证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-079
深圳市则成电子股份有限公司关于预计2025年度向金融机构申请综合授信
及担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、申请综合授信及担保额度的情况概述
（一）申请综合授信及担保额度的基本情况
内可根据公司及子公司实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。本次预计申请综合授信及担保额度事项在获得股东大会审议通过后，授权公司董事长或其授权人员根据实际经营需要在上述额度内确定具体融资及担保事项，并签署与申请综合授信额度及担保相关的各项法律文件。本次申请综合授信及担保额度的授权有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。上述申请事项在不超过授信及担保额度的情况下，在2025年度实施无需再逐项提请董事会及股东大会审批。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序
公司于2024年12月12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未签订上述相关授信协议及新增或续期的担保协议，上述计划授信及担保累计总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度及预计的担保累计金额，具体授信、担保的额度及内容以实际签署的合同为准。
三、董事会意见
（一）担保原因
存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）担保事项的利益与风险
本次担保涉及的被担保对象为公司及纳入公司合并报表范围的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况、履约能力，担保风险整体可控。
（三）对公司的影响
公司与子公司之间相互提供担保，各子公司之间相互提供担保是为了公司和子公司正常业务发展和生产经营需要作出的必要支持，符合公司经营发展需要和战略规划，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、保荐机构意见
经核查，兴业证券认为：公司预计2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的要求。本次向金融机构申请综合授信及担保额度事项主要是为了满足生产经营及业务拓展对资金的需求，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
保荐机构对该事项提交股东大会审议无异议，请上市公司及时公告股东大会审议结果，并在后续综合授信及担保事项中遵守规范运作和信息披露的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
| 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 | 5,951.50 | 11.78% |
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | - |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | - |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | - |
六、备查文件目录
（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《兴业证券股份有限公司关于深圳市则成电子股份有限公司预计2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的核查意见》。
深圳市则成电子股份有限公司
董事会2024年12月13日