57 | 176.57 | ||||||||||||||||||||
| 178,914.36 | 321,234.24 | 321,234.24 | 500,148.60 | 506,229.49 | 506,229.49 | (6,080.89) | ||||||||||||||||
| 178,737.79 | 321,234.24 | 321,234.24 | 499,972.03 | 506,229.49 | 506,229.49 | (6,257.46) | ||||||||||||||||
| 一、流动资产 | 二、非流动资产 | 固定资产 | 资产总计 | 三、流动负债 | 四、非流动负债 | 负债合计 | 股东全部权益 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 评估结果使用有效期至：2025年6月29日 |
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
金额单位：哈萨克斯坦坚戈
| 序号项 目账面价值评估价值增减值增值率%ABC=B-AD=C/A*100 | 表1-2 | 0.10 | 0.04 | 2.82 | 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||||||||||||||
| 80,800.00 | 80,800.00 | 80,800.00 | ||||||||||||||||||||
| 81,873,000.00 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | 228,873,000.00 | 231,655,674.41 | 231,655,674.41 | (2,782,674.41) | ||||||||||||||||
| 81,792,200.00 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | 228,792,200.00 | 231,655,674.41 | 231,655,674.41 | (2,863,474.41) | ||||||||||||||||
| 一、流动资产 | 二、非流动资产 | 固定资产 | 资产总计 | 三、流动负债 | 四、非流动负债 | 负债合计 | 股东全部权益 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | |||
| 评估基准日：2024年6月30日 | |||
| 表2 | |||
| 被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司 | 金额单位：哈萨克斯坦坚戈 | ||
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 1 | 一、流动资产 | ||||
| 2 | 货币资金 | 75,409,000.00 | 75,409,000.00 | ||
| 3 | 交易性金融资产 | ||||
| 4 | 衍生金融资产 | ||||
| 5 | 应收票据 | ||||
| 6 | 应收账款 | ||||
| 7 | 应收款项融资 | ||||
| 8 | 预付款项 | ||||
| 9 | 其他应收款 | 1,535,200.00 | 1,616,000.00 | 80,800.00 | 5.26 |
| 10 | 存货 | ||||
| 11 | 合同资产 | ||||
| 12 | 持有待售资产 | ||||
| 13 | 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 14 | 其他流动资产 | 4,848,000.00 | 4,848,000.00 | ||
| 15 | 流动资产合计 | 81,792,200.00 | 81,873,000.00 | 80,800.00 | 0.10 |
| 16 | 二、非流动资产 | ||||
| 17 | 债权投资 | ||||
| 18 | 其他债权投资 | ||||
| 19 | 长期应收款 | ||||
| 20 | 长期股权投资 | ||||
| 21 | 其他权益工具投资 | ||||
| 22 | 其他非流动金融资产 | ||||
| 23 | 投资性房地产 | ||||
| 24 | 固定资产 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | ||
| 25 | 在建工程 | ||||
| 26 | 生产性生物资产 | ||||
| 27 | 油气资产 | ||||
| 28 | 使用权资产 | ||||
| 29 | 无形资产 | ||||
| 30 | 开发支出 | ||||
| 31 | 商誉 | ||||
| 32 | 长期待摊费用 | ||||
| 33 | 递延所得税资产 | ||||
| 34 | 其他非流动资产 | ||||
| 35 | 非流动资产合计 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | ||
| 36 | 三、资产总计 | 228,792,200.00 | 228,873,000.00 | 80,800.00 | 0.04 |
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | |||
| 评估基准日：2024年6月30日 | |||
| 表2 | |||
| 被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司 | 金额单位：哈萨克斯坦坚戈 | ||
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 37 | 四、流动负债 | ||||
| 38 | 短期借款 | ||||
| 39 | 交易性金融负债 | ||||
| 40 | 衍生金融负债 | ||||
| 41 | 应付票据 | ||||
| 42 | 应付账款 | ||||
| 43 | 预收款项 | ||||
| 44 | 合同负债 | ||||
| 45 | 应付职工薪酬 | ||||
| 46 | 应交税费 | 64,779.27 | 64,779.27 | ||
| 47 | 其他应付款 | 231,590,895.14 | 231,590,895.14 | ||
| 48 | 持有待售负债 | ||||
| 49 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 50 | 其他流动负债 | ||||
| 51 | 流动负债小计 | 231,655,674.41 | 231,655,674.41 | ||
| 52 | |||||
| 53 | 五、非流动负债 | ||||
| 54 | 长期借款 | ||||
| 55 | 应付债券 | ||||
| 56 | 租赁负债 | ||||
| 57 | 长期应付款 | ||||
| 58 | 长期应付职工薪酬 | ||||
| 59 | 预计负债 | ||||
| 60 | 递延收益 | ||||
| 61 | 递延所得税负债 | ||||
| 62 | 其他非流动负债 | ||||
| 63 | 非流动负债小计 | ||||
| 64 | |||||
| 65 | 六、负债合计 | 231,655,674.41 | 231,655,674.41 | ||
| 66 | |||||
| 67 | 七、股东全部权益 | (2,863,474.41) | (2,782,674.41) | 80,800.00 | 2.82 |
| 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||
| 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3 |
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
金额单位：哈萨克斯坦坚戈
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 5.26 | 0.10 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80,800.00 | 80,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75,409,000.00 | 1,616,000.00 | 4,848,000.00 | 81,873,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75,409,000.00 | 1,535,200.00 | 4,848,000.00 | 81,792,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金 | 交易性金融资产 | 衍生金融资产 | 应收票据 | 应收账款 | 应收款项融资 | 预付款项 | 其他应收款 | 存货 | 合同资产 | 持有待售资产 | 一年内到期的非流动资产 | 其他流动资产 | 流动资产合计 | |||||||||||||||||
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-8 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3 | |||||||||||||||||
| 货 币 资 金 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1 |
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司金额单位：哈萨克斯坦坚戈
| 编号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||
| 75,409,000.00 | 75,409,000.00 | |||||||||||
| 75,409,000.00 | 75,409,000.00 | |||||||||||
| 库存现金 | 银行存款 | 其他货币资金 | 货币资金合计 | |||||||||
| 3-1-1 | 3-1-2 | 3-1-3 | 3-1 | |||||||||
| 货 币 资 金——银 行 存 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1-2 |
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司金额单位：哈萨克斯坦坚戈
| 序号开户银行账号币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 34,224,100.00 | 41,184,900.00 | 75,409,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 34,224,100.00 | 41,184,900.00 | 75,409,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 457.61 | ||||||||||||||||||||||
| 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 坚戈 | 美元 | 合 计 | ||||||||||||||||||||
| KZ698562203138300557 | KZ518562203238301964 | 被评估单位填表人员：李银辉 | ||||||||||||||||||||
| Bank Center Credit | Bank Center Credit | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 其 他 应 收 款 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-8 |
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司金额单位：哈萨克斯坦坚戈
| 编号名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | ||||||||
| 5.26 | 5.26 | ||||||||
| 80,800.00 | 80,800.00 | ||||||||
| 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | ||||||||
| 1,535,200.00 | 1,535,200.00 | ||||||||
| 其他应收款——应收利息 | 其他应收款——应收股利 | 其他应收款——其他应收款 | 其他应收款合计 | ||||||
| 3-8-1 | 3-8-2 | 3-8-3 | 3-8 | ||||||
| 其 他 应 收 款——其 他 应 收 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-8-3 |
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司金额单位：哈萨克斯坦坚戈
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||||
| (100.00) | 5.26 | |||||||||||||||||||||||
| (80,800.00) | 80,800.00 | |||||||||||||||||||||||
| 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | 0.00 | 1,616,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | 80,800.00 | 1,535,200.00 | |||||||||||||||||||||
| 坚戈 | ||||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024年4月 | ||||||||||||||||||||||||
| 办公室房租押金 | ||||||||||||||||||||||||
| Astana International Financial Centre Authority JSC | 其他应收款余额合计 | 减：坏账准备 | 其他应收款净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 其 他 流 动 资 产 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-13 |
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司金额单位：哈萨克斯坦坚戈
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 4,848,000.00 | 4,848,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 4,848,000.00 | 4,848,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 坚戈 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||
| 预付哈萨克AIFC办公室2024.7-9月房租费用 | 被评估单位填表人员：李银辉 | |||||||||||||||||||||
| 待摊费用 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 非 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4 |
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司金额单位：哈萨克斯坦坚戈
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：王慧敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债权投资 | 其他债权投资 | 长期应收款 | 长期股权投资 | 其他权益工具投资净额 | 其他非流动金融资产净额 | 投资性房地产 | 固定资产 | 其中：建筑物类固定资产 | 设备类固定资产 | 在建工程 | 生产性生物资产 | 油气资产 | 使用权资产 | 无形资产 | 其中：土地使用权 | 采矿权 | 其他无形资产 | 开发支出 | 商誉 | 长期待摊费用 | 递延所得税资产 | 其他非流动资产 | 非流动资产合计 | ||||||||
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | 4-13 | 4-13-1 | 4-13-2 | 4-13-3 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 4-18 | 4 | ||||||||||
| 固 定 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-8 |
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司金额单位：哈萨克斯坦坚戈
金额单位：哈萨克斯坦坚戈编
编科目名称
科目名称账面价值
账面价值评估价值
评估价值增值额
增值额增值率%
增值率%号
号原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值 建筑物类固定资产合计
建筑物类固定资产合计147,000,000.00
147,000,000.00147,000,000.00
147,000,000.00147,000,000.00
147,000,000.00147,000,000.00
147,000,000.00
4-8-1
4-8-1固定资产——房屋建筑物
固定资产——房屋建筑物147,000,000.00
147,000,000.00147,000,000.00
147,000,000.00147,000,000.00
147,000,000.00147,000,000.00
147,000,000.00
4-8-2
4-8-2固定资产——构筑物及其他辅助设施
固定资产——构筑物及其他辅助设施
4-8-3
4-8-3固定资产——管道及沟槽
固定资产——管道及沟槽
设备类固定资产合计
设备类固定资产合计
4-8-4
4-8-4固定资产——机器设备
固定资产——机器设备
4-8-5
4-8-5固定资产——车辆
固定资产——车辆
4-8-6
4-8-6固定资产——电子设备
固定资产——电子设备
4-8-7
4-8-7固定资产清理
固定资产清理————
————
————
————
————
————
固定资产合计
固定资产合计147,000,000.00
147,000,000.00147,000,000.00
147,000,000.00147,000,000.00
147,000,000.00147,000,000.00
147,000,000.00
减：固定资产减值准备
减：固定资产减值准备
固定资产
固定资产------
------147,000,000.00
147,000,000.00------
------147,000,000.00
147,000,000.00------
------
------
------
| 评估人员：严加胜 | |
固 定 资 产——房 屋 建 筑 物 评 估 明 细 表评估基准日：
2024年
月
日
评估基准日：
2024年
月
日
表4-8-1
表4-8-1
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司金额单位：哈萨克斯坦坚戈
金额单位：哈萨克斯坦坚戈序
序
权证编号建筑物名称位置结构
| 评估人员：严加胜 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 147,000,000.00 | ------ | |||||||||||||||||||||||
| 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 147,000,000.00 | ------ | |||||||||||||||||||||||
| 199.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定资产——房屋建筑物合计 | 减：房屋建筑物减值准备 | 固定资产——房屋建筑物净额 | 被评估单位填表人员：李银辉 | |||||||||||||||||||||
| 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 流 动 负 债 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5 |
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司金额单位：哈萨克斯坦坚戈
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：王慧敏 | ||||||||||||||||||||||
| 64,779.27 | 231,590,895.14 | 231,655,674.41 | |||||||||||||||||||||
| 64,779.27 | 231,590,895.14 | 231,655,674.41 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 交易性金融负债 | 衍生金融负债 | 应付票据 | 应付账款 | 预收款项 | 合同负债 | 应付职工薪酬 | 应交税费 | 其他应付款 | 持有待售负债 | 一年内到期的非流动负债 | 其他流动负债 | 流动负债合计 | ||||||||||
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 | 5-11 | 5-12 | 5-13 | 5 | ||||||||||
| 应 交 税 费 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-9 |
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司金额单位：哈萨克斯坦坚戈
| 序号征税机关税种发生日期币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 64,779.27 | 64,779.27 | |||||||||||||||||||||
| 64,779.27 | 64,779.27 | |||||||||||||||||||||
| 457.61 | ||||||||||||||||||||||
| 141.56 | ||||||||||||||||||||||
| 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||
| 代扣代缴企业所得税 | ||||||||||||||||||||||
| 哈萨克斯坦税务机关 | 合 计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 其 他 应 付 款 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-10 |
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司金额单位：哈萨克斯坦坚戈
| 编号名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：王慧敏 | ||||||||
| 231,590,895.14 | 231,590,895.14 | ||||||||
| 231,590,895.14 | 231,590,895.14 | ||||||||
| 其他应付款——应付利息 | 其他应付款——应付股利 | 其他应付款——其他应付款 | 其他应付款合计 | ||||||
| 5-10-1 | 5-10-2 | 5-10-3 | 5-10 | ||||||
| 其 他 应 付 款——其 他 应 付 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-10-3 |
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司
被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司金额单位：哈萨克斯坦坚戈
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 关联方 | 评估人员：王慧敏 | |||||||||||||||||||||
| 224,811,895.14 | 315,000.00 | 6,464,000.00 | 231,590,895.14 | ||||||||||||||||||||
| 224,811,895.14 | 315,000.00 | 6,464,000.00 | 231,590,895.14 | ||||||||||||||||||||
| 457.61 | 合 计 | ||||||||||||||||||||||
| 491,274.00 | |||||||||||||||||||||||
| 美元 | 坚戈 | 坚戈 | |||||||||||||||||||||
| 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | |||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年4月 | |||||||||||||||||||||
| 借款及利息 | 代垫现金 | 代垫租金及押金 | |||||||||||||||||||||
| WANRUN RESOURCES HOLDINGS PTE.LTD.(万润资源控股私人有限公司(新加坡)) | 毛娜 | 深圳市万润矿业有限公司 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 评估结果使用有效期至：2025年6月29日 |
被评估单位：万润资源津巴布韦
(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦
(私人)有限公司
金额单位：美元
| 序号项 目账面价值评估价值增减值增值率%ABC=B-AD=C/A*100 | 表1 | 0.63 | 62.18 | (0.74) | 52.27 | 439.61 | 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 250.00 | 128,902.38 | (317.62) | 129,220.00 | 129,152.38 | 129,152.38 | |||||||||||||||||||||
| 40,010.44 | 336,220.00 | 42,400.00 | 129,220.00 | 164,600.00 | 376,230.44 | 276,456.83 | 276,456.83 | 99,773.61 | ||||||||||||||||||
| 39,760.44 | 207,317.62 | 42,717.62 | 164,600.00 | 247,078.06 | 276,456.83 | 276,456.83 | (29,378.77) | |||||||||||||||||||
| 一、流动资产 | 二、非流动资产 | 固定资产 | 在建工程 | 其他非流动资产 | 资产总计 | 三、流动负债 | 四、非流动负债 | 负债合计 | 股东全部权益 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | ||
| 评估基准日：2024年6月30日 | ||
| 表2 | ||
| 被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司 | 金额单位：美元 | |
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 1 | 一、流动资产 | ||||
| 2 | 货币资金 | 32,510.44 | 32,510.44 | ||
| 3 | 交易性金融资产 | ||||
| 4 | 衍生金融资产 | ||||
| 5 | 应收票据 | ||||
| 6 | 应收账款 | ||||
| 7 | 应收款项融资 | ||||
| 8 | 预付款项 | ||||
| 9 | 其他应收款 | 4,750.00 | 5,000.00 | 250.00 | 5.26 |
| 10 | 存货 | ||||
| 11 | 合同资产 | ||||
| 12 | 持有待售资产 | ||||
| 13 | 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 14 | 其他流动资产 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 15 | 流动资产合计 | 39,760.44 | 40,010.44 | 250.00 | 0.63 |
| 16 | 二、非流动资产 | ||||
| 17 | 债权投资 | ||||
| 18 | 其他债权投资 | ||||
| 19 | 长期应收款 | ||||
| 20 | 长期股权投资 | ||||
| 21 | 其他权益工具投资 | ||||
| 22 | 其他非流动金融资产 | ||||
| 23 | 投资性房地产 | ||||
| 24 | 固定资产 | 42,717.62 | 42,400.00 | (317.62) | (0.74) |
| 25 | 在建工程 | 129,220.00 | 129,220.00 | ||
| 26 | 生产性生物资产 | ||||
| 27 | 油气资产 | ||||
| 28 | 使用权资产 | ||||
| 29 | 无形资产 | ||||
| 30 | 开发支出 | ||||
| 31 | 商誉 | ||||
| 32 | 长期待摊费用 | ||||
| 33 | 递延所得税资产 | ||||
| 34 | 其他非流动资产 | 164,600.00 | 164,600.00 | ||
| 35 | 非流动资产合计 | 207,317.62 | 336,220.00 | 128,902.38 | 62.18 |
| 36 | 三、资产总计 | 247,078.06 | 376,230.44 | 129,152.38 | 52.27 |
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | ||
| 评估基准日：2024年6月30日 | ||
| 表2 | ||
| 被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司 | 金额单位：美元 | |
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 37 | 四、流动负债 | ||||
| 38 | 短期借款 | ||||
| 39 | 交易性金融负债 | ||||
| 40 | 衍生金融负债 | ||||
| 41 | 应付票据 | ||||
| 42 | 应付账款 | ||||
| 43 | 预收款项 | ||||
| 44 | 合同负债 | ||||
| 45 | 应付职工薪酬 | ||||
| 46 | 应交税费 | ||||
| 47 | 其他应付款 | 276,456.83 | 276,456.83 | ||
| 48 | 持有待售负债 | ||||
| 49 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 50 | 其他流动负债 | ||||
| 51 | 流动负债小计 | 276,456.83 | 276,456.83 | ||
| 52 | |||||
| 53 | 五、非流动负债 | ||||
| 54 | 长期借款 | ||||
| 55 | 应付债券 | ||||
| 56 | 租赁负债 | ||||
| 57 | 长期应付款 | ||||
| 58 | 长期应付职工薪酬 | ||||
| 59 | 预计负债 | ||||
| 60 | 递延收益 | ||||
| 61 | 递延所得税负债 | ||||
| 62 | 其他非流动负债 | ||||
| 63 | 非流动负债小计 | ||||
| 64 | |||||
| 65 | 六、负债合计 | 276,456.83 | 276,456.83 | ||
| 66 | |||||
| 67 | 七、股东全部权益 | (29,378.77) | 99,773.61 | 129,152.38 | 439.61 |
| 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||
| 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3 |
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 5.26 | 0.63 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||||||||
| 250.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32,510.44 | 5,000.00 | 2,500.00 | 40,010.44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32,510.44 | 4,750.00 | 2,500.00 | 39,760.44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金 | 交易性金融资产 | 衍生金融资产 | 应收票据 | 应收账款 | 应收款项融资 | 预付款项 | 其他应收款 | 存货 | 合同资产 | 持有待售资产 | 一年内到期的非流动资产 | 其他流动资产 | 流动资产合计 | |||||||||||||||||
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-8 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3 | |||||||||||||||||
| 货 币 资 金 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1 |
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||
| 32,510.44 | 32,510.44 | |||||||||||
| 32,510.44 | 32,510.44 | |||||||||||
| 库存现金 | 银行存款 | 其他货币资金 | 货币资金合计 | |||||||||
| 3-1-1 | 3-1-2 | 3-1-3 | 3-1 | |||||||||
| 货 币 资 金——银 行 存 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1-2 |
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司金额单位：美元
| 序号开户银行账号币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 140.00 | 106.44 | 32,084.00 | 180.00 | 32,510.44 | ||||||||||||||||||
| 140.00 | 106.44 | 32,084.00 | 180.00 | 32,510.44 | ||||||||||||||||||
| 0.07298 | ||||||||||||||||||||||
| 1,458.54 | ||||||||||||||||||||||
| 美元 | 津巴布韦币 | 美元 | 美元 | 合 计 | ||||||||||||||||||
| 5730300014288 | 5730300014287 | 5730300014748 | ,9140008750482 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||
| Ecobank | Ecobank | Ecobank | Stanbic | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 其 他 应 收 款 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-8 |
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
金额单位：美元
| 编号名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | ||||||||
| 5.26 | 5.26 | ||||||||
| 250.00 | 250.00 | ||||||||
| 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
| 4,750.00 | 4,750.00 | ||||||||
| 其他应收款——应收利息 | 其他应收款——应收股利 | 其他应收款——其他应收款 | 其他应收款合计 | ||||||
| 3-8-1 | 3-8-2 | 3-8-3 | 3-8 | ||||||
| 其 他 应 收 款——其 他 应 收 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-8-3 |
被评估单位：万润资源津巴布韦
(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦
(私人)有限公司
金额单位：美元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||||
| (100.00) | 5.26 | |||||||||||||||||||||||
| (250.00) | 250.00 | |||||||||||||||||||||||
| 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 5,000.00 | 5,000.00 | 250.00 | 4,750.00 | |||||||||||||||||||||
| 美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024年1月 | ||||||||||||||||||||||||
| 押金 | ||||||||||||||||||||||||
| WENDOR INVESTMENTS (PVT) LTD | 其他应收款余额合计 | 减：坏账准备 | 其他应收款净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 其 他 流 动 资 产 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-13 |
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司金额单位：美元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||
| 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||
| 美元 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||
| 租赁费 | ||||||||||||||||||||||
| WENDOR INVESTMENTS(PVT)LTD | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 非 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4 |
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | (0.74) | (0.74) | 62.18 | 评估人员：刘畅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (317.62) | (317.62) | 129,220.00 | 128,902.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42,400.00 | 42,400.00 | 129,220.00 | 164,600.00 | 336,220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42,717.62 | 42,717.62 | 164,600.00 | 207,317.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债权投资 | 其他债权投资 | 长期应收款 | 长期股权投资 | 其他权益工具投资净额 | 其他非流动金融资产净额 | 投资性房地产 | 固定资产 | 其中：建筑物类固定资产 | 设备类固定资产 | 在建工程 | 生产性生物资产 | 油气资产 | 使用权资产 | 无形资产 | 其中：土地使用权 | 采矿权 | 其他无形资产 | 开发支出 | 商誉 | 长期待摊费用 | 递延所得税资产 | 其他非流动资产 | 非流动资产合计 | |||||||||
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | 4-13 | 4-13-1 | 4-13-2 | 4-13-3 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 4-18 | 4 | |||||||||||
| 固 定 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-8 |
被评估单位：万润资源津巴布韦
(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦
(私人)有限公司
金额单位：美元
金额单位：美元编
编科目名称
科目名称账面价值
账面价值评估价值
评估价值增值额
增值额增值率
增值率号
号原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值 建筑物类固定资产合计
建筑物类固定资产合计
4-8-1
4-8-1固定资产——房屋建筑物
固定资产——房屋建筑物
4-8-2
4-8-2固定资产——构筑物及其他辅助设施
固定资产——构筑物及其他辅助设施
4-8-3
4-8-3固定资产——管道及沟槽
固定资产——管道及沟槽
设备类固定资产合计
设备类固定资产合计44,534.82
44,534.8242,717.62
42,717.6242,430.00
42,430.0042,400.00
42,400.00(2,104.82)
(2,104.82)(317.62)
(317.62)(4.73)
(4.73)(0.74)
(0.74)
4-8-4
4-8-4固定资产——机器设备
固定资产——机器设备
4-8-5
4-8-5固定资产——车辆
固定资产——车辆44,000.00
44,000.0042,221.65
42,221.6541,900.00
41,900.0041,900.00
41,900.00(2,100.00)
(2,100.00)(321.65)
(321.65)(4.77)
(4.77)(0.76)
(0.76)
4-8-6
4-8-6固定资产——电子设备
固定资产——电子设备
534.82
534.82
495.97
495.97
530.00
530.00
500.00
500.00
(4.82)
(4.82)
4.03
4.03
(0.90)
(0.90)
0.81
0.81
4-8-7
4-8-7固定资产清理
固定资产清理————
————
————
————
————
————
固定资产合计
固定资产合计44,534.82
44,534.8242,717.62
42,717.6242,430.00
42,430.0042,400.00
42,400.00(2,104.82)
(2,104.82)(317.62)
(317.62)(4.73)
(4.73)(0.74)
(0.74)
减：固定资产减值准备
减：固定资产减值准备
固定资产
固定资产------
------42,717.62
42,717.62------
------42,400.00
42,400.00------
------
(317.62)
(317.62)
------
------
(0.74)
| (0.74) | 评估人员：叶雄彪 |
| 固 定 资 产——车 辆 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-8-5 |
被评估单位：万润资源津巴布韦
(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦
(私人)有限公司
金额单位：美元
| 序车辆车辆名称规格型号生产计量数量购置启用已行驶里程账面价值评估价值评估增(减)值备注号牌号厂家单位日期日期（公里）原值净值原值成新率%净值增减值增值率% | 二手车 | 二手车 | 评估人员：叶雄彪 | |||||||||||||||||||||||
| (0.75) | (0.77) | (0.76) | (0.76) | |||||||||||||||||||||||
| (151.25) | (170.40) | (321.65) | (321.65) | |||||||||||||||||||||||
| 20,000.00 | 21,900.00 | 41,900.00 | 41,900.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20,000.00 | 21,900.00 | 41,900.00 | ------ | |||||||||||||||||||||||
| 20,151.25 | 22,070.40 | 42,221.65 | 42,221.65 | |||||||||||||||||||||||
| 21,000.00 | 23,000.00 | 44,000.00 | ------ | |||||||||||||||||||||||
| 2016年8月 | 2013年12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年1月 | 2024年1月 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 辆 | 辆 | |||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | TOYOTA | |||||||||||||||||||||||||
| HILUX | HILUX | |||||||||||||||||||||||||
| 丰田HILUX（6900） | 丰田HILUX（1603） | 固定资产——车辆合计 | 减：车辆减值准备 | 固定资产——车辆净额 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| AGH6900 | AFC1603 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 固 定 资 产——电 子 设 备 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 |
表4-8-6
表4-8-6被评估单位：万润资源津巴布韦
(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦
(私人)有限公司
金额单位：美元
| 序设备名称规格生产厂家计量数量购置启用账面价值评估价值评估增(减)值备注号型号单位日期日期原值净值原值成新率%净值增减值增值率% | 评估人员：叶雄彪 | |||||||||||||||||||||||
| 1.22 | (0.21) | 0.81 | 0.81 | |||||||||||||||||||||
| 4.33 | (0.30) | 4.03 | 4.03 | |||||||||||||||||||||
| 360.00 | 140.00 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 380.00 | 150.00 | 530.00 | ------ | |||||||||||||||||||||
| 355.67 | 140.30 | 495.97 | 495.97 | |||||||||||||||||||||
| 384.82 | 150.00 | 534.82 | ------ | |||||||||||||||||||||
| 2024年1月 | 2024年2月 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年1月 | 2024年2月 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 台 | 台 | |||||||||||||||||||||||
| 佳能 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500KW | 固定资产——电子设备合计 | 减：电子设备减值准备 | 固定资产——电子设备净额 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||
| 2500kw发电机 | 佳能打印机 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 在 建 工 程 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-9 |
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：严加胜 | |||||||||
| 129,220.00 | 129,220.00 | |||||||||
| 129,220.00 | 129,220.00 | |||||||||
| 0.00 | ||||||||||
| 在建工程——土建工程 | 在建工程——安装工程 | 在建工程——工程物资 | 在建工程合计 | |||||||
| 4-9-1 | 4-9-2 | 4-9-3 | 4-9 | |||||||
| 在 建 工 程——土 建 工 程 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-9-1 |
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
金额单位：美元
| 序号项目名称开工日期账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：严加胜 | |||||||||||||||||||||||
| 129,220.00 | 129,220.00 | 129,220.00 | ||||||||||||||||||||||
| 129,220.00 | 129,220.00 | 129,220.00 | ||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年1月 | ||||||||||||||||||||||||
| 津巴布韦布拉瓦约(Bulawayo)探矿权项目前期开发成本 | 土建工程余额合计 | 减：土建工程减值准备 | 土建工程净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 其 他 非 流 动 资 产——其 他 非 流 动 资 产 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-18-1 |
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司金额单位：美元
| 序号资产名称/户名(结算对象)主要内容形成日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 100,000.00 | 64,600.00 | 164,600.00 | ||||||||||||||||||||
| 100,000.00 | 64,600.00 | 164,600.00 | ||||||||||||||||||||
| 美元 | 美元 | |||||||||||||||||||||
| 2023年12月 | 2024年4月 | 合 计 | ||||||||||||||||||||
| 矿权投资款 | 服务费 | |||||||||||||||||||||
| Dalimac Resources | Isoquant.Investments (PVT) Ltd ta Zimoco | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 流 动 负 债 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5 |
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 276,456.83 | 276,456.83 | |||||||||||||||||||||
| 276,456.83 | 276,456.83 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 交易性金融负债 | 衍生金融负债 | 应付票据 | 应付账款 | 预收款项 | 合同负债 | 应付职工薪酬 | 应交税费 | 其他应付款 | 持有待售负债 | 一年内到期的非流动负债 | 其他流动负债 | 流动负债合计 | |||||||||
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 | 5-11 | 5-12 | 5-13 | 5 | |||||||||
| 其 他 应 付 款 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-10 |
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
金额单位：美元
| 编号名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | ||||||||
| 276,456.83 | 276,456.83 | ||||||||
| 276,456.83 | 276,456.83 | ||||||||
| 其他应付款——应付利息 | 其他应付款——应付股利 | 其他应付款——其他应付款 | 其他应付款合计 | ||||||
| 5-10-1 | 5-10-2 | 5-10-3 | 5-10 | ||||||
| 其 他 应 付 款——其 他 应 付 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-10-3 |
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司
被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司金额单位：美元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 关联方 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 201,555.56 | 74,901.27 | 276,456.83 | |||||||||||||||||||||
| 201,555.56 | 74,901.27 | 276,456.83 | |||||||||||||||||||||
| 美元 | 美元 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 1年以内 | 1年以内 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||
| 带息拆借款 | 公司董事借款 | ||||||||||||||||||||||
| WANRUN RESOURCES HOLDINGS PTE.LTD. | 公司董事等 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 评估结果使用有效期至：2025年6月29日 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：美元
| 序号项 目账面价值评估价值增减值增值率%ABC=B-AD=C/A*100 | 表1-1 | 0.20 | 15.17 | (1.00) | 11.21 | 2,692.09 | 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 1,665.56 | 345,193.13 | (1,024.81) | 346,217.94 | 346,858.69 | 346,858.69 | |||||||||||||||||||||
| 820,701.37 | 2,620,847.24 | 101,507.00 | 346,217.94 | 2,173,122.30 | 3,441,548.61 | 3,081,805.57 | 3,081,805.57 | 359,743.04 | ||||||||||||||||||
| 819,035.81 | 2,275,654.11 | 102,531.81 | 2,173,122.30 | 3,094,689.92 | 3,081,805.57 | 3,081,805.57 | 12,884.35 | |||||||||||||||||||
| 一、流动资产 | 二、非流动资产 | 固定资产 | 在建工程 | 其他非流动资产 | 资产总计 | 三、流动负债 | 四、非流动负债 | 负债合计 | 股东全部权益 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 评估结果使用有效期至：2025年6月29日 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 序号项 目账面价值评估价值增减值增值率%ABC=B-AD=C/A*100 | 表1-2 | 0.20 | 15.17 | (1.00) | 11.21 | 2,692.09 | 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 2,119,933.39 | 439,361,809.91 | (1,304,380.09) | 440,666,190.00 | 441,481,743.30 | 441,481,743.30 | |||||||||||||||||||||
| 1,044,588,707.78 | 3,335,814,364.83 | 129,198,110.00 | 440,666,190.00 | 2,765,950,064.83 | 4,380,403,072.61 | 3,922,522,129.50 | 3,922,522,129.50 | 457,880,943.11 | ||||||||||||||||||
| 1,042,468,774.39 | 2,896,452,554.92 | 130,502,490.09 | 2,765,950,064.83 | 3,938,921,329.31 | 3,922,522,129.50 | 3,922,522,129.50 | 16,399,199.81 | |||||||||||||||||||
| 一、流动资产 | 二、非流动资产 | 固定资产 | 在建工程 | 其他非流动资产 | 资产总计 | 三、流动负债 | 四、非流动负债 | 负债合计 | 股东全部权益 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | |||
| 评估基准日：2024年6月30日 | |||
| 表2 | |||
| 被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司 | 金额单位：卢旺达法郎 | ||
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 1 | 一、流动资产 | ||||
| 2 | 货币资金 | 954,235,568.54 | 954,235,568.54 | ||
| 3 | 交易性金融资产 | ||||
| 4 | 衍生金融资产 | ||||
| 5 | 应收票据 | ||||
| 6 | 应收账款 | ||||
| 7 | 应收款项融资 | ||||
| 8 | 预付款项 | 501,600.00 | 501,600.00 | ||
| 9 | 其他应收款 | 40,278,668.47 | 42,398,601.86 | 2,119,933.39 | 5.26 |
| 10 | 存货 | ||||
| 11 | 合同资产 | ||||
| 12 | 持有待售资产 | ||||
| 13 | 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 14 | 其他流动资产 | 47,452,937.38 | 47,452,937.38 | ||
| 15 | 流动资产合计 | 1,042,468,774.39 | 1,044,588,707.78 | 2,119,933.39 | 0.20 |
| 16 | 二、非流动资产 | ||||
| 17 | 债权投资 | ||||
| 18 | 其他债权投资 | ||||
| 19 | 长期应收款 | ||||
| 20 | 长期股权投资 | ||||
| 21 | 其他权益工具投资 | ||||
| 22 | 其他非流动金融资产 | ||||
| 23 | 投资性房地产 | ||||
| 24 | 固定资产 | 130,502,490.09 | 129,198,110.00 | (1,304,380.09) | (1.00) |
| 25 | 在建工程 | 440,666,190.00 | 440,666,190.00 | ||
| 26 | 生产性生物资产 | ||||
| 27 | 油气资产 | ||||
| 28 | 使用权资产 | ||||
| 29 | 无形资产 | ||||
| 30 | 开发支出 | ||||
| 31 | 商誉 | ||||
| 32 | 长期待摊费用 | ||||
| 33 | 递延所得税资产 | ||||
| 34 | 其他非流动资产 | 2,765,950,064.83 | 2,765,950,064.83 | ||
| 35 | 非流动资产合计 | 2,896,452,554.92 | 3,335,814,364.83 | 439,361,809.91 | 15.17 |
| 36 | 三、资产总计 | 3,938,921,329.31 | 4,380,403,072.61 | 441,481,743.30 | 11.21 |
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | |||
| 评估基准日：2024年6月30日 | |||
| 表2 | |||
| 被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司 | 金额单位：卢旺达法郎 | ||
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 37 | 四、流动负债 | ||||
| 38 | 短期借款 | ||||
| 39 | 交易性金融负债 | ||||
| 40 | 衍生金融负债 | ||||
| 41 | 应付票据 | ||||
| 42 | 应付账款 | ||||
| 43 | 预收款项 | ||||
| 44 | 合同负债 | ||||
| 45 | 应付职工薪酬 | ||||
| 46 | 应交税费 | 27,595,029.50 | 27,595,029.50 | ||
| 47 | 其他应付款 | 3,894,927,100.00 | 3,894,927,100.00 | ||
| 48 | 持有待售负债 | ||||
| 49 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 50 | 其他流动负债 | ||||
| 51 | 流动负债小计 | 3,922,522,129.50 | 3,922,522,129.50 | ||
| 52 | |||||
| 53 | 五、非流动负债 | ||||
| 54 | 长期借款 | ||||
| 55 | 应付债券 | ||||
| 56 | 租赁负债 | ||||
| 57 | 长期应付款 | ||||
| 58 | 长期应付职工薪酬 | ||||
| 59 | 预计负债 | ||||
| 60 | 递延收益 | ||||
| 61 | 递延所得税负债 | ||||
| 62 | 其他非流动负债 | ||||
| 63 | 非流动负债小计 | ||||
| 64 | |||||
| 65 | 六、负债合计 | 3,922,522,129.50 | 3,922,522,129.50 | ||
| 66 | |||||
| 67 | 七、股东全部权益 | 16,399,199.81 | 457,880,943.11 | 441,481,743.30 | 2,692.09 |
| 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||
| 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 5.26 | 0.20 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,119,933.39 | 2,119,933.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 954,235,568.54 | 501,600.00 | 42,398,601.86 | 47,452,937.38 | 1,044,588,707.78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 954,235,568.54 | 501,600.00 | 40,278,668.47 | 47,452,937.38 | 1,042,468,774.39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金 | 交易性金融资产 | 衍生金融资产 | 应收票据 | 应收账款 | 应收款项融资 | 预付款项 | 其他应收款 | 存货 | 合同资产 | 持有待售资产 | 一年内到期的非流动资产 | 其他流动资产 | 流动资产合计 | |||||||||||||||||
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-8 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3 | |||||||||||||||||
| 货 币 资 金 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 编号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||
| 58,270,828.28 | 895,964,740.26 | 954,235,568.54 | ||||||||||
| 58,270,828.28 | 895,964,740.26 | 954,235,568.54 | ||||||||||
| 库存现金 | 银行存款 | 其他货币资金 | 货币资金合计 | |||||||||
| 3-1-1 | 3-1-2 | 3-1-3 | 3-1 | |||||||||
| 货 币 资 金——库 存 现 金 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1-1 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 序号存放部门(单位)币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 54,393,540.75 | 3,877,287.53 | 58,270,828.28 | ||||||||||||||||||||
| 54,393,540.75 | 3,877,287.53 | 58,270,828.28 | ||||||||||||||||||||
| 1,272.80 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 42,735.00 | ||||||||||||||||||||||
| 美元 | 卢旺达法郎 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||
| 财务部 | 财务部 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 货 币 资 金——银 行 存 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1-2 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 序号开户银行账号币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 228,605,764.00 | 667,358,976.26 | 895,964,740.26 | ||||||||||||||||||||
| 228,605,764.00 | 667,358,976.26 | 895,964,740.26 | ||||||||||||||||||||
| 1,272.80 | ||||||||||||||||||||||
| 524,323.52 | ||||||||||||||||||||||
| 卢旺达法郎 | 美元 | 合 计 | ||||||||||||||||||||
| 100146620684 | 100146621761 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||
| Bank of Kigali | Bank of Kigali | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 预 付 款 项 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-7 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：刘畅 | ||||||||||||||||||||||
| 501,600.00 | 501,600.00 | 501,600.00 | |||||||||||||||||||||
| 501,600.00 | 501,600.00 | 501,600.00 | |||||||||||||||||||||
| 卢旺达法郎 | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年4月 | |||||||||||||||||||||||
| 服务费 | |||||||||||||||||||||||
| CH CONSULTING LTD | 预付款项余额合计 | 减：预付款项减值准备 | 预付款项净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 其 他 应 收 款 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-8 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
金额单位：卢旺达法郎
| 编号名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | ||||||||
| 5.26 | 5.26 | ||||||||
| 2,119,933.39 | 2,119,933.39 | ||||||||
| 42,398,601.86 | 42,398,601.86 | ||||||||
| 40,278,668.47 | 40,278,668.47 | ||||||||
| 其他应收款——应收利息 | 其他应收款——应收股利 | 其他应收款——其他应收款 | 其他应收款合计 | ||||||
| 3-8-1 | 3-8-2 | 3-8-3 | 3-8 | ||||||
| 其 他 应 收 款——其 他 应 收 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-8-3 |
被评估单位：万润矿业
(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业
(卢旺达)有限公司
金额单位：卢旺达法郎
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||||
| (100.00) | 5.26 | |||||||||||||||||||||||
| (2,119,933.39) | 2,119,933.39 | |||||||||||||||||||||||
| 890,960.00 | 3,182,000.00 | 38,325,641.86 | 42,398,601.86 | 0.00 | 42,398,601.86 | |||||||||||||||||||
| 890,960.00 | 3,182,000.00 | 38,325,641.86 | 42,398,601.86 | 2,119,933.39 | 40,278,668.47 | |||||||||||||||||||
| 1,272.80 | 1,272.80 | |||||||||||||||||||||||
| 700.00 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||||
| 美元 | 美元 | 卢旺达法郎 | ||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||
| 租房押金 | 计息拆借款 | 备用金 | ||||||||||||||||||||||
| Remera Presbytery / EPR | JULIETTE MUKAYISIRE | 王文明等员工 | 其他应收款余额合计 | 减：坏账准备 | 其他应收款净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 其 他 流 动 资 产 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-13 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 10,998,665.87 | 20,812,485.70 | 15,641,785.81 | 47,452,937.38 | |||||||||||||||||||
| 10,998,665.87 | 20,812,485.70 | 15,641,785.81 | 47,452,937.38 | |||||||||||||||||||
| 卢旺达法郎 | 卢旺达法郎 | 卢旺达法郎 | 合 计 | |||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||||
| 未交增值税 | 待认证进项税 | 租赁费 | ||||||||||||||||||||
| 卢旺达税务局 | 卢旺达税务局 | Ms. Juliette Mukayisire. | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 非 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | (1.00) | (1.00) | 15.17 | 评估人员：刘畅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1,304,380.09) | (1,304,380.09) | 440,666,190.00 | 439,361,809.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 129,198,110.00 | 129,198,110.00 | 440,666,190.00 | 2,765,950,064.83 | 3,335,814,364.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130,502,490.09 | 130,502,490.09 | 2,765,950,064.83 | 2,896,452,554.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债权投资 | 其他债权投资 | 长期应收款 | 长期股权投资 | 其他权益工具投资净额 | 其他非流动金融资产净额 | 投资性房地产 | 固定资产 | 其中：建筑物类固定资产 | 设备类固定资产 | 在建工程 | 生产性生物资产 | 油气资产 | 使用权资产 | 无形资产 | 其中：土地使用权 | 采矿权 | 其他无形资产 | 开发支出 | 商誉 | 长期待摊费用 | 递延所得税资产 | 其他非流动资产 | 非流动资产合计 | |||||||||
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | 4-13 | 4-13-1 | 4-13-2 | 4-13-3 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 4-18 | 4 | |||||||||||
| 固 定 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-8 |
被评估单位：万润矿业
(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业
(卢旺达)有限公司
金额单位：卢旺达法郎
金额单位：卢旺达法郎编
编科目名称
科目名称账面价值
账面价值评估价值
评估价值增值额
增值额增值率%
增值率%号
号原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值 建筑物类固定资产合计
建筑物类固定资产合计
4-8-1
4-8-1固定资产——房屋建筑物
固定资产——房屋建筑物
4-8-2
4-8-2固定资产——构筑物及其他辅助设施
固定资产——构筑物及其他辅助设施
4-8-3
4-8-3固定资产——管道及沟槽
固定资产——管道及沟槽
设备类固定资产合计
设备类固定资产合计133,783,665.75
133,783,665.75130,502,490.09
130,502,490.09162,583,670.00
162,583,670.00129,198,110.00
129,198,110.0028,800,004.25
28,800,004.25(1,304,380.09)
(1,304,380.09)
21.53
21.53(1.00)
(1.00)
4-8-4
4-8-4固定资产——机器设备
固定资产——机器设备
4-8-5
4-8-5固定资产——车辆
固定资产——车辆131,177,987.78
131,177,987.78127,955,319.45
127,955,319.45159,978,000.00
159,978,000.00126,676,920.00
126,676,920.0028,800,012.22
28,800,012.22(1,278,399.45)
(1,278,399.45)
21.95
21.95(1.00)
(1.00)
4-8-6
4-8-6固定资产——电子设备
固定资产——电子设备2,605,677.97
2,605,677.972,547,170.64
2,547,170.642,605,670.00
2,605,670.002,521,190.00
2,521,190.00
(7.97)
(7.97)(25,980.64)
(25,980.64)(0.00)
(0.00)(1.02)
(1.02)
4-8-7
4-8-7固定资产清理
固定资产清理————
————
————
————
————
————
固定资产合计
固定资产合计133,783,665.75
133,783,665.75130,502,490.09
130,502,490.09162,583,670.00
162,583,670.00129,198,110.00
129,198,110.0028,800,004.25
28,800,004.25(1,304,380.09)
(1,304,380.09)
21.53
21.53(1.00)
(1.00)
减：固定资产减值准备
减：固定资产减值准备
固定资产
固定资产------
------130,502,490.09
130,502,490.09------
------129,198,110.00
129,198,110.00------
------
(1,304,380.09)
(1,304,380.09)
------
------
(1.00)
| (1.00) | 评估人员：叶雄彪 |
| 固 定 资 产——车 辆 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-8-5 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 序车辆车辆名称规格型号生产计量数量购置启用已行驶里程账面价值评估价值评估增(减)值备注号牌号厂家单位日期日期（公里）原值净值原值成新率%净值增减值增值率% | 二手车 | 评估人员：叶雄彪 | |||||||||||||||||||||||
| (1.79) | (0.50) | (1.20) | (1.00) | (1.00) | |||||||||||||||||||||
| (230,250.00) | (241,626.88) | (806,522.57) | (1,278,399.45) | (1,278,399.45) | |||||||||||||||||||||
| 12,615,000.00 | 47,738,170.00 | 66,323,750.00 | 126,676,920.00 | 126,676,920.00 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 95 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 42,050,000.00 | 50,250,700.00 | 67,677,300.00 | 159,978,000.00 | ------ | |||||||||||||||||||||
| 12,845,250.00 | 47,979,796.88 | 67,130,272.57 | 127,955,319.45 | 127,955,319.45 | |||||||||||||||||||||
| 13,500,000.00 | 50,000,656.78 | 67,677,331.00 | 131,177,987.78 | ------ | |||||||||||||||||||||
| 81,395 | 14,842 | 5,773 | |||||||||||||||||||||||
| 2012年12月 | 2024年1月 | 2024年5月 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年12月 | 2024年1月 | 2024年5月 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 辆 | 辆 | 辆 | |||||||||||||||||||||||
| KIA起亚 | 大众 | 丰田 | |||||||||||||||||||||||
| K7 | AMAROK | HILUX D/C | |||||||||||||||||||||||
| K7 商务车 | 大众皮卡车RAH341C | 丰田皮卡HILUX | 固定资产——车辆合计 | 减：车辆减值准备 | 固定资产——车辆净额 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||
| RAH393A | RAH341C | RAH658K | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| 固 定 资 产——电 子 设 备 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 |
表4-8-6
表4-8-6被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 序设备名称规格生产厂家计量数量购置启用账面价值评估价值评估增(减)值备注号型号单位日期日期原值净值原值成新率%净值增减值增值率% | 评估人员：叶雄彪 | |||||||||||||||||||||||
| (0.21) | 0.84 | (1.41) | (1.41) | (1.41) | (1.41) | (2.00) | (1.02) | (1.02) | ||||||||||||||||
| (658.81) | 3,239.94 | (7,608.33) | (2,939.27) | (3,804.17) | (5,810.00) | (8,400.00) | (25,980.64) | (25,980.64) | ||||||||||||||||
| 305,930.00 | 390,510.00 | 533,500.00 | 205,500.00 | 266,750.00 | 407,400.00 | 411,600.00 | 2,521,190.00 | 2,521,190.00 | ||||||||||||||||
| 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | ||||||||||||||||||
| 322,030.00 | 406,780.00 | 550,000.00 | 211,860.00 | 275,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 2,605,670.00 | ------ | ||||||||||||||||
| 306,588.81 | 387,270.06 | 541,108.33 | 208,439.27 | 270,554.17 | 413,210.00 | 420,000.00 | 2,547,170.64 | 2,547,170.64 | ||||||||||||||||
| 322,033.90 | 406,779.66 | 550,000.00 | 211,864.41 | 275,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 2,605,677.97 | ------ | ||||||||||||||||
| 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||
| 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年6月 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | 台 | ||||||||||||||||||
| MR-5455 | 0.5HP | RB341 | L3211 | L3251 | ELITEBOOK 840 G5 | ELITEBOOK 840 G5 | 固定资产——电子设备合计 | 减：电子设备减值准备 | 固定资产——电子设备净额 | 被评估单位填表人员：李银辉 | ||||||||||||||
| Maier咖啡机 | POMPE A EAU水泵 | 海信电冰箱 | 爱普生打印机 | 爱普森打印机 | 惠普笔记本 | HP笔记本 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 在 建 工 程 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-9 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：严加胜 | |||||||||
| 440,666,190.00 | 440,666,190.00 | |||||||||
| 440,666,190.00 | 440,666,190.00 | |||||||||
| 0.00 | ||||||||||
| 在建工程——土建工程 | 在建工程——安装工程 | 在建工程——工程物资 | 在建工程合计 | |||||||
| 4-9-1 | 4-9-2 | 4-9-3 | 4-9 | |||||||
| 在 建 工 程——土 建 工 程 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-9-1 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 序号项目名称账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：严加胜 | ||||||||||||||||||||||
| 440,666,190.00 | 440,666,190.00 | 440,666,190.00 | |||||||||||||||||||||
| 440,666,190.00 | 440,666,190.00 | 440,666,190.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 矿权项目前期开发成本 | 土建工程余额合计 | 减：土建工程减值准备 | 土建工程净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 其 他 非 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-18 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
金额单位：卢旺达法郎
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：叶雄彪 | ||||||||||
| 2,765,950,064.83 | 2,765,950,064.83 | ||||||||||
| 2,765,950,064.83 | 2,765,950,064.83 | ||||||||||
| 其他非流动资产 | 公益性生物资产 | 其他非流动资产合计 | |||||||||
| 4-18-1 | 4-18-2 | 4-18 | |||||||||
| 其 他 非 流 动 资 产——其 他 非 流 动 资 产 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-18-1 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 序号资产名称/户名(结算对象)主要内容形成日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 600,000,000.00 | 461,802,552.30 | 675,739,523.10 | 535,385,200.00 | 407,834,326.08 | 85,188,463.35 | 2,765,950,064.83 | ||||||||||||||||
| 600,000,000.00 | 461,802,552.30 | 675,739,523.10 | 535,385,200.00 | 407,834,326.08 | 85,188,463.35 | 2,765,950,064.83 | ||||||||||||||||
| 卢旺达法郎 | 卢旺达法郎 | 卢旺达法郎 | 卢旺达法郎 | 卢旺达法郎 | 卢旺达法郎 | |||||||||||||||||
| 2023年12月 | 2023年12月 | 2024年5月 | 2024年2月 | 2024年2月 | 2024年6月 | 合 计 | ||||||||||||||||
| 矿权投资款 | 土地转让款 | rukoma矿权收购 | CMK矿权收购 | 勘察费 | 勘察费 | |||||||||||||||||
| TOYOTA RWANDA LIMITED | MUKANGARAMBE Venantie | RUKOMA MINING COOPERATIVE | COOPERATIVE MINIERE DE KAHI | TIANYU GEOLOGICAL TEST CENTRE(T)CO.,LTD | 勘探开发成本 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 流 动 负 债 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：刘畅 | ||||||||||||||||||||||
| 27,595,029.50 | 3,894,927,100.00 | 3,922,522,129.50 | |||||||||||||||||||||
| 27,595,029.50 | 3,894,927,100.00 | 3,922,522,129.50 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 交易性金融负债 | 衍生金融负债 | 应付票据 | 应付账款 | 预收款项 | 合同负债 | 应付职工薪酬 | 应交税费 | 其他应付款 | 持有待售负债 | 一年内到期的非流动负债 | 其他流动负债 | 流动负债合计 | ||||||||||
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 | 5-11 | 5-12 | 5-13 | 5 | ||||||||||
| 应 交 税 费 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-9 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 序号征税机关税种发生日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 27,595,029.50 | 27,595,029.50 | |||||||||||||||||||||
| 27,595,029.50 | 27,595,029.50 | |||||||||||||||||||||
| 卢旺达法郎 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||
| 企业所得税 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 卢旺达税务局 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 其 他 应 付 款 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-10 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 编号名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | ||||||||
| 3,894,927,100.00 | 3,894,927,100.00 | ||||||||
| 3,894,927,100.00 | 3,894,927,100.00 | ||||||||
| 其他应付款——应付利息 | 其他应付款——应付股利 | 其他应付款——其他应付款 | 其他应付款合计 | ||||||
| 5-10-1 | 5-10-2 | 5-10-3 | 5-10 | ||||||
| 其 他 应 付 款——其 他 应 付 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-10-3 |
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司
被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司金额单位：卢旺达法郎
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 关联方 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 3,894,927,100.00 | 3,894,927,100.00 | ||||||||||||||||||||||
| 3,894,927,100.00 | 3,894,927,100.00 | ||||||||||||||||||||||
| 1,272.80 | 合 计 | ||||||||||||||||||||||
| 3,060,125.00 | |||||||||||||||||||||||
| 美元 | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | |||||||||||||||||||||||
| 带息拆借款 | |||||||||||||||||||||||
| WANRUN RESOURCES HOLDINGS PTE.LTD. | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 评估结果使用有效期至：2025年6月29日 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司
(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司
(纳米比亚)
金额单位：美元
| 序号项 目账面价值评估价值增减值增值率%ABC=B-AD=C/A*100 | 表1 | 0.44 | (9.05) | (9.05) | (3.56) | 8.80 | 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||||||||||||
| 374.45 | (5,599.31) | (5,599.31) | (5,224.86) | (5,224.86) | ||||||||||||||||||
| 85,114.80 | 56,275.86 | 56,275.86 | 141,390.66 | 205,999.38 | 205,999.38 | (64,608.72) | ||||||||||||||||
| 84,740.35 | 61,875.17 | 61,875.17 | 146,615.52 | 205,999.38 | 205,999.38 | (59,383.86) | ||||||||||||||||
| 一、流动资产 | 二、非流动资产 | 固定资产 | 资产总计 | 三、流动负债 | 四、非流动负债 | 负债合计 | 股东全部权益 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 评估结果使用有效期至：2025年6月29日 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)金额单位：纳米比亚元
| 序号项 目账面价值评估价值增减值增值率%ABC=B-AD=C/A*100 | 表 | 0.44 | (9.05) | (9.05) | (3.56) | (8.80) | 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||||||||||
| 6,786.71 | (101,487.42) | (101,487.42) | (94,700.71) | (94,700.71) | ||||||||||||||||
| 1,542,705.71 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 2,562,705.71 | 3,733,738.82 | 3,733,738.82 | (1,171,033.11) | ||||||||||||||
| 1,535,919.00 | 1,121,487.42 | 1,121,487.42 | 2,657,406.42 | 3,733,738.82 | 3,733,738.82 | (1,076,332.40) | ||||||||||||||
| 一、流动资产 | 二、非流动资产 | 固定资产 | 资产总计 | 三、流动负债 | 负债合计 | 股东全部权益 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | |||
| 评估基准日：2024年6月30日 | |||
| 表2 | |||
| 被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚) | 金额单位：纳米比亚元 | ||
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 1 | 一、流动资产 | ||||
| 2 | 货币资金 | 1,230,173.82 | 1,230,173.82 | ||
| 3 | 交易性金融资产 | ||||
| 4 | 衍生金融资产 | ||||
| 5 | 应收票据 | ||||
| 6 | 应收账款 | ||||
| 7 | 应收款项融资 | ||||
| 8 | 预付款项 | ||||
| 9 | 其他应收款 | 128,947.38 | 135,734.09 | 6,786.71 | 5.26 |
| 10 | 存货 | ||||
| 11 | 合同资产 | ||||
| 12 | 持有待售资产 | ||||
| 13 | 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 14 | 其他流动资产 | 176,797.80 | 176,797.80 | ||
| 15 | 流动资产合计 | 1,535,919.00 | 1,542,705.71 | 6,786.71 | 0.44 |
| 16 | 二、非流动资产 | ||||
| 17 | 债权投资 | ||||
| 18 | 其他债权投资 | ||||
| 19 | 长期应收款 | ||||
| 20 | 长期股权投资 | ||||
| 21 | 其他权益工具投资 | ||||
| 22 | 其他非流动金融资产 | ||||
| 23 | 投资性房地产 | ||||
| 24 | 固定资产 | 1,121,487.42 | 1,020,000.00 | (101,487.42) | (9.05) |
| 25 | 在建工程 | ||||
| 26 | 生产性生物资产 | ||||
| 27 | 油气资产 | ||||
| 28 | 使用权资产 | ||||
| 29 | 无形资产 | ||||
| 30 | 开发支出 | ||||
| 31 | 商誉 | ||||
| 32 | 长期待摊费用 | ||||
| 33 | 递延所得税资产 | ||||
| 34 | 其他非流动资产 | ||||
| 35 | 非流动资产合计 | 1,121,487.42 | 1,020,000.00 | (101,487.42) | (9.05) |
| 36 | 三、资产总计 | 2,657,406.42 | 2,562,705.71 | (94,700.71) | (3.56) |
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | |||
| 评估基准日：2024年6月30日 | |||
| 表2 | |||
| 被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚) | 金额单位：纳米比亚元 | ||
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 37 | 四、流动负债 | ||||
| 38 | 短期借款 | ||||
| 39 | 交易性金融负债 | ||||
| 40 | 衍生金融负债 | ||||
| 41 | 应付票据 | ||||
| 42 | 应付账款 | ||||
| 43 | 预收款项 | ||||
| 44 | 合同负债 | ||||
| 45 | 应付职工薪酬 | ||||
| 46 | 应交税费 | 21,336.08 | 21,336.08 | ||
| 47 | 其他应付款 | 3,712,402.74 | 3,712,402.74 | ||
| 48 | 持有待售负债 | ||||
| 49 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 50 | 其他流动负债 | ||||
| 51 | 流动负债小计 | 3,733,738.82 | 3,733,738.82 | ||
| 52 | |||||
| 53 | 五、非流动负债 | ||||
| 54 | 长期借款 | ||||
| 55 | 应付债券 | ||||
| 56 | 租赁负债 | ||||
| 57 | 长期应付款 | ||||
| 58 | 长期应付职工薪酬 | ||||
| 59 | 预计负债 | ||||
| 60 | 递延收益 | ||||
| 61 | 递延所得税负债 | ||||
| 62 | 其他非流动负债 | ||||
| 63 | 非流动负债小计 | ||||
| 64 | |||||
| 65 | 六、负债合计 | 3,733,738.82 | 3,733,738.82 | ||
| 66 | |||||
| 67 | 七、股东全部权益 | (1,076,332.40) | (1,171,033.11) | (94,700.71) | (8.80) |
| 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||
| 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)金额单位：纳米比亚元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 5.26 | 0.44 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,786.71 | 6,786.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1,230,173.82 | 135,734.09 | 176,797.80 | 1,542,705.71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,230,173.82 | 128,947.38 | 176,797.80 | 1,535,919.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金 | 交易性金融资产 | 衍生金融资产 | 应收票据 | 应收账款 | 应收款项融资 | 预付款项 | 其他应收款 | 存货 | 合同资产 | 持有待售资产 | 一年内到期的非流动资产 | 其他流动资产 | 流动资产合计 | |||||||||||||||||
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-8 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3 | |||||||||||||||||
| 货 币 资 金 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)金额单位：纳米比亚元
| 编号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||
| 21,887.90 | 1,208,285.92 | 1,230,173.82 | ||||||||||
| 21,887.90 | 1,208,285.92 | 1,230,173.82 | ||||||||||
| 库存现金 | 银行存款 | 其他货币资金 | 货币资金合计 | |||||||||
| 3-1-1 | 3-1-2 | 3-1-3 | 3-1 | |||||||||
| 货 币 资 金——库 存 现 金 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1-1 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)金额单位：纳米比亚元
| 序号存放部门(单位)币种账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 21,887.90 | 21,887.90 | |||||||||||||||||||||
| 21,887.90 | 21,887.90 | |||||||||||||||||||||
| 纳米比亚元 | 合 计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | ||||||||||||||||||||
| 财务部 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 货 币 资 金——银 行 存 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-1-2 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)金额单位：纳米比亚元
| 序号开户银行账号币种账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 1,208,285.92 | 1,208,285.92 | |||||||||||||||||||||
| 1,208,285.92 | 1,208,285.92 | |||||||||||||||||||||
| 纳米比亚元 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 5730300014288 | ||||||||||||||||||||||
| FIRST NATIONAL BANK OF NAMIBIA | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 其 他 应 收 款 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-8 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)金额单位：纳米比亚元
| 编号名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | ||||||||
| 5.26 | 5.26 | ||||||||
| 6,786.71 | 6,786.71 | ||||||||
| 135,734.09 | 135,734.09 | ||||||||
| 128,947.38 | 128,947.38 | ||||||||
| 其他应收款——应收利息 | 其他应收款——应收股利 | 其他应收款——其他应收款 | 其他应收款合计 | ||||||
| 3-8-1 | 3-8-2 | 3-8-3 | 3-8 | ||||||
| 其 他 应 收 款——其 他 应 收 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-8-3 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司
(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司
(纳米比亚)
金额单位：纳米比亚元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||||
| (100.00) | 5.26 | |||||||||||||||||||||||
| (6,786.71) | 6,786.71 | |||||||||||||||||||||||
| 50,590.71 | 85,143.38 | 135,734.09 | 0.00 | 135,734.09 | ||||||||||||||||||||
| 50,590.71 | 85,143.38 | 135,734.09 | 6,786.71 | 128,947.38 | ||||||||||||||||||||
| 纳米比亚元 | 纳米比亚元 | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | 1年以内 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年4月 | 2024年6月 | |||||||||||||||||||||||
| 服务费 | 备用金 | 其他应收款余额合计 | 减：坏账准备 | 其他应收款净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||
| 杨白丽 | 王志成 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 其 他 流 动 资 产 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表3-13 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)金额单位：纳米比亚元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 176,797.80 | 176,797.80 | |||||||||||||||||||||
| 176,797.80 | 176,797.80 | |||||||||||||||||||||
| 纳米比亚元 | 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||
| 增值税进项税额 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 纳米比亚税务局 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 非 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)金额单位：纳米比亚元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | (9.05) | (9.05) | (9.05) | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||||||||
| (101,487.42) | (101,487.42) | (101,487.42) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1,121,487.42 | 1,121,487.42 | 1,121,487.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债权投资 | 其他债权投资 | 长期应收款 | 长期股权投资 | 其他权益工具投资净额 | 其他非流动金融资产净额 | 投资性房地产 | 固定资产 | 其中：建筑物类固定资产 | 设备类固定资产 | 在建工程 | 生产性生物资产 | 油气资产 | 使用权资产 | 无形资产 | 其中：土地使用权 | 采矿权 | 其他无形资产 | 开发支出 | 商誉 | 长期待摊费用 | 递延所得税资产 | 其他非流动资产 | 非流动资产合计 | ||||||||
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | 4-13 | 4-13-1 | 4-13-2 | 4-13-3 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 4-18 | 4 | ||||||||||
| 固 定 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-8 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司
(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司
(纳米比亚)
金额单位：纳米比亚元
金额单位：纳米比亚元编
编科目名称
科目名称账面价值
账面价值评估价值
评估价值增值额
增值额增值率%
增值率%号
号原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值 建筑物类固定资产合计
建筑物类固定资产合计
4-8-1
4-8-1固定资产——房屋建筑物
固定资产——房屋建筑物
4-8-2
4-8-2固定资产——构筑物及其他辅助设施
固定资产——构筑物及其他辅助设施
4-8-3
4-8-3固定资产——管道及沟槽
固定资产——管道及沟槽
设备类固定资产合计
设备类固定资产合计1,178,652.00
1,178,652.001,121,487.42
1,121,487.421,020,000.00
1,020,000.001,020,000.00
1,020,000.00
(158,652.00)
(158,652.00)(101,487.42)
(101,487.42)(13.46)
(13.46)(9.05)
(9.05)
4-8-4
4-8-4固定资产——机器设备
固定资产——机器设备
4-8-5
4-8-5固定资产——车辆
固定资产——车辆1,178,652.00
1,178,652.001,121,487.42
1,121,487.421,020,000.00
1,020,000.001,020,000.00
1,020,000.00
(158,652.00)
(158,652.00)(101,487.42)
(101,487.42)(13.46)
(13.46)(9.05)
(9.05)
4-8-6
4-8-6固定资产——电子设备
固定资产——电子设备
4-8-7
4-8-7固定资产清理
固定资产清理————
————
————
————
————
————
固定资产合计
固定资产合计1,178,652.00
1,178,652.001,121,487.42
1,121,487.421,020,000.00
1,020,000.001,020,000.00
1,020,000.00
(158,652.00)
(158,652.00)(101,487.42)
(101,487.42)(13.46)
(13.46)(9.05)
(9.05)
减：固定资产减值准备
减：固定资产减值准备
固定资产
固定资产------
------1,121,487.42
1,121,487.42------
------1,020,000.00
1,020,000.00------
------
(101,487.42)
(101,487.42)------
------
(9.05)
| (9.05) | 评估人员：叶雄彪 |
| 固 定 资 产——车 辆 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-8-5 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)金额单位：纳米比亚元
| 基准日后已出售，取得102万纳米比亚元，并换成人民 | 币汇款377777.78元 | 评估人员：叶雄彪 | ||||||||||||||||||||||||
| (8.64) | (9.05) | (9.05) | ||||||||||||||||||||||||
| (47,278.08) | (101,487.42) | (101,487.42) | ||||||||||||||||||||||||
| 500,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 500,000.00 | 1,020,000.00 | ------ | ||||||||||||||||||||||||
| 547,278.08 | 1,121,487.42 | 1,121,487.42 | ||||||||||||||||||||||||
| 575,174.00 | 1,178,652.00 | ------ | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年12月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023年12月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 辆 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丰田皮卡车 | 固定资产——车辆合计 | 减：车辆减值准备 | 固定资产——车辆净额 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 流 动 负 债 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
金额单位：纳米比亚元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：刘畅 | ||||||||||||||||||||||
| 21,336.08 | 3,712,402.74 | 3,733,738.82 | |||||||||||||||||||||
| 21,336.08 | 3,712,402.74 | 3,733,738.82 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 交易性金融负债 | 衍生金融负债 | 应付票据 | 应付账款 | 预收款项 | 合同负债 | 应付职工薪酬 | 应交税费 | 其他应付款 | 持有待售负债 | 一年内到期的非流动负债 | 其他流动负债 | 流动负债合计 | ||||||||||
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 | 5-11 | 5-12 | 5-13 | 5 | ||||||||||
| 应 交 税 费 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-9 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
金额单位：纳米比亚元
| 序号征税机关税种发生日期币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 21,336.08 | 21,336.08 | |||||||||||||||||||||
| 21,336.08 | 21,336.08 | |||||||||||||||||||||
| 纳米比亚元 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | ||||||||||||||||||||||
| 企业所得税 | 被评估单位填表人员：李银辉 | |||||||||||||||||||||
| 纳米比亚税务局 | 合 计 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 其 他 应 付 款 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-10 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)金额单位：纳米比亚元
| 编号名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | ||||||||
| 3,712,402.74 | 3,712,402.74 | ||||||||
| 3,712,402.74 | 3,712,402.74 | ||||||||
| 其他应付款——应付利息 | 其他应付款——应付股利 | 其他应付款——其他应付款 | 其他应付款合计 | ||||||
| 5-10-1 | 5-10-2 | 5-10-3 | 5-10 | ||||||
| 其 他 应 付 款——其 他 应 付 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-10-3 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)金额单位：纳米比亚元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 关联方 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 3,712,402.74 | 3,712,402.74 | ||||||||||||||||||||||
| 3,712,402.74 | 3,712,402.74 | ||||||||||||||||||||||
| 18.1250 | 合 计 | ||||||||||||||||||||||
| 204,822.22 | |||||||||||||||||||||||
| 美元 | |||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | |||||||||||||||||||||||
| 带息拆借款 | |||||||||||||||||||||||
| WANRUN RESOURCES HOLDINGS PTE.LTD. | 被评估单位填表人员：李银辉 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
填表时间：
2024年
月
日
填表时间：
2024年
月
日
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 评估结果使用有效期至：2025年6月29日 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司金额单位：美元
| 序号项 目账面价值评估价值增减值增值率%ABC=B-AD=C/A*100 | 表1 | 评估机构：坤元资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 35,164.89 | 35,164.89 | 35,164.89 | 35,164.89 | |||||||||||||||||||
| 35,164.89 | 35,164.89 | 35,164.89 | 35,164.89 | |||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 一、流动资产 | 二、非流动资产 | 其中：长期股权投资 | 资产总计 | 三、流动负债 | 四、非流动负债 | 负债合计 | 股东全部权益 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | ||
| 评估基准日：2024年6月30日 | ||
| 表2 | ||
| 被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司 | 金额单位：美元 | |
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 1 | 一、流动资产 | ||||
| 2 | 货币资金 | ||||
| 3 | 交易性金融资产 | ||||
| 4 | 衍生金融资产 | ||||
| 5 | 应收票据 | ||||
| 6 | 应收账款 | ||||
| 7 | 应收款项融资 | ||||
| 8 | 预付款项 | ||||
| 9 | 其他应收款 | ||||
| 10 | 存货 | ||||
| 11 | 合同资产 | ||||
| 12 | 持有待售资产 | ||||
| 13 | 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 14 | 其他流动资产 | ||||
| 15 | 流动资产合计 | ||||
| 16 | 二、非流动资产 | ||||
| 17 | 债权投资 | ||||
| 18 | 其他债权投资 | ||||
| 19 | 长期应收款 | ||||
| 20 | 长期股权投资 | 0.00 | 35,164.89 | 35,164.89 | |
| 21 | 其他权益工具投资 | ||||
| 22 | 其他非流动金融资产 | ||||
| 23 | 投资性房地产 | ||||
| 24 | 固定资产 | ||||
| 25 | 在建工程 | ||||
| 26 | 生产性生物资产 | ||||
| 27 | 油气资产 | ||||
| 28 | 使用权资产 | ||||
| 29 | 无形资产 | ||||
| 30 | 开发支出 | ||||
| 31 | 商誉 | ||||
| 32 | 长期待摊费用 | ||||
| 33 | 递延所得税资产 | ||||
| 34 | 其他非流动资产 | ||||
| 35 | 非流动资产合计 | 0.00 | 35,164.89 | 35,164.89 | |
| 36 | 三、资产总计 | 0.00 | 35,164.89 | 35,164.89 | |
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | ||
| 评估基准日：2024年6月30日 | ||
| 表2 | ||
| 被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司 | 金额单位：美元 | |
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 37 | 四、流动负债 | ||||
| 38 | 短期借款 | ||||
| 39 | 交易性金融负债 | ||||
| 40 | 衍生金融负债 | ||||
| 41 | 应付票据 | ||||
| 42 | 应付账款 | ||||
| 43 | 预收款项 | ||||
| 44 | 合同负债 | ||||
| 45 | 应付职工薪酬 | ||||
| 46 | 应交税费 | ||||
| 47 | 其他应付款 | ||||
| 48 | 持有待售负债 | ||||
| 49 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 50 | 其他流动负债 | ||||
| 51 | 流动负债小计 | ||||
| 52 | |||||
| 53 | 五、非流动负债 | ||||
| 54 | 长期借款 | ||||
| 55 | 应付债券 | ||||
| 56 | 租赁负债 | ||||
| 57 | 长期应付款 | ||||
| 58 | 长期应付职工薪酬 | ||||
| 59 | 预计负债 | ||||
| 60 | 递延收益 | ||||
| 61 | 递延所得税负债 | ||||
| 62 | 其他非流动负债 | ||||
| 63 | 非流动负债小计 | ||||
| 64 | |||||
| 65 | 六、负债合计 | ||||
| 66 | |||||
| 67 | 七、股东全部权益 | 0.00 | 35,164.89 | 35,164.89 | |
| 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||
| 非 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35,164.89 | 35,164.89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35,164.89 | 35,164.89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 债权投资 | 其他债权投资 | 长期应收款 | 长期股权投资 | 其他权益工具投资净额 | 其他非流动金融资产净额 | 投资性房地产 | 固定资产 | 其中：建筑物类固定资产 | 设备类固定资产 | 在建工程 | 生产性生物资产 | 油气资产 | 使用权资产 | 无形资产 | 其中：土地使用权 | 采矿权 | 其他无形资产 | 开发支出 | 商誉 | 长期待摊费用 | 递延所得税资产 | 其他非流动资产 | 非流动资产合计 | |||||
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | 4-13 | 4-13-1 | 4-13-2 | 4-13-3 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 4-18 | 4 | |||||||
| 长 期 股 权 投 资 等 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-0 |
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司
被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司金额单位：美元
| 编号科目名称账 面 价 值评 估 价 值增值额增值率% | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35,164.89 | 35,164.89 | 35,164.89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35,164.89 | 35,164.89 | 35,164.89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债权投资余额 | 减：债权投资减值准备 | 债权投资净额 | 其他债权投资余额 | 减：其他债权投资减值准备 | 其他债权投资净额 | 长期应收款余额 | 减：坏账准备 | 长期应收款净额 | 长期股权投资余额 | 减：长期股权投资减值准备 | 长期股权投资净额 | 其他权益工具投资余额 | 减：其他权益工具投资减值准备 | 其他权益工具投资净额 | 其他非流动金融资产余额 | 减：其他非流动金融资产减值准备 | 其他非流动金融资产净额 | 投资性房地产原值 | 投资性房地产余额 | 减：投资性房地产减值准备 | 投资性房地产净额 | 长期股权投资等资产小计 | ||||||
| 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4 | ||||||
| 序号被投资单位名称投资日期投资比例账面余额减值准备账面价值被投资单位净资产（账面值）被投资单位评估后股东权益评估价值增值额增值率%备注 | 评估人员：刘畅 | ||||||||||||||||||||||||
| 99,773.61 | (64,608.72) | 35,164.89 | 35,164.89 | ||||||||||||||||||||||
| 99,773.61 | (64,608.72) | 35,164.89 | 35,164.89 | ||||||||||||||||||||||
| 99,773.61 | (64,608.72) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| (29,378.77) | (59,383.86) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||
| 2023年12月 | 2023年10月 | 2023年12月 | |||||||||||||||||||||||
| 万润资源津巴布韦(私人)有限公司 | 万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚) | 万润矿产勘探预加工有限公司 | 长期股权投资余额合计 | 减：长期股权投资减值准备 | 长期股权投资净额合计 | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 评估结果使用有效期至：2025年6月29日 |
被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司
被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司金额单位：美元
| 序号项 目账面价值评估价值增减值增值率%ABC=B-AD=C/A*100 | 表 | 评估机构：坤元资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 455,000.00 | 455,000.00 | 455,000.00 | 455,000.00 | 455,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 455,000.00 | 455,000.00 | 455,000.00 | 455,000.00 | 455,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 一、流动资产 | 二、非流动资产 | 固定资产 | 资产总计 | 三、流动负债 | 四、非流动负债 | 负债合计 | 股东全部权益 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | ||
| 评估基准日：2024年6月30日 | ||
| 表2 | ||
| 被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司 | 金额单位：美元 | |
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 1 | 一、流动资产 | ||||
| 2 | 货币资金 | ||||
| 3 | 交易性金融资产 | ||||
| 4 | 衍生金融资产 | ||||
| 5 | 应收票据 | ||||
| 6 | 应收账款 | ||||
| 7 | 应收款项融资 | ||||
| 8 | 预付款项 | ||||
| 9 | 其他应收款 | ||||
| 10 | 存货 | ||||
| 11 | 合同资产 | ||||
| 12 | 持有待售资产 | ||||
| 13 | 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 14 | 其他流动资产 | ||||
| 15 | 流动资产合计 | ||||
| 16 | 二、非流动资产 | ||||
| 17 | 债权投资 | ||||
| 18 | 其他债权投资 | ||||
| 19 | 长期应收款 | ||||
| 20 | 长期股权投资 | ||||
| 21 | 其他权益工具投资 | ||||
| 22 | 其他非流动金融资产 | ||||
| 23 | 投资性房地产 | ||||
| 24 | 固定资产 | 455,000.00 | 455,000.00 | ||
| 25 | 在建工程 | ||||
| 26 | 生产性生物资产 | ||||
| 27 | 油气资产 | ||||
| 28 | 使用权资产 | ||||
| 29 | 无形资产 | ||||
| 30 | 开发支出 | ||||
| 31 | 商誉 | ||||
| 32 | 长期待摊费用 | ||||
| 33 | 递延所得税资产 | ||||
| 34 | 其他非流动资产 | ||||
| 35 | 非流动资产合计 | 455,000.00 | 455,000.00 | ||
| 36 | 三、资产总计 | 455,000.00 | 455,000.00 | ||
| 资 产 评 估 结 果 分 类 汇 总 表 | ||
| 评估基准日：2024年6月30日 | ||
| 表2 | ||
| 被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司 | 金额单位：美元 | |
序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率%
| 序号科目名称账面价值评 估 价 值增值额增值率% | |||||
| 37 | 四、流动负债 | ||||
| 38 | 短期借款 | ||||
| 39 | 交易性金融负债 | ||||
| 40 | 衍生金融负债 | ||||
| 41 | 应付票据 | ||||
| 42 | 应付账款 | ||||
| 43 | 预收款项 | ||||
| 44 | 合同负债 | ||||
| 45 | 应付职工薪酬 | ||||
| 46 | 应交税费 | ||||
| 47 | 其他应付款 | 455,000.00 | 455,000.00 | ||
| 48 | 持有待售负债 | ||||
| 49 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 50 | 其他流动负债 | ||||
| 51 | 流动负债小计 | 455,000.00 | 455,000.00 | ||
| 52 | |||||
| 53 | 五、非流动负债 | ||||
| 54 | 长期借款 | ||||
| 55 | 应付债券 | ||||
| 56 | 租赁负债 | ||||
| 57 | 长期应付款 | ||||
| 58 | 长期应付职工薪酬 | ||||
| 59 | 预计负债 | ||||
| 60 | 递延收益 | ||||
| 61 | 递延所得税负债 | ||||
| 62 | 其他非流动负债 | ||||
| 63 | 非流动负债小计 | ||||
| 64 | |||||
| 65 | 六、负债合计 | 455,000.00 | 455,000.00 | ||
| 66 | |||||
| 67 | 七、股东全部权益 | 0.00 | 0.00 | ||
| 评估机构：坤元资产评估有限公司 | |||||
| 非 流 动 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4 |
被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司
被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：刘畅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 455,000.00 | 455,000.00 | 455,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 455,000.00 | 455,000.00 | 455,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债权投资 | 其他债权投资 | 长期应收款 | 长期股权投资 | 其他权益工具投资净额 | 其他非流动金融资产净额 | 投资性房地产 | 固定资产 | 其中：建筑物类固定资产 | 设备类固定资产 | 在建工程 | 生产性生物资产 | 油气资产 | 使用权资产 | 无形资产 | 其中：土地使用权 | 采矿权 | 其他无形资产 | 开发支出 | 商誉 | 长期待摊费用 | 递延所得税资产 | 其他非流动资产 | 非流动资产合计 | ||||||||
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | 4-13 | 4-13-1 | 4-13-2 | 4-13-3 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 4-18 | 4 | ||||||||||
| 固 定 资 产 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表4-8 |
被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司
被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司
金额单位：美元
金额单位：美元编
编科目名称
科目名称账面价值
账面价值评估价值
评估价值增值额
增值额增值率%
增值率%号
号原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值原值
原值净值
净值 建筑物类固定资产合计
建筑物类固定资产合计455,000.00
455,000.00455,000.00
455,000.00455,000.00
455,000.00455,000.00
455,000.00
4-8-1
4-8-1固定资产——房屋建筑物
固定资产——房屋建筑物455,000.00
455,000.00455,000.00
455,000.00455,000.00
455,000.00455,000.00
455,000.00
4-8-2
4-8-2固定资产——构筑物及其他辅助设施
固定资产——构筑物及其他辅助设施
4-8-3
4-8-3固定资产——管道及沟槽
固定资产——管道及沟槽
设备类固定资产合计
设备类固定资产合计
4-8-4
4-8-4固定资产——机器设备
固定资产——机器设备
4-8-5
4-8-5固定资产——车辆
固定资产——车辆
4-8-6
4-8-6固定资产——电子设备
固定资产——电子设备
4-8-7
4-8-7固定资产清理
固定资产清理————
————
————
————
————
————
固定资产合计
固定资产合计455,000.00
455,000.00455,000.00
455,000.00455,000.00
455,000.00455,000.00
455,000.00
减：固定资产减值准备
减：固定资产减值准备
固定资产
固定资产------
------455,000.00
455,000.00------
------455,000.00
455,000.00------
------
------
------
| 评估人员：严加胜 | |
| 固 定 资 产——房 屋 建 筑 物 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 |
表4-8-1
表4-8-1被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司
被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司金额单位：美元
金额单位：美元序
序
权证编号建筑物名称结构位置
| 2024年6月 | 28日购置 | 评估人员：严加胜 | |||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 455,000.00 | 455,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 455,000.00 | ------ | ||||||||||||||||||||||||
| 455,000.00 | 455,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 455,000.00 | ------ | ||||||||||||||||||||||||
| 固定资产——房屋建筑物合计 | 减：房屋建筑物减值准备 | 固定资产——房屋建筑物净额 | 被评估单位填表人员：李银辉 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
填表时间：2024年7月16日
填表时间：2024年7月16日
| 流 动 负 债 评 估 汇 总 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5 |
被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司
被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司金额单位：美元
| 编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 455,000.00 | 455,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 455,000.00 | 455,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 交易性金融负债 | 衍生金融负债 | 应付票据 | 应付账款 | 预收款项 | 合同负债 | 应付职工薪酬 | 应交税费 | 其他应付款 | 持有待售负债 | 一年内到期的非流动负债 | 其他流动负债 | 流动负债合计 | |||||||||
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 | 5-11 | 5-12 | 5-13 | 5 | |||||||||
| 其 他 应 付 款——其 他 应 付 款 评 估 明 细 表 | 评估基准日：2024年6月30日 | 表5-10-3 |
被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司
被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司金额单位：美元
| 序号户名(结算对象)业务内容发生日期账龄币种账面价值评估价值增值额增值率%备 注 | 关联方 | 评估人员：刘畅 | |||||||||||||||||||||
| 455,000.00 | 455,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 455,000.00 | 455,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 美元 | 合 计 | ||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | |||||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | |||||||||||||||||||||||
| 代付购房款 | |||||||||||||||||||||||
| 万润资源控股私人有限公司(新加坡) | 被评估单位填表人员：李银辉 | 填表时间：2024年7月16日 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||